NYSE: MATX - Matson, Inc.

Rentabilité sur six mois: -23.13%
Rendement en dividendes: +1.00%
Secteur: Industrials

Rapports Matson, Inc.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.52 1.88 1.52 1.28 1.38 1.75 4.58 2.53 2.77 3.12 2.60 14.95
Выручка, млрд $
1.94 2.05 2.22 2.2 2.38 3.93 4.34 3.09 3.42 3.42 3.43 7.52
Чистая прибыль, млрд $
0.081 0.232 0.109 0.0827 0.1931 0.9274 1.06 0.2971 0.4764 0.4764 0.5908 19.79
EV, млрд $
2.6 2.36 2.22 2.66 3.16 4.07 2.79 4.58 5.12 5.12 3.94 10.13
EBIT, млрд $
0.2503 0.2505 0.1664 0.1291 0.2803 1.19 1.37 0.3852 0.6069 0.6069 0.7665 16.71
EBITDA, млрд $
0.25 0.251 0.2608 0.191 0.4761 1.43 1.68 0.6905 0.8937 0.8937 1.03 13.42
Баланс стоимость, млрд $
0.1957 0.3815 0.7553 0.8057 0.9612 1.67 2.3 2.4 2.65 2.65 2.00 22.49
FCF, млрд $
-0.022 -0.082 -0.0962 -0.0615 0.2375 0.6588 1.06 0.2621 0.7678 0.7678 0.5972 26.45
Операционный денежный поток, млрд $
0.1578 0.2249 0.305 0.2488 0.4298 0.9841 1.27 0.5105 0.7678 0.7678 0.7924 12.30
Операционная прибыль, млрд $
0.137 0.121 0.1638 0.1291 0.2803 1.19 1.35 0.3406 0.5513 0.5513 0.7424 14.49
Операционные расходы, млрд $
0.1851 0.2085 0.2208 0.2168 0.225 0.2365 0.261 0.2833 0.3046 0.3046 0.2621 6.25
CAPEX, млрд $
0.179 0.307 0.4012 0.3103 0.1923 0.3253 0.2111 0.2484 0.3101 0.3101 0.2574 10.03


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0139 0.0198 0.0196 0.0212 0.0144 0.2824 0.2498 0.134 0.2668 0.2668 0.1895 79.29
Short Term Investments $
0.048 0.0480 0.00
Long term investments $
0.0919 0.0664 0.0824 0.0932 0.087 0.0762 0.0487 0.0587 0.0812 0.0855 0.0701 2.33
Total Receivables $
0.2305 0.2124 0.2505 0.2187 0.2537 0.3668 0.2685 0.2794 0.29 0.29 0.2917 2.71
Total Current Assets $
0.2742 0.266 0.3184 0.2896 0.3059 0.7045 0.7596 0.6023 0.6096 0.6096 0.5964 14.79
Чистые активы, млрд $
0.4506 0.4715 0.6782 0.3184 0.2896 0.3059 0.7045 1.96 0.5667 1.96 0.7653 14.37
Активы, млрд $
2.02 2.25 2.43 2.85 2.9 3.69 4.33 4.29 4.6 4.6 3.96 9.67
Short Term Debt $
0.0318 0.0308 0.0421 0.0484 0.0592 0.065 0.2205 0.1764 0.1687 0.1687 0.1380 23.30
Long Term Debt $
0.7071 0.8263 0.8143 0.91 0.6856 0.5497 0.4277 0.3893 0.3508 0.3508 0.4806 -12.54
Задолженность, млрд $
1.54 1.57 1.68 2.04 1.94 2.03 2.03 1.89 1.94 1.94 1.97 0.00
Чистый долг, млрд $
0.725 0.8373 0.8368 0.9372 0.7304 0.3323 0.2548 0.591 0.4822 0.4822 0.4781 -7.97
Долг, млрд $
0.7389 0.8571 0.8564 0.9584 0.7448 0.6147 0.5046 0.725 0.749 0.749 0.6676 0.11
Interest income $
0.0185 0.0241 0.0242 0.0187 0.0225 0.0082 0.0331 0.0213 6.46
Расходы на обслуживание долга $
0.0241 0.0242 0.0187 0.0225 0.0274 0.0226 0.018 0.0122 0.0075 0.0075 0.0175 -22.83
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0241 0.0242 0.0187 0.0225 -0.0274 -0.0226 0.0082 0.0331 0.0331 0.0028 8.03
Goodwill $
0.0274 0.2416 0.3237 0.3237 0.3237 0.3278 0.3278 0.3278 0.3278 0.3278 0.3278 0.00
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.0944 0.0619 0.1958 0.2456 0.3128 0.3053 0.2868 0.2868 0.2693 7.93
Себестоимость, млрд $
1.62 1.72 1.88 1.88 1.9 2.56 2.81 2.47 2.57 2.57 2.46 6.23
Товарно материальные запасы $
-0.2343 -0.2305 -0.2124 0.2505 0.2187 0.2537 0.3668 0.4567 0 0.0225 0.3093 12.76


