First Commonwealth Financial Corporation

NYSE
FCF
Promotion
Rentabilité pendant six mois: +11.98%
Rendement des dividendes: 3.19%
Secteur: Financials

Déclaration First Commonwealth Financial Corporation

Capitalisation

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Capitalisation, milliards $
0.8072 1.38 1.42 1.18 1.41 1.55 1.68 1.37 1.73 1.74 1.55 4.18
Revenus, milliards $
0.264 0.309 0.341 0.355 0.363 0.385 0.4109 0.6266 0.6997 0.6997 0.4970 14.03
Bénéfice net, milliards $
0.06 0.055 0.107 0.105 0.073 0.138 0.1282 0.1571 0.1426 0.1426 0.1278 14.33
EV, milliards $
1.52 1.92 1.92 1.75 1.06 1.43 1.7 2.21 1.94 1.94 1.67 12.85
EBIT, milliards $
0.1029 0.1224 0.1728 0.1863 0.1231 0.1961 -0.0129 0.1976 0.1783 0.1783 0.1364 7.69
EBITDA, milliards $
0.0923 0.1286 0.1809 0.1966 0.1348 0.1996 0.0028 0.2017 0.184 0.184 0.1446 6.42
Oibda $
0.1176 0.1773 0.2066 0.2225 0.0182 0.0369 0.0599 0.2422 0.2196 0.2196 0.1154 64.56
Valeur d'équilibre, milliards $
0.4128 0.4374 0.5114 0.5773 0.5966 0.6913 1.05 1.31 1.41 1.41 1.01 18.77
FCF, milliards $
0.082 0.078 0.126 0.09 0.098 0.154 0.1402 0.1287 0.1139 0.1139 0.1270 3.05
Opera.mnoe stream, milliards $
0.0893 0.0883 0.1353 0.1076 0.1057 0.165 0.1514 0.1508 0.1295 0.1295 0.1405 4.15
Bénéfice d'exploitation, milliards $
0.0852 0.1037 0.1328 0.1308 0.0014 0.0023 0.1853 0.1976 0.1782 0.1782 0.1130 163.61
Opéra. dépenses, milliards $
0.194 0.217 0.246 0.276 0.0248 0.0267 0.005 0.2699 0.2707 0.2707 0.1194 61.29
Capex, milliards $
0.007 0.01 0.01 0.017 0.008 0.011 0.0112 0.022 0.0155 0.0155 0.0135 14.14


Équilibre comptable

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Cash, milliards $
0.1157 0.1073 0.0989 0.1219 0.3566 0.3954 0.1542 0.147 0.1334 0.1334 0.2373 -17.85
Investissements à court terme $
0.8151 0.7612 0.9092 0.9191 0.8435 1.05 0.7891 1.02 1.15 1.15 0.9705 6.40
Investissements à long terme $
4.41 4.64 4.84 5.37 6.16 6.51 7.07 1.6 1.25 1.49 3.58 -25.54
Actifs actuels totaux $
5.23 5.77 6.13 1.04 1.2 1.45 0.9169 1.17 1.28 1.28 1.20 1.30
Actifs purs, milliards $
0.7499 0.8881 0.9754 1.06 1.07 1.11 0.1151 0.121 0.1161 0.1161 0.5064 -35.87
Actifs, milliards $
6.68 7.31 7.83 8.31 9.07 9.55 9.81 11.46 11.58 11.58 10.29 5.01
Dette à court terme $
0.8679 0.7075 0.565 0.2019 0.1174 0.1383 0.3727 0.5978 0.0801 0.0801 0.2613 -7.36
Dette à long terme $
0.0809 0.0879 0.1851 0.2342 0.2333 0.1823 0.1812 0.1777 0.1283 0.1283 0.1806 -11.27
Dette, milliards $
5.93 6.42 6.85 7.25 8 8.44 8.75 10.15 10.18 10.18 9.10 4.94
Dette pure, milliard $
0.7132 0.5481 0.6511 0.2485 -0.006 -0.0748 0.3997 0.6376 0.2097 0.2097 0.2332 -303.56
Dette, milliards $
0.8289 0.6478 0.7428 0.3636 0.3442 0.3206 0.5539 0.7846 0.3431 0.3431 0.4693 -0.06
Revenu d'intérêt $
0.2041 0.2148 0.2489 0.2904 0.3237 0.3012 0.2938 0.33 0.4795 0.3456 8.18
Frais d'intérêt, milliards $
0.0186 0.0218 0.04 0.0554 0.0329 0.0153 0.0177 0.1443 0.2216 0.2216 0.0864 46.45
Revenu des intérêts purs, milliards $
0.1885 0.1962 0.2489 0.2904 0.3237 0.3012 0.2938 0.33 0.4795 0.4795 0.3456 8.18
Bonne volonté $
0.1614 0.1645 0.1865 0.2554 0.2742 0.3033 0.3033 0.3033 0.3033 0.3637 0.3154 3.70
Dépréciation, milliards $
0.008 0.0121 0.0032 0.0033 0.0037 0.0035 0.0157 0.0041 0.0057 0.0057 0.0065 9.03
Coût, milliards $
0.0178 0.0233 0.0233 0.0258 0.0248 0.0267 0.0307 0.1591 0.2507 0.2507 0.0984 58.83
Fournitures médicales $
0.0117 0.0097 0.0094 0.0068 0.0028 0.0039 0.0022 0.0018 0.001 0.000534 0.0019 -32.81


