NYSE: TAK - Takeda

Rentabilité sur six mois: +10.51%
Rendement en dividendes: +4.33%
Secteur: Healthcare

Rapports Takeda

Rapports

IFRS
Rapports Annuel
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Финансовый отчет lien lien lien lien lien lien


Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
35.59 40.01 35.1 29.09 28.29 25.89 22.31 24.55 21 730 210.5 46.86 4366.21 277.65
Выручка, млрд ¥
1 807.38 1 732.05 1 770.53 2 097.22 3 291.19 3 197.81 3 569.01 4 027.48 4 263.76 4 263.76 3669.85 5.31
Чистая прибыль, млрд ¥
80.17 114.94 186.89 109.13 44.24 376.01 230.06 317.02 144.07 144.07 222.28 26.63
EV, млрд ¥
805 682 771.11 865.44 726.24 5 077.94 4 483.98 3 695.04 6 331.36 7 252.59 7 771.87 7 771.87 5906.97 11.63
EBIT, млрд ¥
152.47 166.6 249.13 103.94 100.41 614.87 600.06 520.11 146.6 146.6 396.41 7.86
EBITDA, млрд ¥
349.85 389.38 431.26 376.38 687.9 1 174.54 1 183.21 1 184.51 874.6 874.6 1020.95 4.92
Баланс стоимость, млрд ¥
1 948.69 1 894.26 1 997.42 5 159.58 4 723.48 5 173.04 5 683.02 6 354.12 7 273.26 7 273.26 5841.38 9.02
FCF, млрд ¥
-59.37 149.34 249.59 194.37 452.04 774.46 937.07 343.47 235.61 235.61 548.53 -12.22
Операционный денежный поток, млрд ¥
25.49 261.36 377.85 328.48 669.75 1 010.93 1 123.11 977.16 716.34 716.34 899.46 1.35
Операционная прибыль, млрд ¥
130.83 155.87 241.79 204.97 100.41 509.27 460.84 490.51 214.08 214.08 355.02 16.35
Операционные расходы, млрд ¥
1 141.15 1 017.43 1 032.82 1 277.17 2 101.02 1 694.24 2 001.32 2 292.9 2 618.18 2 618.18 2141.53 4.50
CAPEX, млрд ¥
84.86 112.03 128.26 134.11 217.71 236.47 186.04 633.69 480.73 480.73 350.93 17.17


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ¥
451.43 319.46 294.52 702.09 637.61 966.22 849.7 533.53 457.8 457.8 688.97 -6.41
Short Term Investments ¥
108.6 56.68 80.65 23.28 15.82 36.6 25.31 20.17 15.09 15.09 22.60 -0.94
Long term investments ¥
2.1 303.05 304.39 306.9 369.46 348.35 330.13 378.86 346.74 4.30
Total Receivables ¥
430.57 444.78 428.79 749.12 784.92 812.71 724.38 681.69 697.61 697.61 740.26 -2.33
Total Current Assets ¥
1 373.79 1 260.66 1 078.81 3 050.66 2 469.43 2 712.89 2 593.64 2 397.96 2 558.58 2 558.58 2546.50 0.71
Чистые активы, млрд ¥
551.92 527.34 536.8 1 331.93 1 386.37 1 453.92 1 582.8 1 691.23 7 273 264 000 1 691.23 2677.46 39.31
Активы, млрд ¥
3 824.09 4 355.78 4 106.46 13 872.32 12 821.09 12 912.29 13 178.02 13 957.75 15 108.79 15 108.79 13595.59 3.34
Short Term Debt ¥
228.46 545.03 0.018 984.95 586.82 22.15 257.87 399.22 367.25 367.25 326.66 -8.95
Long Term Debt ¥
5.24 599.86 985.64 4 766.01 4 506.49 4 613.22 4 141.42 4 042.74 4 476.5 4 476.5 4356.07 -0.13
Задолженность, млрд ¥
1 812.88 2 406.82 2 089.05 8 708.73 8 093.61 7 735.12 7 494.5 7 603.08 7 834.79 7 834.79 7752.22 -0.65
Чистый долг, млрд ¥
316.8 825.44 691.14 5 048.86 4 455.69 3 669.15 3 495.72 3 848.81 4 385.95 4 385.95 3971.06 -0.32
Долг, млрд ¥
1 144 890 000 1 144.89 985.66 5 750.95 5 093.3 4 635.37 4 345.41 4 382.34 4 843.75 4 843.75 4660.03 -1.00
Interest income ¥
12.27 39.54 6.62 11.2 105.52 23.7 62.91 41.99 56.88
Расходы на обслуживание долга ¥
31.93 23.25 31.93 48.16 165.01 248.63 166.61 169.7 153.63 153.63 180.72 -1.42
Чист. проц. доходы, млрд ¥
-10.98 7.62 -60.96 -146.65 -143.11 -142.91 -106.79 0.0784 0.437 -107.8763 -122.16
Goodwill ¥
814.67 821.91 779.32 1 022.71 1 029.25 4 161.4 4 012.53 4 033.92 4 407.75 4 790.72 4281.26 2.86
Амортизация, млрд ¥
197.38 222.79 182.13 272.45 587.49 559.67 583.15 664.4 728 728 624.54 4.38
Себестоимость, млрд ¥
535.41 558.76 495.92 659.69 1 089.76 994.31 1 106.85 1 244.07 1 431.51 1 431.51 1173.30 5.61
Товарно материальные запасы ¥
254.01 226.29 212.94 986.74 759.6 753.88 853.17 986.46 1 209.87 1 209.87 912.60 9.76


