Helmerich & Payne

NYSE
HP
Promotion
Rentabilité pendant six mois: -11.25%
Rendement des dividendes: 5.84%
Secteur: Energy

Déclaration Helmerich & Payne

Rapports

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rapport financier Système Système Système Système Système Système Système Système Système Système


Capitalisation

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Capitalisation, milliards $
5.78 8.36 7.05 5.23 1.58 2.96 3.92 3.93 3.01 1.74 3.08 13.76
Revenus, milliards $
1.62 1.81 2.49 2.8 1.77 1.22 2.06 2.87 2.76 2.76 2.14 9.29
Bénéfice net, milliards $
-0.057 -0.128 0.4827 -0.0325 -0.4964 -0.3375 0.0054 0.4341 0.3442 0.3442 -0.0100 -192.94
EV, milliards $
5.86 8.29 7.77 4.56 1.57 3.09 4.26 4.68 4.66 4.66 3.65 24.31
EBIT, milliards $
-0.0274 -0.1855 0.0298 0.2131 -0.0858 -0.3482 0.0226 0.6107 0.5101 0.5101 0.1419 -242.83
EBITDA, milliards $
0.549 0.421 0.6136 0.7759 0.3961 0.0715 0.4258 0.993 0.9075 0.9075 0.5588 18.03
Oibda $
0.279 -0.0083 0.4429 1.12 1.02 1.02 0.5707 29.60
Valeur d'équilibre, milliards $
4.29 3.86 4.38 4.01 3.32 2.91 2.77 2.77 2.92 2.92 2.94 -2.53
FCF, milliards $
0.496 -0.04 0.0779 0.3973 0.3981 0.0543 -0.0386 0.4382 0.1896 0.1896 0.2083 -13.79
Opera.mnoe stream, milliards $
0.3572 0.5445 0.5445 0.8558 0.5389 0.1364 0.2339 0.8337 0.6847 0.6847 0.4855 4.91
Bénéfice d'exploitation, milliards $
-0.03 -0.193 0.0316 0.2131 -0.0858 -0.3482 0.0226 0.5619 0.4519 0.4519 0.1205 -239.42
Opéra. dépenses, milliards $
0.1565 0.163 0.2188 0.2219 0.1892 0.1939 0.2089 0.2131 0.2771 0.2771 0.2164 7.93
Capex, milliards $
0.257 0.398 0.4666 0.4584 0.1408 0.0821 0.2725 0.3955 0.4951 0.4951 0.2772 28.59


