Insteel Industries, Inc.

NYSE
IIIN
paper.types.company
Rentabilité sur six mois: +22.65%
Rendement en dividendes: 0.3822%
Secteur: Industrials

Rapports Insteel Industries, Inc.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2005 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.3928 0.3776 0.5813 0.5915 0.6139 0.4021 0.3799 0.6978 0.6692 0.6062 0.5510 8.56
Выручка, млрд $
0.4185 0.3889 0.4532 0.4557 0.4726 0.5906 0.8268 0.6492 0.5292 0.5292 0.6137 2.29
Чистая прибыль, млрд $
0.0372 0.0225 0.0363 0.0056 0.019 0.0666 0.125 0.0324 0.0193 0.0193 0.0525 0.31
EV, млрд $
0.5681 0.2199 0.6477 0.3403 0.3011 0.6737 0.4699 0.4959 0.4987 0.4987 0.4879 10.62
EBIT, млрд $
0.0566 0.0345 0.0427 0.0076 0.0262 0.0891 0.1618 0.0418 0.0254 0.0254 0.0689 -0.62
EBITDA, млрд $
0.0681 0.0461 0.0556 0.0212 0.0404 0.1036 0.1763 0.0551 0.0408 0.0408 0.0832 0.20
OIBDA, млрд $
0.0457 0.1232 0.2128 0.0574 0.0415 0.0415 0.0961 -1.91
Баланс стоимость, млрд $
0.2246 0.2234 0.2417 0.246 0.2648 0.302 0.3897 0.3815 0.3509 0.3509 0.3378 5.79
FCF, млрд $
0.0416 -0.000272 0.0355 -0.0039 0.0491 0.0524 -0.0102 0.1115 0.0391 0.0391 0.0484 -4.45
Операционный денежный поток, млрд $
0.0545 0.0203 0.054 0.0066 0.0562 0.0699 0.0057 0.1422 0.0582 0.0582 0.0664 0.70
Операционная прибыль, млрд $
0.0566 0.0343 0.0425 0.0076 0.0262 0.0891 0.1615 0.0347 0.02 0.02 0.0663 -5.26
Операционные расходы, млрд $
0.0286 0.0255 0.0283 0.0245 0.0313 0.0324 0.036 0.0307 0.0296 0.0296 0.0320 -1.11
CAPEX, млрд $
0.013 0.0206 0.0184 0.0105 0.0071 0.0175 0.0159 0.0307 0.0191 0.0191 0.0181 21.89


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0589 0.0321 0.0439 0.0382 0.0687 0.0899 0.0483 0.1257 0.1115 0.1115 0.0888 10.17
Short Term Investments $
0.0062 0.0062 0.0062 0.00
Long term investments $
0.00017 0.000105 0.0000 0.000237 0.00017 0.000106 0.0000 0.000175 0.0002 10.76
Total Receivables $
0.0474 0.0403 0.0515 0.0442 0.0538 0.0679 0.0816 0.0634 0.0597 0.0597 0.0653 2.10
Total Current Assets $
0.1805 0.1602 0.1955 0.1606 0.197 0.2469 0.3353 0.2989 0.2673 0.2673 0.2691 6.29
Чистые активы, млрд $
0.0842 0.0882 0.0987 0.1061 0.105 0.1039 0.1056 0.1082 0.12 0.12 0.1085 2.71
Активы, млрд $
0.2929 0.2831 0.3295 0.293 0.3379 0.3907 0.4717 0.4475 0.4226 0.4226 0.4141 4.58
Short Term Debt $
0.0024 0.000675 0.0012 0.0037 0.0012 0.001 0.000997 0.000999 0.000877 0.000877 0.0010 -6.08
Long Term Debt $
0.0949 0.0978 0.07 0.0676 0.049 0.0095 0.0135 0.0115 0.0302 -29.83
Задолженность, млрд $
0.0683 0.0597 0.0879 0.047 0.0731 0.0887 0.082 0.066 0.0717 0.0717 0.0763 -0.39
Чистый долг, млрд $
-0.0589 -0.0321 -0.0439 -0.0382 -0.0662 -0.0882 -0.0467 -0.1237 -0.1099 -0.1099 -0.0869 10.67
Долг, млрд $
0.0736 0.0516 0.0119 0.0142 0.0025 0.0017 0.0016 0.0019 0.0017 0.0017 0.0019 -7.42
Interest income $
0.000309 0.000166 0.000248 0.000515 0.000293 0.000473 0.0000 0.000326 0.0037 0.0011 48.35
Расходы на обслуживание долга $
0.000158 0.000136 0.000114 0.000168 0.000106 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -1.16
Чист. проц. доходы, млрд $
0 0.000112 0.000515 0.000293 0.000473 0.0000 0.000326 0.0037 0.0037 0.0011 48.35
Goodwill, млрд $
0.007 0.007 0.007 0.007 0.0083 0.0083 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0094 3.17
Амортизация, млрд $
0.0115 0.0116 0.0128 0.0136 0.0143 0.0145 0.0145 0.0133 0.0154 0.0154 0.0144 1.49
Себестоимость, млрд $
0.3334 0.3291 0.3824 0.4257 0.4168 0.4691 0.6295 0.5838 0.4796 0.4796 0.5158 2.85
Товарно материальные запасы $
0.0712 0.0819 0.0942 0.0709 0.069 0.079 0.1977 0.1033 0.0888 0.0888 0.1076 5.18