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.4058 0.6887 1.08 0.319 3.65 28.54 145.87 201.94 91.16 91.16 94.23 90.33
Цена акции ао 28.41 16.82 19.73 18.2 13.63 15.6 14.27 13.24 15.04 15.04 14.36 1.99
Число акций ао, млн 1569.28 1572.68 1576.93 1557.75 1575.7 1574.92 1577.17 1569.87 1580.34 1580.34 1575.60 0.06
FCF/акцию -37.83 94.96 158.28 124.77 286.88 491.75 594.15 218.79 149.09 149.09 348.13 -12.27


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 4.11 6.07 9.36 2.12 0.9366 7.27 4.24 5.27 2.11 2.11 4.63 3.97 17.64
ROA, % 2.1 2.64 4.55 0.7866 0.3451 2.91 1.76 2.34 0.9913 0.9913 7.54 1.67 23.50
ROIC, % -0.1845 3.13 8.44 11.02 2.31 3.33 6.72 5.08 5.63 5.63 17.25 4.61 19.50
ROS, % 6.64 10.56 5.2 1.34 11.76 6.45 7.87 3.38 3.38 3.38 10.94 6.57 -22.07
ROCE, % 8.55 12.35 2.01 2.12 11.88 5.44 4.53 1.15 2.02 1.15 87.40 5.00 -29.84
Ebit margin, % 3.05 19.23 16.81 12.91 3.44 3.44 3.44 11.17 -29.12
Рентаб EBITDA, % 22.48 24.36 17.95 20.9 36.73 33.15 29.41 20.51 20.51 20.51 21.08 28.06 -11.00
Чистая рентаб, % 4.44 6.64 10.56 5.2 1.34 11.76 6.45 7.87 3.38 3.38 12.66 6.16 20.33
Operation Margin, % 9 13.66 9.77 3.05 15.93 12.91 12.18 5.02 5.02 5.02 18.14 10.21 -20.62
Чистая процентная маржа, % 8.43 6.3 -8.2 4.44 6.64 10.56 5.2 1.34 11.76 12.65 16.02 7.10 12.11
Доходность FCF, % 197.03 189.71 -166.82 373.25 711.01 668.26 1597.66 2991.68 4200.94 1398.82 2171.47 15.92


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
0.4439 0.3481 0.1878 0.2665 0.6395 0.0688 12.33 10.74 23.5 23.5 39.26 9.46 105.61
P/BV
0.0183 0.0211 0.0176 0.0056 0.006 0.005 0.4989 0.5356 0.4655 0.4655 13.56 0.3022 138.76
P/S
0.0197 0.0231 0.0198 0.0139 0.0086 0.0081 0.7945 0.8451 0.7941 0.7941 4.41 0.4901 147.22
P/FCF
0.2679 0.1406 0.1496 0.0626 0.0334 0.0238 0.0715 0.1989 0.1989 0.1989 65.57 0.1053 42.88
E/P
2.87 5.32 3.75 1.56 14.52 10.31 12.91 3.07 3.07 3.07 0.17 8.78 -26.71
EV/EBIT
68.91 11.2 10.55 13.94 53.01 53.01 53.01 28.34 36.47
EV/EBITDA
-3.42 2.22 1.68 13.49 6.52 3.15 5.35 6.12 8.89 8.89 22.26 6.01 6.40
EV/S
0.4997 0.4102 2.42 1.36 1.16 1.77 1.8 1.82 1.82 1.82 4.57 1.67 9.43
EV/FCF
5.8 2.91 26.13 9.92 4.77 6.76 21.12 32.99 32.99 32.99 86.61 19.73 47.22
Debt/EBITDA
2.94 2.29 15.28 7.4 3.95 3.67 3.7 5.54 5.54 5.54 3.46 4.48 7.00
Netdebt/Ebitda
2.12 1.6 13.41 6.48 3.12 2.95 3.25 5.01 5.01 5.01 2.71 3.87 9.94
Debt/Ratio
0.2628 0.24 0.4146 0.3973 0.359 0.3297 0.314 0.3206 0.3206 0.3206 0.30 0.3288 -2.24
Debt/Equity
0.6044 0.4935 1.11 1.08 0.8961 0.7646 0.6897 0.666 1.08 0.666 5.33 0.8193 3.80
Debt/Net Income
9.96 5.27 52.7 115.13 12.33 18.89 13.82 33.62 33.62 33.62 7.78 22.46 22.22
PEG
-0.3327 -0.3327 -0.3327 0.00
Бета
1.11 1.03 0.7 -0.4938 -1.03 -0.0752 -0.0752 0.25 0.0262 -159.25
Индекс Альтмана
1.12 1.32 0.4125 0.6279 0.8288 0.8325 0.872 0.6128 0.6809 0.6809 3.81 0.7654 -3.85


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
141.64 141.54 141.69 141.89 142.95 282.58 283.36 279.42 287.19 287.19 255.10 14.97
Дивиденд
1.44 1.46 1.4 1.13 0.7898 0.8035 0.5764 0.629 0.6183 0.3261 0.6834 -4.78
Див доход, ао, %
6.33 5.75 6.3 6.06 4.4 4.89 3.88 4.07 4.33 4.33 1.90 4.31 -0.32
Дивиденды / прибыль, %
176.56 123.27 75.92 131 638.73 75.36 123.3 88.14 199.34 199.34 66.00 224.97 -20.78
Dividend Coverage Ratio
0.5016 0.5016 0.5016 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
312303000 325441000 368298000 492381000 492381000 455833000 526087000 633325000 729924000 616009000 8.19
Всего задолженность
737.51 2510.93 2175.9 1773.18 1773.18 24.52
Персонал, чел
47099 47099 47347 49095 1.04