Équilibre comptable

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Cash, milliards $
0.9056 0.5659 0.2844 0.3479 0.4879 0.9175 0.2321 0.2572 0.2173 0.2173 0.4224 -14.94
Investissements à court terme $
0.0441 0.0445 0.0415 0.053 0.0893 0.1987 0.1171 0.0936 0.2929 0.2929 0.1583 26.82
Investissements à long terme $
0.3162 0.1044 0.085 0.084 0.0987 0.032 0.0316 0.1354 0.219 0.2649 0.1366 52.61
Comptes débiteurs $
0.3752 0.4771 0.5652 0.4978 0.195 0.2289 0.4373 0.4097 0.4231 0.4231 0.3388 16.76
Actifs actuels totaux $
1.57 1.24 1.12 1.12 0.9633 1.59 1 1.01 1.19 1.19 1.15 4.32
Actifs purs, milliards $
4.56 4.16 1.12 1.12 0.9633 1.59 3 2.97 3.08 3.08 2.32 26.17
Actifs, milliards $
6.83 6.44 6.21 5.84 4.83 5.03 4.36 4.38 5.78 5.78 4.88 3.66
Dette à court terme $
0.0391 0.148 0.1713 0.0581 0.0114 0.4835 0.0124 0.0138 0.017 0.017 0.1076 8.32
Dette à long terme $
0.4918 0.4929 0.494 0.4794 0.4807 0.542 0.5426 0.5451 1.78 1.78 0.7781 29.93
Dette, milliards $
2.27 2.28 1.83 1.83 1.51 2.12 1.59 1.61 2.86 2.86 1.94 13.63
Dette pure, milliard $
0.0781 0.4644 0.2511 0.1314 -0.0072 0.1079 0.3229 0.3428 1.64 1.64 0.4813 -396.14
Dette, milliards $
0.9837 0.4929 0.5354 0.4794 0.4807 1.03 0.555 0.6 1.86 1.86 0.9051 31.08
Revenu d'intérêt $
0.0092 0.0032 0.0059 0.008 0.0095 0.0259 0.0103 0.0568 0.0284 0.0262 24.49
Frais d'intérêt, milliards $
0.0229 0.0197 0.0243 0.0252 0.0245 0.024 0.0192 0.0173 0.0291 0.0291 0.0228 3.50
Revenu des intérêts purs, milliards $
-0.0197 0.0059 0.008 0.0095 0.0259 0.0103 0.0568 0.0284 0.0284 0.0262 24.49
Bonne volonté $
0.0047 0.0517 0.0648 0.0828 0.0457 0.0457 0.0457 0.0457 0.0531 -11.21
Dépréciation, milliards $
0.5986 0.5855 0.5838 0.5628 0.4819 0.4197 0.4032 0.3823 0.3973 0.3973 0.4169 -3.79
Coût, milliards $
1.84 2.24 2.37 1.67 1.67 1.38 1.83 2.1 2.03 2.03 1.80 3.98
Fournitures médicales $
0.1243 0.1372 0.1581 0.1497 0.1042 0.0841 0.088 0.0942 0.1179 0.1179 0.0977 2.50


Promotion

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS -0.54 -1.2 4.41 -0.2977 -4.6 -3.13 0.0511 4.22 3.47 3.47 0.0022 -194.52
Le prix de l'action de AO 77.4 64.64 47.94 45.43 23.16 40.67 36.22 32.02 17.59 17.59 29.93 -5.35
Le nombre d'actions d'AO, Million 108 108 109 109 108 108 106.56 102.85 99.07 99.07 104.90 -1.71
FCF / Promotion 4.6 -0.3702 0.7126 3.64 3.69 0.5036 -0.3625 4.26 1.91 1.91 2.00 -12.34


Efficacité

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE,% -1.24 -2.98 11.29 -0.7745 -13.54 -10.83 0.1918 15.68 12.1 12.1 14.16 0.7204 -197.78
Roa,% -0.84 -1.96 7.63 -0.5394 -9.31 -6.84 0.116 9.94 6.77 6.77 6.32 0.1352 -193.83
ROIC,% 8.19 -0.85 -2.48 10.28 -0.57 -11.59 -8.06 6.23 17.87 -5.29 11.02 0.7760 -299.18
ROS,% -9.15 1.2 -0.97 -34.39 -33.31 0.2645 15.11 12.49 12.49 12.49 9.34 1.41 -182.19
ROCE,% -4.45 0.5099 3.92 -1.86 -8.35 0.5704 15.41 9.56 17.49 9.56 25.56 6.94 -215.94
EBIT marge 7.61 -4.75 -28.58 1.1 21.26 18.51 18.51 18.51 15.57 6.16 -191.68
Rentabilité de l'EBITDA 23.32 24.67 27.73 22.33 5.87 20.68 34.57 32.92 32.92 32.92 26.40 25.39 41.18
Pure rentabilité -1.8 -10.7 19.41 -1.16 -27.98 -27.69 0.2645 15.11 12.49 12.49 9.84 -5.5611 -185.10
Efficacité opérationnelle,% -10.7 1.29 7.33 -4.94 -35.17 1.1 19.56 16.39 16.39 16.39 13.70 3.65 -185.84
Marge de pourcentage pure,% 21.63 18.94 13.27 -3.61 -7.2 19.23 -1.31 -28.03 -26.77 -12.3 10.16 -8.8160 30.04
Rencabilité du FCF,% 3.88 8.58 -0.4783 1.09 7.56 16.23 1.78 -0.8532 11.16 10.88 7.18 8.10


