NYSE: JCI - Johnson Controls

Rentabilité sur six mois: +10.19%
Rendement en dividendes: +2.09%
Secteur: Industrials

Rapports Johnson Controls

Rapports

IFRS
Rapports Annuel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Финансовый отчет lien lien lien lien lien lien lien lien lien


Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
19.93 38.88 35.48 25.91 30.68 48.25 34.43 40.88 52.29 40.34 41.31 11.25
Выручка, млрд $
37.67 30.17 31.4 23.97 22.32 23.67 25.3 26.79 22.95 22.95 24.21 0.56
Чистая прибыль, млрд $
-0.868 1.61 2.16 1.29 0.631 1.64 1.53 1.85 1.71 1.71 1.47 22.07
EV, млрд $
35.7 40.17 43.4 42.59 36.74 57.2 40.66 45.42 61.35 61.35 48.27 10.80
EBIT, млрд $
1.62 3.42 3.12 1.64 1.92 3.06 2.64 2.83 1.98 1.98 2.49 0.62
EBITDA, млрд $
2.85 4.21 4.2 2.47 2.12 3.91 3.47 3.68 2.8 2.8 3.20 5.72
Баланс стоимость, млрд $
9.18 5.23 21.16 19.77 17.45 17.56 16.27 16.55 16.1 16.1 16.79 -1.60
FCF, млрд $
0.646 -1.33 1.48 0.616 0.879 1.94 1.39 1.68 1.6 1.6 1.50 12.73
Операционный денежный поток, млрд $
0.012 2.51 2.51 1.2 0.975 2.49 1.99 2.22 2.1 2.1 1.96 16.59
Операционная прибыль, млрд $
1.99 3.18 3.37 1.64 1.92 3.06 2.64 2.79 2.42 2.42 2.57 4.74
Операционные расходы, млрд $
5.33 6.16 6.01 6.24 5.67 5.26 5.95 6.18 5.66 5.66 5.74 -0.04
CAPEX, млрд $
1.25 1.34 1.03 0.586 0.096 0.552 0.592 0.539 0.494 0.494 0.4546 38.77


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.579 0.321 0.2 2.81 1.95 1.34 2.03 0.835 0.606 0.606 1.35 -20.84
Short Term Investments $
0.003 0.009 0.015 0.006 0.015 0.014 0.006 1.07 0.022 0.022 0.2254 7.96
Long term investments $
1.02 2.15 2.74 1.19 1.3 0.853 0.914 1.07 0.963 1.06 0.9720 4.44
Total Receivables $
6.39 6.67 7.07 5.77 5.29 5.61 5.73 6.01 6.05 6.05 5.74 2.72
Total Current Assets $
17.11 12.29 11.82 12.39 10.05 10 11.69 10.74 11.18 11.18 10.73 2.15
Чистые активы, млрд $
24.12 21.37 11.82 12.39 10.05 10 3.04 4.53 16.1 4.53 8.74 9.88
Активы, млрд $
63.18 51.88 48.8 42.29 40.82 41.89 42.16 42.24 42.7 42.7 41.96 0.90
Short Term Debt $
1.71 1.61 1.34 0.511 0.293 0.234 1.53 1.35 1.49 1.49 0.9794 38.44
Long Term Debt $
14.61 11.96 9.65 6.71 7.53 7.51 7.43 7.82 8 8 7.66 1.22
Задолженность, млрд $
39.06 30.52 26.34 21.46 22.28 23.14 24.76 24.55 25.33 25.33 24.01 2.60
Чистый долг, млрд $
15.77 13.25 10.8 4.41 5.87 6.4 6.93 8.01 8.89 8.89 7.22 8.66
Долг, млрд $
16.35 1.61 11 7.22 7.82 7.74 8.96 8.85 9.49 9.49 8.57 3.95
Interest income $
0.087 0.014 0.019 0.029 0.262 0.205 0.206 0.213 0.018 0.1808 -41.47
Расходы на обслуживание долга $
0.293 0.466 0.437 0.35 0.231 0.206 0.213 0.281 0.381 0.381 0.2624 10.53
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.329 0.019 0.029 0.262 0.205 0.206 0.213 0.018 0.018 0.1808 -41.47
Goodwill $
7.13 6.82 21.02 19.69 19.47 18.18 17.93 18.34 17.33 17.94 17.94 -0.27
Амортизация, млрд $
0.953 1.19 1.09 0.825 0.206 0.845 0.83 0.848 0.816 0.816 0.7090 31.69
Себестоимость, млрд $
15.31 15.73 16.28 14.91 14.91 15.61 16.96 17.82 14.88 14.88 16.04 -0.04
Товарно материальные запасы $
2.89 3.21 3.22 1.81 1.77 2.06 2.67 2.78 1.77 1.77 2.21 0.00


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS -1.3 1.71 2.32 1.47 0.8373 2.27 2.26 2.72 2.52 2.52 2.12 24.65
Цена акции ао 41.19 38.11 29.65 40.71 46.59 63.12 57.64 78.93 84.34 84.34 66.12 12.60
Число акций ао, млн 667 944 931 874 753 753 679 679 676 676 708.00 -2.13
FCF/акцию 0.8966 0.9312 1.59 0.7046 1.17 2.68 2.05 2.48 2.37 2.37 2.15 15.16


