NYSE: NRP - Natural Resource Partners L.P.

Rentabilité sur six mois: -5.4%
Rendement en dividendes: +3.44%
Secteur: Energy

Rapports Natural Resource Partners L.P.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.11 0.1524 0.4845 0.39 0.4589 0.2413 0.4602 0.7003 0.6123 0.8326 0.4946 5.94
Выручка, млрд $
0.331 0.334 0.203 0.21 0.129 0.194 0.3281 0.2937 0.268 0.268 0.2426 15.75
Чистая прибыль, млрд $
0.097 0.089 0.14 -0.024 -0.085 0.109 0.2685 0.2744 0.0031 0.0031 0.1140 -151.57
EV, млрд $
1.24 1.26 0.9609 0.8768 0.613 0.7947 1.11 1.59 1.43 1.43 1.11 18.46
EBIT, млрд $
0.2167 0.2183 0.2097 0.193 0.0915 0.1478 0.2948 0.2925 0.1992 0.1992 0.2052 16.84
EBITDA, млрд $
0.229 0.207 0.214 0.037 -0.0347 0.167 0.3173 0.311 0.2147 0.2147 0.1951 -243.98
Баланс стоимость, млрд $
0.1523 0.0668 0.0668 0.0668 0.0668 0.1089 0.4048 0.5702 0.5511 0.5511 0.3404 52.51
FCF, млрд $
0.103 0.12 0.189 0.137 0.089 0.122 0.2667 0.311 0.2485 0.2485 0.2074 22.80
Операционный денежный поток, млрд $
0.108 0.1271 0.1889 0.1373 0.0893 0.1218 0.2668 0.311 0.2485 0.2485 0.2075 22.71
Операционная прибыль, млрд $
0.134 0.143 0.135 0.146 0.081 0.131 0.3052 0.2925 0.1992 0.1992 0.2018 19.72
Операционные расходы, млрд $
0.1511 0.155 0.046 0.0495 0.0391 0.0686 0.0568 -0.0312 0.028 0.028 0.0323 -6.46
CAPEX, млрд $
0.005 0.007 0.0024 0.0000 0.00097 0.000118 0.000118 0.0000 0.0000 0.0000 0.0021 -55.81


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2000 2001 2007 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0404 0.0298 0.1018 0.0983 0.0998 0.119 0.0391 0.012 0.0304 0.0304 0.0601 -21.16
Short Term Investments $
0.0025 0.0059 0.0062 0.2625 0.0693 220.11
Long term investments $
0.314 0.3093 0.2997 0.2862 0.286 0.3 0.2625 0.3074 0.3354 0.2765 0.2964 -1.62
Total Receivables $
0.0432 0.047 0.032 0.0309 0.0123 0.0245 0.0427 0.0411 0.0315 0.0315 0.0304 20.69
Total Current Assets $
0.1054 0.0914 0.2425 0.1321 0.1172 0.1628 0.0836 0.0553 0.0639 0.0639 0.0966 -11.42
Чистые активы, млрд $
0.0729 0.1481 0.4352 0.5851 0.8396 0.3729 0.4399 0.4363 0.6042 0.4363 0.5386 -6.37
Активы, млрд $
1.44 1.39 1.34 1.09 0.9219 0.9538 0.2351 0.7979 0.7729 0.7729 0.7363 -3.46
Short Term Debt $
0.1389 0.0797 0.1152 0.0458 0.0391 0.0391 0.0391 0.0308 0.0142 0.0142 0.0325 -18.34
Long Term Debt $
0.9874 0.7296 0.5576 0.4704 0.4324 0.3944 0.1292 0.1243 0.1279 0.1279 0.2416 -21.62
Задолженность, млрд $
1.3 0.9539 0.7565 0.5853 0.549 0.5139 0.2351 0.2196 0.2218 0.2218 0.3479 -16.58
Чистый долг, млрд $
1.09 0.7795 0.5709 0.4179 0.3717 0.298 0.1292 0.1431 -0.0163 -0.0163 0.1851 -153.51
Долг, млрд $
1.13 0.8093 0.6728 0.5162 0.4715 0.4535 0.1683 0.1551 0.0142 0.0142 0.2525 -50.37
Interest income $
0.0897 0.0000 0.000181 0.0702 0.0475 0.041 0.0389 0.0263 0.0448 -17.83
Расходы на обслуживание долга $
0.0906 0.0829 0.0702 0.0475 0.041 0.0389 0.0263 0.0141 0.0156 0.0156 0.0272 -17.57
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0905 0.000181 0.0702 0.0475 0.041 0.0389 0.0263 0.0169 0.0263 0.0341 -18.67
Goodwill $
0.052 0.0520 0.00
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.000161 0.0149 0.0092 0.0239 0.0225 0.0185 0.0155 0.0155 0.0179 11.00
Себестоимость, млрд $
0.0463 0.036 0.0217 0.0149 0.0092 0.0191 0.0225 0.0323 0.0323 0.0323 0.0231 28.55
Товарно материальные запасы $
0.0058 0.0078 0.0069 0.0076 0 0 0.0070 6.99


