NYSE: MTDR - Matador Resources Company

Rentabilité sur six mois: -18.96%
Rendement en dividendes: +1.45%
Secteur: Energy

Rapports Matador Resources Company

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.66 1.8 2.63 3.52 1.82 2.08 5.22 7.33 6.64 7.27 4.62 29.54
Выручка, млрд $
0.264 0.544 0.9 0.984 0.862 1.66 3.06 2.82 3.48 3.48 2.38 32.19
Чистая прибыль, млрд $
-0.097 0.126 0.274 0.088 -0.593 0.585 1.21 0.8461 0.8853 0.8853 0.5867 -208.34
EV, млрд $
2.18 3.11 4.75 3.36 3.84 6.7 7.52 9.13 8.96 8.96 7.23 18.47
EBIT, млрд $
-0.0185 0.1644 0.2921 0.2355 0.1651 0.7931 1.76 1.22 1.44 1.44 1.08 54.21
EBITDA, млрд $
0.052 0.342 0.599 0.583 -0.2003 1.14 2.23 1.94 2.41 2.41 1.50 -264.46
Баланс стоимость, млрд $
-0.6364 -0.5105 -0.2363 -0.1485 -0.7417 -0.1713 3.11 3.91 5.09 5.09 2.24 -246.99
FCF, млрд $
-0.32 -0.521 -0.915 -0.374 -0.303 0.32 0.8948 0.318 0.28 0.28 0.3020 -198.43
Операционный денежный поток, млрд $
0.1341 0.2991 0.6085 0.552 0.4776 1.05 1.98 1.87 2.25 2.25 1.53 36.34
Операционная прибыль, млрд $
-0.019 0.161 0.363 0.235 0.163 0.793 1.76 1.21 1.43 1.43 1.07 54.39
Операционные расходы, млрд $
0.0563 0.0673 0.0708 0.0819 0.0645 0.0985 0.1187 0.1252 0.1275 0.1275 0.1069 14.60
CAPEX, млрд $
0.454 0.82 1.52 0.926 0.78 0.733 1.08 1.55 1.97 1.97 1.22 20.36


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2129 0.0965 0.0645 0.04 0.0579 0.0731 0.5052 0.0527 0.023 0.023 0.1424 -16.86
Short Term Investments $
0.0157 0.0023 0.0013 0.00023 0.000609 0.0444 0.0013 0.006 0.0105 91.99
Long term investments $
0.0026 0.0026 0.00
Total Receivables $
0.0587 0.1412 0.1462 0.1894 0.1371 0.2414 0.4538 0.473 0.6547 0.6547 0.3920 36.71
Total Current Assets $
0.2792 0.2572 0.3057 0.2785 0.2616 0.3713 1.07 0.7159 0.9273 0.9273 0.6692 28.80
Чистые активы, млрд $
0.488 0.6901 1.16 1.69 1.83 1.29 1.91 4.42 3.25 4.42 2.54 12.17
Активы, млрд $
1.46 2.15 3.46 4.07 3.69 4.26 5.55 7.73 10.85 10.85 6.42 24.07
Short Term Debt $
0.0077 0.016 0.0126 0.0127 0.0182 0.0243 0.0322 0.047 0.062 0.0382 0.0367 27.78
Long Term Debt $
0.5739 0.5741 1.3 1.58 1.81 1.53 1.16 2.21 3.33 3.33 2.01 12.97
Задолженность, млрд $
0.7732 0.8881 1.68 2.1 2.17 2.13 2.24 3.6 5.39 5.39 3.11 19.96
Чистый долг, млрд $
0.3852 0.494 1.25 1.56 1.78 1.51 0.6551 2.22 2.09 2.09 1.65 3.26
Долг, млрд $
0.5981 0.5741 1.3 1.58 1.81 1.54 1.21 2.27 2.11 2.11 1.79 3.11
Interest income $
0.0211 0.0282 0.031 0.0398 0.076 0.0392 29.21
Расходы на обслуживание долга $
0.0282 0.0346 0.0739 0.0767 0.0759 0.0747 0.0672 0.1215 0.1717 0.1717 0.1022 17.74
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0282 0.031 0.0398 0.076 -0.0767 -0.0747 -0.0672 -0.1022 -0.0490 -206.10
Амортизация, млрд $
0.122 0.1775 0.2651 0.3484 0.3618 0.3422 0.4688 0.7206 0.9743 0.9743 0.5735 21.91
Себестоимость, млрд $
0.2267 0.3161 0.4655 0.6663 0.6344 0.7714 1.18 1.48 1.94 1.94 1.20 25.05
Товарно материальные запасы $
0.003 0.006 0.0176 0.0107 0.0106 0.0122 0.0152 0.0418 0.0385 0.0385 0.0237 29.43


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS -1.07 1.23 2.41 0.75 -5.11 4.91 10.11 7.05 7.14 7.14 4.82 -206.92
Цена акции ао 25.76 31.13 15.53 17.97 12.06 58.99 56.86 56.26 53.19 53.19 47.47 34.55
Число акций ао, млн 91 102 113 117 116 119 120.13 119.98 124.08 124.08 119.84 1.36
FCF/акцию -3.51 -5.06 -8.05 -3.19 -2.61 2.68 7.45 2.65 2.26 2.26 2.49 -197.16


