NYSE: SCL - Stepan Company

Rentabilité sur six mois: -34.7%
Rendement en dividendes: +2.01%
Secteur: Materials

Rapports Stepan Company

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.06 1.47 1.91 1.88 2.15 2.43 2.86 2.42 2.09 2.06 2.39 -0.56
Выручка, млрд $
1.77 1.93 1.99 1.86 1.87 2.35 2.77 2.33 2.18 2.18 2.30 3.12
Чистая прибыль, млрд $
0.0862 0.0916 0.1128 0.1031 0.1268 0.1378 0.1472 0.0402 0.0504 0.0504 0.1005 -16.85
EV, млрд $
1.56 1.9 1.74 2.27 2.59 3.06 2.91 2.78 2.06 2.06 2.68 -4.48
EBIT, млрд $
0.0654 0.0733 0.1525 0.054 0.0921 0.0866 0.2093 0.0643 0.0799 0.0799 0.1064 -2.80
EBITDA, млрд $
0.1403 0.1523 0.2337 0.1327 0.1739 0.1775 0.304 0.1697 0.1921 0.1921 0.2034 2.01
Баланс стоимость, млрд $
0.6346 0.7401 0.8134 0.9225 1.02 1.13 1.17 1.22 1.17 1.17 1.14 2.78
FCF, млрд $
0.1091 0.1203 0.0845 0.1129 0.1094 -0.1223 -0.1408 -0.0855 0.1749 0.1749 -0.0129 9.84
Операционный денежный поток, млрд $
0.2122 0.1989 0.1711 0.2184 0.2352 0.0721 0.1608 0.1749 0.1749 0.1749 0.1636 -5.75
Операционная прибыль, млрд $
0.1262 0.1462 0.1514 0.054 0.0921 0.0866 0.1051 0.0586 0.0705 0.0705 0.0826 -5.20
Операционные расходы, млрд $
0.2053 0.189 0.1875 0.2097 0.2109 0.2217 0.2184 0.219 0.2017 0.2017 0.2143 -0.89
CAPEX, млрд $
0.1031 0.0786 0.0866 0.1056 0.1258 0.1945 0.3016 0.2603 0.1228 0.1228 0.2010 -0.48


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2257 0.2989 0.3002 0.3154 0.3499 0.1592 0.1738 0.1298 0.0997 0.0997 0.1825 -22.21
Short Term Investments $
0.0085 0.0307 0.0196 90.05
Long term investments $
0.0202 0.0209 0.0241 0.0283 0.0251 0.0282 0.0307 0.0345 0.0233 0.0268 0.0287 -1.01
Total Receivables $
0.2634 0.2935 0.28 0.2768 0.3013 0.4195 0.4369 0.4221 0.388 0.388 0.3936 5.19
Total Current Assets $
0.6855 0.7887 0.8025 0.8188 0.9057 0.9134 1.04 0.8519 0.8104 0.8104 0.9043 -2.20
Чистые активы, млрд $
0.5555 0.5827 0.5984 0.7838 0.8918 0.9867 1.07 1.07 1.19 1.07 1.04 5.94
Активы, млрд $
1.35 1.47 1.48 1.58 1.75 2.07 2.43 2.36 2.3 2.3 2.18 5.62
Short Term Debt $
0.0282 0.0225 0.0371 0.0236 0.0379 0.0407 0.1321 0.2529 0.2928 0.2928 0.1513 50.52
Long Term Debt $
0.2889 0.2683 0.239 0.1985 0.1608 0.3229 0.455 0.4012 0.3326 0.3326 0.3345 15.65
Задолженность, млрд $
0.718 0.7299 0.7001 0.6869 0.764 0.9914 1.27 1.15 1.13 1.13 1.06 8.14
Чистый долг, млрд $
0.0631 -0.0306 -0.0241 -0.1169 -0.1891 0.1637 0.4134 0.5823 0.5832 0.5832 0.3107 -225.26
Долг, млрд $
0.317 0.2908 0.2761 0.1985 0.1608 0.3229 0.5871 0.7122 0.6828 0.6828 0.4932 33.54
Interest income $
0.0199 0.0012 0.0021 0.0018 0.0057 0.0054 0.0058 0.0098 0.0038 0.0061 -7.79
Расходы на обслуживание долга $
0.0145 0.0135 0.0126 0.0116 0.0076 0.007 0.0098 0.0159 0.0195 0.0195 0.0120 20.74
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0132 -0.0114 0.0018 0.0057 0.0054 0.0058 0.0098 0.0038 0.0038 0.0061 -7.79
Goodwill $
0.0115 0.0113 0.0253 0.0251 0.023 0.0261 0.028 0.0972 0.0959 0.0974 0.0689 30.13
Амортизация, млрд $
0.075 0.079 0.0811 0.0787 0.0819 0.0909 0.0947 0.1053 0.1122 0.1122 0.0970 6.50
Себестоимость, млрд $
1.43 1.59 1.65 1.52 1.49 1.95 2.35 2.05 1.91 1.91 1.95 5.09
Товарно материальные запасы $
0.1737 0.1727 0.2002 0.2036 0.2188 0.3055 0.4025 0.2656 0.2887 0.2887 0.2962 5.70


