NYSE: OEC - Orion Engineered Carbons S.A.

Rentabilité sur six mois: -22.59%
Rendement en dividendes: +0.47%
Secteur: Materials

Rapports Orion Engineered Carbons S.A.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.9977 0.9714 1.29 1.78 1.54 1.18 1.19 1.53 1.06 1.26 1.30 -7.20
Выручка, млрд $
1.08 1.41 1.58 1.48 1.14 1.55 2.03 1.89 1.88 1.88 1.70 10.52
Чистая прибыль, млрд $
0.047 0.08 0.121 0.087 0.018 0.134 0.1062 0.1035 0.0442 0.0442 0.0812 19.68
EV, млрд $
1.63 1.9 2.2 1.76 1.73 1.84 1.94 2.57 1.88 1.88 1.99 1.68
EBIT, млрд $
0.1532 0.2597 0.2361 0.1969 0.1472 0.0744 0.1456 0.1971 0.2142 0.2046 0.1557 7.79
EBITDA, млрд $
0.1647 0.239 0.294 0.244 0.161 0.328 0.3028 0.3272 0.1027 0.1027 0.2443 -8.60
Баланс стоимость, млрд $
0.0556 0.0802 0.0394 0.0783 0.0844 0.2178 0.4594 0.4785 0.4749 0.4749 0.3430 41.27
FCF, млрд $
0.142 0.085 0.006 0.076 -0.02 -0.07 -0.1518 0.1731 0.1253 0.1253 0.0113 -244.34
Операционный денежный поток, млрд $
0.2094 0.1821 0.122 0.2315 0.1253 0.1452 0.081 0.3459 0.1253 0.1253 0.1645 0.00
Операционная прибыль, млрд $
0.142 0.154 0.172 0.151 0.082 0.145 0.1971 0.2053 0.1027 0.1027 0.1464 4.60
Операционные расходы, млрд $
0.2143 0.2474 0.2583 0.2389 0.2104 0.241 0.2517 0.2457 0.3261 0.3261 0.2550 9.16
CAPEX, млрд $
0.068 0.097 0.116 0.156 0.145 0.214 0.2328 0.1728 0.2067 0.2067 0.1943 7.35


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0777 0.0723 0.0696 0.0751 0.0685 0.0623 0.0608 0.0375 0.0442 0.0442 0.0547 -8.39
Short Term Investments $
0.0034 0.0055 0.003 0.0126 0.0113 0.0036 0.0175 0.0569 0.0156 0.0156 0.0210 6.66
Long term investments $
0.005 0.0048 0.0072 0.0092 0.0081 0.0077 0.0064 0.0053 0.005 0.0416 0.0132 40.13
Total Receivables $
0.2085 0.2843 0.3209 0.2305 0.246 0.301 0.3678 0.241 0.2119 0.2119 0.2735 -2.94
Total Current Assets $
0.4351 0.5212 0.5753 0.5077 0.5005 0.665 0.7785 0.6461 0.6133 0.6133 0.6407 4.15
Чистые активы, млрд $
0.4581 0.3755 0.0999 0.1589 0.186 0.181 0.3197 0.9161 0.461 0.9161 0.4128 19.91
Активы, млрд $
1.05 1.17 1.27 1.26 1.39 1.63 1.89 1.83 1.86 1.86 1.72 6.00
Short Term Debt $
0.0057 0.006 0.041 0.0364 0.0826 0.1517 0.2687 0.1496 0.274 0.274 0.1853 27.10
Long Term Debt $
0.7285 0.6811 0.6437 0.6303 0.6558 0.6922 0.657 0.6773 0.647 0.647 0.6659 -0.27
Задолженность, млрд $
0.9946 1.07 1.11 1.07 1.21 1.31 1.43 1.35 1.38 1.38 1.34 2.66
Чистый долг, млрд $
0.5734 0.6103 0.6278 0.632 0.7602 0.8018 0.8545 0.8897 0.9833 0.9833 0.8579 5.28
Долг, млрд $
0.7343 0.6826 0.6848 0.6667 0.7384 0.8012 0.9153 0.9272 1.03 1.03 0.8824 6.88
Interest income $
0.0601 0.0433 0.0441 0.0286 0.0276 0.0387 0.038 0.0399 0.0346 6.89
Расходы на обслуживание долга $
0.0657 0.0305 0.0286 0.0276 0.0387 0.038 0.0399 0.0509 0.0494 0.0494 0.0434 5.00
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0412 0.0441 0.0286 0.0276 0.0387 0.038 0.0399 0.0315 0.0399 0.0351 2.68
Goodwill $
0.059 0.053 0.051 0.0582 0.0555 0.0773 0.0845 0.078 0.0734 0.0761 0.0779 -0.31
Амортизация, млрд $
0.0796 0.0000 0.0001 0.0982 0.1003 0.1041 0.1041 0.1057 0.113 0.113 0.1054 2.41
Себестоимость, млрд $
0.7276 0.9507 1.15 1.09 0.844 1.16 1.58 1.44 1.45 1.45 1.29 11.43
Товарно материальные запасы $
0.1203 0.1593 0.1836 0.1648 0.1415 0.2298 0.2779 0.2871 0.2904 0.2904 0.2453 15.46