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 7.78 3.96 6.76 -4.35 -9.2 4.81 13.66 17.05 0.2335 0.2335 5.31 -147.96
Цена акции ао 32.3 26 38.24 20.11 13.75 55.22 92.56 111 107.35 107.35 75.98 50.83
Число акций ао, млн 12 15 15 12 12 22 19.65 16.1 13.27 13.27 16.60 2.03
FCF/акцию 8.55 7.49 11.9 11.19 7.28 7.73 13.57 19.32 18.73 18.73 13.33 20.80


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 83.58 20.99 20.91 -9.78 -25.73 18.64 131.61 56.29 0.5526 0.5526 20.03 36.27 -146.39
ROA, % 6.09 4.37 7.86 -4.4 -11.23 8.08 45.17 53.13 0.3945 0.3945 8.29 19.11 -151.18
ROIC, % -25.47 10.92 8.84 12.64 -0.52 -7.7 12.12 62.9 50.52 17.86 11.02 23.46 -349.74
ROS, % 42.76 66.61 -12.08 70.89 32.36 81.84 93.45 1.16 1.16 1.16 10.60 41.99 -48.61
ROCE, % 50.15 17.58 18.87 10.63 16.61 168.57 39.11 26.88 36.15 36.15 25.23 57.46 16.83
Ebit margin, % 98.79 -33.99 76.08 89.84 99.62 74.33 74.33 74.33 82.84 -0.46
Рентаб EBITDA, % 61.98 105.42 17.62 -26.86 58.39 96.71 105.92 80.12 80.12 80.12 27.65 84.25 6.53
Чистая рентаб, % 40.4 42.8 66.6 69.4 62.6 67.3 81.84 93.45 1.16 1.16 11.11 61.27 -54.96
Operation Margin, % 42.76 66.61 69.38 62.57 68.3 93.03 99.62 74.33 74.33 74.33 15.12 81.92 1.71
Чистая процентная маржа, % 52.06 29.76 -127.47 28.78 18.56 52.94 -25.37 -87.39 39 55.71 10.16 -0.4520 16.01
Доходность FCF, % -6.73 13.75 67.29 23.19 47.96 33.92 53.07 45.09 31.78 34.26 39.62 0.20


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
1.6 8.7 7.1 3.4 -3.98 13.2 3.65 5.27 465.5 465.5 15.75 96.73 -359.18
P/BV
2.6 0.8 0.8 0.4 0.5 1 1.21 2.5 2.62 2.62 1.90 1.57 39.27
P/S
1 1.5 2.5 2 1.2 4.9 2.99 4.92 5.38 5.38 1.44 3.88 35.00
P/FCF
4.27 4.27 3.29 3.83 3.39 3.15 3.12 2.68 3.35 3.35 11.27 3.14 -0.24
E/P
0.2412 0.3542 -0.2941 -0.8115 0.1783 0.3199 0.2168 0.2363 0.0037 0.0037 0.15 0.1910 -53.93
EV/EBIT
3.26 -12.32 7.04 3.77 5.43 7.16 7.16 7.16 6.11 0.34
EV/EBITDA
6.89 6.11 4.49 23.7 -15.59 6.33 3.5 5.11 6.64 6.64 6.47 1.20 -184.31
EV/S
3.45 4.76 3.91 4.19 2.92 3.38 5.41 5.32 5.32 5.32 1.74 4.47 12.75
EV/FCF
9.6 5.11 5.99 6.05 4.66 4.16 5.11 5.74 5.74 5.74 14.01 5.08 4.26
Debt/EBITDA
3.91 3.14 13.95 -13.61 4.87 0.5304 0.4985 0.0661 0.0661 0.0661 1.86 1.21 -57.68
Netdebt/Ebitda
6.23 3.96 -39.87 -4.92 2.33 0.4072 0.46 -0.0757 -0.0757 -0.0757 1.22 0.6092 -150.39
Debt/Ratio
0.69 0.56 0.54 0.6 0.54 0.7158 0.1943 0.0184 0.0184 0.0184 0.24 0.2974 -49.13
Debt/Equity
2.19 1.29 0.7 1.47 1.17 0.4157 0.2719 0.0258 0.4025 0.4025 1.59 0.4572 -19.22
Debt/Net Income
9.13 4.82 -4.34 -3.45 9 0.6268 0.565 4.58 4.58 4.58 4.74 3.87 -12.64
PEG
-2023.13 -2023.13 -2023.1300 0.00
Бета
0.59 0.3 3.45 3.54 1.1 1.1 0.81 1.80 13.27
Индекс Альтмана
0.94 1.27 0.74 1.01 1.14 3.4 12.52 4.66 -14.61 -14.61 2.36 1.42 -266.55


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0718 0.0313 0.0528 0.0632 0.0433 0.0382 0.042 0.092 0.092 0.0996 0.0615 16.27
Дивиденд
1.8 1.8 1.8 1.8 1.35 1.8 3 5.43 6.65 4.21 3.65 37.56
Див доход, ао, %
5.57 6.92 4.71 13.18 9.82 5.39 5.26 3.25 3.56 3.44 4.26 5.46 -18.37
Дивиденды / прибыль, %
23.19 60.4 33.5 30.4 -31.68 70.9 23.98 33.52 2968.92 2968.92 72.59 613.13 -347.95
Dividend Coverage Ratio
0.0311 0.0311 0.0311 0.00


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 CAGR 5
Всего задолженность
0.1487 0.0627 0.0614 -25.53