NYSE: USAC - USA Compression Partners, LP

Rentabilité sur six mois: +7.29%
Rendement en dividendes: +8.87%
Secteur: Energy

Rapports USA Compression Partners, LP

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.11 0.9575 0.82 1.05 1.62 1.6 1.11 1.5 1.74 2.22 1.63 6.77
Выручка, млрд $
0.2705 0.2659 0.2802 0.5844 0.6984 0.6677 0.6326 0.7046 0.8462 0.8462 0.7099 3.91
Чистая прибыль, млрд $
-0.1543 0.0129 0.0114 -0.0106 0.0391 -0.5947 0.0103 0.0303 0.0683 0.0205 -0.0893 11.80
EV, млрд $
2.42 2.19 2.61 3.25 3.6 3.26 3.7 4.01 4.78 4.78 3.87 5.83
EBIT, млрд $
-0.0224 -0.0514 -0.057 0.0654 -0.0561 -0.0761 -0.0953 0.1694 0.2396 0.2428 0.0363 -233.69
EBITDA, млрд $
0.0628 0.041 0.0416 0.279 0.1753 0.1629 0.1435 0.4061 0.4857 0.4889 0.2747 22.61
Баланс стоимость, млрд $
-0.2454 0.7306 0.6354 -0.8215 1.66 0.815 0.5784 -0.1163 0.183 0.183 0.6240 -35.66
FCF, млрд $
-0.1636 0.0525 0.0188 -0.0402 0.1294 0.1841 0.2202 0.1264 0.0334 0.0334 0.1387 -23.73
Операционный денежный поток, млрд $
0.1174 0.1037 0.1246 0.2263 0.3006 0.2932 0.2654 0.2606 0.2719 0.2719 0.2783 -1.99
Операционная прибыль, млрд $
-0.1356 0.0344 0.0371 0.0653 -0.0561 -0.0761 -0.0953 -0.0643 0.232 0.232 -0.0120 -232.83
Операционные расходы, млрд $
0.041 0.0445 0.0475 0.069 0.0644 0.06 0.0561 0.0613 0.0727 0.0727 0.0629 2.45
CAPEX, млрд $
0.2811 0.0512 0.1059 0.2666 0.1711 0.1091 0.0452 0.1342 0.2385 0.2385 0.1396 6.87


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 0 -0.0186 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0061 -670.83
Short Term Investments $
0.0057 0.0057 0.0057 0.00
Long term investments $
0.0202 0.0173 0.0141 0.0106 0.0069 0.0138 -19.33
Total Receivables $
0.0315 0.0413 0.0406 0.127 0.1368 0.1125 0.1132 0.0839 0.0954 0.0954 0.1084 -6.96
Total Current Assets $
0.053 0.073 0.0769 0.2177 0.2309 0.1996 0.205 0.1864 0.2264 0.2264 0.2097 -0.39
Чистые активы, млрд $
0.853 1.16 1.32 1.27 1.29 2.52 2.48 2.4 2.24 2.19 2.37 -2.77
Активы, млрд $
1.51 1.47 1.49 3.77 3.73 2.95 2.77 2.67 2.74 2.74 2.97 -5.98
Short Term Debt $
0.5949 0.7292 0.6854 0.7829 0.0032 0.0036 0.0037 0.0041 0.0045 0.0045 0.0038 7.06
Long Term Debt $
0.7301 0.6854 0.7829 1.76 1.85 1.93 1.97 2.11 2.34 2.34 2.04 4.81
Задолженность, млрд $
0.7915 0.7429 0.8582 1.92 2.07 2.13 2.77 2.78 2.55 2.55 2.46 4.26
Чистый долг, млрд $
0.7292 0.6853 0.7829 1.76 1.87 1.95 2.01 2.12 2.35 2.35 2.06 4.68
Долг, млрд $
1.46 1.37 1.57 1.76 1.87 1.95 1.99 2.12 2.35 2.34 2.06 4.68
Interest income $
0.0176 0.0211 0.0784 0.1271 0.0610 63.93
Расходы на обслуживание долга $
0.0176 0.0211 0.0251 0.0784 0.1271 0.1286 0.1298 0.1381 0.1699 0.1699 0.1387 5.98
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0211 -0.0251 0.0784 0.1271 -0.1286 -0.1298 -0.1381 -0.1631 -0.0865 -205.11
Goodwill $
0.1571 0.1571 0.1571 0.2081 0.2081 0.0359 0.0359 0.0359 0.6194 0.6194 0.2693 76.76
Амортизация, млрд $
0.0852 0.0923 0.0986 0.2137 0.2314 0.239 0.2388 0.2367 0.2461 0.2461 0.2384 1.24
Себестоимость, млрд $
0.1668 0.1805 0.1912 0.4284 0.4588 0.4449 0.4332 0.471 0.5308 0.5308 0.4677 2.96
Товарно материальные запасы $
0.0189 0.0296 0.0334 0.089 0.0919 0.0846 0.0858 0.0938 0.1147 0.1147 0.0942 4.53


