NYSE: GEN - Genesis Healthcare, Inc.

Rentabilité sur six mois: -6.55%
Rendement en dividendes: +1.97%
Secteur: Healthcare

Rapports Genesis Healthcare, Inc.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.737 0.5379 0.3995 14.67 14.73 0.15 0.288 13.15 10.11 13.03 7.69 -7.25
Выручка, млрд $
1.86 1.59 4.98 4.73 2.49 2.55 2.8 3.34 3.81 3.81 3.00 8.88
Чистая прибыль, млрд $
0.081 -0.295 -0.235 0.016 0.578 0.554 0.836 1.35 0.616 0.616 0.7868 1.28
EV, млрд $
1.91 1.66 1.42 17.19 13.91 15.61 17.86 19.78 21.77 21.77 17.79 9.37
EBIT, млрд $
0.603 0.219 0.461 0.557 1.28 0.896 1.17 1.21 1.14 1.14 1.14 -2.29
EBITDA, млрд $
0.463 0.3477 1.19 1.17 1.64 1.33 1.33 1.56 1.63 1.63 1.50 -0.12
Баланс стоимость, млрд $
-0.7956 -1.37 5.06 5.74 0.01 -0.5 -0.093 2.2 2.2 2.2 0.7634 194.09
FCF, млрд $
-0.191 -0.079 -0.033 1.29 -0.95 0.7 0.968 0.751 2.04 2.04 0.7018 -216.51
Операционный денежный поток, млрд $
0.838 -0.22 0.95 1.5 -0.861 0.706 0.974 0.757 2.06 2.06 0.7272 -219.06
Операционная прибыль, млрд $
0.18 0.079 0.21 0.557 1.28 0.896 1.01 1.23 1.12 1.12 1.11 -2.64
Операционные расходы, млрд $
2.11 2.25 3.35 3.06 1.48 1.13 1.35 1.45 1.98 1.98 1.48 5.99
CAPEX, млрд $
0.268 0.08 0.051 0.207 0.089 0.006 0.006 0.006 0.02 0.02 0.0254 -25.81


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0514 0.0545 1.77 1.79 2.18 0.933 1.89 0.75 0.846 0.846 1.32 -17.25
Short Term Investments $
1.02 0.042 0.009 0.388 0.252 0.086 0.018 0.004 0.397 0.397 0.1514 9.52
Long term investments $
0.216 0.187 0.185 0.178 0.176 0.1884 -4.01
Total Receivables $
0.556 0.649 0.809 0.708 0.111 0.117 0.147 0.168 0.163 0.163 0.1412 7.99
Total Current Assets $
6.96 5.32 3.49 3.19 3.08 1.54 2.26 1.23 1.36 1.36 1.89 -15.08
Чистые активы, млрд $
0.0953 -0.4363 -0.4903 -1.08 3.19 3.08 1.54 0.134 0.076 0.076 1.60 -52.64
Активы, млрд $
5.78 4.79 15.76 15.94 7.74 6.36 6.94 15.95 15.77 15.77 10.55 15.30
Short Term Debt $
1.16 1.31 0.26 0.491 0.784 0.339 1.02 0.285 0.188 0.188 0.5232 -24.84
Long Term Debt $
3.96 3.47 3.29 2.74 9.53 8.43 8.43 5.49 19.43
Задолженность, млрд $
6.51 6.47 10.71 10.2 7.73 6.86 7.04 13.75 13.58 13.58 9.79 11.93
Чистый долг, млрд $
1.12 1.02 3.25 2.66 2.15 2.76 1.94 9.07 7.81 7.81 4.75 29.43
Долг, млрд $
1.23 1.17 1.08 4.45 4.32 3.69 3.83 9.82 8.66 8.66 6.06 14.92
Interest income $
0.042 0.08 0.004 0.015 0.0353 -22.69
Расходы на обслуживание долга $
0.075 0.208 0.256 0.208 0.196 0.144 0.126 0.401 0.669 0.669 0.3072 27.83
Чист. проц. доходы, млрд $
0.042 0.08 0.004 -0.126 0.015 0.025 0.015 -0.0004 -20.76
Goodwill $
5.86 5.85 3.15 8.63 8.32 8.45 2.59 2.87 2.87 10.22 5.40 3.88
Амортизация, млрд $
0.299 0.53 0.728 0.615 0.361 0.431 0.16 0.352 0.485 0.485 0.3578 6.08
Себестоимость, млрд $
0.615 0.853 1.03 1.05 0.393 0.362 0.408 0.589 0.731 0.731 0.4966 13.22
Товарно материальные запасы $
0.028 0.024 0.014 0.283 0.27 0.233 0.056 0.031 0.001 0.001 0.1182 -67.36


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS -0.82 -6.15 -2.33 0.0253 0.8989 0.9233 1.41 2.16 0.9595 0.9595 1.27 1.31
Цена акции ао 4.25 0.76 1.18 0.9281 0.48 21.43 22.82 27.38 27.66 27.66 19.95 124.97
Число акций ао, млн 155 94 637 632 643 600 591 624 642 642 620.00 -0.03
FCF/акцию -0.1597 0.5995 1.27 2.04 -1.48 1.17 1.64 1.2 3.18 3.18 1.14 -216.53


