Federated Hermes, Inc.

NYSE
FHI
Promotion
Rentabilité pendant six mois: +26.83%
Rendement des dividendes: 4.75%
Secteur: Financials

Déclaration Federated Hermes, Inc.

Capitalisation

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Capitalisation, milliards $
2.84 2.74 3.46 2.58 3.13 3.13 3.45 2.97 3.27 4.14 3.19 0.88
Revenus, milliards $
1.14 1.1 1.14 1.33 1.45 1.3 1.45 1.61 1.63 1.63 1.49 2.37
Bénéfice net, milliards $
0.209 0.291 0.2203 0.2723 0.3264 0.2703 0.2395 0.299 0.2683 0.2683 0.2807 -3.84
EV, milliards $
2.92 2.54 2.54 3.02 2.56 3.53 3.09 2.94 3.21 3.21 3.07 4.63
EBIT, milliards $
0.3167 0.3156 0.3001 0.3479 0.4182 0.3663 -0.6901 0.4007 0.3943 0.3943 0.1779 -1.17
EBITDA, milliards $
0.345 0.352 0.3171 0.3385 0.396 0.3536 0.4118 0.4276 0.4167 0.4167 0.4011 1.02
Oibda $
0.472 0.403 0.4271 0.4141 0.5399 0.4923 0.5091 0.5162 0.5099 0.5099 0.5135 -1.14
Valeur d'équilibre, milliards $
0.5297 0.6974 0.8571 1.04 1.14 1.11 1.05 1.13 1.1 1.1 1.11 -0.71
FCF, milliards $
0.24 0.261 0.189 0.3199 0.3597 0.16 0.3196 0.3039 0.3425 0.3425 0.2971 -0.98
Opera.mnoe stream, milliards $
0.2528 0.2704 0.2063 0.3349 0.3732 0.1704 0.3239 0.3118 0.3466 0.3466 0.3052 -1.47
Bénéfice d'exploitation, milliards $
0.336 0.342 0.3303 0.3479 0.4182 0.3663 0.3368 0.3875 0.3615 0.3615 0.3741 -2.87
Opéra. dépenses, milliards $
0.5112 0.4722 0.4506 0.5368 0.5267 0.4017 0.5963 0.6586 0.7301 0.7301 0.5827 6.75
Capex, milliards $
0.013 0.01 0.0173 0.015 0.0135 0.0104 0.0044 0.0079 0.004 0.004 0.0080 -21.59


