UnitedHealth Group (UNH) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Rapports

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	2024Q2
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Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд $	97.75	113.88	157.64	216.71	240.65	332.73	472.51	503.67	466.91	461.71
Выручка, млрд $	156.4	184.01	200.14	224.87	240.27	255.64	285.27	322.13	371.62	367.53
Чистая прибыль, млрд $	5.81	7.02	10.56	11.99	13.84	15.4	17.29	20.12	22.38	22.38
EV, млрд $	118.93	136.42	145.01	267.74	309.39	360.35	505.44	539	530.06	530.06
EBIT, млрд $	10.31	12.45	14.19	16.95	19.69	22.41	23.97	28.44	32.36	28.27
EBITDA, млрд $	12.66	14.99	17.45	19.38	20.52	23.79	24.75	31.84	36.33	32.24
Баланс стоимость, млрд $	37.13	40.95	48.73	51.7	60.44	68.33	75.05	77.77	88.76	88.76
FCF, млрд $	8.18	8.09	11.57	13.65	16.39	20.12	19.89	23.4	25.68	25.68
Операционный денежный поток, млрд $	9.74	9.8	13.6	15.71	18.46	22.17	22.34	26.21	29.07	29.07
Операционная прибыль, млрд $	10.31	12.1	14.19	17.34	19.69	22.41	23.97	28.44	32.36	32.36
Операционные расходы, млрд $	26.01	30.46	31.8	36.5	37.91	44.6	45.68	51.18	339.26	58.6
CAPEX, млрд $	1.56	1.71	2.02	2.06	2.07	2.05	2.45	2.8	3.39	3.39

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	478.86	480.24	472.21	495.19	440.85	447.49	467.03	492.25	455.58	0
Выручка, млрд $		80.04	80.38	81.93	91.13	91.79	91.36	93.25	98.79	97.86	100.82
Чистая прибыль, млрд $		5.07	5.26	4.76	5.61	5.47	5.84	5.46	-1.41	4.22	6.06
EV, млрд $		509.8	491.76	538.05	478.52	471.11	496.38	528.5	493.2	503.51	589.36
EBIT, млрд $		7.13	7.46	6.89	8.09	6.94	7.53	6.51	0.845	6.65	8.69
EBITDA, млрд $		7.64	7.78	7.02	8.26	7.96	8.54	7.48	1.84	7.67	9.73
Баланс стоимость, млрд $		76.21	78.06	81.45	85.82	82.35	84.49	88.76	86.69	84.8	99.88
FCF, млрд $		6.21	17.83	-5.4	15.57	10.2	6.06	-6.15	0.401	5.89	12.95
Операционный денежный поток, млрд $		6.87	18.55	-4.53	16.33	11.03	6.9	-5.19	1.14	6.75	13.95
Операционная прибыль, млрд $		7.13	7.46	6.89	8.09	8.06	8.53	7.69	7.93	7.88	8.71
Операционные расходы, млрд $		12.51	12.49	13.99	14.6	14.83	14.86	14.31	15.07	14.18	92.11
CAPEX, млрд $		0.657	0.724	0.866	0.76	0.829	0.838	0.959	0.743	0.853	0.991

