Universal Health Realty Income Trust

NYSE UHT Promotion
Rentabilité pendant six mois: -2.31%
Rendement des dividendes: 7.29%
Secteur: Real Estate

Déclaration Universal Health Realty Income Trust

Capitalisation

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Capitalisation, milliards $
0.7709 0.9859 0.9002 1.25 1.14 0.8624 0.7244 0.6379 0.515 0.5319
Revenus, milliards $
0.0671 0.0723 0.0762 0.0772 0.078 0.0842 0.0906 0.0956 0.099 0.099
Bénéfice net, milliards $
0.0172 0.0456 0.0242 0.0066 0.0095 0.1092 -0.0096 0.0154 0.0192 0.0192
EV, milliards $
1.28 1.42 1.11 1.87 1.18 1.14 1.01 0.959 0.8768 0.8768
EBIT, milliards $
0.0271 0.0538 0.0342 0.0275 0.0277 0.0307 -0.000525 0.0374 0.0431 0.0431
EBITDA, milliards $
0.0501 0.0789 0.0589 0.0534 0.0533 0.0581 0.0584 0.0652 0.0705 0.0705
Oibda $
0.055 0.0573 0.0614 0.0743 0.0715 -0.0204 0.0998 0.0811 0.088 0.088
Valeur d'équilibre, milliards $
0.1913 0.2106 0.1986 0.1817 0.159 0.2353 0.2291 0.2009 0.1795 0.1795
FCF, milliards $
-0.0197 0.037 0.0389 0.0375 0.0419 0.0347 0.0332 0.0353 0.0469 0.0469
Opera.mnoe stream, milliards $
0.0407 0.046 0.0429 0.0427 0.0442 0.0477 0.0468 0.0429 0.0469 0.0469
Bénéfice d'exploitation, milliards $
0.0221 0.024 0.0267 0.0275 0.0277 0.0307 0.0319 0.0313 0.0368 0.0368
Opéra. dépenses, milliards $
0.0412 0.0446 0.0457 0.0474 0.0479 0.0509 0.0549 0.0589 0.0567 0.0567
Capex, milliards $
0.0604 0.009 0.0041 0.0051 0.0023 0.013 0.0136 0.0076 0.0091 0.0091


Équilibre comptable

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
1992 1993 1994 1995 2007 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Cash, milliards $
0.0039 0.0034 0.005 0.0061 0.0057 0.0225 0.0076 0.0082 0.0071 0.0071
Investissements à court terme $
0.1248 0.1257 0.1275 0.1312 0.052 0.4381 0.012 0.0073 0.0073
Investissements à long terme $
0.3887 0.4221 0.0356 0.0047 0.005 0.4394 0.4481 0.5307 0.0093 0.0091
Comptes débiteurs $
0.0076 0.0091 0.0102 0.0106 0.0107 0.0942 0.0974 0.0976 0.0979 0.0979
Actifs actuels totaux $
0.0115 0.0125 0.0152 0.0167 0.0164 0.1167 0.1051 0.1058 0.105 0.105
Actifs purs, milliards $
0.4472 0.4464 0.4377 0.4415 0.4527 0.4496 0.4607 0.2009 0.1795 0.4369
Actifs, milliards $
0.5248 0.49 0.4838 0.4888 0.494 0.5984 0.6075 0.5964 0.5809 0.5809
Dette à court terme $
0.2015 0.1811 0.1964 0.213 0.2362 0.2719 0.2981 0.0123 0.000939 0.3489
Dette à long terme $
0.3157 0.2564 0.0649 0.0607 0.0589 0.0569 0.3428 0.3595 0.3682 0.3682
Dette pure, milliard $
0.3118 0.253 0.2562 0.2765 0.2983 0.3178 0.3467 0.3622 0.3721 0.3721
Dette, milliards $
0.5172 0.4375 0.2613 0.2826 0.304 0.3403 0.6409 0.3704 0.3792 0.3792
Dette, milliards $
0.3335 0.2794 0.2851 0.3071 0.335 0.3631 0.3784 0.3954 0.4013 0.4013
Revenu d'intérêt $
0.0001 0.0001 0.001 0.001
Frais d'intérêt, milliards $
0.0094 0.0101 0.01 0.0105 0.0083 0.0088 0.0108 0.022 0.0238 0.0238
Revenu des intérêts purs, milliards $
-0.0094 -0.0101 -0.01 -0.0105 0.0001 0.0001 0.001 0.001 0.001
Bonne volonté $
0.0069
Dépréciation, milliards $
0.023 0.0251 0.025 0.0259 0.0256 0.0275 0.0589 0.0277 0.0274 0.0274
Coût, milliards $
0.0033 0.0036 0.0038 0.004 0.0041 0.0044 0.0051 0.0053 0.0055 0.0055
Fournitures médicales $
0.012 0.0073 0.0073