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 4.18 4.66 4.83 4.42 5.45 5.92 6.38 1.75 2.2 2.2 4.34 -16.59
Цена акции ао 81.63 80.76 92.15 104.26 122.91 106.46 94.55 64.7 57.37 57.37 89.20 -14.13
Число акций ао, млн 23.34 23.43 23.33 23.32 23.26 23.29 23.06 22.95 22.93 22.93 23.10 -0.29
FCF/акцию 4.67 5.13 3.62 4.84 4.71 -5.25 -6.1 -3.72 7.63 7.63 -0.5460 10.13


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 13.58 12.37 14.8 12.31 13.5 13.37 13.14 3.37 4.22 4.22 27.61 9.52 -20.75
ROA, % 6.37 6.23 7.63 6.73 7.61 7.22 6.54 1.68 2.16 2.16 9.92 5.04 -22.27
ROIC, % 8.95 10.37 10.88 10.72 12.61 11.33 12.84 11.54 10.27 3.79 17.63 9.95 -19.67
ROS, % 4.76 5.66 5.55 6.78 5.87 5.31 1.73 2.31 2.31 2.31 18.15 3.51 -17.02
ROCE, % 9.89 13.31 4.36 6.89 5.53 11.88 3.66 4.89 5.97 4.89 35.10 6.39 1.54
Ebit margin, % 6.49 8.23 7.44 7.55 2.77 3.66 3.33 3.66 4.95 -14.85
Рентаб EBITDA, % 7.91 11.72 7.14 9.3 7.57 10.96 7.3 8.81 3.23 8.81 37.97 7.57 -15.66
Чистая рентаб, % 4.88 4.76 5.66 5.55 6.78 5.87 5.31 1.73 2.31 2.31 20.50 4.40 -19.37
Operation Margin, % 7.59 7.59 2.91 4.93 3.69 3.79 2.52 3.23 3.23 3.23 29.37 3.29 -2.63
Доходность FCF, % -1.66 6.01 7.43 6.29 4.48 5.26 4.5 -4.28 -5.83 -4.09 -0.8880 -195.09


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
17.03 20.88 15.23 23.11 21.54 20.67 17 54.63 29.41 29.41 20.72 28.65 6.43
P/BV
2.31 2.58 2.24 2.67 2.81 2.69 2.15 1.81 1.27 1.27 5.63 2.15 -14.69
P/S
0.8311 0.9934 0.8614 1.28 1.46 1.21 0.902 0.9444 0.6795 0.6795 3.52 1.04 -14.18
P/FCF
15.9 22.3 19.03 22.22 -23.36 -17.16 -14.63 -24.11 -24.11 -24.11 22.62 -20.6740 0.63
E/P
0.0479 0.0598 0.048 0.0521 0.0482 0.0609 0.0192 0.0195 0.0245 0.0245 0.08 0.0345 -12.66
EV/EBIT
18.78 16.81 17.53 13.93 43.19 25.84 38.46 25.84 27.79 17.02
EV/EBITDA
11.11 12.5 7.25 17.07 14.61 16.97 9.59 16.38 10.75 10.75 11.42 13.66 -5.95
EV/S
0.9892 0.9329 1.11 1.22 1.31 1.05 1.19 0.947 1.28 0.947 3.87 1.16 -0.46
EV/FCF
15.84 22.02 18.2 20.83 -25.03 -20.7 -32.52 11.81 -32.68 11.81 29.09 -19.8240 5.48
Debt/EBITDA
1.91 1.18 1.5 0.9245 1.82 1.93 4.2 3.55 9.48 3.55 1.49 4.20 39.11
Netdebt/Ebitda
-0.2009 -0.3906 -0.8802 -1.09 0.9222 1.36 3.43 3.04 8.46 3.04 1.14 3.44 55.78
Debt/Ratio
0.1977 0.186 0.1406 0.1134 0.176 0.2413 0.3013 0.2963 0.2826 0.2963 0.28 0.2595 9.93
Debt/Equity
0.3929 0.3522 0.2491 0.2013 0.3385 0.5035 0.5854 0.5836 0.9428 0.5836 1.60 0.5908 22.74
Debt/Net Income
3.18 2.45 2.15 1.57 2.64 3.99 17.71 13.56 13.26 13.56 3.08 10.23 38.10
PEG
-3.53 -3.53 -3.5300 0.00
Бета
1.27 -1.51 3.31 3.31 0.73 1.02 37.62
Индекс Альтмана
-8.44 -2.65 -0.1056 0.9949 6.29 4.25 4.01 3.32 3.41 3.41 4.84 4.26 -11.52


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0163 0.0173 0.0209 0.0231 0.0254 0.0281 0.0306 0.0329 0.0329 0.0237 0.0300 5.31
Дивиденд
0.775 0.84 0.925 1.03 1.13 1.25 1.4 1.48 1.52 1.52 1.36 6.11
Див доход, ао, %
0.9584 1.02 1.14 1.06 0.977 1.11 1.32 1.68 2.44 2.01 3.57 1.51 20.09
Дивиденды / прибыль, %
20.11 20.65 18.5 22.4 20.04 20.38 20.78 81.75 65.25 65.25 48.98 41.64 26.63
Dividend Coverage Ratio
2.13 2.13 2.13 0.00


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
2453 2389 -1.31