NRG Energy

Rentabilité sur six mois: +46.8%
Rendement en dividendes: 1.76%
Secteur: Utilities

Rapports NRG Energy

Rapports

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет lien lien lien lien lien lien lien lien


Capitalisation

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
8.87 3.72 3.89 8.77 10.45 9.2 10.56 7.8 7.82 8.35 9.17 -5.63
Выручка, млрд $
12.35 10.63 9.48 9.82 9.09 26.99 31.54 28.82 28.13 28.13 24.91 25.35
Чистая прибыль, млрд $
-0.774 -2.15 0.268 4.44 0.51 2.19 1.22 -0.202 1.13 1.13 0.9696 17.25
EV, млрд $
20.97 3.58 17.85 16.19 13.88 18.49 15.4 22.22 29.15 29.15 19.83 16.00
EBIT, млрд $
2.81 2.43 0.758 1.29 1.11 3.34 2.08 0.458 2.14 2.14 1.83 14.03
EBITDA, млрд $
1.69 0.565 1.31 1.84 1.82 4.75 2.98 1.8 3.54 3.54 2.98 14.23
OIBDA, млрд $
2.36 5.47 3.78 2.38 4.84 4.84 3.77 15.45
Баланс стоимость, млрд $
-3.79 -6.27 -1.23 1.66 1.68 3.6 3.83 2.91 2.48 2.48 2.90 8.10
FCF, млрд $
0.827 0.276 0.989 1.19 1.61 0.224 -0.013 -0.843 1.83 1.83 0.5616 2.59
Операционный денежный поток, млрд $
2.07 1.39 1.38 1.41 1.84 0.493 0.36 -0.221 2.31 2.31 0.9564 4.65
Операционная прибыль, млрд $
1.24 1.06 0.982 1.29 1.11 3.34 2.02 0.384 2.42 2.42 1.85 16.87
Операционные расходы, млрд $
2.56 2.03 1.23 1.21 1.38 2.78 1.87 1.91 3.61 3.61 2.31 21.21
CAPEX, млрд $
1.25 1.11 0.388 0.228 0.23 0.269 0.373 0.622 0.472 0.472 0.3932 15.46


Bilan

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
1.97 0.991 0.563 0.345 3.91 0.25 0.43 0.541 0.966 0.966 1.22 -24.39
Short Term Investments $
0.258 0.488 0.063 0.529 2.48 1.07 0.008 0.017 0.86 0.006 0.3922 -64.54
Long term investments $
0.771 1.05 1.12 1.9 1.39 1.18 1.24 1.17 0.971 0.042 0.9206 -48.68
Total Receivables $
1.18 1.18 1.02 1.03 0.904 3.93 4.77 3.54 3.49 3.49 3.33 31.02
Total Current Assets $
6.41 4.42 3.6 3.09 6.03 10.84 16.23 9.73 8.96 8.96 10.36 8.24
Чистые активы, млрд $
3.04 2.09 1.97 3.6 3.09 6.03 10.84 1.92 10.21 1.92 6.42 27.00
Активы, млрд $
30.36 23.32 10.63 12.53 14.9 23.18 29.15 26.04 24.02 24.02 23.46 10.02
Short Term Debt $
1.22 0.688 0.072 0.161 0.07 0.085 0.229 0.71 1.06 1.06 0.4308 72.20
Long Term Debt $
18.01 15.72 6.45 5.8 8.69 7.97 7.98 10.13 9.81 9.81 8.92 2.45
Задолженность, млрд $
25.91 21.35 11.86 10.85 13.22 19.58 25.32 23.13 21.54 21.54 20.56 10.26
Чистый долг, млрд $
17.25 15.41 5.96 6.1 5.13 8.04 7.87 10.43 10.03 10.03 8.30 14.35
Долг, млрд $
19.23 0.688 6.52 6.45 9.04 8.29 8.3 10.97 10.99 10.99 9.52 3.98
Interest income $
0.915 0.601 0.571 0.474 0.411 0.384 0.468 0.411 0.4296 -2.81
Расходы на обслуживание долга $
1.06 0.89 0.483 0.413 0.401 0.485 0.417 0.667 0.651 0.651 0.5242 10.18
Чист. проц. доходы, млрд $
-1.06 0.571 0.474 0.411 0.384 0.468 0.411 0.436 0.411 0.4220 1.19
Goodwill, млрд $
2.57 0.999 0.662 0.539 0.573 0.579 0.579 1.8 1.65 5.08 1.94 54.40
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.552 0.552 0.715 1.41 0.901 1.34 1.4 1.4 1.15 14.38
Себестоимость, млрд $
8.56 7.54 7.11 7.3 6.54 20.48 27.45 26.53 22.1 22.1 20.62 27.57
Товарно материальные запасы $
1.11 0.532 0.412 0.383 0.327 0.498 0.751 0.607 0.478 0.478 0.5322 7.89


Promotion

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS -2.22 -6.79 0.8701 16.81 2.07 8.93 5.17 -0.886 5.31 5.31 4.12 20.73
Цена акции ао 12.26 28.48 39.6 39.75 37.55 33.51 51.7 90.22 153.32 153.32 73.26 32.49
Число акций ао, млн 316 317 308 264 246 245 236 228 212 212 233.40 -2.93
FCF/акцию 2.62 0.8707 3.21 4.49 6.53 0.9143 -0.0551 -3.7 8.65 8.65 2.47 5.78