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % -16.54 13.63 19.27 4.98 -38.02 36.63 48.39 24.1 19.67 19.67 20.03 18.15 -187.65
ROA, % -7.48 6.97 9.79 2.33 -15.29 14.72 24.74 12.74 9.53 9.53 8.29 9.29 -190.98
ROIC, % -63.15 -6.42 9.7 12.84 4.51 -15.92 19.76 29.91 15.39 23.47 11.02 10.73 27.82
ROS, % 23.86 32.47 16.11 -65.2 44.16 39.71 30.03 25.45 30.03 25.45 10.60 33.88 -7.42
ROCE, % 13.07 9.34 6.42 4.86 20.89 35.34 17.3 14.57 29.56 14.57 25.23 23.53 7.19
Ebit margin, % 23.94 -83.22 47.69 57.53 43.22 41.26 43.3 41.26 46.60 -1.91
Рентаб EBITDA, % 62.87 66.56 59.25 -23.23 35.78 72.86 68.8 69.26 68.88 69.26 27.65 63.12 14.00
Чистая рентаб, % -7 29.6 40.4 23.9 18.9 47.7 39.71 30.03 25.45 25.45 11.11 32.36 6.13
Operation Margin, % 29.55 40.38 23.94 18.94 47.69 57.53 42.92 41.24 43.3 41.24 15.12 46.54 -1.91
Чистая процентная маржа, % 17.28 25.7 -215.01 -36.84 23.13 30.48 8.92 -68.81 35.18 37.28 10.16 5.78 8.75
Доходность FCF, % -24.07 -17.4 -17.78 -19.64 -27 -18.53 -28.43 8.83 13.63 4.79 -3.9420 -176.29


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
-18.48 15.3 9.9 10.3 -2.42 15.7 5.65 8.17 7.76 7.76 15.75 6.97 -226.24
P/BV
5.9 3.7 1.2 1.2 1 2.6 2.07 1.67 1.26 1.26 1.90 1.72 4.73
P/S
9.3 6.5 2.3 2.1 1.5 3.3 2.24 2.45 1.97 1.97 1.44 2.29 5.60
P/FCF
-7.1 -2.02 -5.71 -4.73 13.83 7.34 8.12 22.86 22.86 22.86 11.27 15.00 10.57
E/P
0.0468 0.0809 0.061 -0.5196 0.1615 0.1849 0.1274 0.1164 0.1164 0.1164 0.15 0.1413 -6.34
EV/EBIT
16.11 -4.4 7.41 4.27 7.49 6.24 7.43 6.24 6.57 0.05
EV/EBITDA
-31.09 9.08 7.93 5.76 -15.88 8.9 3.37 4.71 3.72 3.72 6.47 0.9640 -174.81
EV/S
5.85 5.15 3.64 3.3 3.09 2.46 3.24 2.58 3.22 2.58 1.74 2.92 0.83
EV/FCF
-6.11 -5.07 -9.57 -9.4 16.05 8.4 28.7 32 28.49 32 14.01 22.73 12.16
Debt/EBITDA
1.68 2.17 2.71 -9.18 1.45 0.5418 1.17 0.8777 1.16 0.8777 1.86 1.04 -4.36
Netdebt/Ebitda
1.6 2.2 3.01 -7.51 1.43 0.294 1.14 0.8681 1.11 0.8681 1.22 0.9684 -4.94
Debt/Ratio
0.41 0.48 0.52 0.59 0.5 0.2173 0.2936 0.1949 0.2891 0.1949 0.24 0.2990 -10.38
Debt/Equity
0.77 0.99 1.15 1.69 1.12 0.3881 0.5801 0.4156 0.8812 0.4156 1.59 0.6770 -4.68
Debt/Net Income
4.66 4.78 13.02 -3.32 2.67 0.9942 2.68 2.39 2.65 2.39 4.74 2.28 -0.15
PEG
-12.13 -12.13 -12.1300 0.00
Бета
4.11 3.54 -0.3638 -0.4295 2.92 2.92 0.81 1.96 -6.61
Индекс Альтмана
2.61 1.1 0.89 -0.16 2.79 6.21 6.85 3.12 3.12 3.12 2.36 4.42 2.26


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
9.6E-5 0.01 0.1215 0.0392 0.0456 0.0146 0.0175 0.0772 0.1049 0.0592 0.0520 18.13
Дивиденд
0.05 0.05 0.13 0.4 0.7 0.963 0.963 0.4486 80.69
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0.34 0.7227 1.09 1.84 1.45 4.26 0.9982 52.52
Дивиденды / прибыль, %
-0.2886 7.98 44.32 44.66 -0.273 3.1 2.9 9.12 11.85 11.85 72.59 5.34 -312.57
Dividend Coverage Ratio
14.29 14.29 14.29 0.00


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.33 0.3998 0.2909 -4.12
Персонал, чел
288 286 360 395 8.22