NYSE: MGY - Magnolia Oil & Gas Corporation

Rentabilité sur six mois: -17.01%
Rendement en dividendes: +2.16%
Secteur: Energy

Rapports Magnolia Oil & Gas Corporation

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.81 1.86 1.87 2.09 4.75 4.17 4.02 4.3 3.38 16.54
Выручка, млрд $
0.111 0.403 0.8824 0.9361 0.5345 1.08 1.69 1.23 1.32 1.32 1.17 19.82
Чистая прибыль, млрд $
0.021 0.179 0.301 0.085 -1.87 0.5597 0.8938 0.3883 0.366 0.366 0.0676 -172.17
EV, млрд $
1.96 2.37 1.39 3.41 4.24 4.11 4.08 4.08 3.45 24.03
EBIT, млрд $
0.0289 0.1901 0.2418 0.1275 -0.5444 0.6026 1.08 0.5498 0.5075 0.5075 0.4391 -198.61
EBITDA, млрд $
0.055 0.311 0.5636 0.6666 -0.2411 0.7997 1.33 0.8787 0.922 0.922 0.7379 -230.77
Баланс стоимость, млрд $
-0.0001 0.0015 1.68 1.78 0.5482 0.8168 1.58 1.69 1.97 1.97 1.32 29.15
FCF, млрд $
0.004 0.01 0.2513 0.2126 0.0879 0.5521 0.8315 0.4309 0.4317 0.4317 0.4668 37.48
Операционный денежный поток, млрд $
0.0305 0.2574 0.5903 0.6476 0.3101 0.7885 1.3 0.8558 0.9209 0.9209 0.8351 24.32
Операционная прибыль, млрд $
0.029 0.19 0.2418 0.1275 -0.5444 0.6026 1.07 0.5345 0.512 0.512 0.4349 -198.78
Операционные расходы, млрд $
0.0489 0.0835 0.449 0.1414 0.6732 0.1402 0.1813 0.1679 0.1809 0.1809 0.2687 -23.11
CAPEX, млрд $
0.026 0.247 0.3389 0.435 0.2222 0.2364 0.4651 0.4249 0.4891 0.4891 0.3675 17.09


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0018 0.000851 0.1358 0.1826 0.1926 0.367 0.6754 0.4011 0.26 0.26 0.3792 6.19
Long term investments $
0.65 0.6528 0.0189 0.0197 0.3353 -58.28
Total Receivables $
0.1005 0.1403 0.1058 0.0816 0.1498 0.1708 0.1897 0.1479 0.1479 0.1480 12.63
Total Current Assets $
0.0019 0.000994 0.2924 0.2932 0.2815 0.5188 0.8507 0.5913 0.4108 0.4108 0.5306 7.85
Чистые активы, млрд $
0.6278 0.6294 0.2924 0.2932 0.2815 0.5188 1.53 0.8203 1.53 0.6888 22.85
Активы, млрд $
0.6519 0.6539 3.43 3.47 1.45 1.75 2.57 2.76 2.82 2.82 2.27 14.23
Short Term Debt $
0.0026 0.0018 0.004 0.004 0.0096 0.0096 0.0044 29.86
Long Term Debt $
0.3886 0.3898 0.3911 0.3881 0.3904 0.3928 0.3925 0.3925 0.3910 0.07
Задолженность, млрд $
0.0241 0.0246 0.7256 0.7379 0.614 0.7015 0.8324 0.8735 0.8535 0.8535 0.7750 6.81
Чистый долг, млрд $
-0.0018 -0.000851 0.2529 0.2072 0.1986 0.0211 -0.2851 0.0084 -0.26 -0.26 -0.0634 -205.54
Долг, млрд $
0.3886 0.3898 0.3911 0.3881 0.3944 0.4095 0.3925 0.3925 0.3951 0.07
Interest income $
0.0084 0.0291 0.0275 0.026 0.033 0.023 0.0277 -4.60
Расходы на обслуживание долга $
0.0067 0.0085 0.0291 0.0284 0.0287 0.031 0.0234 0.0000 0.0144 0.0144 0.0252 -12.70
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0084 0.0291 0.0275 0.026 0.033 0.023 0.0146 0.023 0.0248 -11.89
Амортизация, млрд $
0.0331 0.1297 0.3218 0.5391 0.3033 0.1971 0.2464 0.3288 0.4145 0.4145 0.2980 6.45
Себестоимость, млрд $
0.0502 0.1735 0.0816 0.6668 0.4057 0.3356 0.4394 0.5246 0.6352 0.6352 0.4681 9.38
Товарно материальные запасы $
0.0123 0.1058 0.0816 0.1498 0.1708 0.1383 0.1708 0.1293 5.50


