ON24, Inc. (ONTF) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalisation

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Capitalisation, milliards $				0.7573	0.4877	0.3272		0.3016	0.5241	-24.40
Revenus, milliards $	0.083	0.089	0.157	0.204	0.1909	0.1637	0.1481	0.1481	0.1727	-1.16
Bénéfice net, milliards $	-0.018	-0.018	0.021	-0.024	-0.0582	-0.0518	-0.0422	-0.0422	-0.0310	-214.98
EV, milliards $	0.0141	0.0052	-0.0302	0.3623	0.3921	0.3111	0.2582	0.2582	0.2587	-253.60
EBIT, milliards $	-0.0163	-0.0161	0.0218	-0.0236	-0.0571	-0.0507	-0.0415	-0.0415	-0.0302	-213.74
EBITDA, milliards $	-0.0144	-0.0138	0.025	0.000103	-0.0497	-0.0453	-0.0367	-0.0367	-0.0213	-207.98
Oibda $			0.026	-0.0188	-0.0511	-0.0477	-0.0452	-0.0452	-0.0274	-211.69
Valeur d'équilibre, milliards $	-0.1764	-0.192	-0.1713	-0.1955	0.308	0.1802	0.1594	0.1594	0.0562	-198.57
FCF, milliards $	-0.012	-0.013	0.037	0.002	-0.0242	-0.0144	0.0026	0.0026	0.0006	-41.20
Opera.mnoe stream, milliards $	-0.0086	-0.0114	0.0375	0.0052	-0.0205	-0.0122	0.0048	0.0048	0.0030	-33.71
Bénéfice d'exploitation, milliards $	-0.016	-0.016	0.022	-0.024	-0.0596	-0.0541	-0.0507	-0.0507	-0.0333	-218.17
Opéra. dépenses, milliards $	0.0738	0.0781	0.1018	0.1798	0.1977	0.1794	0.1607	0.1607	0.1639	9.56
Capex, milliards $	0.003	0.001	0.001	0.004	0.0037	0.0022	0.0022	0.0022	0.0026	17.08

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Capitalisation, milliards $	1.31	0.8518	0.7161	0.5719	0.4563	0.3848	0.4177	0.3809	0.3232	0.289					0.3591	-5.57
Revenus, milliards $					0.0476	0.0466	0.0431	0.0421	0.0392	0.0393	0.0377	0.0373	0.0363	0.0367	0.0375	-1.36
Bénéfice net, milliards $					-0.0144	-0.0121	-0.0176	-0.0128	-0.0115	-0.0099	-0.0107	-0.0112	-0.0114	-0.0089	-0.0104	-2.11
EV, milliards $					0.3885	0.3615	0.2935	0.3778	0.2637	0.287	0.271	0.2287	0.2545	0.2589	0.2600	-2.04
EBIT, milliards $					-0.0148	-0.0136	-0.0199	-0.0126	-0.0104	-0.0094	-0.0102	-0.0108	-0.0149	-0.0093	-0.0109	-0.21
EBITDA, milliards $					-0.0129	-0.0111	-0.0159	-0.0112	-0.0101	-0.0081	-0.009	-0.0095	-0.0137	-0.0081	-0.0097	0.00
Oibda $										-0.0099	-0.0096	-0.0109	-0.0156	-0.011	-0.0114	2.13
Valeur d'équilibre, milliards $					-0.2416	-0.2537	0.2909	0.217	0.1925	0.1802	0.1744	0.1708	0.1649	0.1594	0.1699	-2.42
FCF, milliards $					-0.0042	-0.0089	-0.0043	-0.0049	-0.0032	-0.002	0.0011	0.000898	0.000143	0.000424	0.0001	-173.33
Opera.mnoe stream, milliards $					-0.0035	-0.0076	-0.0042	-0.0043	-0.0029	-0.000859	0.0021	0.0014	0.000295	0.000985	0.0008	-202.78
Bénéfice d'exploitation, milliards $					-0.0148	-0.0076	-0.0199	-0.0158	-0.0141	-0.0116	-0.0113	-0.0126	-0.0133	-0.0118	-0.0121	0.34
Opéra. dépenses, milliards $					0.049	0.047	0.0498	0.0457	0.0424	0.0409	0.0393	0.0402	0.0403	0.0391	0.0400	-0.90
Capex, milliards $					0.000726	0.002	0.000178	0.000554	0.000344	0.0011	0.001	0.00049	0.000152	0.000561	0.0007	-12.60

