NYSE: STE - STERIS plc

Rentabilité sur six mois: -2.47%
Rendement en dividendes: +0.98%
Secteur: Healthcare

Rapports STERIS plc

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
5.28 5.88 6.84 8.9 11.74 12.96 16.11 21.86 19.27 22.11 16.39 10.42
Выручка, млрд $
2.24 2.61 2.62 2.78 3.03 3.11 4.59 4.96 5.14 5.14 4.17 11.15
Чистая прибыль, млрд $
0.111 0.11 0.291 0.304 0.408 0.397 0.2439 0.107 0.3782 0.3782 0.3068 -1.51
EV, млрд $
7.25 8.11 10.09 11.91 12.71 18.05 27.16 21.99 25.1 25.1 21.00 14.58
EBIT, млрд $
0.0675 0.1566 0.2253 0.4115 0.3411 0.3233 0.4041 0.7911 0.8472 0.8472 0.5414 19.96
EBITDA, млрд $
0.3156 0.417 0.584 0.64 0.736 0.774 0.9572 1.34 1.41 1.41 1.04 13.89
Баланс стоимость, млрд $
3.04 2.81 1.15 1.34 1.65 1.94 6.54 6.09 6.3 6.3 4.50 30.73
FCF, млрд $
0.128 0.251 0.292 0.35 0.376 0.45 0.3972 0.395 0.6129 0.6129 0.4462 10.27
Операционный денежный поток, млрд $
0.2547 0.4241 0.4576 0.5395 0.5906 0.6896 0.6848 0.7569 0.9733 0.9733 0.7390 10.51
Операционная прибыль, млрд $
0.212 0.286 0.404 0.442 0.538 0.545 0.4256 0.2682 0.8361 0.8361 0.5226 9.22
Операционные расходы, млрд $
0.6834 0.7395 0.6907 0.733 0.7823 0.7976 1.59 1.4 1.4 1.4 1.19 12.34
CAPEX, млрд $
0.126 0.173 0.165 0.19 0.215 0.239 0.2876 0.362 0.3603 0.3603 0.2928 10.88


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2488 0.2829 0.2015 0.2206 0.3196 0.2205 0.3483 0.2084 0.207 0.207 0.2608 -8.32
Total Receivables $
0.4715 0.4835 0.5281 0.5648 0.5865 0.6094 0.799 0.9283 1.01 1.01 0.7866 11.48
Total Current Assets $
0.9725 1.02 0.9897 1.05 1.21 1.21 1.88 2.01 2.87 2.87 1.84 18.86
Чистые активы, млрд $
0.4931 1.06 0.9159 3.21 3.18 3.39 3.88 1.74 1.71 1.71 2.78 -11.67
Активы, млрд $
5.35 4.92 5.2 5.07 5.43 6.57 11.45 10.82 11.06 11.06 9.07 15.29
Short Term Debt $
0.0562 0.071 0.0747 -0.0553 0.0198 0.0228 0.1793 0.095 0.1172 0.1172 0.0868 42.71
Long Term Debt $
1.57 1.48 1.32 1.18 1.15 1.65 2.95 3.02 3.12 3.12 2.38 22.09
Задолженность, млрд $
2.31 2.11 1.98 1.89 2.02 2.68 4.91 4.73 4.75 4.75 3.82 18.65
Чистый долг, млрд $
1.32 1.2 1.11 0.9626 0.8309 1.58 2.78 2.81 3.18 3.18 2.24 30.79
Долг, млрд $
1.62 1.55 1.32 1.18 1.15 1.65 3.12 3.11 3.38 3.38 2.48 24.06
Interest income $
0.041 0.0416 0.0449 0.042 0.0383 0.0063 0.0063 0.1108 0.0407 21.41
Расходы на обслуживание долга $
0.0427 0.0445 0.0506 0.045 0.0403 0.0372 0.0896 0.1096 0.1444 0.1444 0.0842 29.08
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0429 0.0449 0.042 0.0383 0.0063 0.0063 0.1108 0.011 0.1108 0.0345 -22.08
Goodwill $
0.517 0.5926 2.16 2.23 2.43 2.32 2.36 3.03 4.4 3.88 3.20 10.83
Амортизация, млрд $
0.1437 0.1881 0.1783 0.2259 0.1972 0.2192 0.5531 0.5529 0.5652 0.5652 0.4175 23.44
Себестоимость, млрд $
1.34 1.59 1.53 1.61 1.71 1.76 2.57 2.8 2.92 2.92 2.35 11.30
Товарно материальные запасы $
0.1928 0.1978 0.2057 0.2082 0.2483 0.3151 0.575 0.6955 0.6745 0.6745 0.5017 22.12


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.56 1.28 3.39 3.55 4.76 4.63 2.48 1.07 3.81 3.81 3.35 -4.35
Цена акции ао 67.39 87.47 106.85 152.42 189.54 192.34 219.85 205.56 223.06 223.06 206.07 3.31
Число акций ао, млн 85.07 85.72 85.44 85.47 85 85 98.33 100.25 99.36 99.36 93.59 3.17
FCF/акцию 1.51 2.93 3.41 4.09 4.39 5.24 4.04 3.94 6.17 6.17 4.76 7.04


