NYSE: IVR - Invesco Mortgage Capital Inc.

Rentabilité sur six mois: -3.12%
Rendement en dividendes: +21.86%
Secteur: Real Estate

Rapports Invesco Mortgage Capital Inc.

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1.9	1.45	1.69	1.98	1.91	2.88	0.7224	0.5071	0.518	0.4663
Выручка, млрд $	0.147	0.297	0.406	-0.0261	0.4081	-1.65	-0.0634	0.1945	0.0042	0.1898
Чистая прибыль, млрд $	0.104	0.254	0.349	-0.0708	-0.1082	-1.76	-0.0787	-0.4545	-0.0159	-0.0159
EV, млрд $	14.62	12.98	15.88	3.16	3.71	-0.0896	0.427	4.51	4.67	4.67
EBIT, млрд $	0.3819	0.4118	0.5452	0.2681	0.8364	-1.59	-0.1013	-0.2643	0.2559	0.2327
EBITDA, млрд $	0.2312	0.3781	0.5452	0.2429	0.8132	-1.62	-0.1227	-0.3705	0.2228	0.2228
Баланс стоимость, млрд $	-0.7558	-0.7183	-0.5793	2.29	2.93	1.37	1.4	0.8041	0.7827	0.7827
FCF, млрд $	0.359	0.33	0.318	0.3043	0.3434	0.1705	0.1523	0.1961	0.2378	0.2375
Операционный денежный поток, млрд $	0.3586	0.3297	0.318	0.3043	0.3434	0.1705	0.1523	0.1961	0.2378	0.2375
Операционная прибыль, млрд $	0.3121	0.2795	0.3037	-0.0478	0.8364	-1.59	-0.1013	-0.3514	0.2228	0.2228
Операционные расходы, млрд $	0.324	0.199	0.241	0.387	0.518	0.0109	0.0082	0.0084	0.0042	-0.0453
CAPEX, млрд $	0.0129		0.0035	0.051

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.0965	0.0984	0.0812	0.1701	0.5296	0.4453	0.5104	0.4533	0.5056	0.3954
Выручка, млрд $				-0.102	-0.0956	0.0416	0.0693	0.0094	0.0751	-0.1878	0.1592	0.0824	0.0453
Чистая прибыль, млрд $				-0.113	-0.1194	0.0043	-0.0283	0.0041	-0.0686	0.0272	0.0291	-0.0133	0.0407
EV, млрд $				0.2679	0.2304	0.3046	5.16	5.24	5.28	4.72	4.65	4.54	0.4798
EBIT, млрд $				-0.1061	-0.0834	0.0687	0.0712	0.0017	0.0751	0.0917	0.0909	0.0458	0.107
EBITDA, млрд $				-0.1107	-0.0881	0.064	0.0669	-0.0014	0.0734	0.091	0.091	0.0459	0.1072
Баланс стоимость, млрд $				0.9595	0.7612	0.8041	0.8341	0.8409	0.785	0.7827	0.7856	0.7592	0.857
FCF, млрд $				0.0406	0.046	0.0693	0.0672	0.0866	0.0524	0.0317	0.0575	0.0333	0.0308
Операционный денежный поток, млрд $				0.0406	0.046	0.0693	0.0672	0.0866	0.0524	0.0317	0.0575	0.0333	0.0308
Операционная прибыль, млрд $				-0.1061	-0.0834	0.0687	0.0712	-0.0014	0.0734	0.0819	0.0909	0.0459	0.107
Операционные расходы, млрд $				0.0025	0.002	0.0084	0.0021	0.002	0.0017	-0.2727	0.0655	0.0019	0.0453
CAPEX, млрд $				0	0	0	0	0

