NYSE: HTGC - Hercules Capital, Inc.

Rentabilité sur six mois: -3.07%
Secteur: Financials

Rapports Hercules Capital, Inc.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.04 0.9021 1.16 1.19 1.12 1.57 2.05 1.96 2.36 2.48
Выручка, млрд $
0.09 0.106 0.127 0.129 0.237 0.298 0.255 0.1846 0.4344 0.4265
Чистая прибыль, млрд $
0.043 0.069 0.079 0.076 0.174 0.227 0.174 0.1568 0.3375 0.3375
EV, млрд $
1.59 1.54 1.87 1.99 2.66 2.72 3.1 3.24 3.84 3.84
EBIT, млрд $
0.0738 0.1009 0.117 0.1159 0.2282 0.2869 0.2286 0.0867 0.4051 0.2047
EBITDA, млрд $
0.0431 0.0689 0.1171 0.1161 0.2285 0.2873 0.2183 0.2506 0.4053 0.2687
Баланс стоимость, млрд $
0.0176 0.0372 0.0121 -0.0929 -0.0122 0.1334 0.2165 1.4 1.8 1.8
FCF, млрд $
-0.115 -0.139 -0.019 -0.249 -0.241 0.208 0.129 -0.4249 0.0674 0.0674
Операционный денежный поток, млрд $
-0.1144 -0.1384 -0.0184 -0.249 -0.2407 0.2078 0.1286 -0.4248 0.0683 0.0683
Операционная прибыль, млрд $
0.0735 0.1003 0.0964 0.1087 0.1433 0.1333 0.2286 0.2729 0.3876 0.2687
Операционные расходы, млрд $
0.0467 0.0376 0.0479 0.0523 0.0629 0.0705 0.086 0.0826 0.4265 0.089
CAPEX, млрд $
0.000187 0.000252 0.000274 0.000475 0.001 0.000137 0.000106 0.000114 0.000887 0.000887


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0952 0.013 0.0913 0.0342 0.0644 0.1983 0.2359 0.0158 0.0989 0.0989
Short Term Investments $
-0.000124 0.0063 0.0127 -1.19 0.0083 0.0037 2.35 2.89 2.89
Long term investments $
1.02 1.2 1.42 1.54 1.88 2.31 2.35 2.43 2.96 3.25
Total Receivables $
0.0092 0.0116 0.0123 0.017 0.0202 0.0191 0.0174 0.0317 0.0327 0.0327
Total Current Assets $
0.1044 0.0247 0.1036 0.0512 0.0846 0.2174 0.1505 2.93 0.1316 0.1316
Чистые активы, млрд $
0.7171 0.7879 0.841 0.9554 1.13 1.29 1.31 0.005 1.41 2.93
Активы, млрд $
1.33 1.46 1.65 1.95 2.46 2.62 2.6 3.03 3.42 3.42
Short Term Debt $
0.05 0.005 0.2235 0.053 0.1039 2.09 1.24 0.0055 0.1048 0.0052
Long Term Debt $
0.5961 0.5574 0.6102 0.5896 0.6498 0.7869 0.9638 1.29 1.57 1.57
Задолженность, млрд $
0.6176 0.6763 0.8137 0.9897 1.33 1.33 1.29 1.63 1.61 1.61
Чистый долг, млрд $
0.5444 0.6418 0.6955 0.9296 1.22 1.1 1.11 1.56 1.46 1.46
Долг, млрд $
0.6396 0.6548 0.7869 0.053 0.1039 1.3 1.42 1.58 1.56 1.56
Interest income $
0.0306 0.1587 0.1722 0.1906 0.2475 0.2634 0.2534 0.3073 0.4141
Расходы на обслуживание долга $
0.0308 0.032 0.0379 0.0394 0.0546 0.0596 0.0544 0.0547 0.0676 0.0676
Чист. проц. доходы, млрд $
0.1267 0.1722 0.1906 0.2475 0.2634 0.2534 0.3073 0.4141 0.4141
Амортизация, млрд $
0.000193 0.0000 0.0001 0.000199 0.000262 0.000415 0.000317 0.1639 0.00019 0.064
Себестоимость, млрд $
0.0207 0.0225 0.0246 0.0251 0.031 0.029 0.037 0.0439 0.0503 0.0503
Товарно материальные запасы $
0.1136 0.033 0.1073 0 0.1352 0.2567 0 0 0.1488 0.1488


