NYSE: MTRN - Materion Corporation

Rentabilité sur six mois: -19.29%
Rendement en dividendes: +0.47%
Secteur: Materials

Rapports Materion Corporation

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.7046 0.56 0.792 0.972 0.8998 1.19 1.72 2.26 2.24 2.16
Выручка, млрд $
0.969 1.14 1.21 1.19 1.18 1.51 1.76 1.67 1.68 1.68
Чистая прибыль, млрд $
0.026 0.011 0.021 0.051 0.015 0.072 0.086 0.0957 0.0059 0.0059
EV, млрд $
0.5329 0.7538 0.9042 0.7769 1.2 1.85 2.28 3.17 2.49 2.49
EBIT, млрд $
0.0453 0.0271 0.0386 0.0188 0.067 0.0339 0.0771 0.1253 0.1392 0.1391
EBITDA, млрд $
0.073 0.081 0.054 0.105 0.055 0.126 0.1787 0.2008 0.0472 0.0472
Баланс стоимость, млрд $
0.4997 0.5179 0.5361 0.5484 0.5899 0.6311 0.6938 0.8 0.8851 0.8851
FCF, млрд $
0.03 0.039 0.042 0.073 0.034 -0.013 0.0384 0.0245 0.0192 0.0192
Операционный денежный поток, млрд $
0.0672 0.0678 0.0764 0.0992 0.1011 0.0902 0.116 0.1444 0.0878 0.0878
Операционная прибыль, млрд $
0.031 0.038 0.069 0.083 0.027 0.078 0.1198 0.1391 0.0472 0.0472
Операционные расходы, млрд $
0.1529 0.1736 0.1819 0.1761 0.1628 0.1997 0.2226 0.2099 0.1746 0.1746
CAPEX, млрд $
0.037 0.029 0.034 0.027 0.067 0.103 0.0776 0.1199 0.0686 0.0686


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0242 0.0315 0.0418 0.0706 0.125 0.0259 0.0145 0.0131 0.0133 0.0133
Short Term Investments $
0.0031 0.0037 0.0037
Long term investments $
0.0001
Total Receivables $
0.0972 0.1008 0.124 0.1305 0.1548 0.1664 0.2236 0.2152 0.1927 0.1927
Total Current Assets $
0.3461 0.3453 0.4109 0.4394 0.492 0.464 0.6273 0.6904 0.7094 0.7094
Чистые активы, млрд $
0.483 0.4941 0.495 0.5539 0.6107 0.6556 0.7204 0.513 0.822 0.6904
Активы, млрд $
0.7426 0.7413 0.7911 0.8003 0.8527 1.06 1.61 1.69 1.76 1.76
Short Term Debt $
0.009 0.000733 0.000777 0.000823 0.000868 0.0019 0.0154 0.0211 0.0386 0.0462
Long Term Debt $
0.0046 0.0036 0.0028 0.0173 0.0013 0.0365 0.4344 0.4109 0.3876 0.3876
Задолженность, млрд $
0.2597 0.2472 0.2961 0.2464 0.242 0.4022 0.887 0.892 0.8777 0.8777
Чистый долг, млрд $
-0.0271 -0.0382 -0.0678 -0.1229 0.0899 0.5087 0.4918 0.4804 0.4077 0.4077
Долг, млрд $
0.0043 0.0036 0.0029 0.0021 0.0385 0.5232 0.5049 0.4937 0.4077 0.4077
Interest income $
0.0025 0.0018 0.0022 0.0025 0.0016
Расходы на обслуживание долга $
0.0018 0.0022 0.0025 0.0016 0.0039 0.0049 0.0219 0.0313 0.0348 0.0348
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0018 0.0022 0.0025 0.0016 -0.0039 -0.0049 -0.0219 -0.0304
Goodwill $
0.0867 0.0867 0.087 0.0907 0.0907 0.079 0.1449 0.3186 0.3195 0.3209
Амортизация, млрд $
0.0351 0.0457 0.0428 0.0355 0.0526 0.0424 0.0488 0.0534 0.0616 0.0616
Себестоимость, млрд $
0.7858 0.928 0.9567 0.9263 0.9836 1.23 1.41 1.32 1.36 1.36
Товарно материальные запасы $
0.2118 0.2009 0.2204 0.2149 0.1904 0.2508 0.3611 0.4231 0.4416 0.4416