Des flux de trésorerie Le flux de trésorerie est trimestriellement Actifs

Équilibre comptable

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Cash, milliards $	0.0089	0.0238	0.0612	0.3997	0.027	0.0532	0.0149	0.0149	0.1112	-24.61
Investissements à court terme $	0.002	0.005	0.003	0.2176	0.3011	0.1455	0.1678	0.1678	0.1670	123.63
Comptes débiteurs $	0.0179	0.0226	0.0486	0.0461	0.0438	0.0379	0.0286	0.0286	0.0410	-10.06
Actifs actuels totaux $	0.029	0.0542	0.1275	0.4491	0.3913	0.2538	0.2283	0.2283	0.2900	12.36
Actifs purs, milliards $	-0.0391	-0.0174	0.0102	0.3551	0.0128	0.2909		0.3913	0.1303	-275.65
Actifs, milliards $	0.0347	0.0685	0.1567	0.4805	0.4255	0.2803	0.251	0.251	0.3188	9.88
Dette à court terme $	0.0011	0.001	0.0024	0.002	0.0084	0.0029	0.0024	0.0024	0.0036	0.00
Dette à long terme $	0.02	0.0231	0.0257	0.002					0.0177	-43.77
Dette, milliards $	0.0738	0.0859	0.1465	0.1254	0.1175	0.1001	0.0915	0.0915	0.1162	-8.98
Dette pure, milliard $	0.0141	0.0052	-0.0302	-0.161	-0.0177	-0.0478	-0.0115	-0.0115	-0.0536	-17.56
Dette, milliards $	0.0011	0.001	0.0024	0.0047	0.0093	0.0054	0.0034	0.0034	0.0050	7.21
Revenu d'intérêt $				0.000685	0.0019	0.0039			0.0022	78.56
Frais d'intérêt, milliards $	0.0011	0.001	0.000869	0.000464	0.000181	0.0001	0.0000	0.0000	0.0005	-36.90
Revenu des intérêts purs, milliards $	-0.0011	-0.001	-0.000869	0.000685	0.0019	0.0039		0.0039	0.0009	-231.28
Dépréciation, milliards $	0.002	0.0023	0.0031	0.0041	0.0074	0.0054	0.0048	0.0048	0.0050	9.14
Coût, milliards $	0.0249	0.0271	0.0333	0.0474	0.0528	0.0442	0.038	0.038	0.0431	2.68
Fournitures médicales $		0.0056	0.0105	0.0119	0.0131	0		0	0.0103	23.67