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.59 0.91 0.95 0.83 1.71 2.01 1.49 1.24 2.33 2.33
Цена акции ао 12.19 14.11 13.12 11.05 14.02 14.42 16.24 16.67 19.82 19.82
Число акций ао, млн 70 74 82 91 101 112 115 126.66 144.83 144.83
FCF/акцию -1.64 -1.87 -0.225 -2.74 -2.38 1.85 1.14 -3.35 0.4653 0.4653


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 6.24 9.13 9.7 8.52 16.62 18.75 13.4 11.57 21.07 18.72 10.69
ROA, % 3.26 4.91 5.07 4.25 7.88 8.94 6.67 5.57 10.47 9.88 3.66
ROIC, % 10.49 8.45 5.62 6.98 5.92 5.83 12.63 15.56 16.43 14.44 8.01
ROS, % 62.28 59.38 73.39 44.75 87.87 84.94 77.69 79.13 79.13 79.13 23.12
ROCE, % 10.28 12.81 13.91 6.04 9.8 11.09 8.96 2.87 12.43 11.35 -3.49
Рентаб EBITDA, % 48.08 64.79 92.28 90.15 96.59 96.48 76.79 135.74 93.29 63 29.25
Чистая рентаб, % 47.87 64.6 62.28 59.38 73.39 76.32 113.31 84.94 77.69 79.13 23.02
Operation Margin, % 76.03 84.4 60.57 44.75 68.26 147.82 89.22 63 63 63 31.88
Чистая процентная маржа, % 75.94 65.22 47.87 64.6 62.28 59.38 73.39 76.32 68.26 56.25 25.36
Доходность FCF, % -2.59 -11 -15.37 -1.59 -20.53 -17.27 15.45 6.61 -21.07 2.85


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
16.9 15.2 14.6 8.8 13 13.2 5.9 10.66 7.04 7.04 21.25
P/BV
1.2 1.5 1.3 1.1 1.4 1.4 1.4 1.19 1.32 1.32 2.42
P/S
8.4 9.1 9.3 6 8 8.4 4.8 9.06 5.47 5.57 4.62
P/FCF
-56.07 -3.9 -5.64 7.54 15.07 -4.75 -5.84 36.8 36.8 36.8 8.06
E/P
0.0691 0.063 0.1242 0.1691 0.0896 0.0778 0.1427 0.1361 0.1361 0.1361 1.16
EV/EBITDA
31.37 24.27 15.2 17.16 11.61 9.46 14.03 12.91 9.47 14.28 -70.53
EV/Ebit
15.33 9.7 21.65 37.33 9.47 18.75 18.75 18.75
EV/S
15.21 15.76 10.75 9.12 11.89 17.53 8.83 9 9 9 5.46
EV/FCF
-110.45 -8.6 -10.86 13.08 23.61 -7.62 56.95 56.95 56.95 56.95 11.35
Debt/EBITDA
6.72 8.3 5.63 4.51 5.43 6.3 3.85 5.81 5.81 5.81 -29.23
Netdebt/Ebitda
8.78 12.12 7.03 8.33 6.37 6.24 3.61 5.44 5.44 5.44 -17.14
Debt/Ratio
0.49 0.51 0.54 0.51 0.5 0.5216 0.4566 0.4566 0.4566 0.4566 0.19
Debt/Equity
0.97 1.04 1.17 1.03 0.99 1.13 0.8654 0.5324 0.5324 0.5324 22.47
Debt/Net Income
12.79 12.6 7.41 5.7 7.14 10.07 4.62 4.62 4.62 4.62 21.53
Бета
1.41 1.44 0.1977 0.7784 0.6667 0.6667 0.92
Индекс Альтмана
1.08 0.74 0.98 0.17 1.43 1.83 2.37 2.51 2.51 2.51 4.31


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.085 0.1009 0.1127 0.1321 0.1524 0.1755 0.1906 0.2737 0.2737 0.2521
Дивиденд
1.24 1.24 1.24 1.27 1.28 1.29 1.96 1.83 1.2 1.6
Див доход, ао, %
8.79 9.45 11.4 9.49 9.57 1.9 12.89 10.14 8.45 9.07 2.38
Дивиденды / прибыль, %
172.2 133.3 137.8 98.4 116.7 117.4 45.7 156.3 81.09 81.09 45.23


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
71.3 94.08 54.93 46.95 93.25
Персонал, чел
82 90 100 100