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд $										10.92	10.43	15.49	10.87	10.99	16.92	21.38	23.37	25.43	25.43
Short Term Investments $										1.99	2.85	3.51	3.46	3.26	2.86	2.53	4.55	4.2	4.2
Long term investments $									18.83	18.79	23.87	28.34	32.51	37.21	41.24	43.11	43.73	47.61
Total Receivables $										6.52	8.15	9.57	18.25	11.82	12.87	14.22	30.45	38.97	38.97
Total Current Assets $										31.64	33.75	37.08	38.69	42.63	53.72	61.76	69.07	78.44	78.44
Чистые активы, млрд $										35.57	40.29	49.83	38.69	42.63	53.72	61.76	10.13	93.9	10.13
Активы, млрд $										111.38	122.81	139.06	152.22	173.89	197.29	212.21	245.71	278.42	278.42
Short Term Debt $										6.63	7.19	2.86	1.97	3.87	4.82	3.62	3.11	5.31	5.31
Long Term Debt $										25.46	25.78	28.84	34.58	36.81	38.65	42.38	54.51	58.26	58.26
Задолженность, млрд $										77.66	84.63	89.23	97.9	111.73	126.75	135.73	159.36	179.5	179.5
Чистый долг, млрд $										21.17	22.54	19.71	25.69	29.69	26.55	24.63	34.26	42.01	42.01
Долг, млрд $										32.09	32.97	2.86	36.55	40.68	43.47	46	57.62	67.44	63.58
Interest income $										0.79	1.07	1.19	1.4	1.7	1.66	1.66	2.09
Расходы на обслуживание долга $										0.79	1.07	1.19	1.4	1.7	1.66	1.66	2.09	3.25	3.25
Чист. проц. доходы, млрд $											-1.07	1.19	1.4	1.7	1.66	1.66	2.09	2.41	2.09
Goodwill $									32.94	44.45	47.58	54.56	58.91	65.66	71.34	75.8	93.35	103.73
Амортизация, млрд $										1.69	2.06	2.25	2.43	0.834	1.39	0.779	3.4	3.97	3.97
Себестоимость, млрд $										120.08	141.45	154.15	172.4	184.56	190.14	217.95	244.55	284.75	280.66
Товарно материальные запасы $	0.353	0.645	0.561	0.386	-8.21	-11.04	-11.2	-12.01										68.6	68.6

	2011Q1	2011Q2	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $														24.61	38.85	23.37	46.5	46.28	38.92	25.43	28.41	26.29	32.4
Short Term Investments $														3.35	3.68	4.55	46.5	46.28	5.18	4.2	4.3	5.04	4.73
Long term investments $											44.78	43.11	42.35	42.43	41.56	43.73	46.88	45.99	45.47	47.61
Total Receivables $														18.72	17.05	17.68	22.41	17.95	20.67	38.97	46.48	49.88	47.49
Total Current Assets $														68.36	82.94	69.07	93.9	89.87	91.91	78.44	88.94	92.04	92.26
Чистые активы, млрд $													69.03	68.36	82.94	69.07	10.64	10.93	11.07	0	92.37	0
Активы, млрд $														230.17	243.06	245.71	283.68	280.16	282.06	278.42	284.21	286.06	299.31
Short Term Debt $														5.59	3.23	3.11	9.93	6.32	5.29	5.31	9.79	11.37	3.91
Long Term Debt $														45.8	45.44	54.51	60.66	59.27	58.08	58.26	63.85	63.73	74.1
Задолженность, млрд $														149.05	160.14	159.36	193.06	188.01	188.08	179.5	187.29	186.82	194.85
Чистый долг, млрд $														26.78	9.82	34.26	24.09	19.31	24.45	42.01	45.22	48.81	45.61
Долг, млрд $														51.39	48.67	57.62	70.59	65.59	63.37	67.44	73.64	75.1	78.01
Interest income $								0.401	0.397	0.41	0.422	0.431	0.433	0.467	0.516	0.676	0.754
Расходы на обслуживание долга $														0.467	0.516	0.676	0.754	0.828	0.834	0.83	0.844	0.985	1.07
Чист. проц. доходы, млрд $											0.422	0.431	0.433	0.467	0.516	0.676	0.754	-0.828	-0.834	-0.83
Goodwill $											75.44	75.8	77.55	84.16	83.9	93.35	100.41	101.67	101.7	103.73
Амортизация, млрд $														0.507	0.315	0.127	0.172	1.02	1.01	0.974	0.997	1.02	1.04
Себестоимость, млрд $														60.69	60.94	61.91	69.25	70.02	68.97	72.43	76.79	76.8	183.18
Товарно материальные запасы $	-12.15	-12.31	-16.38	1.09	-14.33	-14.43	-11.95													68.6	74.9		55.12

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	6.01	7.25	10.72	12.19	14.33	16.03	18.08	21.18	23.86		23.86
Цена акции ао		117.64	160.04	220.46	249.12	293.98	350.68	491.69	526.47	605.83	605.83
Число акций ао, млн	967	968	985	983	966	961	956	950	938		938
FCF/акцию	8.46	8.36	11.75	13.89	16.97	20.94	20.8	24.64	27.38		27.38