Promotion

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 3.12 3.35 1.76 0.4825 0.6886 7.92 -0.6933 1.11 1.39 1.39
Le prix de l'action de AO 71.88 65.58 90.61 82.9 62.56 47.73 43.25 37.21 39.33 39.33
Le nombre d'actions d'AO, Million 13.58 13.72 13.72 13.75 13.77 13.78 13.8 13.81 13.84 13.84
FCF / Promotion -1.45 2.7 2.83 2.73 3.05 2.52 2.41 2.56 3.39 3.39


Efficacité

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE,% 9 21.67 11.83 3.49 5.56 55.37 -4.12 7.66 10.71 10.11 54.95
Roa,% 3.28 9.31 4.97 1.36 1.93 19.99 -1.59 2.58 3.31 3.27 3.09
ROIC,% 20.17 12.9 7.39 12.6 9.3 9.67 10.45 26.18 3.47 9.77 5.97
ROS,% 31.75 8.6 12.15 129.67 -10.55 16.11 19.43 19.43 19.43 19.43 21.05
ROCE,% 12.42 10.49 11.66 9.76 -0.1772 18.63 23.99 23.99 23.99 23.99 58.02
EBIT marge 44.88 35.7 0.7691 1.88 -0.5793 39.16 43.5 43.5 43.5 43.5 34.65
Rentabilité de l'EBITDA 77.33 69.22 68.31 69.06 64.46 68.18 71.19 71.19 71.19 71.19 59.55
Pure rentabilité 25.66 63.05 31.75 8.6 12.15 129.67 -10.55 16.11 19.43 19.43 21.05
Efficacité opérationnelle,% 35.04 35.7 35.52 36.42 35.15 32.8 37.16 37.16 37.16 37.16 31.16
Rencabilité du FCF,% -2.55 3.75 4.32 3.01 3.67 4.03 4.58 5.62 9.11 8.82 4.68


Coefficients

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
P / E
44.78 21.61 35.33 239.85 93.34 7.51 -75.75 38.75 26.24 26.24 49.80
P / bv
4.03 4.68 4.3 8.76 5.56 3.48 2.9 2.97 2.81 2.81 12.77
P / s
11.49 13.63 11.22 20.62 11.34 9.73 7.32 6.24 5.1 5.1 8.44
P / FCF
23.16 33.2 27.22 24.83 21.83 18.06 10.98 11.34 11.34 11.34 24.04
E / p
0.0269 0.0053 0.0083 0.1266 -0.0132 0.0241 0.0373 0.0362 0.0362 0.0362 0.02
EV / EBIT
32.46 67.81 1971.57 718.83 -1924.47 25.62 20.36 20.36 20.36 20.36 39.82
EV / EBITDA
25.66 18 18.85 34.97 22.2 19.56 17.3 14.72 12.44 12.44 19.83
EV / S
17.75 19.62 18.34 13.88 11.15 10.03 8.86 8.86 8.86 8.86 11.44
EV / FCF
34.8 40.33 34.12 33.64 30.45 27.15 18.69 18.69 18.69 18.69 27.89
Dette / EBITDA
4.43 5.29 5.7 5.85 10.97 5.68 5.38 5.38 5.38 5.38 5.01
Netdebt / ebitda
4.79 5.18 5.6 5.47 5.93 5.56 5.28 5.28 5.28 5.28 4.38
Dette / ratio
0.9461 0.5599 0.5973 0.5494 1.05 0.6211 0.6528 0.6528 0.6528 0.6528 0.43
Dette / capitaux propres
2.3 1.51 1.86 1.4 2.8 1.84 2.11 2.24 2.24 2.24 14.36
Dette / revenu net
18.92 41.25 31.13 3.01 -67.01 24.05 19.71 19.71 19.71 19.71 17.13
CHEVILLE
-125.96 4772.37 4772.37 47.55
Bêta
0.0496 -2.17 -0.5967 0.0501 0.0501 -0.02
Index Altman
3.85 4.56 4.22 3.3 2.67 1.21 1.26 2.32 2.32 2.32 3.37


Dividendes

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Div. Paiement, milliards
0.0327 0.0341 0.0351 0.0368 0.0374 0.038 0.0385 0.0392 0.0398 0.0404
Dividende
2.64 2.68 2.72 2.76 2.8 2.84 2.89 2.93 2.23 2.96
Revenu div, AO,%
3.54 3.8 2.27 4.4 5.05 5.95 7.39 7.31 7.2 7.29 3.17
Dividendes / profit,%
204.11 79.03 152.22 563.84 400.64 35.3 -415.78 258.21 210.01 210.01 162.17
Le coefficient de revêtement de dividendes
1.58 0.695 0.4899 1.24 0.6471 0.1737 0.5047 2.79 0.5307 0.3812 0.92


Payer l'abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et du portefeuille sont disponibles par abonnement

S'abonner

Repos

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex / Revenue,%
90.02 12.5 5.38 6.61 2.9 15.43 15.03 7.97 9.16 9.16


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Universal Health Realty Income Trust UHT

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Universal Health Realty Income Trust играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность UHT позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.