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.0532	0.1618	0.0884	0.1356	0.1725	0.148	0.3571	0.1755	0.077	0.1986
Short Term Investments $		16.07	14.98	18.19	17.4	21.77	8.17	0.0168	0.0266	0.0005	0.000939
Long term investments $	3.64	0.3315	0.2765	0.1987	0.0467	0.0185	0.01	0.00027	0.000662	0.3443
Total Receivables $		0.3154	0.1773	0.0738	0.0801	0.1005	0.0169	0.0248	0.0243	0.0266	0.0266
Total Current Assets $		0.104	0.2087	0.0884	0.2157	0.2731	0.1649	0.3819	0.1755	0.1036	0.077
Чистые активы, млрд $		2.24	2.24	2.66	17.6	0.2731	0.1649	0.3819	0.1755	0.1018	0.1755
Активы, млрд $		16.77	15.71	18.66	17.81	22.35	8.63	8.44	5.1	5.28	5.28
Short Term Debt $		12.13	11.16	14.08	13.6	17.53	7.23	6.99	4.23	4.46	4.46
Long Term Debt $		0.643	0.533	0.1833	0.0415	0.000352	0.0063	0.0144	0.0021	0.0026	0.0021
Задолженность, млрд $		14.51	13.44	16	15.53	19.41	7.27	7.04	4.29	4.5	4.5
Чистый долг, млрд $		12.72	11.53	14.18	1.51	1.48	-0.148	-0.3571	4.06	4.26	4.26
Долг, млрд $		12.77	11.69	1.79	1.65	1.65	5.24	7	4.24	4.46	4.46
Interest income $		0.2037	0.4787	0.5451	0.643	0.7784	0.2802	0.243	0.1945	0.2739
Расходы на обслуживание долга $		0.278	0.1574	0.1966	0.3389	0.4723	0.0823	0.0113	0.0516	0.2282	0.2386
Чист. проц. доходы, млрд $			0.3213	0.5451	0.643	0.7784	0.2802	0.243	0.1945	0.2739	0.2739
Амортизация, млрд $					-0.0252	-0.0232	-0.0233	-0.0214	-0.1061	-0.0098	-0.0098
Себестоимость, млрд $		0.3166	0.1919	0.2341	0.643	0.0382	1.65	0.0634	0.0169	0.1856	0.0123
Товарно материальные запасы $						0.0185	0.01	0.00027	0.3054

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $						0.2022	0.1636	0.1755	0.1018	0.209	0.1739	0.1986	0.2005	0.1834	0.0483
Short Term Investments $				0.0125	0.0152	0.016	0.0193	0.0227	0.0265	0.0267	0.0161	0.000939	0.000131
Long term investments $			0.00019	0.00027	0.5001	0.0043	0.0112	0.000662	0.0034	0.2833	0.2183	0.3443
Total Receivables $						0.0262	0.0241	0.0243	0.0262	0.0238	0.0256	0.0266	0.0229	0.0369	0.0267
Total Current Assets $						0.2022	0.1636	0.1755	0.1018	0.209	0.1739	0.077	0.2236	0.0588	0.0483
Чистые активы, млрд $	1.48	1.37	1.46	1.4	0.3147	0.2022	0.1636	0.1755	0.1018
Активы, млрд $						4.3	4.69	5.1	5.71	5.87	5.83	5.28	5.23	5.07	6.08
Short Term Debt $						3.26	3.89	4.23	4.81	4.96	4.99	4.46	4.39	4.26	5.18
Long Term Debt $	0.0043	0.0173	0.0117	0.0144	0.0776	0.0373	0.0037	0.0021	0.0123	0.0026
Задолженность, млрд $						3.34	3.92	4.29	4.87	0.0419	0.0286	4.5	4.45	4.31	5.23
Чистый долг, млрд $						-0.2022	-0.1636	-0.1755	4.71	4.75	4.81	4.26	4.19	4.08	-0.0483
Долг, млрд $						3.3	3.89	4.23	4.83	4.96	4.99	4.46	4.39	4.26	5.18
Interest income $			0.0432	0.1035	0.0422	0.0446	0.0497	0.0581	0.007	0.0714	0.0751	0.0621
Расходы на обслуживание долга $						0.0035	0.018	0.0322	0.0497	0.059	0.0657	0.0547	0.0616	0.0594	0.0663
Чист. проц. доходы, млрд $				0.1035	0.0422	0.0446	0.0497	0.0581	0.007	0.0714	0.0751	0.0621	0.0686
Амортизация, млрд $						-0.0046	-0.0047	-0.0047	-0.0043	-0.0031	-0.0017	-0.000767	0.000128	0.000131	0.000158
Себестоимость, млрд $						0.0046	0.0038	0.0032	0.003	-0.0621	0.0031	0.0031	0.0029	0.0029	-0.0252
Товарно материальные запасы $						-0.0043	-0.0112	0.3054	0.2553	0.3604	0.3759				0.1685

