NYSE: ITUB - Itaú Unibanco Holding S.A.

Rentabilité sur six mois: -14.2%
Rendement en dividendes: +1.18%
Secteur: Financials

Rapports Itaú Unibanco Holding S.A.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
90.12 95.52 120.78 124.18 87.32 51.87 50.21 48.89 53.5 49.55
Выручка, млрд $
87.32 114.2 105.66 104.2 112.12 94.68 121.83 138.6 124.53 344.76
Чистая прибыль, млрд $
25.74 23.26 23.9 24.91 27.11 15.06 26.76 29.21 33.11 33.11
EV, млрд $
225.3 200.31 202.24 195.09 210.23 154.39 147.06 467.82 550.52 919.75
EBIT, млрд $
92.91 136.23 113.34 104.05 34.1 7.73 39.29 174.06 38.78 -9.12
EBITDA, млрд $
95.74 136.23 113.34 104.06 34.1 12.79 44.84 179.81 44.43 -2.6
Баланс стоимость, млрд $
112.25 122.58 134.84 136.78 136.93 142.99 152.86 167.95 190.18 190.18
FCF, млрд $
-37.08 28.24 5.05 19.85 30.91 54.18 51.03 121.47 68.3 107.73
Операционный денежный поток, млрд $
-34.46 30.31 8.64 22.71 35.22 59.49 60.11 129.97 -2.42 116.92
Операционная прибыль, млрд $
92.91 133 110.17 100.49 30.54 9.06 40.61 175.01 51.51 41.52
Операционные расходы, млрд $
35.98 38.36 0.446 38.04 43.36 39.93 -81.23 36.41 73.02 64.89
CAPEX, млрд $
2.62 2.07 3.59 2.86 4.31 5.31 9.08 8.5 9.19 9.19


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
115.63 126.93 146.64 157.73 156.2 191.97 219.05 210.72 40.58 228.41
Short Term Investments $
86.05 88.28 102.28 49.32 76.66 109.94 105.62 121.05 130.04 130.04
Long term investments $
93.23 1.85 393.6 424.08 500.1 542.19 629.07 612.62 709.47 894.31
Total Receivables $
4.7 6.88 8.38 10.05 10.05 56.92 66.3 78.38 96.51 96.51
Total Current Assets $
908.43 934.54 984.15 1 026.07 242.9 358.83 390.97 410.15 40.58 612.91
Чистые активы, млрд $
8.54 8.04 7.36 7.3 10.76 11.77 12.01 11.63 84.92 1.49
Активы, млрд $
1 276.42 1 353.24 1 434.97 1 552.8 1 637.48 2 019.25 2 069.21 2 323.44 2 543.1 2 551.08
Short Term Debt $
96.41 94.41 99.44 81.7 123.85 102.14 104.81 158.16 187.02 524.87
Long Term Debt $
154.4 137.32 128.66 146.94 155.25 192.35 211.09 275.73 261.51 261.51
Задолженность, млрд $
1 162.36 1 218.43 1 286.96 1 402.33 1 488.02 1 864.73 1 904.73 2 146.1 2 344.05 2 352.03
Чистый долг, млрд $
135.18 104.79 81.46 71.11 123.11 107.59 102.17 217.24 223.42 592.66
Долг, млрд $
250.8 231.72 228.1 228.64 279.11 294.49 315.9 427.96 451.83 786.38
Interest income $
147.79 161.5 144.69 133.18 140.28 128.98 129.25 190.27 225.97
Расходы на обслуживание долга $
75.06 95.13 78.33 70.61 75.96 73.56 69.31 138.52 158.25 158.25
Чист. проц. доходы, млрд $
72.73 66.37 66.37 62.57 64.33 55.42 59.95 51.76 44.31 41.21
Goodwill $
1.96 2.06 9.68 10.72 11.44 11.16 8.19 7.82 7.55 7.84
Амортизация, млрд $
2.83 0.0000 0.0001 0.000161 0.000172 5.06 5.55 5.75 5.65 6.53
Себестоимость, млрд $
20.07 -20.72 22 36.79 33.57 26.39 33.42 3.56 84.83 -220.23
Товарно материальные запасы $
0.079 0.0702 0.0738 36.09 -740.54 -922.99 -863.44 556.08 137.1 137.1