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 2.05 1.18 1.88 0.2895 0.9807 3.41 6.37 1.66 0.9862 0.9862 2.68 0.11
Цена акции ао 30.77 31.75 20.76 19.55 35.54 27.52 38.29 27.01 34.65 34.65 32.60 -0.51
Число акций ао, млн 19.21 19.22 19.28 19.34 19.38 19.53 19.63 19.57 19.58 19.58 19.54 0.21
FCF/акцию 2.16 -0.0141 1.84 -0.2019 2.53 2.68 -0.5212 5.7 2 2 2.48 -4.59


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2000 2005 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 16.59 10.09 15.6 2.3 7.44 23.5 36.14 8.41 5.27 5.27 36.58 16.15 -6.66
ROA, % 12.72 7.97 11.84 1.8 6.03 18.28 28.99 7.05 4.44 4.44 7.46 12.96 -5.94
ROIC, % 2.28 23.52 1.06 18.82 35.48 42.49 21.74 15.11 23.92 82.97
ROS, % 5.8 8 1.23 4.02 11.28 15.12 4.99 3.65 3.65 3.65 13.32 7.74 -20.20
ROCE, % 15.43 16.6 2.88 9.21 27.67 39.55 10.43 6.76 7.23 7.23 51.31 18.33 -23.54
Ebit margin, % 5.14 14.6 19.57 6.45 4.8 4.8 4.8 17.57 10.04 -19.95
Рентаб EBITDA, % 11.86 12.26 4.65 8.55 17.54 21.32 8.49 7.71 7.71 7.71 22.86 12.55 -15.16
Чистая рентаб, % 8.9 5.8 8 1.23 4.02 11.28 15.12 4.99 3.65 3.65 13.53 7.81 -1.91
Operation Margin, % 8.81 9.38 1.67 5.54 15.08 19.53 5.35 3.79 3.79 3.79 17.35 9.51 -24.13
Доходность FCF, % 5.16 7.19 7.15 -0.046 5.79 -0.9708 12.93 7.51 -1.53 18.39 7.27 -280.09


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2004 2005 2011 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
15.61 26.23 19.07 67.61 19.32 11.44 4.13 19.12 31.52 31.52 20.89 17.11 10.28
P/BV
2.59 2.65 2.86 1.54 1.39 2.52 1.33 1.62 1.73 1.73 5.38 1.72 4.47
P/S
1.39 1.52 1.53 0.8305 0.7772 1.29 0.6248 0.9545 1.15 1.15 3.30 0.9593 8.15
P/FCF
-2174.74 17.28 -103.01 7.74 13.32 -65.42 0 0 0 0 29.35 -26.0180 -230.51
E/P
0.0381 0.0591 0.0139 0.05 0.0955 0.1868 0.0535 0 0 0 0.05 0.0799 30.94
EV/EBIT
12.41 7.82 2.9 11.85 19.65 19.65 19.65 17.23 12.37 20.24
EV/EBITDA
11.57 9.79 11.66 16.07 7.45 6.5 2.67 8.99 12.23 12.23 13.75 7.57 10.42
EV/S
1.64 0.6527 0.7467 0.6372 1.14 0.5683 0.7639 0.9424 0.9424 0.9424 3.99 0.8714 -3.74
EV/FCF
15.01 -20.28 -87.17 6.13 12.86 -45.93 4.45 12.77 12.77 12.77 37.48 -0.6160 -0.14
Debt/EBITDA
3.04 0.2416 0.6301 0.0626 0.0167 0.0089 0.0351 0.0414 0.0414 0.0414 2.29 0.0287 19.91
Netdebt/Ebitda
-0.6962 -0.7908 -1.8 -1.64 -0.8511 -0.2651 -2.24 -2.69 -2.69 -2.69 1.72 -1.7472 25.88
Debt/Ratio
0.3884 0.0858 0.0654 0.0075 0.0044 0.0033 0.0043 0.004 0.004 0.004 0.32 0.0040 -1.89
Debt/Equity
1.65 0.1222 0.0953 0.0096 0.0057 0.004 0.0051 0.0048 0.2043 0.2043 0.95 0.0448 104.59
Debt/Net Income
7.68 0.4735 -36.58 0.1331 0.0259 0.0126 0.0597 0.0874 0.0874 0.0874 4.49 0.0546 27.54
PEG
66.71 66.71 -78.20 66.71 0.00
Бета
2.94 -2.18 1.84 1.84 0.56 0.8667 -14.46
Индекс Альтмана
2.69 2.87 1.82 2.28 4.05 3.67 0.2305 0.8262 0.9617 0.9617 4.00 1.95 -24.99


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0022 0.0022 0.0209 0.0213 0.0023 0.0023 0.0313 0.0412 0.0413 0.0509 0.0334 85.78
Дивиденд
1.1 0.1004 0.1004 1.58 0.1101 0.12 0.12 0.12 0.03 0.12 0.1000 -22.90
Див доход, ао, %
0.2657 0.2734 0.4303 0.4194 0.1993 0.327 0.3309 0.4264 0.3463 0.3822 1.90 0.3260 11.68
Дивиденды / прибыль, %
56 115.36 58.82 41.26 12.17 46.98 32.93 127.26 263.88 263.88 42.33 96.64 85.02


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
1.51 2.96 1.92 4.73 3.62 3.62 19.11
Персонал, чел
884 884 0.00