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % -5.03 7.23 10.39 6.3 3.39 9.35 9.06 11.27 10.45 10.45 23.51 8.70 25.25
ROA, % -1.87 2.8 4.29 2.83 1.52 3.96 3.65 4.38 4.01 4.01 7.06 3.50 21.41
ROIC, % 10.09 -2.41 5.19 7.55 19.86 3.15 7.03 9.96 11.22 5.33 15.11 10.24 -10.79
ROS, % 12.18 13.32 24.1 4.39 11.51 6.06 6.9 7.43 7.43 7.43 13.20 7.87 -8.38
ROCE, % 15.85 8.3 4.94 5.89 9.34 8.55 9.08 6.45 11.43 11.43 27.49 8.97 4.12
Ebit margin, % 6.85 5.83 12.94 10.45 10.56 8.64 8.64 8.64 10.25 -7.76
Рентаб EBITDA, % 13.96 13.38 10.29 9.51 16.51 13.73 13.73 12.2 12.2 12.2 20.25 13.67 -5.87
Чистая рентаб, % 5.3 10.5 6.89 5.38 2.83 6.92 6.06 6.9 7.43 7.43 13.40 6.03 21.29
Operation Margin, % 7.08 8.32 5.62 7.82 11.83 10.45 10.41 10.53 10.53 10.53 15.45 10.75 -2.30
Чистая процентная маржа, % 2.76 2.84 4.2 -2.3 5.34 6.89 23.67 2.83 6.92 5 14.35 9.13 5.32
Доходность FCF, % 3.67 1.75 3 2.26 4.5 2.02 3.19 4.07 3.39 4.11 3.36 15.27


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
-22.98 21.8 15.08 29.62 48.92 31.03 22.02 20.23 30.77 30.77 20.90 30.59 -8.86
P/BV
1.6 1.7 1.45 1.83 1.67 2.71 1.94 2.11 3.02 3.02 6.07 2.29 12.58
P/S
0.7 1.2 1.04 1.59 1.38 2.15 1.33 1.4 2.29 2.29 3.42 1.71 10.66
P/FCF
28.32 13.32 44.6 18.65 29.81 29.53 28.94 25.15 25.15 25.15 29.40 27.72 -3.34
E/P
0.0422 0.0656 0.0423 0.0229 0.0344 0.0372 0.0452 0.0423 0.0423 0.0423 0.05 0.0403 4.22
EV/EBIT
25.3 26.22 17.4 15.38 16.05 30.92 30.92 30.92 22.13 12.19
EV/EBITDA
13.57 9.54 10.33 17.27 17.3 14.64 11.7 12.35 21.91 21.91 4.90 15.58 4.84
EV/S
1.7 1.39 1.46 1.5 2.28 1.61 1.7 2.67 2.67 2.67 4.12 2.19 3.21
EV/FCF
-38.64 29.5 56.66 38.03 27.87 29.17 27 38.25 38.25 38.25 36.63 32.11 6.54
Debt/EBITDA
0.38 2.62 2.93 3.68 1.98 2.58 2.41 3.39 3.39 3.39 -0.12 2.75 11.35
Netdebt/Ebitda
6.4 4.56 2.35 3.4 1.85 1.99 2.18 3.17 3.17 3.17 0.06 2.47 11.37
Debt/Ratio
0.61 0.57 0.53 0.55 0.55 0.2125 0.2095 0.2223 0.2223 0.2223 0.32 0.2833 -16.57
Debt/Equity
1.47 1.23 1.08 1.2 1.32 0.5508 0.5348 0.5897 2.1 2.1 6.13 1.02 9.73
Debt/Net Income
8.42 5.09 5.6 12.39 4.73 5.85 4.79 5.57 5.57 5.57 3.23 5.30 3.32
peg
97.37 97.37 97.37 0.00
Бета
1.1 1.13 1.24 0.1733 2.12 0.0011 0.0011 0.62 0.9329 -75.02
Индекс Альтмана
1.24 1.33 2.02 1.66 4.26 3.6 2.43 2.22 2.2 2.2 3.26 2.94 -12.38


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.657 0.702 0.954 0.92 0.194 0.762 0.916 0.98 1 1.05 0.7704 38.82
Дивиденд
5.62 1.01 1.3 0.78 1.04 1.15 1.4 1.47 1.48 1.48 1.31 7.31
Див доход, ао, %
12.32 2.67 2.99 2.43 2.25 1.43 2.19 2.55 1.88 2.09 1.97 2.06 -3.53
Дивиденды / прибыль, %
235.4 43.58 44.13 71.37 30.74 46.55 59.79 53 58.65 58.65 39.66 49.75 13.79


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.307 0.31 0.319 0 0 0 0 0.32 0 0 1.04
Всего задолженность
11.25 9.07 8.25 -9.82
Персонал, чел
101000 101000 102000 100000 -0.25