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.29 2.2 1.9 0.5089 -11.24 3.19 4.76 2.06 1.96 1.96 0.1460 -170.52
Цена акции ао 10 9.74 11.21 12.58 7.06 22.01 21.29 23.38 25.35 25.35 19.82 29.13
Число акций ао, млн 75 81 158.23 167 166 175 187.9 188.36 186.49 186.49 180.75 2.36
FCF/акцию 0.0599 0.1228 1.59 1.27 0.5287 3.15 4.43 2.29 2.32 2.32 2.54 34.42


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 3.42 28.42 26.1 4.92 -160.83 82.01 74.71 23.77 20.01 20.01 19.82 7.93 -165.91
ROA, % 3.29 27.35 14.73 2.46 -75.98 34.98 41.39 14.57 13.13 13.13 8.21 5.62 -170.39
ROIC, % 28.42 16.31 3.38 -76.06 41.51 49.83 23.13 47.9 11.02 8.36 46.91
ROS, % 45.04 27.4 9.97 -235.55 42.39 52.75 31.65 27.82 27.82 27.82 10.42 36.49 -8.08
ROCE, % 30.2 7.47 3.87 -41.1 39.43 48.4 22.52 20.06 25.8 25.8 30.18 31.24 -8.13
Ebit margin, % 13.62 -101.9 55.43 63.76 44.81 38.57 38.57 38.57 48.23 -7.00
Рентаб EBITDA, % 77.21 63.87 71.21 -45.1 74.16 78.3 71.61 70.07 70.07 70.07 27.35 72.84 -1.13
Чистая рентаб, % 26 47.1 34.11 9.08 -349.67 51.9 52.75 31.65 27.82 27.82 10.93 -37.1100 -160.28
Operation Margin, % 47.13 39.86 13.67 -101.85 55.88 63.37 43.56 38.91 38.91 38.91 15.04 48.13 -6.98
Чистая процентная маржа, % 19.36 44.36 5.07 -226.08 38.44 41.38 10.16 -23.7700 14.70
Доходность FCF, % 1.23 13.54 10.69 7.92 20.82 18.67 1.03 11.83 -37.37


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
4.55 5.66 25.39 25.25 6.06 5.06 10.55 11.85 11.85 16.10 11.75 -14.04
P/BV
2.7 0.6287 0.791 1.42 3.24 2.6 2.18 2.2 2.2 1.90 2.33 9.15
P/S
1.96 1.93 2.31 2.22 3.15 2.67 3.34 3.3 3.3 1.45 2.94 8.25
P/FCF
171.11 7.79 10.34 14.03 6.2 5.36 5.17 103.35 9.96 9.96 11.80 26.01 9.94
E/P
0.2247 0.1621 0.0428 -1.68 0.2111 0.2007 0.0966 0.0903 0.0851 0.0851 0.14 0.1368 -16.61
EV/EBIT
18.55 -2.52 5.57 3.92 7.47 8.03 8.03 8.03 6.60 7.59
EV/EBITDA
2.54 3.47 3.55 -5.76 4.27 3.19 4.67 4.42 4.42 6.66 2.16 -194.84
EV/S
2.35 2.45 2.48 2.5 3.35 3.1 3.1 3.1 1.78 2.91 4.56
EV/FCF
10.34 14.9 4.85 5.1 9.53 9.44 9.44 9.44 15.05 7.67 14.25
Debt/EBITDA
0.6896 0.5848 0.91 0.4853 0.2972 0.4661 0.4257 0.4257 0.4257 1.91 0.4200 -2.59
Netdebt/Ebitda
-0.0027 0.4 0.32 -0.12 0.03 -0.2149 0.0096 -0.282 -0.282 -0.282 1.32 -0.1479 -256.54
Debt/Ratio
0.04 0.21 0.21 0.42 0.4 0.1533 0.1486 0.1391 0.1391 0.1391 0.23 0.1960 -19.04
Debt/Equity
0.04 0.43 0.42 1.12 0.86 0.2502 0.2421 0.1995 0.4338 0.4338 1.21 0.3971 -12.79
Debt/Net Income
4.62 -0.2102 0.7006 0.4412 1.05 1.07 1.07 1.07 4.99 0.8664 8.84
PEG
-38.21 -38.21 -38.2100 0.00
Бета
2.66 2.3 2.13 -0.2265 -0.7853 0.1745 0.1745 -0.02 0.7185 -40.29
Индекс Альтмана
43.12 2.16 2.22 -2.24 6.69 23.93 0.6515 112.47 -2.95 -2.95 2.18 28.16 -184.89


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0141 0.0141 0.0141 0.0141 0.0752 0.0881 0.0976 0.0827 0.0578 47.25
Дивиденд
0.08 0.2 0.08 0.315 0.475 0.54 0.54 0.3220 21.98
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0.4137 1.54 2.66 2.32 2.16 4.22 1.73 53.89
Дивиденды / прибыль, %
4.69 16.62 0 2.52 8.41 22.68 26.67 26.67 73.89 15.38 9.92
Dividend Coverage Ratio
4.43 4.43 4.43 0.00


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1974 0.1752 0.1289 -13.24
Персонал, чел
136 192 213 247 16.09