NYSE: RWT - Redwood Trust, Inc.

Rentabilité sur six mois: -15.63%
Rendement en dividendes: 10.06%
Secteur: Real Estate

Rapports Redwood Trust, Inc.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.24 1.16 1.79 1.35 2.05 1.87 1.25 0.9421 0.8608 0.8808 1.39 -15.93
Выручка, млрд $
0.217 0.2293 0.213 0.3045 -0.352 0.526 -0.027 0.1583 0.9452 0.9452 0.2501 -221.84
Чистая прибыль, млрд $
0.131 0.1404 0.1196 0.1692 -0.582 0.32 -0.164 -0.0063 0.054 0.054 -0.0757 -162.16
EV, млрд $
5.2 7.39 10.92 17.87 9.59 14.5 12.31 13.42 17 17 13.36 12.13
EBIT, млрд $
0.1876 0.2246 0.2621 0.3697 0.656 -0.139 0.7648 0.024 -0.0149 0.517 0.2582 -146.91
EBITDA, млрд $
0.1884 0.2246 0.2622 0.371 0.6666 -0.1216 0.7816 0.3849 0.0124 0.6582 0.3448 -54.93
Баланс стоимость, млрд $
1.15 -0.5476 -0.5248 -0.485 -1.15 -0.9229 1.08 1.2 1.19 1.19 0.2794 -200.69
FCF, млрд $
-0.561 -1.71 -1.64 -1.17 -0.5055 -5.7 -0.1391 -2.02 -5.86 -5.86 -2.8449 63.24
Операционный денежный поток, млрд $
-0.5457 -1.71 -1.61 -1.17 -0.5055 -5.69 -0.1391 -2.02 -5.86 -5.86 -2.8429 63.24
Операционная прибыль, млрд $
0.2235 0.1522 0.1307 0.0342 -0.0074 0.3381 0.408 0.0011 0.8088 0.8088 0.3097 -355.69
Операционные расходы, млрд $
0.149 0.173 0.287 0.565 0.533 -0.1709 0.125 0.1283 0.1364 0.1364 0.1504 -23.86
CAPEX, млрд $
0.003 0.046 0.032 0.015 0.001 0.025 1.26 0.2666 108.47


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.213 0.1447 0.1758 0.197 0.461 0.4505 0.259 0.2931 0.2452 0.2452 0.3418 -11.86
Short Term Investments $
-0.000156 -0.000337 1.45 0.2393 0.2185 0.2068 0.1321 0.0874 0.2115 0.2115 0.1713 -0.65
Long term investments $
5.77 5.99 5.28 6.82 10.01 16.02 9.28 0.6684 0.391 0.4717 5.37 -50.59
Total Receivables $
0.0876 0.1202 0.1548 0.3042 0.0874 0.1376 0.1147 0.1719 0.2139 0.2139 0.1451 19.60
Total Current Assets $
0.2128 0.1447 0.1758 0.7405 0.7668 0.7944 0.662 0.5407 0.2452 0.2452 0.6018 -20.39
Чистые активы, млрд $
0.0041 0.0028 1.21 1.35 1.83 1.11 1.39 0.0288 1.14 0.0288 1.10 -9.03
Активы, млрд $
5.48 0.2128 10.44 16.82 0.5181 14.71 13.03 14.5 18.26 18.26 12.20 103.90
Short Term Debt $
0.792 1.94 1.41 2.33 0.523 2.18 2.03 1.35 1.75 1.75 1.57 27.32
Long Term Debt $
3.46 3.8 8.07 13.63 8.54 10.9 9.74 11.62 14.63 14.63 11.09 11.37
Задолженность, млрд $
4.33 5.83 10.59 16.17 9.24 13.32 11.95 13.3 17.07 17.07 12.98 13.06
Чистый долг, млрд $
3.97 4.88 9.22 14.42 8.59 12.57 11.49 12.55 16.15 16.15 12.27 13.46
Долг, млрд $
4.25 5.03 9.39 14.62 9.05 13.02 11.77 12.84 16.39 16.39 12.61 12.61
Interest income $
0.2464 0.2481 0.3787 0.6223 0.572 0.575 0.708 0.7079 0.6370 2.61
Расходы на обслуживание долга $
0.089 0.1088 0.239 0.4798 0.448 0.4267 0.552 0.6315 0.8426 0.8426 0.5802 13.47
Чист. проц. доходы, млрд $
0.1578 0.2481 0.3787 0.6223 0.572 0.575 0.708 0.7079 0.7079 0.6370 2.61
Goodwill $
0.0053 0.0648 0.1393 0.192 0.1185 0.0636 0.0887 0.0209 0.0234 0.0234 0.0440 -18.12
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.0013 0.0101 0.0174 0.0168 0.3609 0.0273 0.0119 0.0119 0.0869 -7.32
Себестоимость, млрд $
0.0059 0.0074 0.004 0.0028 0.0201 0.0174 0.0321 0.0378 0.0217 0.0419 0.0258 1.54
Товарно материальные запасы $
0.0049 0.0055 0.0034 0.0039 0.0095 0.0084 0.0361 0.0065 0.0936 0.0936 0.0308 58.02