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	0.74	1.98	2.75	-6.33	-8.19	-101.11	-2.86	-13.3	-0.3598			-0.3598
Цена акции ао			14.6	17.83	14.48	16.65	3.38	12.83	8.86	8.05	8.39	8.39
Число акций ао, млн	123	117	116	111	132	173	27	34.16	44.07			44.07
FCF/акцию	30.55	26.24	2.73	27.2	25.99	9.81	5.54	5.74	5.4			5.39

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS				-3.42	-3.51	0.1169	-0.7136	0.0962	-1.5	0.5613	0.6004	-0.2686	0.7241
Цена акции ао	3.25	3.1	2.46	5.16	15.55	12.22	12.89	10.69	11.05	8.16
Число акций ао, млн	29.72	31.76	32.99	32.99	34.05	36.43	39.61	42.39	45.75	48.46
FCF/акцию				1.23	1.35	1.9	1.7	2.04	1.14	0.6536	1.19	0.6736	0.5482

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %						3.79	11.84	15.93	-2.88	-4.15	-81.72	-5.68	-41.2	-2			-2.03	20.54
ROA, %						0.43	1.43	1.87	-0.3882	-0.5389	-11.34	-0.9218	-6.71	-0.3055			-0.3001	2.77
ROIC, %				-2.11	-3.72	10.82	10.07	10.69	-2.05	3.06	-17.87	0.5125	-6.99					7.44
ROS, %								86.97	270.05	89.23	-16.34	159.75	-233.65	-378.41	-8.36	-8.36	-8.36	25.72
ROCE, %							18.14	20.52	6.81	3.75	-18.45	-1.2	-5.21	33.63		29.73	29.73	-3.33
Ebit margin, %										89.23	136.76	381.48	-135.9	6105.56		122.59	122.59
Рентаб EBITDA, %							127.26	134.3	-1026.33	199.29	96.59	146.75	-190.45	5317.16		117.41	117.41	64.03
Чистая рентаб, %						70.73	85.63	85.88	271.02	-26.52	102.81	77.41	-233.65	-378.41			-8.36	25.72
Operation Margin, %								74.82	182.97	-11.32	-16.34	-46.11	-180.64	5317.16	117.41	117.41	117.41	34.70
Чистая процентная маржа, %	91.5	93.15	88.84	68.18		55.18	77.93	78.96		78.34							41.79	51.84
Доходность FCF, %					184.82	211.34	191.09	164.11	141.57	150.91	125.07	138.1	60.37	45.85

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %				-8.77	-10.39	0.4312	-3.39	0.485	-8.44	3.34	3.62	-1.68	5.17	20.54
ROA, %				-1.98	-2.66	0.0871	-0.4952	0.0695	-1.17	0.4894	0.5539	-0.2575	0.7305	2.77
ROIC, %				-1.77	-1.8	0.6566	0.0488	0.458	-0.7795	0.9971	1.04	0.2347	1.1	7.44
ROS, %				-253.6	-240.18	7.34	-40.79	43.48	-91.3	-14.48	18.29	-16.08	89.82	25.72
ROCE, %				-1.45	-1.36	1.3	8.53	0.0285	1.34	2.02	2.75	2.23	5.04	-3.33
Ebit margin, %									99.98	-48.84	57.08	55.56	236.11
Рентаб EBITDA, %				-252.92	-180.8	153.71	96.49	-14.91	97.75	-48.43	57.16	55.72	236.46	64.03
Чистая рентаб, %				-260.64	-190.23	10.24	-40.79	43.48	-91.3	-14.48	18.29	-16.08	89.82	25.72
Operation Margin, %				-238.09	-167.75	118.27	102.75	-14.91	97.75	-43.6	57.08	55.72	236.11	34.70
Доходность FCF, %	38.3	42.53	49.44	23.89	8.69	15.56	13.16	19.1	10.36	8.01

