NYSE: HSBC - HSBC Holding

Rentabilité sur six mois: +7.04%
Secteur: Financials

Rapports HSBC Holding

Rapports

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2021 2022 2023
Финансовый отчет lien lien lien


Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
184.34 156.66 161.28 206.35 166.33 104.46 121.79 125.87 142.57 146.6
Выручка, млрд $
61.14 50.33 51.71 63.8 70.86 63.22 0.592 67.01 63.02 63.02
Чистая прибыль, млрд $
13.52 2.48 10.8 13.73 7.38 5.23 13.92 15.56 23.53 23.53
EV, млрд $
408.25 334.08 304.66 211.38 126.95 -86.6 -185.69 -110.19 87.11 87.11
EBIT, млрд $
31.95 23.96 30.77 37.71 36.26 22.09 27.83 39.37 29.32 29.32
EBITDA, млрд $
1.06 4.24 2.2 39.65 46.77 27.33 32.12 43.22 32.79 32.79
Баланс стоимость, млрд $
143.98 136.8 140 186.25 183.96 196.44 198.25 187.48 185.33 185.33
FCF, млрд $
-3.43 66.9 -12.93 3.43 26.11 178.71 100.75 22.02 35.42 35.42
Операционный денежный поток, млрд $
-1.12 -0.01 6.47 6.47 29.74 182.22 104.31 26.43 39.11 39.11
Операционная прибыль, млрд $
1.06 -0.971 0.337 0.885 36.26 22.09 27.83 39.34 29.32 29.32
Операционные расходы, млрд $
-39.77 -0.971 0.337 42.87 47.72 47.92 46.54 40.34 31.89 31.89
CAPEX, млрд $
2.31 2.06 2.45 3.04 3.63 3.51 3.57 4.41 3.7 3.7


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
116.2 148.42 200.38 182.38 159.06 308.58 407.15 334.3 305.91 305.91
Short Term Investments $
15.73 11.5 15.41 13.13 252.7 254.52 244.62 30.48 30.89 30.89
Long term investments $
490.28 500.24 1 007.58 885.37 885.17 976.51 1 112.61 940.93 1 015.02 1 100.83
Total Receivables $
11.01 21.33 16.91 59.52 67.19 18.34 136.68 10.28 0.97 1.23
Total Current Assets $
133.12 128.01 180.62 200.72 295.74 318.85 407.15 350.05 305.91 305.91
Чистые активы, млрд $
188.46 175.39 197.87 1 638.54 295.74 318.85 422.44 12.58 327.55 350.05
Активы, млрд $
2 409.66 2 374.99 2 521.77 2 558.12 2 715.15 2 984.16 2 957.94 2 966.53 3 038.68 3 038.68
Short Term Debt $
137.75 125.59 129 219.18 227.3 190.08 267.47 246.91 310.14 310.14
Long Term Debt $
180.86 181.41 173.07 171.88 127.62 202.36 200.25 214.76 234.13 272.85
Задолженность, млрд $
2 212.14 2 192.41 2 323.9 2 363.88 2 522.48 2 779.17 2 751.16 2 770.5 235.16 235.16
Чистый долг, млрд $
223.91 177.42 143.38 47.24 -29.9 -191.13 -308.11 -233.86 -70.75 -70.75
Долг, млрд $
340.11 325.84 343.76 229.63 129.16 117.44 99.04 100.44 235.16 235.16
Interest income $
47.19 42.41 41 49.61 54.7 41.76 36.19 55.06 100.87
Расходы на обслуживание долга $
14.66 12.6 12.82 19.12 24.23 14.18 9.7 22.45 65.07 65.07
Чист. проц. доходы, млрд $
32.53 29.81 41 49.61 54.7 41.76 36.19 55.06 100.87 100.87
Goodwill $
19.17 16.29 12.33 13.59 12.99 5.59 5.88 5.03 4.16 4.32
Амортизация, млрд $
2.21 0.0000 0.0001 1.93 10.52 5.24 4.29 3.85 3.47 3.47
Себестоимость, млрд $
18.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Товарно материальные запасы $
1.99 39.56 19.27 4.05 7.65 43.9 4.39 0.781 486.58 617.95