Équilibre comptable

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Cash, milliards $
0.1048 0.3695 0.1568 0.2492 0.3018 0.2333 0.3368 0.3832 0.5044 0.5044 0.3519 10.82
Investissements à court terme $
0.1963 0.0533 0.0337 0.0915 0.137 0.1933 0.185 0.1775 0.1366 0.1366 0.1659 -0.06
Investissements à long terme $
0.0704 0.0739 0.0037 0.0493 -62.54
Comptes débiteurs $
0.0448 0.0535 0.0951 0.1021 0.106 0.0963 0.094 0.1244 0.1062 0.1062 0.1054 0.04
Actifs actuels totaux $
0.3598 0.4373 0.3041 0.4613 0.5753 0.5594 0.651 0.7207 0.7814 0.7814 0.6576 6.32
Actifs purs, milliards $
0.5948 0.7612 0.3041 0.4613 0.5753 0.5594 0.0357 0.13 0.1303 0.1303 0.2861 -25.70
Actifs, milliards $
1.16 1.23 1.54 1.88 2.06 2.02 2.02 2.1 2.08 2.08 2.06 0.19
Dette à court terme $
0.0255 0.0255 0.0255 0.0136 0.0158 0.0174 0.0368 0.0163 0.0167 0.0167 0.0206 1.11
Dette à long terme $
0.1658 0.17 0.135 0.1 0.075 0.2234 0.3476 0.3478 0.3481 0.3481 0.2684 35.93
Dette, milliards $
0.5593 0.4702 0.6866 0.8389 0.9238 0.9042 0.913 0.9477 0.934 0.934 0.9245 0.22
Dette pure, milliard $
0.0864 -0.1463 -0.0218 -0.1492 -0.2268 -0.01 0.0292 0.0748 -0.0425 -0.0425 -0.0351 -28.46
Dette, milliards $
0.1913 0.17 0.135 0.1 0.075 0.2234 0.366 0.4579 0.462 0.462 0.3169 43.85
Revenu d'intérêt $
0.0045 0.0052 0.0105 0.0043 0.0044 0.0195 0.0109 0.0308 0.0140 48.26
Frais d'intérêt, milliards $
0.0042 0.0048 0.0059 0.005 0.0027 0.008 0.0111 0.0125 0.0127 0.0127 0.0094 36.30
Revenu des intérêts purs, milliards $
0.000208 -0.0042 0.0105 0.0043 0.0044 0.0195 0.0109 0.0308 0.0486 0.0308 0.0228 61.67
Bonne volonté $
0.6588 0.6593 0.6592 0.66 0.8096 0.7745 0.8003 0.7989 0.8004 0.8072 0.7963 0.83
Dépréciation, milliards $
0.0096 0.0106 0.0171 -0.0094 -0.0222 -0.0127 1.1 0.0269 0.0224 0.0224 0.2229 -200.18
Coût, milliards $
0.2965 0.2892 0.3548 0.4421 0.5034 0.5325 0.5127 0.5634 0.5405 0.5405 0.5305 1.43
Fournitures médicales $
-0.028 -0.0335 -0.0448 -0.0535 0.0951 0.1021 0.106 0.0963 0.094 0.094 0.0987 -0.23


Promotion

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 2.03 2.87 2.27 2.8 3.38 2.88 2.79 3.57 3.38 3.38 3.20 0.00
Le prix de l'action de AO 28.28 36.08 26.55 32.59 28.89 38.49 33.86 41.11 53.65 53.65 39.20 13.18
Le nombre d'actions d'AO, Million 99 97 96 97 96 93 85.76 83.86 79.43 79.43 87.61 -3.72
FCF / Promotion 2.42 2.69 1.95 3.29 3.73 1.71 3.73 3.62 4.31 4.31 3.42 2.93


Efficacité

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE,% 32.4 41.29 27.23 28.69 29.97 24.02 22.18 26.5 24.5 24.13 175.50 25.43 -3.95
Roa,% 17.19 23.46 15.88 15.91 16.56 13.25 11.86 14.22 12.87 12.82 48.71 13.75 -4.92
ROIC,% 19.02 24.39 33.09 22.02 23.11 24.01 18.44 23.91 30.5 16.42 9.16 23.99 5.71
ROS,% 32.03 26.42 27.55 30.32 28.78 16.56 18.58 16.44 16.44 16.44 16.98 19.36 -10.59
ROCE,% 41.46 22.02 21.09 23.29 20.96 -39.14 34.72 34.26 34.26 34.26 21.36 17.01 10.33
EBIT marge 28.61 26.32 26.22 -42.45 -44.5 -47.73 24.9 24.16 24.16 24.16 22.73 -3.8020 -188.50
Rentabilité de l'EBITDA 31.91 27.93 25.51 27.34 27.19 28.48 26.57 25.53 25.53 25.53 27.80 26.66 -1.25
Pure rentabilité 29.4 31 19.4 20.52 22.53 20.78 16.56 18.58 16.44 16.44 16.82 18.98 -6.11
Efficacité opérationnelle,% 30.96 29.08 26.22 28.87 28.17 23.29 24.08 22.15 22.15 22.15 24.09 23.97 -4.69
Marge de pourcentage pure,% 17.77 16.69 17.61 17.6 25.38 18.64 19.75 21.65 19.92 18.76 23.40 21.07 -4.73
Rencabilité du FCF,% 8.46 9.5 7.18 10.51 14.76 5.41 11.18 10.24 10.49 8.26 1.67 10.42 -6.60