	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Cash, milliards $										0.0364	0.027	0.1008	0.0252	0.0108	0.0532	0.0183	0.0155	0.011	0.0149	0.0226	-22.47
Investissements à court terme $										0.3055	0.3011	0.2149	0.2154	0.2029	0.1455	0.1778	0.1783	0.1778	0.1678	0.1694	2.89
Comptes débiteurs $										0.0312	0.0438	0.0335	0.0313	0.0259	0.0379	0.0285	0.024	0.0238	0.0286	0.0286	-5.48
Actifs actuels totaux $										0.3934	0.3913	0.3701	0.2916	0.2585	0.2414	0.2315	0.2241	0.2307	0.2283	0.2312	-1.11
Actifs purs, milliards $					0.3627	0.3637	0.3551	0.3325	0.3194	0.3159	0.308	0.2909	0.0094	0.0092						0.1867	-50.70
Actifs, milliards $										0.4303	0.4255	0.4024	0.3207	0.286	0.2803	0.2692	0.259	0.2509	0.251	0.2621	-2.18
Dette à court terme $										0.0044	0.0042	0.0039	0.0034	0.003	0.0058	0.0058	0.0057	0.0029	0.0024	0.0045	-16.18
Dette à long terme $	0.0231	0.0246	0.0257	0.0036	0.0033	0.0025	0.002													0.0074	-39.99
Dette, milliards $										0.1144	0.1175	0.1115	0.1038	0.0934	0.1001	0.0947	0.0882	0.086	0.0915	0.0921	-1.78
Dette pure, milliard $										-0.026	-0.0177	-0.0925	-0.0181	-0.0046	-0.0478	-0.0136	-0.0115	-0.0077	-0.0115	-0.0184	-24.79
Dette, milliards $										0.0104	0.1107	0.0083	0.0071	0.0062	0.0054	0.0047	0.004	0.0034	0.0034	0.0042	-8.84
Revenu d'intérêt $										0.000477		0.000958	0.0015	0.000694	0.000722					0.0009	8.64
Frais d'intérêt, milliards $										0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0
Revenu des intérêts purs, milliards $							-0.0001	-0.0001	0.0000	0.000477	-0.0013	0.000958	0.0015	0.000694	0.000722	0.000855				0.0009	-2.25
Dépréciation, milliards $										0.0019	0.0038	0.004	0.0014	0.000308	0.0013	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	-1.59
Coût, milliards $										0.0133	0.0132	0.0132	0.0122	0.0108	0.0101	0.0097	0.0097	0.0093	0.0094	0.0096	-1.43
Fournitures médicales $							-0.0028	0.0237	0.022	0.0202	0.0131	0.0126	0.0125	0.0123	0		0			0.0141	-9.45

Promotion

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	-0.55	-0.87	0.09	-0.57	-1.23	-1.16	-1.01		-1.01	-0.7760	-262.19
Le prix de l'action de AO				77	10.15	7.88	6.46	5.39	5.39	21.38	-41.25
Le nombre d'actions d'AO, Million	40	35	44	43	47.49	44.64	41.76		41.76	44.18	-1.04
FCF / Promotion	-0.2962	-0.3518	0.821	0.0345	-0.5087	-0.3222	0.0614		0.0614	0.0172	-40.47

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS					-0.302	-0.25	-0.3718	-0.2801	-0.2618	-0.2371	-0.2591	-0.2661	-0.2724	-0.2119			-0.2493	-2.22
Le prix de l'action de AO			15.03	12.12	9.58	8.02	8.83	8.3	7.37	6.94					5.59	5.39	6.72	-8.27
Le nombre d'actions d'AO, Million	47.1	47.75	47.63	47.19	47.64	48	47.31	45.87	43.83	41.65							45.33	-2.80
FCF / Promotion					-0.0878	-0.1847	-0.0919	-0.1062	-0.0731	-0.0472	0.0266	0.0214	0.0034	0.0101			0.0029	-173.46

Efficacité

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE,%	44.97	62.08	-580.5	-23.47	-17.56	-21.22	-24.82		-24.82	44.37	-133.5140	-46.76
Roa,%	-59.4	-33.95	3.6	-7.79	-12.85	-14.67	-15.87		-15.87	11.13	-9.5160	-234.54
ROIC,%		-260.11	54.37	-20	-2.63				-10.31	11.45	-57.0925	-68.29
ROS,%	-21.29	-19.66	13.22	-11.91	-30.5	-31.63	-28.47	-28.47	-28.47	18.67	-26.1960	19.04
ROCE,%	109.41	-167.6	54.68	-6.55	-18.13	-27.52	-25.49	-26.03	-26.03	37.46	-20.7440	31.78
EBIT marge		-18.06	13.97	-11.82	-29.9	-30.97	-28.02	-28.02	-28.02	18.22	-25.7460	18.84
Rentabilité de l'EBITDA	-17.38	-15.5	15.86	-2.13	-26.03	-27.69	-24.76	-24.76	-24.76	25.15	-21.0740	63.33
Pure rentabilité	-19.5	-18.1	13.9	-11.6	-30.5	-31.63	-28.47		-28.47	18.57	-17.6600	-215.42
Efficacité opérationnelle,%	-19.47	-18.06	13.92	-11.59	-31.22	-33.07	-34.21	-34.21	-34.21	17.42	-28.8600	24.17
Marge de pourcentage pure,%	-24.96	-19.66	2.58	-12.19					-18.27	10.05	-13.5575	-16.40
Rencabilité du FCF,%				0.1019	-4.51	-4.4					-2.9360	-450.83