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.54 1.6 1.34 1.46 -5.12 2.37 -1.4 -0.0539 0.4087 0.4087 -0.7590 -160.32
Цена акции ао 15.21 14.82 15.07 16.54 8.78 7.88 7.41 6.53 5.94 5.94 7.31 -7.52
Число акций ао, млн 85.84 109.62 110.03 136 113 142 117.23 116.28 132.14 132.14 124.13 3.18
FCF/акцию -6.54 -16.81 -14.88 -8.52 -4.44 -40.08 -1.19 -17.34 -44.37 -44.37 -21.4840 58.47


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 11.43 11.89 9.34 10.65 -39.61 25.6 -13.28 -0.5487 4.52 4.52 33.23 -4.6637 -164.78
ROA, % 2.24 2.24 1.26 1.13 -4.1 2.55 -1.18 -0.0456 0.3297 0.3297 3.76 -0.4892 -160.40
ROIC, % 3.36 3.2 4.06 3.28 1.83 1.68 -4.89 2.84 -0.548 0.6666 7.44 -0.0503 -16.88
ROS, % 61.14 56.07 54.87 160.33 60.76 607.41 -3.96 5.71 5.71 5.71 33.89 135.13 -37.68
ROCE, % 19.55 21.63 4.72 4.2 -1.42 6.09 0.2185 -0.1147 43.52 43.52 27.89 9.66 -298.28
Ebit margin, % 60.38 281.38 85.9 -89.01 -9.38 54.69 54.69 64.72 -27.94
Рентаб EBITDA, % 104.48 114.34 174.17 218.93 34.55 148.7 -1425.49 7.85 69.63 69.63 78.96 -232.9520 15.05
Чистая рентаб, % 60.93 61.23 56.14 55.57 165.34 60.8 607.41 -3.96 5.71 5.71 33.88 167.06 -48.99
Operation Margin, % 113.96 172.77 57.14 161.71 64.26 -1511.11 0.6703 85.57 85.57 85.57 49.22 -255.0079 5.90
Чистая процентная маржа, % 65.24 60.63 52.76 54.07 60.58 61.23 56.14 55.57 60.8 58.01 51.84 58.86 0.07
Доходность FCF, % -111.55 -103.41 -48.32 -95.82 -120.94 3.82 -51.09 -340.4 -13.94 -234.19 -127.1600 -327.77


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
8.8 9.4 9.2 14.6 -1.7 5.3 4.37 -137.22 15.76 15.76 32.47 -22.6980 -256.11
P/BV
1 0.9 0.9 1.1 0.9 1.1 0.7516 0.7193 0.7164 0.7164 5.30 0.8375 -4.46
P/S
6.1 6.4 6.7 9.7 -3.1 3.4 -30.18 5.47 0.9003 0.9003 10.35 -4.7019 -178.09
P/FCF
-1.04 -0.8269 26.18 -1.96 -0.2938 -7.18 -6.33 -0.4369 -0.1502 -0.1502 22.54 -2.8782 -12.56
E/P
0.0783 0.0886 0.0678 -0.5883 0.1911 -0.1643 -0.0073 -0.0071 0.0613 0.0613 0.03 0.0147 -20.34
EV/EBIT
96.08 -9.39 32.08 512.06 -903.21 26.23 32.89 32.89 -59.9900 0.50
EV/EBITDA
31.98 23.15 24.4 29.44 25.04 -78.83 18.48 31.97 1079.35 20.61 18.21 215.20 112.28
EV/S
32.25 54.42 59.28 -26.43 27.18 -455.77 84.75 17.99 17.99 17.99 14.26 -61.5720 -7.92
EV/FCF
-4.31 -7.11 191.75 -18.98 -2.51 -88.44 -6.66 -2.9 -2.9 -2.9 30.54 -20.6820 2.93
Debt/EBITDA
19.18 25.32 21.94 -74.4 16.65 30.57 1033.33 20.03 24.91 24.91 5.38 225.10 8.39
Netdebt/Ebitda
21.11 27.51 83.81 -15.08 35.58 29.86 1009.75 19.29 24.54 24.54 5.14 223.80 -7.16
Debt/Ratio
0.8156 0.8769 0.887 0.8754 0.889 0.903 0.8855 0.8979 0.8979 0.8979 0.53 0.8947 0.20
Debt/Equity
4.74 7.76 8.74 8.16 9.43 10.86 10.68 13.8 14.37 14.37 2.98 11.83 8.79
Debt/Net Income
41.01 87.23 94.44 -15.58 40.91 -71.75 -2047.55 303.59 303.59 303.59 13.97 -294.2420 49.31
PEG
-29.85 -29.85 -29.8500 0.00
Бета
1.3 0.4057 -1.42 0.9564 0.9564 0.98 0.3105 -7.39
Индекс Альтмана
0.4884 0.271 0.2313 -0.1793 0.2836 0.2054 0.2133 0.1692 0.0119 0.0119 2.81 0.1767 -46.96


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0949 0.0883 0.0968 0.1295 0.084 0.0917 0.1019 0.0936 0.0999 0.0824 0.0942 3.53
Дивиденд
0.23 0.23 1.2 0.72 0.78 0.92 0.71 0.67 0.18 0.69 0.6520 -25.42
Див доход, ао, %
7.56 7.61 7.24 8.26 5.91 13.61 9.58 10.26 11.4 10.06 3.17 10.15 14.04
Дивиденды / прибыль, %
65.1 62.89 80.94 76.52 -14.43 27.4 -57.06 -1592.71 185.01 185.01 116.02 -290.3580 -266.57
Dividend Coverage Ratio
0.6554 0.6554 0.6554 0.00


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel
2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
298 347 289 -1.02