Coefficients

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
P / E
14.7 17 11.63 11.62 8.54 13.1 12.79 9.57 12.12 12.12 18.82 11.22 7.25
P / bv
4.2 5.6 2.99 3.04 2.45 3.18 2.77 2.48 2.83 2.83 3.96 2.74 2.93
P / s
2.6 3.2 2.26 2.39 1.93 2.72 2.12 1.78 1.99 1.99 3.26 2.11 0.61
P / FCF
10.04 10.62 8.12 7.3 21.69 8.95 9.26 9.74 12.1 12.1 12.66 12.35 -11.02
E / p
0.1053 0.0837 0.0895 0.1339 0.0914 0.0838 0.1007 0.101 0.0647 0.0647 1.87 0.0883 -6.68
EV / EBIT
8.06 8.46 8.67 -4.16 -6.06 -4.48 7.32 8.14 8.14 8.14 -42.56 2.61 -206.08
EV / EBITDA
8.54 7.23 8.01 8.91 6.47 9.99 7.51 6.86 7.7 7.7 21.16 7.71 3.54
EV / S
2.31 2.23 2.19 1.54 2.28 2.14 1.82 1.97 1.97 1.97 4.23 2.04 -2.88
EV / FCF
9.75 13.44 9.09 6.19 18.53 9.68 9.66 9.37 9.37 9.37 13.77 11.32 -12.75
Dette / EBITDA
0.48 0.4257 0.2954 0.1894 0.6317 0.8887 1.07 1.11 1.11 1.11 14.34 0.9621 11.93
Netdebt / ebitda
-0.4 -0.07 -0.35 -0.44 0.02 0.0709 0.1748 -0.1019 -0.1019 -0.1019 5.50 0.0124 -238.49
Dette / ratio
0.38 0.44 0.45 0.45 0.42 0.1811 0.2179 0.2216 0.2216 0.2216 0.19 0.2524 -12.00
Dette / capitaux propres
0.62 0.8 0.81 0.81 0.75 0.35 0.4059 0.4218 0.8116 0.8116 9.32 0.5479 1.59
Dette / revenu net
0.5842 0.6128 0.417 0.2784 0.8909 1.53 1.53 1.72 1.72 1.72 22.90 1.48 14.06
CHEVILLE
8.9 8.9 -8.17 8.90 0.00
Bêta
1.15 1.1 1.03 0.1884 2.97 2.19 2.19 0.42 1.50 14.77
Index Altman
6.28 3.94 4.05 3.99 3.54 4.97 3.91 3.39 2.22 2.22 8.88 3.61 -8.91


Dividendes

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Div. Paiement, milliards
0.1046 0.1015 0.1069 0.1091 0.2078 0.1058 0.0979 0.0981 0.1848 0.0724 0.1389 -2.32
Dividende
1 1.06 1.08 2.08 1.08 1.08 1.16 2.24 0.68 1.3 1.25 -8.84
Revenu div, AO,%
2.96 4 3.22 3.69 2.4 2.68 2.5 5.56 2.58 4.75 2.56 3.14 1.46
Dividendes / profit,%
51.8 47.2 48.54 40.08 63.66 39.13 40.88 32.81 68.88 68.88 42.09 49.07 1.59
Le coefficient de revêtement de dividendes
2.06 2.72 2.02 1.31 3.09 2.76 2.44 1.62 3.71 3.71 177.23 2.72 3.72


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Repos

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex / Revenue,%
1.14 0.9066 1.52 1.13 0.9321 0.8013 0.3024 0.4917 0.2466 0.2466 -23.35
Au total, dette
0.1812 0.2307 0.2654 13.57
Personnel, gens
2 000 1 968 1 961 2 025 0.31