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS				5.34	5.55	5.03	5.95	5.82	6.24	5.83	-1.53	4.54	6.51
Цена акции ао	414.19	452.67	482.3	502.19	525.83	529.71	482.57	488.98	492.14	533.34
Число акций ао, млн	955	955	954	950	948	947	943	940	936	935
FCF/акцию				6.54	18.8	-5.7	16.51	10.85	6.48	-6.58	0.4349	6.35	13.93

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %			17.54	19.46	24.54	24.1	24.68	23.92	24.11	26.91	26.88		25.22	4.39
ROA, %			5.88	5.99	8.06	8.23	8.49	8.3	8.44	8.79	8.54		8.04	7.82
ROIC, %			10.86	11.16	15.23	15.59	16.28	16.09	16.41	19.85	19.13		16.14	17.25
ROS, %				7	7.47	7.54	8.03	8.62	8.25	6.25	6.02	6.09	6.09	11.86
ROCE, %			29.08	30.81	27.27	17.12	17.56	17.94	17.9	18.17	18.04		28.58	60.89
Рентаб EBITDA, %			8.09	8.11	8.72	8.62	8.54	9.31	8.68	9.88	9.78		8.77	19.98
Чистая рентаб, %			6.6	6.6	7.1	5.33	5.76	6.03	6.06	6.25	6.02		6.09	13.58
Operation Margin, %				6.58	7.09	7.1	7.41	8.18	8.4	8.83	8.71	8.8	8.8	15.10
Чистая процентная маржа, %	4.62	4.33	3.72	3.81	5.28	5.33	5.76	6.03	6.06				5.91	16.02
Доходность FCF, %		8.79	8.37	7.1	7.34	5.6	6.83	6.95	5.16	4.84	5.5

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %		6.97	7.06	6.2	7.09	6.65	7.28	6.58	-1.66	4.91	6.87	4.39
ROA, %		2.25	2.22	1.95	2.12	1.95	2.08	1.95	-0.5009	1.48	2.07	7.82
ROIC, %		5.33	5.52	4.65	4.71	4.88	5.13	4.61	0.1996	3.85	4.49	17.25
ROS, %		6.31	6.55	5.81	6.16	5.96	6.39	5.85	-1.43	4.31	6.01	11.86
ROCE, %		5.26	5.42	4.81	5.33	7.53	4.57	3.82	0.4869	3.75	4.71	60.89
Рентаб EBITDA, %		9.54	9.68	8.57	9.06	8.68	9.34	8.03	1.86	7.84	9.65	19.98
Чистая рентаб, %		6.33	6.55	5.81	6.16	5.96	6.39	5.85	-1.43	4.31	6.01	13.58
Operation Margin, %		8.88	9.28	8.41	8.87	8.78	9.33	8.25	8.03	8.05	8.64	15.10
Доходность FCF, %	4.01	4.26	6.63	4.73	7.76	8.54	5.66	5.22	2.31	1.32

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E	18.7	23.6	25.1	20.19	20.21	21.67	27.82	25.09	21.81		21.81	60.40
P/BV	3.4	4	4.7	4.46	4.5	4.73	6.29	5.85	4.93		4.93	8.80
P/S	0.8	0.9	1.1	1.08	1.16	1.31	1.69	1.57	1.31		1.33	4.56
P/FCF		17.58	17.18	16.68	16.67	16.47	24.09	20.64	19.73	17.98	17.98	14.73
E/P		0.0551	0.0572	0.0492	0.0576	0.0532	0.0448	0.0416	0.0479	0.0485	0.0485	0.18
EV/EBITDA	9.39	9.14	8.31	13.82	15.08	15.14	20.42	16.93	14.59		16.44	23.26
EV/Ebit					17.38	17.39	23.31	18.96	16.38	18.75	18.75
EV/S		0.8364	1.02	1.2	1.12	1.24	1.44	1.67	1.43	1.44	1.44	4.75
EV/FCF		19.02	17.64	19.75	16.46	15.71	20.62	23.03	20.64	20.64	20.64	19.88
Debt/EBITDA		2.21	0.16	1.89	1.98	1.83	1.86	1.81	1.86	1.97	1.97	3.50
Netdebt/Ebitda		1.62	1.21	1.4	1.43	1.12	0.97	1.08	1.16	1.3	1.3	2.80
Debt/Ratio		0.69	0.64	0.64	0.65	0.65	0.64	0.2345	0.2422	0.2283	0.2283	0.28
Debt/Equity		2.1	1.87	1.89	1.97	1.97	1.89	0.7409	0.7598	6.28	6.28	3.10
Debt/Net Income		4.56	3	3.05	2.94	2.82	2.66	2.86	3.01	2.84	2.84	8.65
Бета						0.76	0.88	0.69	0.3965	2.82	2.82	0.06
Индекс Альтмана		3.17	3.51	3.64	3.55	3.58	6.29	11.58	4.11	3.81	3.81	3.89

