NYSE: HTGC - Hercules Capital, Inc.

Rentabilité sur six mois: -11.07%
Rendement en dividendes: +11.28%
Secteur: Financials

Rapports Hercules Capital, Inc.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.04 0.9021 1.16 1.19 1.12 1.57 2.05 1.96 2.36 2.48 1.81 16.08
Выручка, млрд $
0.106 0.127 0.129 0.237 0.298 0.255 0.1846 0.4607 0.4159 0.4159 0.3228 6.89
Чистая прибыль, млрд $
0.069 0.079 0.076 0.174 0.227 0.174 0.1568 0.3375 0.263 0.263 0.2317 2.99
EV, млрд $
1.54 1.87 1.99 2.66 2.72 3.1 3.24 3.84 3.21 3.21 3.22 3.37
EBIT, млрд $
0.0738 0.1009 0.117 0.1159 0.2282 0.2869 0.2286 0.0867 0.4051 0.2047 0.2471 12.16
EBITDA, млрд $
0.0689 0.1171 0.1161 0.2285 0.2873 0.2183 0.2506 0.4053 0.2374 0.2374 0.2798 -3.74
Баланс стоимость, млрд $
0.0372 0.0121 -0.0929 -0.0122 0.1334 0.2165 1.4 1.8 1.99 1.99 1.11 71.69
FCF, млрд $
-0.139 -0.019 -0.249 -0.241 0.208 0.129 -0.4249 0.0674 -0.1181 -0.1181 -0.0277 -189.30
Операционный денежный поток, млрд $
-0.1384 -0.0184 -0.249 -0.2407 0.2078 0.1286 -0.4248 0.0683 -0.1181 -0.1181 -0.0276 -189.31
Операционная прибыль, млрд $
0.1003 0.0964 0.1087 0.1433 0.1333 0.2286 0.2729 0.3876 0.2374 0.2374 0.2520 12.24
Операционные расходы, млрд $
0.0376 0.0479 0.0523 0.0629 0.0705 0.086 0.0826 0.0731 0.1243 0.1243 0.0873 12.01
CAPEX, млрд $
0.000252 0.000274 0.000475 0.001 0.000137 0.000106 0.000114 0.000887 0.000705 0.000705 0.0004 38.77


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.013 0.0913 0.0342 0.0644 0.1983 0.2359 0.0158 0.0989 0.0427 0.0427 0.1183 -26.44
Short Term Investments $
-0.000124 0.0063 0.0127 -1.19 0.0083 0.0037 2.35 2.89 2.89 0.8124 -219.42
Long term investments $
1.02 1.2 1.42 1.54 1.88 2.31 2.35 2.43 2.96 3.25 2.66 7.07
Total Receivables $
0.0116 0.0123 0.017 0.0202 0.0191 0.0174 0.0317 0.0327 0.0326 0.0326 0.0267 11.29
Total Current Assets $
0.0247 0.1036 0.0512 0.0846 0.2174 0.1505 2.93 0.1316 0.0753 0.0753 0.7010 -19.11
Чистые активы, млрд $
0.7171 0.7879 0.841 0.9554 1.13 1.29 1.31 0.005 1.41 2.93 1.03 4.53
Активы, млрд $
1.46 1.65 1.95 2.46 2.62 2.6 3.03 3.42 3.83 3.83 3.10 7.89
Short Term Debt $
0.005 0.2235 0.053 0.1039 2.09 1.24 0.0055 0.1048 0.0182 0.0182 0.6917 -61.28
Long Term Debt $
0.5961 0.5574 0.6102 0.5896 0.6498 0.7869 0.9638 1.29 1.57 1.57 1.05 19.30
Задолженность, млрд $
0.6763 0.8137 0.9897 1.33 1.33 1.29 1.63 1.61 1.84 1.84 1.54 6.71
Чистый долг, млрд $
0.6418 0.6955 0.9296 1.22 1.1 1.11 1.56 1.46 -0.0245 -0.0245 1.04 -146.73
Долг, млрд $
0.6548 0.7869 0.053 0.1039 1.3 1.42 1.58 1.56 0.0182 0.0182 1.18 -57.42
Interest income $
0.0306 0.1587 0.1722 0.1906 0.2475 0.2634 0.2534 0.3073 0.4141 0.2971 10.84
Расходы на обслуживание долга $
0.032 0.0379 0.0394 0.0546 0.0596 0.0544 0.0547 0.0676 0.0772 0.0772 0.0627 5.31
Чист. проц. доходы, млрд $
0.1267 0.1722 0.1906 0.2475 0.2634 0.2534 0.3073 0.4141 0.4141 0.2971 10.84
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.000199 0.000262 0.000415 0.000317 0.1639 0.00019 0.000466 0.000466 0.0331 2.35
Себестоимость, млрд $
0.0225 0.0246 0.0251 0.031 0.029 0.037 0.0439 0.0016 0.0542 0.0542 0.0331 13.32
Товарно материальные запасы $
0.1136 0.033 0.1073 0 0.1352 0.2567 0 0 0.1488 0.1488 0.1362 35.15


