NYSE: MED - Medifast, Inc.

Rentabilité sur six mois: -26.74%
Rendement en dividendes: 0.00%
Secteur: Consumer Discretionary

Rapports Medifast, Inc.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.4026 0.3646 0.4996 0.8377 1.5 1.21 2.06 1.18 0.9784 0.9174 1.39 -8.19
Выручка, млрд $
0.273 0.275 0.302 0.501 0.7137 0.9348 1.53 1.6 1.07 1.07 1.17 8.44
Чистая прибыль, млрд $
0.02 0.018 0.028 0.0558 0.0779 0.1029 0.164 0.1436 0.0994 0.0994 0.1176 5.00
EV, млрд $
0.3175 0.3608 0.3129 1.42 1.28 2.12 2.38 1.26 0.6556 0.6556 1.54 -12.52
EBIT, млрд $
0.0287 0.0269 0.0396 0.0719 0.0937 0.1345 0.2162 0.1848 0.1264 0.1218 0.1511 6.17
EBITDA, млрд $
0.0373 0.032 0.044 0.0763 0.091 0.1342 0.2231 0.2018 0.1395 0.1395 0.1579 8.92
Баланс стоимость, млрд $
0.0886 0.0935 0.1038 0.1091 0.1048 0.1572 0.2025 0.155 0.2015 0.2015 0.1642 13.97
FCF, млрд $
0.027 0.022 0.04 0.0559 0.0742 0.1393 0.0603 0.1779 0.1412 0.1412 0.1186 13.73
Операционный денежный поток, млрд $
0.0294 0.0254 0.0432 0.0608 0.0843 0.1452 0.0945 0.1946 0.1477 0.1477 0.1333 11.87
Операционная прибыль, млрд $
0.029 0.027 0.04 0.0691 0.091 0.1342 0.2162 0.1848 0.1264 0.1264 0.1505 6.79
Операционные расходы, млрд $
0.1726 0.1788 0.1882 0.3108 0.4458 0.5637 0.9114 0.9556 0.6494 0.6494 0.7052 7.81
CAPEX, млрд $
0.003 0.003 0.003 0.0049 0.0101 0.0059 0.0342 0.0167 0.0065 0.0065 0.0147 -8.44


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.042 0.0524 0.0988 0.0814 0.077 0.1637 0.1042 0.0877 0.0944 0.0944 0.1054 4.16
Short Term Investments $
0.0251 0.0244 0.0238 0.0197 0.0157 0.0108 0.0054 0.0000 0.0556 0.0556 0.0214 23.06
Total Receivables $
0.0016 0.0014 0.000576 0.001 0.0014 0.000584 0 0 0.0087 0.0087 0.0025 72.12
Total Current Assets $
0.0881 0.1013 0.1252 0.1455 0.1542 0.2343 0.3069 0.2228 0.224 0.224 0.2284 7.75
Чистые активы, млрд $
0.0886 0.096 0.1086 0.1455 0.1542 0.2343 0.3069 0.0572 0.2303 0.0572 0.1966 8.35
Активы, млрд $
0.1173 0.1212 0.1459 0.1694 0.1947 0.2761 0.3983 0.3162 0.3099 0.3099 0.2990 9.74
Short Term Debt $
0.000528 0.000222 0.000232 0.000219 0.0032 0.0037 0.0065 0.0058 0.0118 0.0059 0.0062 29.82
Long Term Debt $
0.0035 0.0046 0.0043 0.0054 0.0049 0.0033 0.0031 0.000474 0.000242 0.000779 0.0016 -25.08
Задолженность, млрд $
0.0287 0.0252 0.0373 0.0603 0.0898 0.1188 0.1959 0.1612 0.1084 0.1084 0.1348 3.84
Чистый долг, млрд $
-0.0418 -0.0517 -0.0751 -0.0814 -0.0634 -0.1526 -0.0716 -0.0616 -0.0724 -0.0724 -0.0843 2.69
Долг, млрд $
0.000696 0.0022 0.000219 0.000779 0.0136 0.0112 0.0325 0.0261 0.022 0.022 0.0211 10.10
Interest income $
0.000661 0.000283 0.000558 0.0013 0.0013 0.000246 0.000231 0.000701 0.0025 0.0010 13.97
Расходы на обслуживание долга $
0.000661 0.000283 0.000558 0.0013 0.0059 0.0074 0.000231 0.000701 0.0025 0.0025 0.0033 -15.78
Чист. проц. доходы, млрд $
0.000283 0.000558 0.0013 0.0013 0.000246 0.000231 0.000701 0.0025 0.0025 0.0010 13.97
Goodwill $
0.0044 0.0071 0.0065 0.0063 0.0074 0.0055 0.0041 0.0011 0.001 0.000428 0.0024 -39.99
Амортизация, млрд $
0.0071 0.0054 0.0042 0.0044 0.0046 0.0073 0.0068 0.0171 0.0131 0.0177 0.0098 23.28
Себестоимость, млрд $
0.0715 0.0689 0.0738 0.1211 0.1768 0.237 0.3985 0.4582 0.2962 0.2962 0.3133 10.87
Товарно материальные запасы $
0.0133 0.0183 0.0193 0.0389 0.0488 0.0534 0.18 0.1189 0.0546 0.0546 0.0911 2.27