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E	18.19	31.7	4.6	8.7	151.5	1.1	3.7	1.1	-32.66			1.1	54.99
P/BV	0.7	0.8	1	0.721	0.761	0.0427	0.5592	0.5587	0.5293			0.5293	5.74
P/S	-45.5	13.9	4.6	-63.12	5.47	-0.0354	-12.37	2.31	98.85			2.18	12.56
P/FCF			10.76	10.16	11.61	5.5	5.8	1.66	2.38	1.96	1.96	1.96	26.05
E/P			1.82	-0.3957	1.6	-12.29	-0.8161	-1.4	-0.0306	-0.034	-0.034	-0.034	0.02
EV/EBITDA	63.33	37.22	6.94	13.02	4.56	0.0555	-3.48	-12.17	20.98			20.98	25.53
EV/EBIT					10.2	-3.4	-30.58	-17.06	18.27	20.09	20.09	20.09
EV/S			35.39	10.64	43.84	-4.38	-106.54	23.18	1115.33	24.63	24.63	24.63	16.53
EV/FCF			45.68	54.05	52.1	42.38	44.36	22.99	19.66	19.68	19.68	19.68	42.02
Debt/EBITDA			3.29	6.79	2.03	-4.26	-62.87	-11.44	20.01	20.01	20.01	20.01	5.60
Netdebt/Ebitda			31.55	-254.34	44.84	-4.27	-59.66	-10.96	19.12	19.12	19.12	19.12	6.26
Debt/Ratio			0.86	0.87	0.87	0.84	0.83	0.8312	0.8438	0.8438	0.8438	0.8438	0.45
Debt/Equity			6.02	6.79	6.62	5.31	5.02	5.27	5.7	25.41	25.41	25.41	0.88
Debt/Net Income			40.92	-192.74	48.98	-4.32	-77.8	-9.32	-281.15	-281.15	-281.15	-281.15	18.05
Бета						1.37	1.2	1.53	-0.1331	-0.4927	0.6201	0.6201	0.04
Индекс Альтмана			0.43	0.29	0.38	-0.42	0.1543	-2.55	-0.4197	0.3752	0.3752	0.3752	2.68

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E			-0.3587	-1.51	-4.43	-0.9637	-18.06	-2.88	-7.37	-6.04	-39.15		5.81	54.99
P/BV				0.49	0.5176	0.5971	0.5323	0.084	0.0799	0.582	0.5841	0.6053	0.6161	5.74
P/S				-1.51	-0.8021	-1.15	1.82	2.3	1.95	-35.83	7.44	3.42	4.98	12.56
P/FCF	2.61	2.35	2.02	4.19	11.51	6.43	7.6	5.24	9.65	12.49				26.05
E/P	0.5974	-0.6248	-2.79	-0.6641	-0.2255	0.0096	-0.0554	0.009	-0.1357	0.0688				0.02
EV/EBITDA				-0.7228	-0.4537	-0.8222	77.13	-3747.89	26.01	20.52	18.31	15.05	1.43	25.53
EV/EBIT									70.25	51.41	51.18	99.06	4.48
EV/S				73.34	85.61	77.63	74.43	558.71	70.24	-25.11	29.21	55.04	10.58	16.53
EV/FCF				80.4	92.53	65.03	76.78	60.52	100.76	148.89	80.87	136.42	15.56	42.02
Debt/EBITDA				-29.8	-44.16	66.2	72.2	-3549.37	67.9	49.02	48.27	92.77	48.37	5.60
Netdebt/Ebitda				-27.64	-42.26	63.46	70.49	-3397.96	65.54	46.84	46.07	88.77	-0.4502	6.26
Debt/Ratio				0.7666	0.8304	0.8312	0.8457	0.8459	0.8552	0.8438	0.8399	0.8409	0.8525	0.45
Debt/Equity				3.44	5.11	5.27	5.79	5.9	6.35	5.7	5.59	5.61	6.05	0.88
Debt/Net Income				-29.2	-32.58	994.58	-170.79	1216.78	-72.7	163.93	150.88	-321.35	127.33	18.05

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2394	0.2127	0.2344	0.2712	0.1375	0.1331	0.1403	0.1022	0.1022		0.1179
Дивиденд		16	16.3	17.28	18.5	2.5	3.69	3.1	1.6	2	2
Див доход, ао, %		11.07	9.03	11.07	10.9	51.2	9.52	20.39	17.84	23.64	21.86	3.29
Дивиденды / прибыль, %	230.22	347.8	41.1	100.6	74.49	-8.21	41.3	-22.49	-644.37		41.33	152.19

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.0378	0.0356	0.0288	0.031	0.0225	0.0236	0.0251	0.025	0.025	0.0257
Дивиденд	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.65	0.65	0.8		0.8
Див доход, ао, %	23.75	27.71	29.05	36.57	17.45	5.79	5.32	5.04	7.48		9.8				3.29
Дивиденды / прибыль, %					-33.45	-29.79	677.02	-109.77	551.72	-34.41	92.15	85.74	-188.85	63.19	152.19

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner