NYSE: MUR - Murphy Oil Corporation

Rentabilité sur six mois: -25.78%
Rendement en dividendes: +3.10%
Secteur: Energy

Rapports Murphy Oil Corporation

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
8.79 3.86 5.35 5.4 3.84 4.1 5.12 5.98 6.38 7.08
Выручка, млрд $
2.79 1.81 2.1 2.59 2.82 1.75 2.8 4.22 3.45 3.46
Чистая прибыль, млрд $
-2.27 -0.276 -0.312 0.4111 0.1888 -1.26 0.0488 0.965 0.6616 0.6616
EV, млрд $
11.57 5.98 7.31 6.88 7 4.53 6.04 9.17 8.61 8.61
EBIT, млрд $
-0.3239 -0.1729 0.2528 0.4323 0.4453 -0.2931 1.02 1.6 1.03 0.6881
EBITDA, млрд $
-3.18 0.709 1.21 0.6178 1.63 0.6941 1.82 2.44 1.95 1.61
Баланс стоимость, млрд $
6.21 5.73 5.25 4.83 5.44 4.39 4.32 4.99 5.36 5.36
FCF, млрд $
-1.38 -0.326 0.131 -0.678 -0.9937 -0.0701 0.734 1.05 0.6472 0.6827
Операционный денежный поток, млрд $
1.36 0.6008 1.14 1.22 1.56 0.8027 1.42 2.17 1.75 1.75
Операционная прибыль, млрд $
-0.491 -0.218 0.283 0.6297 0.4453 -0.2931 1.02 1.59 1.04 1.04
Операционные расходы, млрд $
0.8263 0.4138 0.3882 0.3646 0.3683 0.2689 0.2376 0.4481 1.58 0.7844
CAPEX, млрд $
2.55 0.927 1.01 1.9 2.56 0.8728 0.6882 1.11 1.1 1.07


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2832 0.8728 0.965 0.3874 0.3068 0.3106 0.5212 0.492 0.3171 0.3171
Short Term Investments $
0.4203 0.779 0.6166 0.5321 0.1156 0.3748 0.4613 0.1733 0.1115 0.8839
Total Receivables $
0.5227 0.3571 0.2435 0.3319 0.4267 0.262 0.2582 0.3912 0.344 0.344
Total Current Assets $
1.45 1.56 1.37 0.8798 0.9744 1 0.8809 0.9723 0.7522 0.7522
Чистые активы, млрд $
5.31 4.92 4.62 0.8798 0.9744 1 0.8809 9.17 0.8018 9.17
Активы, млрд $
11.49 10.3 9.86 11.05 11.72 10.62 10.3 10.31 9.77 9.77
Short Term Debt $
0.0189 0.5698 0.0099 0.0106 0.0923 0.1038 0.1401 0.2211 0.2086 0.2086
Long Term Debt $
3.04 2.42 2.91 3.23 2.8 2.99 2.47 1.82 1.33 1.33
Задолженность, млрд $
6.19 5.38 5.24 5.85 5.91 6.23 5.98 5.16 4.22 4.22
Чистый долг, млрд $
2.78 2.12 1.95 2.85 2.5 2.68 1.94 2.29 1.77 1.77
Долг, млрд $
3.06 2.99 2.92 3.24 2.8 2.99 2.47 2.79 2.09 1.54
Interest income $
0.0256 0.0629 0.068 0.0158 0.0225 0.1867 0.2385 0.1508
Расходы на обслуживание долга $
0.1174 0.1482 0.1818 0.1974 0.2418 0.1867 0.2385 0.1508 0.1124 0.1124
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0853 0.068 0.0158 0.0225 0.1867 0.2385 0.1508 0.1423 0.1508
Goodwill $
43.58 0.0442 0.0441 0.0515 0.0374 0.0407 0.0429 0.0419 0.0431 0.0403
Амортизация, млрд $
1.62 1.05 0.9577 0.9719 1.18 0.9872 0.7951 0.8364 0.9186 0.9186
Себестоимость, млрд $
2.45 1.61 1.43 1.53 1.93 1.76 1.52 1.84 0.8273 0.0465
Товарно материальные запасы $
0.1668 0.1271 0.1051 0.0879 0.0761 0.0661 0.0542 0.0545 0.0545 0.0545


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS -13.03 -1.6 -1.81 2.36 1.15 -8.18 0.316 6.13 4.22 4.22
Цена акции ао 31.13 31.05 23.39 26.8 12.1 39.48 42.66 30.26 29.74 29.74
Число акций ао, млн 174 172 172 174 164 153 154 157.47 156.65 156.65
FCF/акцию -7.94 -1.9 0.7567 -3.89 -6.03 -0.4564 4.76 6.68 4.13 4.36


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % -32.72 -5.4 -6.54 8.7 3.68 -25.54 1.12 20.72 12.77 12.34 22.09
ROA, % -16.08 -2.53 -3.09 3.93 1.66 -11.24 0.466 9.36 6.59 6.77 9.43
ROIC, % -22.6 -2.76 -2.1 7.74 16.21 -11.71 1.28 14.6 12.07 3.31 11.02
ROS, % 3.42 16.71 7.22 -71.69 5.68 22.87 19.18 19.12 19.12 19.12 11.73
ROCE, % -6.09 -3.51 5.47 4.24 4.13 -2.96 11.17 17.67 11.59 12.4 38.14
Рентаб EBITDA, % -114.09 -19.17 57.72 23.88 57.83 39.62 64.83 57.71 56.6 46.43 25.10
Ebit margin, % 15.81 -78.85 9.37 37.89 29.96
Чистая рентаб, % -17.6 -12 13.5 15.89 6.7 -71.66 1.74 22.87 19.18 19.12 12.24
Operation Margin, % 13.51 26.84 18.44 -15.81 10.05 37.6 30.21 30.12 30.12 30.12 15.28
Чистая процентная маржа, % 21.15 17.12 -81.48 -15.25 -14.86 15.89 40.81 -65.58 -2.63 3.26 10.16
Доходность FCF, % -5.74 -15.71 -8.45 2.43 -19.83 -25.91 -3.47 21.92 17.5 10.71


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
-3.88 -14.03 -17.2 9.8 23.84 20.38 83.99 7.13 10.34 10.34 14.00
P/BV
0.6 1.1 1.1 0.7752 0.7754 0.4217 0.9477 1.34 1.23 1.23 2.02
P/S
1.2 2.7 2.6 1.56 1.6 1.06 1.46 1.63 1.98 1.98 1.47
P/FCF
32.07 -4.82 -3.93 -25.92 5.57 5.71 6.73 10.37 10.37 10.37 10.25
E/P
-0.067 0.0772 0.0492 -0.6226 0.0146 0.1606 0.1038 0.0934 0.0934 0.0934 0.16
EV/EBITDA
-3.64 -17.24 6.03 11.14 4.3 6.53 3.33 3.77 4.41 5.36 6.08
EV/Ebit
15.71 -3.28 22.75 5.74 8.33 12.51 12.51 12.51
EV/S
3.15 3.16 2.28 2.74 1.94 2.17 2.5 2.49 2.49 2.49 1.75
EV/FCF
-22.26 -7.74 -6.46 -68.48 7.4 8.72 13.31 12.61 12.61 12.61 12.87
Debt/EBITDA
2.41 5.24 1.72 4.3 1.36 1.14 1.07 0.9566 0.9566 0.9566 1.61
Netdebt/Ebitda
1.72 1.91 1.79 -4.95 2.49 0.9421 0.9076 1.1 1.1 1.1 1.02
Debt/Ratio
0.53 0.53 0.5 0.59 0.58 0.2703 0.2139 0.1574 0.1574 0.1574 0.22
Debt/Equity
1.13 1.21 1.08 1.48 1.38 0.5578 0.3895 0.1676 0.1676 0.1676 0.81
Debt/Net Income
-9.35 7.88 15.34 -2.46 53.44 2.89 3.16 2.32 2.32 2.32 3.35
Бета
3.34 2.72 2.4 -0.3327 -3 -1.64 -1.64 0.22
Индекс Альтмана
1.53 1.4 1.49 0.69 0.992 2.83 4.31 4.97 4.97 4.97 2.75


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.245 0.1726 0.173 0.1637 0.096 0.0772 0.1282 0.171 0.171 0.1207
Дивиденд
1.2 1 1 1 0.625 0.5 0.96 1.14 0.9 1.2
Див доход, ао, %
3.66 3.42 3.13 4.35 6.22 1.96 2.4 2.82 3.7 3.1 3.69
Дивиденды / прибыль, %
-10.79 -74.88 -55.35 42.09 86.68 -7.65 158.36 13.29 25.84 25.84 63.40


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.8461 0.9428 0.7163
Персонал, чел
675 696 691 725