Promotion

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.67 0.58 1.08 1.07 0.75 1.44 1.37 1.54 1.39 1.39 1.30 13.13
Le prix de l'action de AO 14.18 14.32 12.08 14.51 10.94 16.43 15.44 16.92 17.57 17.57 15.46 9.94
Le nombre d'actions d'AO, Million 89 97 99 98 97 95 93.89 101.82 102.21 102.21 97.98 1.05
FCF / Promotion 0.9237 0.8034 1.26 0.9154 1 1.74 1.49 1.26 1.11 1.11 1.32 2.11


Efficacité

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE,% 8.11 6.74 11.54 10.37 6.92 12.7 11.86 11.95 10.15 10.49 175.50 10.72 7.96
Roa,% 0.9 0.79 1.42 1.31 0.85 1.49 1.32 1.37 1.23 1.24 48.71 1.25 7.67
ROIC,% 5.06 6.26 7.17 5.65 9.26 8.17 0.09 0.14 11.15 9.99 9.16 5.91 4.10
ROS,% 40.6 50.7 52.41 33.95 48.82 31.19 25.07 20.38 20.38 20.38 16.98 29.17 -16.03
ROCE,% 13.78 2.38 2.3 1.38 2.08 -0.1351 15.03 12.69 12.69 12.69 21.36 8.47 43.58
EBIT marge 39.62 50.68 32.88 -4.35 -3.24 -3.13 31.53 25.49 25.49 25.49 22.73 15.23 -251.07
Rentabilité de l'EBITDA 41.6 53.06 55.33 37.16 46.98 0.6897 32.18 26.3 26.3 26.3 27.80 26.49 -10.96
Pure rentabilité 22.6 17.85 31.54 29.64 20.25 35.78 31.19 25.07 20.38 20.38 16.82 26.53 0.13
Efficacité opérationnelle,% 33.56 38.95 36.82 0.39 0.6 45.09 31.53 25.47 25.47 25.47 24.09 25.63 111.63
Marge de pourcentage pure,% 16.94 18.18 20.07 22.6 17.85 31.54 29.64 20.25 35.88 33.16 23.40 27.03 14.99
Rencabilité du FCF,% 10.18 5.67 8.36 6.84 10.64 11.5 10.31 10.28 6.59 6.56 1.67 9.86 -9.14


Coefficients

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
P / E
24.4 19.3 14.2 13.6 14.4 12 10.17 10.03 12.12 12.12 18.82 11.74 -3.39
P / bv
1.7 1.6 1.2 1.4 1 1.4 1.24 1.2 1.23 1.23 3.96 1.21 4.23
P / s
4.9 4.5 3.5 4.1 3 4 3.17 2.51 2.47 2.47 3.26 3.03 -3.81
P / FCF
15.52 8.31 14.31 10.42 9.83 9.7 9.84 9.81 15.24 15.24 12.66 10.88 9.17
E / p
0.042 0.0715 0.0799 0.0797 0.1029 0.0943 0.1147 0.1138 0.0821 0.0821 1.87 0.1016 -4.42
EV / EBIT
15.71 11.11 14.96 -67.41 -117.64 -132.47 11.2 10.86 10.86 10.86 -42.56 -43.4380 -162.09
EV / EBITDA
20.39 15.06 10.62 8.56 7.89 7.29 601.19 10.97 10.53 10.53 21.16 127.57 5.94
EV / S
6.48 6.78 4.6 2.53 3.29 4.15 3.53 2.77 2.77 2.77 4.23 3.30 -3.38
EV / FCF
25.69 18.39 18.1 9.34 8.21 12.15 17.19 17 17 17 13.77 14.31 15.67
Dette / EBITDA
5.04 4.15 1.88 2.6 1.61 195.45 3.89 1.86 1.86 1.86 14.34 40.93 2.93
Netdebt / ebitda
4.86 4.62 1.76 -0.06 -0.41 141.03 3.16 1.14 1.14 1.14 5.50 29.21 -222.69
Dette / ratio
0.88 0.88 0.87 0.88 0.88 0.0565 0.0685 0.0296 0.0296 0.0296 0.19 0.2128 -49.26
Dette / capitaux propres
7.23 7.03 6.87 7.49 7.6 0.5265 0.597 0.2442 7.24 7.24 9.32 3.24 -0.97
Dette / revenu net
14.42 8.44 4.14 4.77 2.32 4.32 5 2.41 2.41 2.41 22.90 3.29 0.76
CHEVILLE
-68.74 -68.74 -8.17 -68.7400 0.00
Bêta
1.04 0.99 2.38 0.2612 1.24 1.24 0.42 1.18 3.58
Index Altman
-0.74 -0.72 -0.7 0.24 0.2504 -21.34 0.4626 0.3571 0.6187 0.6187 8.88 -3.9302 19.83


Dividendes

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Div. Paiement, milliards
0.0251 0.0305 0.0348 0.0394 0.043 0.0436 0.0441 0.0508 0.0526 0.0348 0.0468 4.11
Dividende
0.32 0.35 0.4 0.44 0.46 0.48 0.5 0.52 0.27 0.53 0.4460 -10.11
Revenu div, AO,%
2.23 2.9 2.76 4.02 2.83 3.01 3.63 3.09 3.21 3.19 2.56 3.15 2.55
Dividendes / profit,%
48.3 41.9 40 36.4 56.5 33.5 34.78 32.35 36.9 36.9 42.09 38.81 -8.17
Le coefficient de revêtement de dividendes
1.97 1.58 2.72 2.44 1.68 3.1 2.52 2.99 4.1 4.1 177.23 2.88 19.53


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Repos

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex / Revenue,%
2.65 3.24 2.93 4.79 2.1 2.76 2.73 3.52 2.22 2.22 1.12
Personnel, gens
1 392 1 426 1 403 1 437 0.80