Origin Bancorp, Inc.

Rentabilité pendant six mois: -14.18%
Rendement des dividendes: 1.8%
Secteur: Financials

Déclaration Origin Bancorp, Inc.

Capitalisation

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Capitalisation, milliards $
0.9887 1.39 0.9094 0.8086 0.5856 0.9657 1.27 0.9988 0.9257 4.32
Revenus, milliards $
0.1563 0.153 0.1888 0.2126 0.2501 0.2784 0.3326 0.3411 0.5646 0.5646 0.3534 17.69
Bénéfice net, milliards $
0.0129 0.0147 0.0516 0.0539 0.0364 0.1085 0.0877 0.0838 0.0765 0.0765 0.0786 16.01
EV, milliards $
1.1 1.01 1.42 0.7749 1.46 1.1 0.897 0.897 1.13 -8.78
EBIT, milliards $
0.0158 0.021 0.0624 0.0665 0.0444 0.1324 0.1075 0.1059 -0.008 0.0913 9.75
EBITDA, milliards $
0.0236 0.0263 0.0683 0.0679 0.0454 0.1393 0.1197 0.1236 0.0096 0.0992 12.73
Oibda $
0.0538 0.1631 0.1395 0.1794 0.1340 35.13
Valeur d'équilibre, milliards $
0.4201 0.4204 0.5498 0.5993 0.6472 0.7302 0.9499 1.06 1.15 1.15 0.9075 12.18
FCF, milliards $
0.0467 0.0576 0.0723 0.0504 -0.0063 0.1665 0.1372 0.1031 0.025 0.025 0.0851 -231.74
Opera.mnoe stream, milliards $
0.0546 0.0607 0.0778 0.0616 0.000887 0.1715 0.1456 0.1299 0.025 0.025 0.0946 94.99
Bénéfice d'exploitation, milliards $
0.0158 0.0205 0.0624 0.0665 0.0444 0.1324 0.1074 0.1397 0.5584 0.5584 0.1965 65.93
Opéra. dépenses, milliards $
0.0357 0.0339 -0.1263 -0.146 -0.2058 -0.146 -0.2251 0.2015 0.0062 0.0062 -0.0738 -149.64
Capex, milliards $
0.0079 0.003 0.0055 0.0112 0.0072 0.005 0.0085 0.0268 0.0268 0.0268 0.0149 30.07


Équilibre comptable

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Cash, milliards $
0.2599 0.1872 0.1167 0.2915 0.3772 0.7056 0.359 0.2796 0.133 0.133 0.3709 -18.82
Investissements à court terme $
0.3755 0.4045 0.5756 0.5011 1 1.5 1.64 1.25 0.0716 0.0716 1.09 -40.98
Investissements à long terme $
0.5412 1.12 1.58 1.73 1.27 1.25 18.60
Comptes débiteurs $
0.0678 0.0749 0.0838 0.1109 0.141 0.1418 0.2092 0.2092 0.1373 20.08
Actifs actuels totaux $
0.7032 0.6666 0.7761 0.9035 1.52 2.35 2.21 0.2843 0.2046 0.2046 1.31 -33.04
Actifs purs, milliards $
0.1045 0.1034 0.1044 0.1328 0.1328 0.1113 6.17
Actifs, milliards $
4.07 4.15 4.82 5.32 7.63 7.86 9.69 9.72 9.68 9.68 8.92 4.87
Dette à court terme $
0.0338 0.0867 0.1411 0.1225 0.65 0.0145 0.58 0.07 0.07 0.07 0.2769 -35.96
Dette à long terme $
0.4269 0.1603 0.1603 0.2043 0.2008 0.1661 0.1661 0.1784 0.71
Dette, milliards $
0.1199 0.1214 0.4549 4.73 6.98 7.13 8.74 8.66 8.53 8.53 8.01 4.09
Dette pure, milliard $
-0.1399 -0.0658 0.3382 0.1353 0.7646 -0.2384 0.482 -0.0097 -0.133 -0.133 0.1731 -170.48
Dette, milliards $
0.4549 0.4269 1.14 0.4672 0.841 0.2708 0.1661 0.1661 0.5770 -31.97
Revenu d'intérêt $
0.2271 0.2073 0.2163 0.2753 0.4992 0.2850 17.06
Frais d'intérêt, milliards $
0.0185 0.0223 0.0346 0.0534 0.0372 0.0254 0.0513 0.2238 0.2642 0.2642 0.1204 48.01
Revenu des intérêts purs, milliards $
0.2271 0.2073 0.2163 0.2753 0.4992 0.4992 0.2850 17.06
Bonne volonté $
0.0222 0.0222 0.0329 0.0315 0.0305 0.0513 0.1287 0.1287 0.0741 32.51
Dépréciation, milliards $
0.0078 0.0053 0.0059 0.0013 0.0011 0.0068 0.0123 0.0176 0.0168 0.0168 0.0109 72.50
Coût, milliards $
-0.2402 -0.2402 -0.2402 -0.2402 0.00
Fournitures médicales $
-0.2615 -0.1877 -0.1204 0.0048 0.0019 0.0019 0.3598 0.0496 -224.48