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.82 1.07 1.99 1.42 0.3 2.21 1.73 1.73 0.7572 0.7572 1.35 20.34
Цена акции ао 18.85 25.6 25.28 19.3 17.14 25.21 27.73 15.79 13.38 13.38 19.85 -4.83
Число акций ао, млн 60.47 60.93 61.05 61 61 60 61.38 59.98 58.37 58.37 60.15 -0.88
FCF/акцию 2.35 1.41 0.0955 1.23 -0.3202 -1.14 -2.47 2.89 2.15 2.15 0.2220 -246.35


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 85.38 103.11 93.75 50.4 9.89 53.8 27.26 22.07 9.27 9.27 33.29 24.46 -1.29
ROA, % 4.45 7.22 9.93 6.87 1.37 8.92 6.03 5.56 2.4 2.4 12.77 4.86 11.87
ROIC, % 8.82 9.42 13.63 17.46 12.39 4.75 14.79 8.08 7.7 15.77 17.63 9.54 -9.07
ROS, % 9.6 12.48 10 5.72 14.51 5.23 5.46 2.35 2.35 2.35 17.66 5.98 -30.52
ROCE, % 467.02 236.44 20.67 15.14 6.98 12.31 14.75 15.38 43.08 43.08 49.31 18.50 43.91
Ebit margin, % 16.75 4.7 9.1 9.71 11.31 10.9 10.9 9.14 18.32
Рентаб EBITDA, % 16.9 18.7 16.56 14.21 10.87 14.91 17.28 5.47 5.47 5.47 37.16 10.80 -12.83
Чистая рентаб, % 13.1 10.9 10.9 10.2 7.2 9.4 5.23 5.46 2.35 2.35 20.01 5.93 -20.06
Operation Margin, % 10.92 10.88 10.21 7.21 14.77 9.71 10.84 5.47 5.47 5.47 28.66 9.25 -18.02
Чистая процентная маржа, % -1.41 -4.24 3.86 4.33 5.68 7.69 5.89 1.6 8.71 8.6 18.98 5.91 8.93
Доходность FCF, % 13.24 17.84 14.6 6.44 0.3274 6.22 -2.5 -6.14 -14.84 12.79 -0.8940 15.51


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
38.2 21.7 11.8 14.2 37.3 7.8 10.23 16.21 20.23 20.23 40.50 18.35 -11.52
P/BV
22.2 20.2 10.2 6.6 6.6 3.6 2.36 3.51 1.88 1.88 5.98 3.59 -22.21
P/S
1 1.2 1 0.8 0.9 0.8 0.5349 0.8858 0.4763 0.4763 3.39 0.7194 -11.95
P/FCF
16.82 249.96 15.3 -53.04 -16.09 -6.74 -8.3 7.28 10.06 10.06 20.60 -2.7580 -191.03
E/P
0.0584 0.0682 0.0715 0.0231 0.119 0.1038 0.0765 0.0821 0.0351 0.0351 0.06 0.0833 -21.67
EV/EBIT
7.13 32.34 13.04 9.85 11.99 12.53 9.18 9.18 11.32 -6.78
EV/EBITDA
10.17 9.07 7.46 7.33 11.23 5.47 6.41 7.85 18.28 18.28 10.98 9.85 10.23
EV/S
1.43 1.53 1.23 1.28 1.2 0.9557 1.36 1 1 1 3.65 1.10 -3.58
EV/FCF
22.93 413.12 24.03 -74.25 -26.61 -12.79 14.83 14.98 14.98 14.98 24.43 1.08 -189.14
Debt/EBITDA
2.86 2.32 2.85 5.11 2.64 3.02 2.83 10 10 10 1.45 5.70 30.52
Netdebt/Ebitda
2.95 2.36 3.29 5.61 2.51 2.82 2.72 9.57 9.57 9.57 1.00 5.44 30.69
Debt/Ratio
0.91 0.88 0.85 0.87 0.8 0.4846 0.5057 0.5532 0.5532 0.5532 0.26 0.5793 -7.11
Debt/Equity
10.7 7.01 5.76 6.68 4.1 1.99 1.94 2.16 2.91 2.91 1.62 2.62 -6.63
Debt/Net Income
9.13 5.64 7.67 40.57 5.81 8.62 8.96 23.25 23.25 23.25 21.13 13.98 31.96
PEG
-26.82 -26.82 -26.8200 0.00
Бета
1.73 1.71 3.13 -1.06 2.21 2.21 0.01 1.54 5.02
Индекс Альтмана
2.73 2.82 2.51 1.73 2.26 2.72 3.07 3 2.68 2.68 5.65 2.75 3.47


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0437 0.048 0.0477 0.048 0.012 0.005 0.0048 0.0049 0.0048 0.0051 0.0063 -16.74
Дивиденд
0.74 0.77 0.8 0.8 0.2 0.02 0.084 0.0828 0.0828 0.0828 0.0939 -16.17
Див доход, ао, %
3.58 2.63 3.16 4.15 1.17 1.01 0.419 0.3654 0.6188 0.4748 3.21 0.7166 -11.96
Дивиденды / прибыль, %
151.4 63.2 37.3 58.8 87 3.71 4.71 4.73 10.86 10.86 173.26 22.20 -34.04
Dividend Coverage Ratio
8.67 8.67 8.67 0.00


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.3203 0.2852 0.3247 0.46
Персонал, чел
1475 1600 1650 3.81