NYSE: MTRN - Materion Corporation

Rentabilité sur six mois: -20.45%
Rendement en dividendes: +0.50%
Secteur: Materials

Rapports Materion Corporation

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.7046 0.56 0.792 0.972 0.8998 1.19 1.72 2.26 2.24 2.16 1.66 20.01
Выручка, млрд $
0.969 1.14 1.21 1.19 1.18 1.51 1.76 1.67 1.68 1.68 1.56 7.32
Чистая прибыль, млрд $
0.026 0.011 0.021 0.051 0.015 0.072 0.086 0.0957 0.0059 0.0059 0.0549 -17.02
EV, млрд $
0.5329 0.7538 0.9042 0.7769 1.2 1.85 2.28 3.17 2.58 2.58 2.22 16.54
EBIT, млрд $
0.0271 0.0386 0.0188 0.067 0.0339 0.0771 0.1253 0.1392 0.0497 0.0497 0.0850 7.95
EBITDA, млрд $
0.073 0.081 0.054 0.105 0.055 0.126 0.1787 0.2008 0.0472 0.0472 0.1215 -3.01
Баланс стоимость, млрд $
0.5179 0.5361 0.5484 0.5899 0.6311 0.6938 0.8 0.8851 0.8689 0.8689 0.7758 6.60
FCF, млрд $
0.03 0.039 0.042 0.073 0.034 -0.013 0.0384 0.0245 0.007 0.007 0.0182 -27.10
Операционный денежный поток, млрд $
0.0672 0.0678 0.0764 0.0992 0.1011 0.0902 0.116 0.1444 0.0878 0.0878 0.1079 -2.78
Операционная прибыль, млрд $
0.031 0.038 0.069 0.083 0.027 0.078 0.1198 0.1391 0.0472 0.0472 0.0822 11.82
Операционные расходы, млрд $
0.1529 0.1736 0.1819 0.1761 0.1628 0.1997 0.2226 0.2099 0.2788 0.2788 0.2148 11.36
CAPEX, млрд $
0.037 0.029 0.034 0.027 0.067 0.103 0.0776 0.1199 0.0808 0.0808 0.0897 3.82


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0315 0.0418 0.0706 0.125 0.0259 0.0145 0.0131 0.0133 0.0167 0.0167 0.0167 -8.40
Short Term Investments $
0.0031 0.0037 0.0037 0.0034 9.25
Long term investments $
0.0001 0.0001 0.00
Total Receivables $
0.1008 0.124 0.1305 0.1548 0.1664 0.2236 0.2152 0.1927 0.1938 0.1938 0.1983 3.10
Total Current Assets $
0.3453 0.4109 0.4394 0.492 0.464 0.6273 0.6904 0.7094 0.7242 0.7242 0.6431 9.31
Чистые активы, млрд $
0.483 0.4941 0.495 0.5539 0.6107 0.6556 0.7204 0.513 0.822 0.6904 0.6643 6.12
Активы, млрд $
0.7413 0.7911 0.8003 0.8527 1.06 1.61 1.69 1.76 1.7 1.7 1.56 9.91
Short Term Debt $
0.000733 0.000777 0.000823 0.000868 0.0019 0.0154 0.0211 0.0386 0.0343 0.0343 0.0223 78.36
Long Term Debt $
0.0036 0.0028 0.0173 0.0013 0.0365 0.4344 0.4109 0.3876 0.4077 0.4077 0.3354 62.04
Задолженность, млрд $
0.2472 0.2961 0.2464 0.242 0.4022 0.887 0.892 0.8777 0.8288 0.8288 0.7775 15.56
Чистый долг, млрд $
-0.0271 -0.0382 -0.0678 -0.1229 0.0899 0.5087 0.4918 0.4804 0.5003 0.5003 0.4142 40.96
Долг, млрд $
0.0043 0.0036 0.0029 0.0021 0.0385 0.5232 0.5049 0.4937 0.517 0.517 0.4155 68.11
Interest income $
0.0025 0.0018 0.0022 0.0025 0.0016 0.0021 -8.54
Расходы на обслуживание долга $
0.0018 0.0022 0.0025 0.0016 0.0039 0.0049 0.0219 0.0313 0.0348 0.0348 0.0194 54.92
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0018 0.0022 0.0025 0.0016 -0.0039 -0.0049 -0.0219 -0.0304 -0.0119 -280.20
Goodwill $
0.0867 0.0867 0.087 0.0907 0.0907 0.079 0.1449 0.3186 0.3195 0.3209 0.2366 32.36
Амортизация, млрд $
0.0457 0.0428 0.0355 0.0526 0.0424 0.0488 0.0534 0.0616 -0.0024 -0.0024 0.0408 -156.31
Себестоимость, млрд $
0.7858 0.928 0.9567 0.9263 0.9836 1.23 1.41 1.32 1.36 1.36 1.26 6.70
Товарно материальные запасы $
0.2009 0.2204 0.2149 0.1904 0.2508 0.3611 0.4231 0.4416 0.4413 0.4413 0.3836 11.96