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 3.2 0.35 2.4 3.43 1.82 1.29 3.43 3.89 6 6
Цена акции ао 39.47 40.18 51.64 41.11 39.09 25.91 37.98 40.54 46.49 46.49
Число акций ао, млн 3903 3969 4014 3996 4046 4048 4060 3997.2 3920 3920
FCF/акцию -0.8783 16.86 -3.22 0.857 6.45 44.14 24.81 5.51 9.03 9.03


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 6.64 0.71 5.3 7.29 3.99 2.75 7.05 8.07 12.62 12.7 10.31
ROA, % 0.5 0.05 0.4 0.5404 0.28 0.1835 0.4684 0.5252 0.7838 0.7744 3.51
ROIC, % 0.28 0.22 -0.13 0.06 0.16 0.42 3.7 7.03 9.64 0 7.73
ROS, % 14.21 56.08 69.92 64.63 43.79 43.73 23.22 37.34 37.34 37.34 21.03
ROCE, % 16.18 13.12 15.55 1.53 1.4 4.01 5 1.39 1.18 1.05 -3.10
Рентаб EBITDA, % 1.76 8.47 4.27 62.14 66.01 43.22 5424.83 64.49 52.03 52.03 29.01
Чистая рентаб, % 22.53 4.95 20.95 21.52 10.42 8.27 2350.84 23.22 37.34 37.34 21.71
Operation Margin, % -1.94 0.65 1.64 5.27 12.51 28.22 58.71 46.53 46.53 46.53 29.13
Чистая процентная маржа, % 22.87 21.79 20.56 2.58 18.73 23.4 10.53 7.76 19.81 18.55 25.36
Доходность FCF, % -11.31 -1.86 42.71 -8.02 1.78 16.19 168.81 86.28 17.46 24.84


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
10.7 38.3 36.9 11.96 21.24 19.99 8.8 7.95 6.71 6.71 20.03
P/BV
0.8 0.9 1.1 0.845 0.8141 0.5099 0.592 0.6309 0.0563 0.0563 2.10
P/S
2.5 3.5 4.2 2.57 2.21 1.65 206.79 1.85 2.5 2.5 4.19
P/FCF
1.97 -13.84 43.86 5.84 0.58 5.98 5.73 6.66 4.14 4.14 7.85
E/P
0.0177 0.0601 0.0712 0.0458 0.0494 0.1192 0.1234 0.1651 0.1605 0.1605 1.13
EV/EBITDA
386.96 78.77 138.54 5.33 2.71 -3.17 -5.78 -2.55 2.66 2.66 -29.08
EV/Ebit
5.63 -10.85 -9.92 -2.8 2.97 2.97 2.97
EV/S
5.45 5.24 7.49 8.11 -1.36 -2.89 -1.64 1.38 1.38 1.38 4.80
EV/FCF
4.98 -26 139.38 22.02 -0.4826 -1.84 -5 2.46 2.46 2.46 10.92
Debt/EBITDA
76.83 156.32 5.79 2.76 4.3 3.08 2.32 7.17 7.17 7.17 -27.42
Netdebt/Ebitda
14.4 7.53 12.41 13.67 -9.89 -18.21 -5.41 -2.16 -2.16 -2.16 -13.68
Debt/Ratio
0.92 0.92 0.92 0.93 0.93 0.93 0.0339 0.0774 0.0774 0.0774 0.19
Debt/Equity
12.5 12.21 12.69 13.71 14.15 13.88 0.5357 1.27 0.6718 0.6718 21.82
Debt/Net Income
131.44 31.84 33.02 77.57 22.46 7.12 6.46 9.99 9.99 9.99 21.58
Бета
0.53 0.58 0.63 0.7498 0.5792 0.5792 1.36
Индекс Альтмана
0.19 0.25 0.21 0.19 -0.35 1.5 -0.3696 -0.7645 -2.85 -2.85 4.20


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
7.5 9.01 10.76 9.77 2.02 6.38 6.97 12.2 12.2 5.33
Дивиденд
2.5 2.55 2.55 2.55 1.05 1.1 1.35 2.65 3.05 3.55
Див доход, ао, %
6.3 5.15 5.99 6.84 3.85 3.43 0 2.47 6.56 5.73 2.36
Дивиденды / прибыль, %
67.5 242.9 182.1 78.4 132.37 38.69 45.86 44.8 51.83 51.83 43.80


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Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebit_margin
31.81 12.57 29.14 58.74 46.53
Персонал, чел
222550 219697 219199 220861