	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	2025Q3	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE,%						-4.27	-3.73	-5.61	-5.92	-4.29	-4.18	-5.21	-6.03	-6.48	-5.22			44.37	-5.4240	4.54
Roa,%						-3.29	-2.83	-4.25	-4.01	-3.78	-3.49	-3.9	-4.23	-4.47	-3.54			11.13	-3.9260	0.28
ROIC,%	24.99		-2.49						16.52	-5.54								11.45	8.37	-168.62
ROS,%								-40.85	-30.53	-29.25	-25.1	-28.37	-29.92	-31.4	-24.19	-28.47	-28.47	18.67	-28.4900	-0.99
ROCE,%								-6.32	-5.8	-4.04	-4.18	-5.22	-5.87	-8.46	-5.47	-26.03	-26.03	37.46	-14.3720	34.70
EBIT marge										-26.53	-23.9	-27.03	-28.79	-40.89	-25.41	-28.02	-28.02	18.22	-30.2260	-0.54
Rentabilité de l'EBITDA								-37.03	-26.63	-25.75	-20.55	-23.76	-25.52	-37.64	-22.16	-24.76	-24.76	25.15	-26.9680	-0.60
Pure rentabilité						-30.24	-26.05	-40.85	-30.53	-29.25	-25.1	-28.37	-29.92	-31.4	-24.19			18.57	-27.7960	-0.74
Efficacité opérationnelle,%								-46.3	-37.49	-35.86	-29.61	-29.93	-33.62	-36.74	-32.11	-34.21	-34.21	17.42	-34.1780	0.35
Rencabilité du FCF,%		-0.1223	-0.6593	-1.08	-0.5872	-0.9162	-2.3	-1.04	-1.28	-0.9914	-0.6803								-1.2583	-21.62

Coefficients

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P / E				-65.73	-9.2	-6.32			149.25	47.18	-27.0833	-54.19
P / bv				2.3	1.33	1.99	1.69		1.69	12.82	1.83	-7.42
P / s				4	2.15	2.19	1.82		1.82	8.34	2.54	-17.87
P / FCF				981.11	-22.18	-12.46	-20.97	117.58	117.58	685.52	208.62	-34.58
E / p				-0.0152	-0.1087	-0.1583	-0.1717	-0.1398	-0.1398	0.85	-0.1187	55.86
EV / EBIT		-0.3243	-1.38	-27.05	-6.87	-6.14	-6.22	-6.22	-6.22	47.76	-10.5000	-25.47
EV / EBITDA	-0.9841	-0.3779	-1.21	-12.94	-7.89	-6.86	-7.04		-7.04	39.03	-7.1880	42.22
EV / S		0.0586	-0.1922	7.04	2.05	1.9	1.74	1.74	1.74	8.50	2.89	-24.39
EV / FCF		-0.4173	-0.8259	882.07	-16.23	-21.63	100.67	100.67	100.67	701.60	209.11	-35.21
Dette / EBITDA	-1.47	-1.74	1.13	-0.205	-0.1878	-0.1189	-0.0924	-0.0924	-0.0924	1.69	-0.1393	-14.73
Netdebt / ebitda	-0.9841	-0.3779	-1.21	8.26	0.3555	1.05	0.3149	0.3149	0.3149	0.65	2.06	-47.97
Dette / ratio	0.6073	0.3511	0.1792	0.0083	0.0219	0.0192	0.0135	0.0135	0.0135	0.17	0.0153	10.22
Dette / capitaux propres	-0.5388	-1.39	2.75	0.0112	0.0303	0.0299	0.0213	0.5742	0.5742	3.35	0.1334	119.77
Dette / revenu net	-1.2	-1.37	1.35	-0.1647	-0.1603	-0.1041	-0.0804	-0.0804	-0.0804	3.02	-0.1180	-13.36
CHEVILLE								1392.65	1392.65	53.12	1392.65	0.00
Bêta				-6.9	0.12	2.07	0.6003	-0.5818	-0.5818	0.74	-0.9383	-39.02
Index Altman				7.3	0.4258	-12.27	-3.46	-18.21	-18.21	0.92	-5.2428	-220.06

