Source Capital, Inc.

NYSE
SOR
Promotion
Rentabilité pendant six mois: +8.65%
Rendement des dividendes: 11.38%
Secteur: Financials

Déclaration Source Capital, Inc.

Capitalisation

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Capitalisation, milliards $
0.3639 0.3338 0.3349 0.3083 0.304 0.3717 0.3222 0.3161 0.3562 0.3585 0.3340 3.22
Revenus, milliards $
0.0071 0.0496 -0.0269 0.0668 0.0224 0.0424 -0.026 0.0306 0.0402 0.0402 0.0219 12.41
Bénéfice net, milliards $
0.0279 0.0487 -0.0278 0.0657 0.0212 0.0415 -0.0271 0.0536 0.0392 0.0392 0.0257 13.08
EV, milliards $
0.3005 0.3228 0.3387 0.3764 0.3069 0.331 0.3464 0.3464 0.3399 0.45
EBIT, milliards $
0.0244 0.0487 -0.0278 0.0657 0.0059 0.0083 -0.0271 0.0699 0.0561 0.0699 0.0226 56.90
EBITDA, milliards $
0.0244 0.0487 -0.0278 0.0657 0.0212 0.0415 -0.0271 0.0537 0.0392 0.0537 0.0257 13.08
Oibda $
0 0 0.0487 -0.0278 0.0657 0.0212 0.0415 -0.0271 0.0163 0.0392 0.0182 13.08
Valeur d'équilibre, milliards $
0.3553 0.3883 0.3219 0.3767 0.3819 0.3828 0.3348 0.3604 0.357 0.357 0.3634 -1.34
FCF, milliards $
0.113 -0.0227 0.0735 0.1548 0.0926 -0.0292 0.0279 0.0487 -0.0278 0.0657 0.0171 -217.61
Opera.mnoe stream, milliards $
0.0735 0.1548 0.0926 -0.0292 0.0279 0.0487 -0.0278 0.0657 0.0212 0.0415 0.0299 -3.15
Bénéfice d'exploitation, milliards $
0.0035 0.0487 -0.0278 0.0657 0.0212 0.0415 -0.0271 0.0163 0.0392 0.0392 0.0182 13.08
Opéra. dépenses, milliards $
0.0207 0.000894 0.000862 0.0011 0.0012 0.000877 0.001 0.0032 0.0011 0.0011 0.0015 -1.73
Capex, milliards $
0.0000


Équilibre comptable

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Cash, milliards $
0 0 0 0.0001 0.000236 0.000224 0.0014 0.000352 0 0 0.0005 28.62
Investissements à court terme $
0.0131 0.0131 0.0131 0.0143 0.0216 0.0685 0.0194 0.0258 0.0495 0.0495 0.0370 18.04
Investissements à long terme $
0.6777 0.6083 0.3329 0.3877 0.3242 0.383 0.3872 0.3869 0.3332 0.3588 0.3698 -1.30
Comptes débiteurs $
0.000776 0.0015 0.0017 0.003 0.003 0.0018 0.0028 0.0035 0.0032 0.0032 0.0029 1.30
Actifs actuels totaux $
0.0247 0.0015 0.0017 0.0031 0.0033 0.002 0.0043 0.0047 0.0045 0.0045 0.0038 6.40
Actifs purs, milliards $
0.3819 0.3828 0.3348 0.3604 0.357 0.3634 -1.34
Actifs, milliards $
0.3576 0.3892 0.3258 0.3861 0.3905 0.3889 0.3375 0.363 0.3794 0.3794 0.3719 -0.58
Dette à court terme $
0.0000
Dette à long terme $
0.0132 0.0132 0.00
Dette, milliards $
0.0023 0.000942 0.004 0.0089 0.0056 0.0056 0.0027 0.0026 0.0225 0.0225 0.0078 32.07
Dette pure, milliard $
0 0 0 -0.0001 -0.000236 -0.000224 -0.0014 -0.000352 0 0 -0.0005 28.62
Dette, milliards $
0.0000
Revenu d'intérêt $
0.0293 0.0244 0.0444 0.0325 0.0596 0.0064 0.0078 0.0095 0.0143 0.0195 -24.83
Frais d'intérêt, milliards $
0.0299 0.0369 0.0157 0.024 0.0251 0.0337 0.02 0.0402 0.0293 0.0244 0.0295 -6.25
Revenu des intérêts purs, milliards $
0 0 0.0038 0.0325 0.0596 0.0064 0.0078 0.0095 0.0143 0.0143 0.0195 -24.83
Dépréciation, milliards $
0.0000 -0.0043 -0.0047 -0.0061 -0.0059 -0.0083 -0.0097 -0.0162 -0.0169 -0.0162 -0.0114 23.43
Coût, milliards $
0.0031 0.003 0.003 0.0028 0.0028 0.0031 0.0029 0.0029 0.0032 0.0029 0.0030 2.71
Fournitures médicales $
0 -0.0189 0 0.0246 0.0717 0 0.0312 0 0 0.0272 -213.35