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.79 0.66 0.8 0.72 0.7 0.36 0.51 2.96 3.36 3.36
Цена акции ао 12.99 9.13 9.14 6.09 3.75 4.71 6.95 4.96 5.86 5.86
Число акций ао, млн 9782.33 10273.04 9758.53 9764.88 9744 9762.46 9831.39 9858.76 9866.57 9866.57
FCF/акцию -3.79 2.75 0.5173 2.03 3.17 5.55 5.19 12.32 6.92 10.92


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 22.93 18.98 17.73 18.21 19.8 10.53 17.51 18.21 18.49 17.41 10.73
ROA, % 2.02 1.72 1.67 1.6 1.66 0.746 1.29 1.33 1.36 1.3 3.66
ROIC, % 11.2 9.02 8.73 9.45 12.31 12.75 6.08 7.05 6.64 4.45 8.01
ROS, % 22.62 23.9 24.18 15.91 21.96 21.07 26.58 9.6 9.6 9.6 23.01
ROCE, % 81.46 101.05 76.58 69.16 22.82 5 23.89 8 1.65 -4.58 -3.91
Рентаб EBITDA, % 109.64 119.3 107.27 99.86 30.42 13.51 36.8 129.73 35.68 -0.7527 32.84
Ebit margin, % 30.42 8.16 32.25 125.58 31.14
Чистая рентаб, % 29.48 20.37 22.62 23.9 24.18 15.91 21.96 21.07 26.58 9.6 22.91
Operation Margin, % 104.27 96.44 27.24 9.57 33.33 126.27 41.36 12.04 12.04 12.04 34.25
Чистая процентная маржа, % 21.46 24.71 29.33 20.27 22.46 24.53 23.96 21.32 21.96 21.65 25.36
Доходность FCF, % 63.7 -41.15 29.57 4.18 15.98 35.4 104.45 101.62 248.47 201.38


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
3.5 4.11 5.05 4.99 3.22 3.44 1.88 8.58 9.88 9.88 22.19
P/BV
0.8028 0.7793 0.8958 0.9079 0.6377 0.3628 0.3285 1.41 1.64 1.64 2.45
P/S
1.03 0.8365 1.14 1.19 0.7788 0.5479 0.4121 1.81 2.63 0.9488 4.79
P/FCF
23.93 6.26 2.82 0.9574 0.984 0.4025 0.4966 0.4599 0.4599 0.4599 8.16
E/P
0.1979 0.2006 0.3105 0.2904 0.533 0.5974 0.6188 0.6681 0.6681 0.6681 1.16
EV/EBITDA
2.35 1.47 1.78 1.87 6.16 12.07 3.28 2.6 12.39 -354.43 29.61
EV/EBIT
12.45 47.31 7.88 2.69 14.2 -100.81 -100.81 -100.81
EV/S
1.91 1.87 1.88 1.63 1.21 3.38 4.42 2.67 2.67 2.67 5.50
EV/FCF
40.06 9.83 6.8 2.85 2.88 3.85 8.06 8.54 8.54 8.54 11.45
Debt/EBITDA
2.01 2.2 8.18 23.02 7.04 2.38 10.17 -303.04 -303.04 -303.04 -6.05
Netdebt/Ebitda
0.7187 0.6834 3.61 8.41 2.28 1.21 5.03 -228.38 -228.38 -228.38 -6.40
Debt/Ratio
0.159 0.1472 0.1704 0.1458 0.1527 0.1842 0.1777 0.3083 0.3083 0.3083 0.19
Debt/Equity
1.69 1.67 2.04 2.06 2.07 2.55 2.38 527.77 527.77 527.77 21.37
Debt/Net Income
9.54 9.18 10.29 19.55 11.8 14.65 13.65 23.75 23.75 23.75 21.01
Бета
1.17 0.91 0.49 2.64 -3.56 -0.4823 -0.4823 1.62
Индекс Альтмана
0.5128 0.4683 0.2768 0.1747 0.2481 0.39 0.9496 0.2222 0.2222 0.2222 4.32


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
7.01 7.67 10.38 20.09 25.92 11.55 6.27 10.35 10.35 1.32
Дивиденд
0.2565 0.249 0.5078 0.5902 0.2341 0.1412 0.145 0.571 0.2508 0.5848
Див доход, ао, %
2.76 2.01 3.99 6.59 4.41 2.76 3.95 1.38 0.664 1.18 2.34
Дивиденды / прибыль, %
27.23 32.98 43.43 80.67 95.58 76.69 23.42 22.96 31.26 31.26 44.70


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2021 2022 CAGR 5
Персонал, чел
98300 99600