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.91 0.95 0.83 1.71 2.01 1.49 1.24 2.33 1.63 1.63 1.74 -4.10
Цена акции ао 14.11 13.12 11.05 14.02 14.42 16.24 16.67 20.09 19.42 19.42 17.37 6.13
Число акций ао, млн 74 82 91 101 112 115 126.66 144.83 161.6 161.6 132.02 7.61
FCF/акцию -1.87 -0.225 -2.74 -2.38 1.85 1.14 -3.35 0.4653 -0.7307 -0.7307 -0.1251 -183.04


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 9.13 9.7 8.52 16.62 18.75 13.4 11.57 21.07 13.87 13.87 23.22 15.73 -5.85
ROA, % 4.91 5.07 4.25 7.88 8.94 6.67 5.57 10.47 7.26 7.26 4.05 7.78 -4.08
ROIC, % 8.45 5.62 6.98 5.92 5.83 12.63 15.56 16.43 14.44 19.06 8.01 15.62 8.58
ROS, % 62.28 59.38 73.39 44.75 87.87 84.94 73.26 63.22 63.22 63.22 24.58 74.50 -6.37
ROCE, % 12.81 13.91 6.04 9.8 11.09 8.96 2.87 12.43 10.29 10.29 25.21 9.13 -1.49
Ebit margin, % 71.3 94.08 54.93 46.95 87.94 49.21 49.21 66.62 -12.16
Рентаб EBITDA, % 92.28 90.15 96.59 96.48 76.79 135.74 87.98 57.07 57.07 57.07 35.32 82.93 -5.76
Чистая рентаб, % 64.6 62.28 59.38 73.39 76.32 113.31 84.94 73.26 63.22 63.22 24.52 82.21 -3.70
Operation Margin, % 76.03 84.4 60.57 44.75 68.26 147.82 84.13 57.07 57.07 57.07 47.29 82.87 -3.52
Чистая процентная маржа, % 75.94 65.22 47.87 64.6 62.28 59.38 73.39 76.32 68.26 56.25 25.36 67.93 1.85
Доходность FCF, % -2.59 -11 -15.37 -1.59 -20.53 -17.27 15.45 6.61 -21.07 2.85 -2.6860 -169.74


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
15.2 14.6 8.8 13 13.2 5.9 10.66 7.04 12.3 12.3 24.91 9.82 -1.40
P/BV
1.5 1.3 1.1 1.4 1.4 1.4 1.19 1.32 1.63 1.63 5.58 1.39 3.09
P/S
9.1 9.3 6 8 8.4 4.8 9.06 5.16 7.78 7.78 5.40 7.04 -1.52
P/FCF
-56.07 -3.9 -5.64 7.54 15.07 -4.75 -5.84 36.8 -21 -21 7.53 4.06 -206.86
E/P
0.0691 0.063 0.1242 0.1691 0.0896 0.0778 0.1427 0.1361 0.106 0.106 1.16 0.1104 3.42
EV/EBIT
15.33 9.7 21.65 37.33 9.47 18.75 15.69 15.69 20.58 -6.24
EV/EBITDA
24.27 15.2 17.16 11.61 9.46 14.03 12.91 9.47 13.53 13.53 4.73 11.88 7.42
EV/S
15.21 15.76 10.75 9.12 11.89 17.53 8.33 7.72 7.72 7.72 6.08 10.64 -8.28
EV/FCF
-110.45 -8.6 -10.86 13.08 23.61 -7.62 56.95 -27.19 -27.19 -27.19 12.45 3.71 -202.86
Debt/EBITDA
6.72 8.3 5.63 4.51 5.43 6.3 3.85 0.0766 0.0766 0.0766 -5.80 3.15 -57.35
Netdebt/Ebitda
8.78 12.12 7.03 8.33 6.37 6.24 3.61 -0.1031 -0.1031 -0.1031 -12.97 3.20 -143.84
Debt/Ratio
0.49 0.51 0.54 0.51 0.5 0.5216 0.4566 0.0047 0.0047 0.0047 0.19 0.2975 -60.68
Debt/Equity
0.97 1.04 1.17 1.03 0.99 1.13 0.8654 0.0091 0.9258 0.9258 8.96 0.7841 -1.33
Debt/Net Income
12.79 12.6 7.41 5.7 7.14 10.07 4.62 0.0692 0.0692 0.0692 23.77 4.39 -60.44
PEG
-2.92 -2.92 -2.9200 0.00
Бета
1.41 1.44 0.1977 0.7784 1.42 1.42 0.44 1.05 0.14
Индекс Альтмана
1.08 0.74 0.98 0.17 1.43 1.83 2.37 2.51 -70.62 -70.62 4.70 -12.4960 -318.13


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.085 0.1009 0.1127 0.1321 0.1524 0.1755 0.1906 0.2737 0.3035 0.2521 0.2191 14.77
Дивиденд
1.24 1.24 1.24 1.27 1.28 1.29 1.96 2.23 1.91 1.91 1.73 8.33
Див доход, ао, %
8.79 9.45 11.4 9.49 9.57 1.9 12.89 15.41 11.81 11.28 2.36 10.32 4.30
Дивиденды / прибыль, %
133.3 137.8 98.4 116.7 117.4 45.7 156.3 81.09 115.4 115.4 42.23 103.18 -0.34
Dividend Coverage Ratio
1.04 1.04 1.04 0.00


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
82 90 100 100 5.09