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.27 0.56 1.02 2.59 0.75 3.5 4.14 4.58 0.2813 0.2813
Цена акции ао 39.6 48.6 44.99 59.45 63.72 111.94 130.13 98.88 93.06 93.06
Число акций ао, млн 20 20 20 20 20 20 20.76 20.91 20.93 20.93
FCF/акцию 1.51 1.94 2.04 3.52 1.64 -0.6124 1.85 1.17 0.9159 0.9159


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 6.83 5.27 2.32 3.97 8.7 2.44 10.53 11.31 11.36 10.81 25.94
ROA, % 4.27 3.47 1.49 2.62 6.13 1.62 5.44 5.21 5.54 5.43 9.29
ROIC, % 6.95 5.39 2.56 4.23 8.51 2.58 7.65 7.4 7.75 7.37 17.63
ROS, % 3.39 1.56 5.36 1.03 5.44 4.89 5.75 0.3495 0.3495 0.3495 17.26
ROCE, % 5.49 7.79 2.85 9.18 3.64 5.5 8.62 9.23 15.72 15.72 33.47
Ebit margin, % 5.65 1.03 5.44 7.13 8.36 8.26 8.26
Рентаб EBITDA, % 7.11 4.47 8.86 4.68 5.08 10.17 12.06 2.8 2.8 2.8 37.59
Чистая рентаб, % 3.2 3.3 5.7 7 2.3 5.2 4.89 5.75 0.3495 0.3495 19.61
Operation Margin, % 3.33 5.73 7.01 2.33 5.1 6.82 8.35 2.8 2.8 2.8 28.60
Чистая процентная маржа, % 1.69 3.7 3.14 2.66 1.01 1.73 4.27 1.31 4.8 4.34 18.98
Доходность FCF, % 4.59 5.41 5.38 4.89 3.8 5.94 3.06 -0.8166 2.24 1.1


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
31 37.5 27.9 81.3 53.2 31.2 20.8 28.08 353.66 353.66 22.77
P/BV
1.2 1.6 1.9 1.7 2 2.1 2.7 2.24 3.04 3.04 5.59
P/S
0.8 0.9 0.8 1 1.2 1.3 1.02 1.61 1.24 1.24 3.54
P/FCF
25.22 21.62 16.67 38.77 -150.4 44.7 56.25 88.03 112.69 112.69 31.30
E/P
0.0144 0.0188 0.0414 0.014 0.0467 0.0502 0.0427 0.0443 0.0027 0.0027 0.07
EV/EBITDA
16.86 9.31 16.75 7.4 21.85 15.9 12.76 15.78 52.73 52.73 11.64
EV/EBIT
17.13 115.41 29.32 18.21 22.77 22.83 17.9 17.9
EV/S
0.6625 0.8608 0.9283 0.9507 1.32 1.3 1.9 1.48 1.48 1.48 3.89
EV/FCF
19.5 24.69 15.14 33.1 -156.82 59.47 129.11 129.91 129.91 129.91 38.92
Debt/EBITDA
0.04 0.05 0.02 0.7 4.14 2.83 2.46 8.63 8.63 8.63 1.50
Netdebt/Ebitda
-0.93 -3.64 -1.94 0.25 3.58 2.75 2.39 8.63 8.63 8.63 1.19
Debt/Ratio
0.37 0.31 0.28 0.38 0.55 0.2984 0.2801 0.2461 0.2313 0.2313 0.27
Debt/Equity
0.6 0.44 0.4 0.61 1.23 0.6311 0.5579 0.6282 0.5906 0.5906 1.18
Debt/Net Income
0.3147 0.1386 0.042 2.49 6.21 5.87 5.16 69.25 69.25 69.25 3.33
Бета
1.37 1.12 2.29 -1.53 2.06 2.06 0.11
Индекс Альтмана
4.96 5.21 6.13 4.32 3.92 5.03 3.6 3.56 3.55 3.55 5.05


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0071 0.0079 0.0084 0.0089 0.0093 0.0097 0.0123 0.0106 0.0111 0.0102
Дивиденд
0.38 0.4 0.41 0.43 0.46 0.47 0.5 0.52 0.54 0.67
Див доход, ао, %
0.95 0.81 0.92 0.73 0.71 0.52 0.4414 0.3835 0.5803 0.4685 3.36
Дивиденды / прибыль, %
28.9 30 25.4 58.9 37.5 15.9 11.82 11.1 188.3 188.3 50.65


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1398 0.1224 0.1269
Персонал, чел
3072 3443 3723 3404