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.27 0.56 1.02 2.59 0.75 3.5 4.14 4.58 0.2813 0.2813 2.65 -17.81
Цена акции ао 39.6 48.6 44.99 59.45 63.72 111.94 130.13 98.88 87.78 87.78 98.49 6.62
Число акций ао, млн 20 20 20 20 20 20 20.76 20.91 20.93 20.93 20.52 0.91
FCF/акцию 1.51 1.94 2.04 3.52 1.64 -0.6124 1.85 1.17 0.3349 0.3349 0.8765 -27.22


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 5.27 2.32 3.97 8.7 2.44 10.53 11.31 11.36 0.6714 0.6714 33.29 7.26 -22.75
ROA, % 3.47 1.49 2.62 6.13 1.62 5.44 5.21 5.54 0.3403 0.3403 12.77 3.63 -26.81
ROIC, % 6.95 5.39 2.56 4.23 8.51 2.58 7.65 7.4 7.75 7.37 17.63 6.78 -1.85
ROS, % 3.39 1.56 5.36 1.03 5.44 4.89 5.75 0.3495 0.3495 0.3495 17.66 3.36 -42.25
ROCE, % 7.79 2.85 9.18 3.64 5.5 8.62 9.23 3.38 5.72 5.72 49.31 6.49 0.79
Ebit margin, % 5.65 1.03 5.44 7.13 8.36 2.95 2.95 2.95 5.37 -11.52
Рентаб EBITDA, % 7.11 4.47 8.86 4.68 5.08 10.17 12.06 2.8 2.8 2.8 37.16 6.58 -11.23
Чистая рентаб, % 3.2 3.3 5.7 7 2.3 5.2 4.89 5.75 0.3495 0.3495 20.01 3.70 -31.40
Operation Margin, % 3.33 5.73 7.01 2.33 5.1 6.82 8.35 2.8 2.8 2.8 28.66 5.17 -11.30
Чистая процентная маржа, % 1.69 3.7 3.14 2.66 1.01 1.73 4.27 1.31 4.8 4.34 18.98 2.62 36.58
Доходность FCF, % 4.59 5.41 5.38 4.89 3.8 5.94 3.06 -0.8166 2.24 1.1 2.30 -28.63


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
31 37.5 27.9 81.3 53.2 31.2 20.8 28.08 353.66 353.66 40.50 97.39 46.06
P/BV
1.6 1.9 1.7 2 2.1 2.7 2.24 3.04 2.4 2.4 5.98 2.50 2.71
P/S
0.8 0.9 0.8 1 1.2 1.3 1.02 1.61 1.24 1.24 3.39 1.27 0.66
P/FCF
25.22 21.62 16.67 38.77 -150.4 44.7 56.25 88.03 308.18 308.18 20.60 69.35 -215.43
E/P
0.0144 0.0188 0.0414 0.014 0.0467 0.0502 0.0427 0.0443 0.0027 0.0027 0.06 0.0373 -43.45
EV/EBIT
17.13 115.41 29.32 18.21 22.77 52 52 52 34.86 12.14
EV/EBITDA
16.86 9.31 16.75 7.4 21.85 15.9 12.76 15.78 54.69 54.69 10.98 24.20 20.14
EV/S
0.6625 0.8608 0.9283 0.9507 1.32 1.3 1.9 1.53 1.53 1.53 3.65 1.52 3.00
EV/FCF
19.5 24.69 15.14 33.1 -156.82 59.47 129.11 368.48 368.48 368.48 24.43 153.74 -218.63
Debt/EBITDA
0.04 0.05 0.02 0.7 4.14 2.83 2.46 10.95 10.95 10.95 1.45 6.27 21.47
Netdebt/Ebitda
-0.93 -3.64 -1.94 0.25 3.58 2.75 2.39 10.59 10.59 10.59 1.00 5.98 24.22
Debt/Ratio
0.37 0.31 0.28 0.38 0.55 0.2984 0.2801 0.3046 0.3046 0.3046 0.26 0.3475 -11.15
Debt/Equity
0.6 0.44 0.4 0.61 1.23 0.6311 0.5579 0.5951 0.9538 0.9538 1.62 0.7936 -4.96
Debt/Net Income
0.3147 0.1386 0.042 2.49 6.21 5.87 5.16 87.81 87.81 87.81 21.13 38.57 69.86
PEG
-358.04 -358.04 -358.0400 0.00
Бета
1.37 1.12 2.29 -1.53 2.4 2.4 0.05 1.13 11.87
Индекс Альтмана
4.96 5.21 6.13 4.32 3.92 5.03 3.6 3.56 3.46 3.46 5.65 3.91 -2.47


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0071 0.0079 0.0084 0.0089 0.0093 0.0097 0.0123 0.0106 0.0111 0.0102 0.0106 3.60
Дивиденд
0.38 0.4 0.41 0.43 0.46 0.47 0.5 0.52 0.54 0.54 0.4980 3.26
Див доход, ао, %
0.95 0.81 0.92 0.73 0.71 0.52 0.4414 0.3835 0.5911 0.5028 3.21 0.5292 -3.60
Дивиденды / прибыль, %
28.9 30 25.4 58.9 37.5 15.9 11.82 11.1 188.3 188.3 173.26 52.92 38.09
Dividend Coverage Ratio
0.5773 0.5773 0.5773 0.00


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1398 0.1224 0.1269 -3.18
Персонал, чел
3072 3443 3723 3404 2.60