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.87 5.35 2.53 1.91 4.44 21.47 27.07 8.32 13.93 13.93 15.05 25.69
Цена акции ао 35.39 29.84 32.02 40.8 56.97 67.71 109.6 134.84 132.17 132.17 100.26 18.33
Число акций ао, млн 44 43 43 43 43 43 39.3 35.7 34.2 34.2 39.04 -4.48
FCF/акцию -0.4909 -1.91 -2.24 -1.42 5.46 15.25 26.99 7.34 22.45 22.45 15.50 32.68


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 17.46 40.36 15.21 10.6 21.86 70.56 53.67 12.65 18.86 18.86 38.03 35.52 -2.91
ROA, % 4.37 10.88 4.66 3.14 6.72 28.13 26.52 6.89 10.72 10.72 7.91 15.80 9.79
ROIC, % 14.1 9.14 17.96 7.8 5.49 10.69 40.29 39.58 10.94 47.52 15.11 21.40 14.79
ROS, % 7.3 7.49 5.91 12.02 30.42 24.5 9.6 13.92 13.92 13.92 13.32 18.47 -14.47
ROCE, % 36.94 8.08 5.36 11.73 38.55 36.56 10.32 15.04 22.88 22.88 70.60 24.67 -9.91
Ebit margin, % 8.66 11.25 30 31.55 12.45 17.74 17.74 17.74 21.90 -9.97
Рентаб EBITDA, % 12.26 11.73 8.67 19.98 36.51 38.75 22.31 26.12 26.12 26.12 22.86 29.96 -6.48
Чистая рентаб, % 7.1 5.9 4.9 3.75 8.1 23.63 24.5 9.6 13.92 13.92 13.53 15.95 11.44
Operation Margin, % 5.92 5.71 4.92 10.66 30.25 31.17 11.01 16.11 16.11 16.11 17.30 20.93 -11.84
Чистая процентная маржа, % 3.28 4.13 5.46 4.15 11.33 4.9 3.75 8.1 23.63 26.93 14.35 10.34 15.84
Доходность FCF, % 12.27 11.69 -1.15 -5.41 -6.43 -3.81 13.87 21.38 34.65 9.02 15.02 -218.81


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
17.7 15.4 12.72 20.8 12.56 4.03 2.38 13.44 9.73 9.73 20.90 8.43 -4.98
P/BV
3.3 2.4 1.84 2.14 2.52 2.24 1.1 1.66 1.75 1.75 11.52 1.85 -7.03
P/S
0.8 0.6 0.6239 0.7809 1.02 0.9529 0.5835 1.29 1.35 1.35 3.30 1.04 5.77
P/FCF
-14.52 -13.63 -27.79 10.29 5.74 2.89 2.94 12.49 4.06 4.06 29.19 5.62 -6.69
E/P
0.1791 0.0728 0.0513 0.1128 0.301 0.3475 0.1073 0.0952 0.1527 0.1527 0.05 0.2007 -12.69
EV/EBIT
13.93 11.96 3.59 2.04 11.9 8.43 8.43 8.43 6.88 18.62
EV/EBITDA
10.39 9.4 8.53 13.91 6.63 2.84 1.66 6.64 5.73 5.73 13.60 4.70 -2.88
EV/S
1.04 1.05 1.16 1.02 0.8696 0.6422 1.48 1.5 1.5 1.5 3.96 1.20 11.52
EV/FCF
-25.91 -24.26 -41.46 10.29 5.18 2.63 17.49 6.67 6.67 6.67 36.98 7.73 5.19
Debt/EBITDA
3.41 3.28 5.02 1.56 0.4289 0.2998 1.05 0.8381 0.8381 0.8381 2.13 0.6910 14.34
Netdebt/Ebitda
3.7 3.46 3.49 1.79 0.24 0.1514 0.8559 0.5396 0.5396 0.5396 1.56 0.4653 17.59
Debt/Ratio
0.7 0.69 0.72 0.67 0.55 0.1165 0.1688 0.163 0.163 0.163 1.27 0.2323 -21.59
Debt/Equity
2.31 2.22 2.53 2.02 1.21 0.2197 0.302 0.2824 0.7328 0.7328 0.83 0.5494 -9.54
Debt/Net Income
3.69 7.86 11.59 3.86 0.6628 0.4743 2.44 1.57 1.57 1.57 4.24 1.34 18.82
PEG
0.6148 0.6148 0.6148 0.00
Бета
0.98 0.9 1.22 2.77 0.3802 3.9 3.9 0.78 1.83 34.08
Индекс Альтмана
1.81 1.85 1.61 2.14 3.96 6.94 7.03 3.78 4.5 4.5 10.60 5.24 2.59


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0308 0.0338 0.0354 0.0372 0.0392 0.0459 0.048 0.045 0.0448 0.0464 0.0446 2.71
Дивиденд
0.74 0.78 0.82 0.86 0.9 1.06 1.23 1.27 1.34 1.34 1.16 8.29
Див доход, ао, %
2 2.68 2.08 2.28 1.54 1.35 1.82 1.13 0.9306 0.9982 1.86 1.35 -9.58
Дивиденды / прибыль, %
36.5 39.6 32.48 44.98 20.3 4.95 4.51 15.15 9.4 9.4 42.33 10.86 -14.27
Dividend Coverage Ratio
10.27 10.27 10.27 0.00


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.3708 0.4367 0.5115 11.32
Персонал, чел
4149 4259 4288 4315 0.99