Promotion

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 2.33 2.29 1.55 4.57 3.28 2.71 2.45 2.45 2.91 9.59
Le prix de l'action de AO 63.26 38.35 34.36 24.87 40.9 36.7 35.57 33.29 34.31 34.31 36.15 -3.45
Le nombre d'actions d'AO, Million 18 22.03 22.19 23.48 23.51 23.75 26.76 30.93 31.2 31.2 27.23 5.82
FCF / Promotion 2.59 2.62 3.26 2.15 -0.2685 7.01 5.13 3.33 0.8013 0.8013 3.20 -224.44


Efficacité

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE,% 3.06 3.49 10.64 8.99 5.83 15.76 10.44 8.33 6.93 6.93 23.21 9.46 3.52
Roa,% 0.3156 0.3531 1.15 1.01 0.5614 1.4 0.9998 0.8635 0.7885 0.7885 4.05 0.9226 7.03
ROIC,% 5.2 3.11 13.31 5.93 7.69 8.08 7.05 8.14
ROS,% 9.59 27.34 25.35 14.54 38.98 26.38 24.56 13.55 13.55 13.55 19.27 23.40 -19.05
ROCE,% 0.399 0.5216 1.3 7.24 0.6356 11.15 1.18 5.98 -0.6985 -0.6985 25.02 3.65 -201.91
EBIT marge 28.77 15.55 47.56 32.31 31.05 -1.42 -1.42 26.44 25.01 -161.96
Rentabilité de l'EBITDA 15.11 17.21 36.19 31.93 18.16 50.01 36.01 36.22 1.71 1.71 33.23 28.42 -37.66
Pure rentabilité 8.22 9.59 27.34 25.35 14.54 38.98 26.38 24.56 13.55 13.55 19.07 23.60 -1.40
Efficacité opérationnelle,% 13.39 33.08 31.31 17.73 47.56 32.31 40.94 98.91 98.91 98.91 29.41 63.73 15.77
Rencabilité du FCF,% 4.72 4.14 7.95 6.23 -1.08 17.24 10.81 13.2 9.28 16.20


Coefficients

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
P / E
76.94 94.99 14.71 16.16 17.95 9.39 11.15 13.23 13.47 13.47 24.94 13.04 -5.58
P / bv
2.35 3.31 0.1738 1.45 1.01 1.4 1.03 1.04 0.8993 0.8993 5.58 1.08 -2.30
P / s
6.33 9.11 4.02 4.1 2.61 3.66 2.94 3.25 1.82 1.82 4.64 2.86 -6.96
P / FCF
24.18 12.57 16.04 -92.79 5.8 9.25 0 0 0 0 7.97 -9.8260 -5.95
E / p
0.0105 0.0567 0.0666 0.0621 0.1124 0.0691 0.0839 0 0 0 1.16 0.0788 4.73
EV / EBIT
16.57 36.44 5.85 13.59 10.37 -144.61 -112.12 -112.12 17.10 -45.3840 -280.51
EV / EBITDA
14.93 31.21 5.56 12.19 8.89 120.16 15.46 14.56 -9.85
EV / S
5.02 4.06 1.55 4.39 3.22 1.59 1.59 1.59 5.47 2.47 0.51
EV / FCF
21.16 -160.92 2.59 10.64 10.66 35.87 35.87 35.87 13.05 19.13 69.16
Dette / EBITDA
6.29 25.14 3.35 7.02 2.19 29.42 17.26 17.26 9.37 11.85 38.80
Netdebt / ebitda
-2.5 4.95 1.99 16.84 -1.71 4.03 -0.0784 5.05 -13.81 -13.81 3.17 -1.3037 51.86
Dette / ratio
0.1032 0.1058 0.0219 0.0868 0.0278 0.0172 0.0172 0.0172 0.20 0.0342 -4.72
Dette / capitaux propres
0.9167 1.25 0.2354 0.8853 0.2547 0.1451 7.45 7.45 8.96 1.79 99.56
Dette / revenu net
10.2 22.2 1.58 9.59 3.23 2.17 2.17 2.17 25.14 3.75 6.55
CHEVILLE
98.24 98.24 3.14 98.24 0.00
Bêta
1.48 0.2832 -0.2022 -0.2022 0.90 0.5203 -151.50
Index Altman
0.7415 0.2324 -0.0022 0.4103 0.2123 1.73 -0.5141 -0.5141 4.75 0.3673 197.66


Dividendes

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Div. Paiement, milliards
0.0058 0.007 0.0059 0.0089 0.0115 0.0159 0.0186 0.0187 0.0147 16.01
Dividende
0.0975 0.25 0.3775 0.26 0.6 0.6 0.6 0.15 0.6 0.4420 -10.42
Revenu div, AO,%
0.0869 0.7009 1.31 0.6062 1.59 1.99 1.58 1.87 1.8 2.36 1.53 25.27
Dividendes / profit,%
44.86 47.69 11.51 10.88 24.35 10.62 18.11 22.16 24.51 24.51 43.68 19.95 0.13


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Repos

2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex / Revenue,%
2.88 1.8 2.55 7.86 4.75 4.75 10.52
Personnel, gens
1 037 1 041 0.19