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.66 1.49 2.29 4.62 6.43 8.68 13.89 12.73 9.1 9.1 10.17 7.19
Цена акции ао 41.63 69.81 125.02 109.58 196.34 109.99 67.22 17.62 13.86 13.86 81.01 -41.15
Число акций ао, млн 12 12 12 12 12 11 11 11.28 10.92 10.92 11.24 -1.87
FCF/акцию 2.22 1.87 3.33 4.63 6.12 11.76 5.11 15.78 12.93 12.93 10.34 16.14


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 23.73 19.32 27.1 51.26 72.84 78.49 91.2 80.31 55.77 49.34 23.81 75.72 -5.20
ROA, % 17.2 14.95 20.75 35.38 42.8 43.7 48.64 40.18 31.76 32.08 12.58 41.42 -5.79
ROIC, % 13.96 22.88 19.12 26.72 50.31 63.72 71.59 81.32 119.6 76.24 20.77 77.31 18.91
ROS, % 13.37 14.08 12.94 14.36 14.16 8.98 9.27 9.27 9.27 9.27 13.34 10.19 -8.12
ROCE, % 27.97 36.5 65.86 81.25 81.65 94.64 105.39 58.09 60.45 60.45 25.96 80.04 -5.84
Ebit margin, % 12.76 14.35 13.84 11.56 11.79 11.36 11.36 12.58 -4.57
Рентаб EBITDA, % 11.85 14.77 15.23 12.76 14.35 14.62 12.63 13.01 13.01 13.01 21.31 13.52 -1.94
Чистая рентаб, % 10.5 9.8 13.1 11.14 10.92 11 10.75 8.98 9.27 9.27 13.34 10.18 -3.22
Operation Margin, % 13.14 13.78 12.76 14.35 14.17 11.56 11.79 11.79 11.79 11.79 16.94 12.22 -3.61
Чистая процентная маржа, % 6.72 4.62 7.35 6.5 9.19 11.14 10.92 11 10.75 10.28 11.84 10.60 3.19
Доходность FCF, % 5.45 6.61 6.16 8.01 3.22 5.29 8.92 2.13 10.34 14.43 8.22 22.23


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
20 28.1 34.4 26.88 17.21 22.14 14.96 9.2 7.32 7.32 43.92 14.17 -15.72
P/BV
4.1 5.2 7.7 13.74 12.79 14.48 12.12 8.52 3.61 3.61 10.83 10.30 -22.35
P/S
1.3 1.8 2.9 2.99 1.88 2.44 1.61 0.826 0.6791 0.6791 5.83 1.49 -18.43
P/FCF
18.56 24.2 16.45 16.31 40.4 9.67 5.16 6.5 6.5 6.5 26.03 13.65 -30.61
E/P
0.045 0.0321 0.0556 0.0659 0.0579 0.0834 0.1016 0.1084 0.1084 0.1084 3.27 0.0919 13.36
EV/EBIT
14.03 16.21 11.38 6.81 5.19 5.38 5.38 5.38 6.83 -13.91
EV/EBITDA
9.68 9.62 17.26 18.59 14.03 15.84 10.68 6.24 4.7 4.7 28.42 10.30 -19.65
EV/S
0.8541 1.2 1.79 2.33 1.57 0.7874 0.6115 0.6115 0.6115 0.6115 6.25 0.8384 -17.19
EV/FCF
9.91 18.42 17.22 15.61 39.82 7.08 4.64 4.64 4.64 4.64 -56.93 12.16 -34.94
Debt/EBITDA
0.01 0.02 0.1494 0.0832 0.1459 0.1291 0.1578 0.1578 0.1578 0.1578 2.74 0.1497 1.58
Netdebt/Ebitda
-1.69 -1.09 -0.79 -1.14 -0.44 -0.3054 -0.5192 -0.5192 -0.5192 -0.5192 2.15 -0.4606 3.37
Debt/Ratio
0.26 0.36 0.46 0.43 0.49 0.0824 0.071 0.071 0.071 0.071 0.47 0.1571 -32.05
Debt/Equity
0.34 0.55 0.86 0.76 0.97 0.168 0.1093 0.3848 0.5381 0.5381 1.07 0.4340 -11.12
Debt/Net Income
0.029 0.036 0.1746 0.1085 0.1984 0.1815 0.2214 0.2214 0.2214 0.2214 4.90 0.2088 2.22
PEG
-0.8456 -0.8456 -0.8456 0.00
Бета
1.5 1.44 1.2 -1.4 -1.55 3.23 3.23 0.80 0.5840 17.54
Индекс Альтмана
16.62 19.47 15.06 17.78 18.46 13.33 9.34 8.01 8.01 8.01 5.94 11.43 -15.38


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0119 0.0154 0.0232 0.0354 0.0532 0.0639 0.0716 0.073 0.073 0.0741 0.0669 6.53
Дивиденд
0.25 1.07 1.44 2.19 3.38 4.52 5.68 6.56 4.95 0 5.02 7.93
Див доход, ао, %
0 1.94 1.92 1.29 3.41 2.18 2.69 5.7 9.59 0 1.40 4.71 22.97
Дивиденды / прибыль, %
59.27 67.5 63 41.51 45.43 51.71 38.93 49.89 73.45 73.45 30.62 51.88 10.09
Dividend Coverage Ratio
1.34 1.34 1.34 0.00


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.0603 0.0794 0.1114 22.70
Персонал, чел
713 984 874 634 -2.89