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E					26.38	24.74	25.11	22.04	21.5	21.88	21.82	29.7	32.47	38.07	60.40
P/BV					5.95	5.81	5.83	5.01	4.9	5.02	4.92	4.62	4.58	5.21	8.80
P/S					1.59	1.55	1.57	1.37	1.31	1.33	1.33	1.21	1.2	1.39	4.56
P/FCF		56.91	171.34	96.58	76.78	27.97	-92.91	29.23	45.05	75.96	-81.06				14.73
E/P		0.0103	0.0094	0.0109	0.0106	0.0106	0.0095	0.0123	0.0119	0.0127	0.0109				0.18
EV/EBITDA					18.47	16.97	18.05	15.59	59.16	15.62	16.39	19.1	19.72	22.05	23.26
EV/Ebit										65.93	81.18	583.67	75.72	67.84
EV/S					6.27	6.32	6.54	5.26	5.13	5.43	5.67	4.99	5.15	5.85	4.75
EV/FCF					81.08	28.52	-99.26	30.78	46.17	81.86	-85.91	1229.94	85.44	45.5	19.88
Debt/EBITDA					6.73	6.26	8.21	8.55	8.24	7.42	9.01	39.98	9.79	8.02	3.50
Netdebt/Ebitda					3.38	1.26	4.88	2.92	2.42	2.86	5.61	24.55	6.36	4.69	2.80
Debt/Ratio					0.2233	0.2002	0.2345	0.2488	0.2341	0.2247	0.2422	0.2591	0.2625	0.2606	0.28
Debt/Equity					0.7057	0.652	0.7409	0.8681	0.7964	0.75	0.7598	0.8494	0.8856	0.781	3.10
Debt/Net Income					10.14	9.25	12.1	12.58	11.98	10.85	12.36	-52.26	17.81	12.88	8.65
Индекс Альтмана	2.82	2.89	3.12	3.25	3.19	3.51	3.08	2.63	2.76	2.68					3.89

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.79	2.77	3.32	3.93	4.58	5.28	5.99	6.76	6.76		6.37
Дивиденд		2.38	2.88	3.45	4.14	4.83	5.6	6.4	7.29	6.08	7.96
Див доход, ао, %		1.48	1.27	1.23	1.41	1.37	1.22	1.16	1.33	1.36	1.45	1.87
Дивиденды / прибыль, %	27.8	33.2	31.3	27.7	28.41	29.76	30.55	29.78	30.21		30.21	130.94

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд				1.55	1.54	1.54	1.54	1.75	1.74	1.74	1.73	1.94	1.94
Дивиденд	1.45	1.45	1.45	1.65	1.65	1.65	1.65	1.88	1.88	1.88
Див доход, ао, %	0.3501	0.3203	0.3006	0.3286	0.3138	0.3115	0.3419	0.3845	0.382	0.3525				1.87
Дивиденды / прибыль, %				30.47	29.3	32.37	27.39	31.91	29.77	31.86	-122.71	45.9	31.99	130.94

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Repos

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Всего задолженность			53.21	61.78	72.42
ebit_margin				7.41	8.76	8.4	8.83	8.71
Персонал, чел						330000	350000	400000	440000

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebit_margin							8.24	6.98	0.8554	6.8	8.62

	CAGR 5

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