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P / E	-139.18	-89.58	-46.26	-35.28	-31.72	-31.73	-23.75	-29.65	-28.17	-29.26								47.18	-28.5120	-1.61
P / bv					1.31	1.23	1.33	1.82	1.39	1.86	1.63	1.41	1.59	1.7				12.82	1.64	-1.78
P / s					2.13	1.97	2.09	2.27	1.66	2.19	1.88	1.57	1.73	1.82				8.34	1.84	-3.63
P / FCF			-92.35	-170.31	-109.14	-43.41	-96.13	-78.22	-100.86	-146.99						117.58	117.58	685.52	-18.1820	-208.49
E / p			-0.0216	-0.0283	-0.0315	-0.0315	-0.0421	-0.0337	-0.0355	-0.0342						-0.1398	-0.1398	0.85	-0.0766	32.92
EV / EBIT									-25.34	-30.53	-26.58	-21.26	-17.13	-27.77		-6.22	-6.22	47.76	-15.7200	-21.79
EV / EBITDA					-7.82	-7	-5.49	-33.7	-5.6	-6.33	-6.98	-6.08	-6.32	-6.42				39.03	-6.4260	0.28
EV / S		13.28						8.98	6.72	7.3	7.18	6.12	7.01	7.06		1.74	1.74	8.50	4.73	-22.24
EV / FCF		-123.02						-77.57	-82.29	-145.99	246.4	254.64	1779.44	610.56		100.67	100.67	701.60	569.20	-16.94
Dette / EBITDA					-0.8037			-0.6323	-0.6153	-0.6667	-0.5228	-0.4151	-0.2462	-0.4168		-0.0924	-0.0924	1.69	-0.2526	-25.95
Netdebt / ebitda							5.8	1.61	0.4546	5.92	1.52	1.21	0.5597	1.42		0.3149	0.3149	0.65	0.7639	-23.60
Dette / ratio		0.0083						0.0221	0.0217	0.0192	0.0174	0.0153	0.0134	0.0135		0.0135	0.0135	0.17	0.0138	-2.47
Dette / capitaux propres		0.0112						0.0327	0.0323	0.0299	0.0269	0.0232	0.0204	0.0213		0.5742	0.5742	3.35	0.2427	89.98
Dette / revenu net		-0.42						-0.5517	-0.5415	-0.5457	-0.4378	-0.3541	-0.2951	-0.3819		-0.0804	-0.0804	3.02	-0.2384	-25.66
CHEVILLE																1392.65	1392.65	53.12	1392.65	0.00
Bêta															1.73	0.9733	-0.5818	0.74	0.7072	-169.54
Index Altman		2.12	1.71	1.36	0.9111	0.6432		1.07	0.1231						-3.46	-18.21	-18.21	0.92	-7.7374	-276.27

Dividendes

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Div. Paiement, milliards	6.3E-5	0.000558	0.000558	0.0499	0.0499			0.0202	279.97
Dividende					1.09	0		1.09	0.00
Revenu div, AO,%			0	0	13.71	0	0.80	13.71	0.00
Dividendes / profit,%	-0.3594	0.3036	0	-85.68	-96.3	0	41.96	-45.5089	304.59

	2020Q4	2021Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Div. Paiement, milliards	6.3E-5	0.000558	7.1E-5	0.0499	0.000457		0.0102	48.63
Dividende				1.09			1.09	0.00
Revenu div, AO,%				13.12		0.80	13.12	0.00
Dividendes / profit,%	0.6628	-5.87	-0.4036	-388.2	-3.98	41.96	-79.5582	-243.12

	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Repos

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Au total, dette	0.0496	0.0589	0.1168						33.04
Capex / Revenue,%			0.6563	1.75	1.94	1.33	1.51	1.51	18.13
Personnel, gens				547	717	640	462		-4.13

	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	CAGR 5
Capex / Revenue,%	2.81	2.75	1.31	0.4184	1.53	-11.45

	CAGR 5

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Déclaration ON24, Inc.

Capitalisation

Équilibre comptable

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Efficacité

Coefficients

Dividendes

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