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 5.41 3.78 9.69 9.53 12.4 10.93 4.67 1.69 6.11 6.11 4.63 7.16 -13.20
ROA, % 2.98 2.14 5.75 5.92 7.76 6.62 2.71 0.961 3.46 3.46 7.54 4.30 -14.92
ROIC, % 9.11 4.37 3.06 7.52 7.63 9.69 8.13 4.42 3.34 3.34 17.25 6.64 -15.23
ROS, % 15.97 22.29 14.86 17.78 17.87 5.32 2.16 7.36 7.36 7.36 10.94 8.01 -16.26
ROCE, % 5.57 7 8.93 6.93 5.39 3.84 7.94 8.36 13.41 13.41 87.40 7.79 20.00
Ebit margin, % 11.25 18.7 8.81 15.96 16.49 16.49 16.49 15.29 -2.48
Рентаб EBITDA, % 14.27 15.45 22.98 24.28 24.92 20.88 27.11 27.49 27.49 27.49 21.08 25.58 1.98
Чистая рентаб, % 9.5 11 15.4 15.9 17.7 17.6 5.32 2.16 7.36 7.36 12.66 10.03 -16.10
Operation Margin, % 10.95 15.4 15.9 17.72 17.65 9.28 5.41 16.27 16.27 16.27 18.14 12.98 -1.62
Чистая процентная маржа, % 7.98 7.3 4.95 4.21 11.1 10.93 13.45 12.79 5.32 5.32 16.02 10.72 -13.68
Доходность FCF, % 3.82 3.04 2.18 3.67 3.28 2.98 2.69 2.15 1.9 1.91 2.33 -8.51


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
33 52.1 29.1 38.8 38.5 85.5 99.98 179.16 57.97 57.97 39.26 92.22 8.53
P/BV
1.9 2.5 2.9 4 4.4 3.7 3.73 3.15 3.47 3.47 13.56 3.69 -4.64
P/S
2.2 2.9 3.4 4.5 5.4 5.8 5.32 3.87 4.27 4.27 4.41 4.93 -4.59
P/FCF
33.76 35.89 43.2 50.43 54.49 52.69 55.97 36.07 36.07 36.07 65.57 47.06 -7.92
E/P
0.0161 0.0327 0.0259 0.0292 0.019 0.0117 0.0052 0.0171 0.0171 0.0171 0.17 0.0140 -2.09
EV/EBIT
37.27 31.06 67.22 27.79 29.63 29.63 29.63 37.07 -0.94
EV/EBITDA
29.55 29.92 22.52 18.62 17.27 23.17 28.38 16.36 17.77 17.77 22.26 20.59 0.57
EV/S
3.1 3.85 4.58 4.89 7.2 5.92 4.43 4.88 4.88 4.88 4.57 5.46 -7.48
EV/FCF
32.29 34.53 36.46 39.38 49.7 68.37 55.66 40.95 40.95 40.95 86.61 51.13 -3.80
Debt/EBITDA
4.49 3.25 1.85 1.56 2.33 3.26 2.32 2.4 2.4 2.4 3.46 2.54 0.59
Netdebt/Ebitda
7.17 4.56 1.62 1.22 1.97 2.9 2.09 2.25 2.25 2.25 2.71 2.29 2.69
Debt/Ratio
0.43 0.38 0.37 0.37 0.41 0.2728 0.2877 0.3058 0.3058 0.3058 0.30 0.3164 -5.70
Debt/Equity
0.76 0.62 0.59 0.6 0.69 0.4775 0.5115 0.5368 0.7519 0.7519 5.33 0.5935 1.73
Debt/Net Income
14.09 4.78 4.07 2.87 4.21 12.81 29.09 8.94 8.94 8.94 7.78 12.80 16.25
PEG
63.95 63.95 63.95 0.00
Бета
1.19 0.0063 -1.54 -0.168 -0.168 0.25 -0.1279 -161.30
Индекс Альтмана
3.64 4.49 6.13 7.07 6.77 6.18 3.43 3.39 3.45 3.45 3.81 4.64 -12.61


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0535 0.0652 0.1029 0.1125 0.123 0.1338 0.1632 0.1835 0.2006 0.2006 0.1608 10.28
Дивиденд
1.09 1.21 1.33 1.45 1.57 1.8 1.98 2.18 0.57 2.23 1.62 -18.34
Див доход, ао, %
1.35 1.22 0.93 0.81 0.68 0.936 0.9006 1.06 0.9879 0.9759 1.90 0.9129 7.76
Дивиденды / прибыль, %
64.4 61.3 41.5 41.4 30.9 30.6 66.9 171.45 53.03 53.03 66.00 70.58 11.41
Dividend Coverage Ratio
2.47 3.05 2.43 1.33 0.5336 1.89 1.89 1.85 -9.13


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.3985 0.4652 0.5036 0.5779 0.5779 9.74
Персонал, чел
16000 16000 17000 2.04