Promotion

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 4.84 8.48 -3.24 7.74 2.52 4.93 -3.24 6.5 4.78 4.78 3.10 13.66
Le prix de l'action de AO 38.76 39.48 36.37 35.95 44.38 38.66 40.38 43.49 45.33 45.33 42.45 0.42
Le nombre d'actions d'AO, Million 8.63 8.61 8.57 8.49 8.4 8.41 8.36 8.25 8.19 8.19 8.32 -0.51
FCF / Promotion 13.05 -2.62 8.49 17.89 10.7 -3.37 3.23 5.66 -3.24 7.74 2.00 -218.09


Efficacité

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE,% 7.84 12.55 -7.82 18.81 5.58 10.85 -7.55 14.88 10.97 10.92 175.53 6.95 14.48
Roa,% 7.79 12.52 -7.77 18.46 5.45 10.65 -7.46 14.78 10.32 10.55 48.71 6.75 13.62
ROS,% 98.2 103.2 98.39 94.56 97.93 104.02 175.05 97.36 97.36 97.36 16.84 114.34 -0.12
ROCE,% 12.55 -8.61 17.42 1.53 2.16 -8.08 19.38 15.71 19.57 19.57 21.37 9.75 55.39
EBIT marge 98.2 103.35 98.39 94.56 97.93 104.02 227.98 139.44 173.69 173.69 22.47 148.61 12.14
Rentabilité de l'EBITDA 98.2 103.2 98.39 94.56 97.93 104.02 175.13 97.36 133.43 133.43 27.55 121.57 6.38
Pure rentabilité 391.35 98.2 103.2 98.39 94.56 97.93 104.02 175.05 97.36 97.36 16.68 113.78 0.59
Efficacité opérationnelle,% 98.2 103.2 98.39 94.56 97.93 104.02 53.26 97.36 97.36 97.36 23.22 89.99 -0.12
Rencabilité du FCF,% 28.58 -5.09 16.65 29.18 15.76 -4.76 7.66 14.59 -8.29 21.32 -13.02 6.10 -234.97


Coefficients

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
P / E
13.06 6.85 -12.06 4.91 16.01 9.08 -11.89 6.18 8.85 8.85 18.82 5.65 -11.18
P / bv
1.02 0.8597 0.9335 0.856 0.8806 0.9828 0.9208 0.9193 0.9706 0.9706 3.96 0.9348 1.97
P / s
51.1 6.73 -11.17 4.83 15.14 8.89 -11.84 16.94 8.61 8.61 3.26 7.55 -10.67
P / FCF
6.34 -21.01 13.06 6.85 -12.06 4.69 0 0 0 0 12.66 -1.6940 -174.09
E / p
0.1459 -0.0829 0.2132 0.0696 0.1116 -0.0841 0.1697 0.1099 0.1092 0.1092 1.95 0.0833 -0.43
EV / EBIT
-10.81 5.02 15.87 8.72 -11.33 4.74 6.18 4.96 4.96 -42.50 2.65 -10.67
EV / EBITDA
-10.82 4.91 16 9.07 -11.33 6.17 8.85 6.17 21.25 5.75 -11.17
EV / S
-11.17 4.94 15.01 8.54 -11.79 10.8 8.61 8.61 8.61 4.20 4.95 0.16
EV / FCF
-10.81 5.02 0 0 0 13.78 -2.8950 -168.15
Dette / EBITDA
-0.000736 0 0 0 0 14.35 -0.0007 0.00
Netdebt / ebitda
0 9.0E-6 -0.0013 -0.0111 -0.0054 0.0523 -0.0066 -9.4E-5 -6.8E-5 -6.8E-5 5.52 0.0080 -58.31
Dette / ratio
5.9E-5 0 0 0 0 0.19 0.0001 0.00
Dette / capitaux propres
6.0E-5 0 0 0.063 0.063 9.32 0.0315 3140.37
Dette / revenu net
-0.000736 0 0 0 0 22.89 -0.0007 0.00
CHEVILLE
-3.73 -3.73 2.54 -3.7300 0.00
Bêta
0.5185 0.3784 0.4234 0.4234 0.19 0.4401 -6.53
Index Altman
-969.81 -1023.59 -141.03 -0.461 0.8887 1.57 1.57 9.46 -232.5245 -127.36


Dividendes

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Div. Paiement, milliards
0.0324 0.026 0.0364 0.0346 0.3049 0.036 0.0085 0.0139 0.0386 0.0386 0.0271 1.40
Dividende
1.73 4.2 1 1.64 5.16 2.22 2.98 5.15 1.66 5.36 3.43 -20.29
Revenu div, AO,%
3.51 2.14 2.63 2.48 4.5 6.33 7.56 12.62 11.83 11.38 2.50 8.57 21.33
Dividendes / profit,%
18.21 16.8 39.25 -118.71 1094.19 30.62 -129.77 12.92 65.52 93.05 42.09 14.47 24.89
Le coefficient de revêtement de dividendes
5.49 5.95 2.55 -0.8424 0.0914 1.35 -3.27 4.73 0.5484 1.08 177.23 0.8877 -4.36


Payer l'abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et du portefeuille sont disponibles par abonnement

S'abonner

Repos

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2000 CAGR 5
Capex / Revenue,%
0.333 0.00


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Source Capital, Inc. SOR

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Source Capital, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность SOR позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.