Efficacité

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % -29.53 -254.04 -33.92 2093.4 30.56 82.84 32.88 -6 41.79 41.79 19.27 36.41 6.46
ROA, % -2.22 -8.02 1.58 38.33 3.72 11.49 4.67 -0.7321 4.49 4.49 6.11 4.73 3.83
ROIC, % -21.3 1.57 -6.79 21.51 70.78 8.27 22.63 13.21 1.46 35.13 10.62 23.27 -53.99
ROS, % -11.81 8 15.45 12.78 12.39 3.87 -0.7008 4 4 4 17.63 4.71 -20.24
ROCE, % 118.96 9.21 12.68 8.51 21.88 12.87 2.77 14.04 86.2 86.2 23.62 27.55 31.55
Ebit margin, % 18.75 13.37 14.01 6.59 1.59 7.59 7.59 7.59 25.40 7.47 -11.54
Рентаб EBITDA, % 5.32 13.82 18.76 20.02 17.61 9.45 6.23 12.58 12.58 12.58 41.84 11.69 -6.51
Чистая рентаб, % 10 10 2.83 45.19 5.61 8.1 3.87 -0.7008 4 4 17.63 4.18 -6.54
Operation Margin, % 10 12.02 13.35 12.94 12.38 6.4 1.33 8.62 8.62 8.62 23.95 7.47 -6.98
Чистая процентная маржа, % -3.5 0.49 -43.63 -5.68 -20.26 2.83 45.19 5.61 8.1 14.95 11.42 8.29 -183.25
Доходность FCF, % 6.01 0.2932 22.24 7.1 10.78 12.36 19.76 2.32 -0.1422 -10.78 4.70 -197.30


Chances

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
-4.8 -1.81 44.38 2.27 17.15 4.78 6.17 6.81 17 17 21.44 10.38 -0.18
P/BV
1.3 7.6 -9.64 6.01 5.21 2.9 1.97 4.06 7.72 7.72 4.15 4.37 8.18
P/S
0.3 0.7 1.26 1.03 0.9618 0.3874 0.2387 0.409 0.6799 0.6799 3.73 0.5354 -6.70
P/FCF
23.64 9.21 7.74 5.59 47.12 -703.12 -642.31 -9.91 4.55 4.55 401.58 -260.7340 -37.34
E/P
-0.3213 0.0292 0.4628 0.0627 0.2262 0.1336 -0.0258 -0.0242 0.1347 0.1347 0.05 0.0889 -9.85
EV/EBIT
8.79 11.82 4.92 7.41 48.51 13.65 13.65 13.65 22.94 17.63 22.64
EV/EBITDA
12.56 6.34 13.63 8.79 7.63 3.89 5.17 12.37 8.24 8.24 15.10 7.46 1.55
EV/S
2.08 1.6 1.55 1.43 0.6473 0.4883 0.7708 1.04 1.04 1.04 5.87 0.7973 9.95
EV/FCF
80.12 15.3 12.83 8.08 77.99 -1184.83 -26.36 15.9 15.9 15.9 939.88 -220.2800 -27.24
Debt/EBITDA
1.22 4.98 3.5 4.97 1.74 2.78 6.11 3.11 3.11 3.11 4.62 3.37 12.32
Netdebt/Ebitda
-47.42 5.85 4.44 3.83 2.05 2.64 5.81 2.83 2.83 2.83 4.23 3.23 6.66
Debt/Ratio
0.92 1.12 0.87 0.89 0.84 0.2848 0.4213 0.4575 0.4575 0.4575 0.42 0.4922 -11.44
Debt/Equity
-61.71 -9.61 6.56 7.87 5.44 2.17 3.78 4.44 8.69 8.69 2.34 4.90 9.82
Debt/Net Income
-7.62 24.33 1.34 17.18 3.68 6.8 -54.31 9.77 9.77 9.77 11.96 -4.8580 21.57
PEG
8.05 8.05 3.12 8.05 0.00
Бета
0.94 0.88 0.96 3.03 1.85 6.23 6.23 -0.03 2.59 47.91
Индекс Альтмана
0.14 0.93 1.58 1.47 2.25 2.1 1.83 1.82 2.01 2.01 3.70 2.00 -2.23


Dividendes

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.201 0.038 0.037 0.032 0.295 0.319 0.332 0.381 0.405 0.251 0.3464 6.54
Дивиденд
0.12 0.12 0.12 1.2 1.3 1.43 1.54 1.66 0.44 1.7 1.27 -19.48
Див доход, ао, %
0.4293 0.3123 0.302 3.6 3.65 4.13 2.92 1.59 1.69 1.76 2.90 2.80 -14.27
Дивиденды / прибыль, %
0 0 13.81 0.721 57.84 14.59 27.19 -200.5 36 36 59.29 -12.9760 -9.05
Dividend Coverage Ratio
-20.37 -58.19 8.38 15.05 1.6 6.6 3.2 -0.5302 4.48 4.48 3.07 22.87


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Repos

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.09 0.067 0.011 0.007 0.008 0 0 0 0.002 -38.37
Всего задолженность
2.4 2.36 1.92 -7.17
CAPEX/Выручка, %
2.53 0.9967 1.18 2.16 1.68 1.68 -7.86
Персонал, чел
4 104 6 635 6 603 18 131 44.98