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 26.47 -142.17 22.98 0.2965 20.11 -226.12 -281.96 128.05 28.02 28.02 4.12 -66.3800 6.86
ROA, % 1.57 -6.37 -5.2 0.1009 4.88 7.86 12.57 11.79 3.88 3.88 7.43 8.20 -4.48
ROIC, % 11.01 2.49 7.7 -14.21 2.43 189.22 29.65 30.78 13.91 13.95 17.25 53.20 41.76
ROS, % -2.64 23.98 0.6553 23.21 21.72 29.9 40.41 16.16 16.16 16.16 10.62 24.87 -5.74
ROCE, % 6.28 9.12 4.58 25.05 21.21 30.12 9.2 8.72 52.07 8.72 14.47 24.26 19.68
Ebit margin, % 51.45 39.83 41.77 36.1 30.01 30.01 30.01 35.54 -5.50
Рентаб EBITDA, % 6.47 24.54 24.77 65.94 52.02 47.5 46.64 42.73 42.73 42.73 20.73 46.32 -3.86
Чистая рентаб, % 9.7 5 4.2 0.34 23.21 21.72 29.9 40.41 16.16 16.16 12.34 26.28 -6.98
Operation Margin, % -2.49 1.01 8.03 51.45 35.12 35.94 36.76 29.43 29.43 29.43 15.43 33.34 -3.47
Чистая процентная маржа, % -5.23 -16.15 -1.61 6.21 -4.85 4.35 -18.57 -4.73 0.32 13.93 16.02 -4.6960 -158.06
Доходность FCF, % 7.3 -10.46 -4.6 14.1 5.51 8.74 -7.59 4.87 6.12 6.06 3.64 -7.06


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
-8.46 -0.69 12.63 908.11 20.35 23.2 19.04 7.94 22.67 22.67 39.66 18.64 2.18
P/BV
-1.3 -0.1 -0.1 2.53 1176.05 -25.7 -171.2 4.87 6.36 6.36 13.46 198.08 -64.79
P/S
0.1 0.07 0 3.07 4.72 5.04 5.69 3.21 3.66 3.66 4.30 4.46 -4.96
P/FCF
-68.44 18.16 11.44 -13.17 20.55 16.34 17.35 6.37 6.37 6.37 65.57 13.40 -20.88
E/P
-0.0053 0.0792 0.0021 0.0462 0.0385 0.0528 0.1088 0.0473 0.0473 0.0473 0.17 0.0589 4.20
EV/EBIT
10.86 15.37 15.29 16.41 19.03 19.03 19.03 17.03 4.36
EV/EBITDA
3.5 3.26 4.09 14.67 8.47 11.76 13.45 12.7 13.37 13.37 22.19 11.95 9.56
EV/S
3.68 5.86 6.69 6.39 5.92 5.71 5.71 5.71 4.46 6.08 -3.12
EV/FCF
13.51 -15.35 24.4 18.45 26.33 10.65 10.65 10.65 85.76 18.10 -15.28
Debt/EBITDA
2.3 3.1 3.8 2.63 2.78 2.88 6.31 5.31 5.31 5.31 3.48 4.52 13.82
Netdebt/Ebitda
5.26 2.74 2.27 1.31 2.08 1.46 5.82 4.79 4.79 4.79 2.72 3.79 18.16
Debt/Ratio
0.2793 0.5493 0.5702 0.5515 0.6157 0.5488 0.5488 0.5488 0.30 0.5670 -0.76
Debt/Equity
0.7759 424.9 -7.25 -41.17 4.46 3.94 6.18 3.94 0.72 -6.7680 -196.86
Debt/Net Income
143.61 7.35 6.55 4.58 7.28 14.05 14.05 14.05 7.89 9.30 16.49
PEG
165.03 165.03 165.03 0.00
Бета
1.34 0 1.04 1.97 1.25 1.7 1.7 0.33 1.46 4.87
Индекс Альтмана
1.8 3.16 0 3.85 1.56 1.64 1.56 1.56 3.81 2.35 -13.17


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.413 3.03 0.222 0.217 7.48 0.373 0.303 0.314 0.323 0.323 1.76 -46.66
Дивиденд
4.38 0.3 0.3 0.35 12.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.90 -47.47
Див доход, ао, %
1.6 1.03 1.36 1.41 2.59 2.07 2.61 2.09 1.86 1.97 1.88 2.24 -6.41
Дивиденды / прибыль, %
121.78 -209.43 18.16 1356.25 1294.29 67.33 36.24 23.28 52.44 52.44 67.91 294.72 -47.33
Dividend Coverage Ratio
2.66 4.18 1.91 1.91 2.92 -10.45


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
3.77 2.62 2.14 2.14 -17.20
Персонал, чел
2700 2700 3700 11.07