Coefficients

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
P / E
-101.04 -65.59 15.59 -129.73 -4.92 -7.82 723.48 9.99 8.76 8.76 16.21 145.90 -212.23
P / bv
1.8 1.7 1.72 1.1 0.4742 1.02 1.42 1.56 1.03 1.03 1.80 1.10 16.78
P / s
5.1 3.9 3.02 1.58 0.8871 2.45 1.91 1.51 1.09 1.09 1.42 1.57 4.21
P / FCF
-139.09 55.74 10.99 6.11 46.96 -117.2 9.42 21.78 21.78 9.19 11.62 -3.4520 -14.24
E / p
-0.02 0.0677 -0.0062 -0.2023 -0.1106 0.0012 0.1105 0.0833 0.0833 0.1975 0.09 0.0335 -194.49
EV / EBIT
20.25 -17.89 -9.15 188.65 7.66 9.13 9.13 9.13 8.34 41.08 -199.96
EV / EBITDA
10.76 19.68 12.67 5.88 3.95 43.21 10.01 4.71 5.13 5.13 6.62 13.40 5.37
EV / S
3.63 2.97 1.54 1.39 2.59 2.07 1.63 1.69 1.69 1.69 1.75 1.93 -8.18
EV / FCF
-162.49 94.93 10.86 6.17 58.19 -110.35 10.68 24.55 24.55 24.55 14.79 1.52 -15.85
Dette / EBITDA
1.17 0.8726 0.6178 1.21 14.34 1.3 0.6042 2.05 2.05 2.05 1.91 4.07 -32.23
Netdebt / ebitda
1.16 0.35 0.26 -0.03 -5.62 0.7583 0.3452 1.81 1.81 1.81 1.33 -0.1793 -179.72
Dette / ratio
0.35 0.29 0.31 0.31 0.42 0.1274 0.1369 0.3215 0.3215 0.3215 0.22 0.2655 -5.20
Dette / capitaux propres
0.55 0.42 0.46 0.46 0.73 0.2007 0.2164 0.6372 0.982 0.6372 1.24 0.5533 6.11
Dette / revenu net
-5.18 1.14 -14.74 -0.9913 -3.04 101.93 1.38 5.4 5.4 5.4 5.00 22.21 -212.18
CHEVILLE
-2.57 -2.57 90.41 -2.5700 0.00
Bêta
2.28 2.02 1.65 -0.8409 2.9 -0.5574 -0.5574 0.24 1.03 -177.30
Index Altman
2.68 2.89 2.93 1.97 -2.21 9.4 7.71 2.95 2.47 2.57 3.43 4.06 -202.25


Dividendes

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Div. Paiement, milliards
0.2984 0.3055 0.3084 0.3134 0.2603 0.1091 0.1074 0.2015 0.1685 0.1793 0.1694 -8.33
Dividende
2.8 2.83 2.84 1.45 0.7371 1.47 1.81 1.34 0.5 1 1.17 -7.47
Revenu div, AO,%
4.7 4.65 7.18 8.19 4.62 2.88 4.77 4.78 6.65 5.84 4.27 4.74 7.56
Dividendes / profit,%
0 0 63.9 0 -52.45 -32.34 1972.36 46.41 48.95 48.95 82.57 396.59 -198.63
Le coefficient de revêtement de dividendes
-0.1866 -0.415 1.54 -0.1249 -4.55 -3.14 0.027 2.58 1.92 1.92 1.73 -0.6326 -184.15


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Repos

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Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
R&D, milliards
0.012 0.0182 0.0275 0.0216 0.0216 0.0217 0.0266 0.03 0.041 0.0277 13.68
Au total, dette
0.3772 0.4102 0.2191 -16.56
Capex / Revenue,%
7.94 6.74 13.24 13.77 17.96 17.96 17.73
Personnel, gens
4 138 5 932 8 000 7 100 14.45