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 2.2 0.41 0.27 -0.0966 0.4051 -6.14 0.1059 0.3101 0.6781 0.2036 -0.9282 10.85
Цена акции ао 16.77 16.83 16.6 11.48 15.49 19.53 22.83 23.56 26.9 26.9 21.66 11.67
Число акций ао, млн 52.15 56.74 62.53 109.26 96.59 96.82 97.07 97.78 100.68 100.68 97.79 0.83
FCF/акцию -3.14 0.9245 0.3 -0.3682 1.34 1.9 2.27 1.29 0.3314 0.3314 1.43 -24.38


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 62.87 1.77 1.8 -2.5 9.36 -48.1 1.48 13.12 204.55 11.2 20.03 36.08 85.31
ROA, % -10.22 0.8785 0.7667 -0.4007 1.04 -17.81 0.3596 1.12 2.53 0.7488 8.29 -2.5521 19.46
ROIC, % 5.67 -9 4.79 5.7 8.03 -12.43 10.38 14.36 11.03 11.02 6.27 6.55
ROS, % 4.08 -1.81 5.6 -89.07 1.62 4.3 8.07 2.42 2.42 2.42 10.60 3.77 8.36
ROCE, % -7.04 -9 1.8 -1.59 -2.74 -3.69 6.8 9.4 132.63 132.63 25.23 28.48 -317.26
Ebit margin, % -8.04 -69.55 22.3 24.04 28.31 28.69 28.69 6.76 -183.77
Рентаб EBITDA, % 15.41 14.84 47.75 25.1 24.39 22.68 57.63 57.39 57.78 57.78 27.65 43.97 18.83
Чистая рентаб, % -57.02 4.86 4.08 -1.81 5.6 -89.07 1.62 4.3 8.07 2.42 11.11 -13.8960 7.58
Operation Margin, % 13.23 11.18 -8.04 -11.4 -15.06 -9.12 27.42 27.42 27.42 27.42 15.12 11.62 -212.73
Доходность FCF, % -25.15 -17.09 6.4 1.79 -2.48 8.06 16.55 14.64 7.25 1.5 9.60 -28.56


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
-6.21 63.39 91.67 -153.74 44.33 -1.87 164.79 62.34 35.53 118.35 15.75 61.02 -4.33
P/BV
-3.9 1.12 1.65 0.8017 1.05 1.62 2.6 -16.25 13.25 13.25 1.90 0.4540 66.04
P/S
3.54 3.08 3.74 2.55 2.48 1.97 2.68 2.68 2.87 2.87 1.44 2.54 2.96
P/FCF
55.91 -40.33 12.4 6.04 6.83 13.8 0 0 0 0 11.27 -0.2520 -180.70
E/P
0.0109 -0.0065 0.0244 -0.5346 0.0068 0.0174 0.0092 0 0 0 0.15 -0.0954 -17.72
EV/EBIT
-64.2 -7.03 26.26 23.69 19.94 19.67 19.67 19.67 21.85 -5.62
EV/EBITDA
38.46 53.46 62.89 11.64 20.56 20.04 25.81 9.88 9.83 9.77 6.47 17.22 -13.72
EV/S
8.24 9.33 4.96 4.56 5.53 5.7 5.64 5.64 5.64 5.64 1.74 5.63 0.39
EV/FCF
41.76 139.39 26.74 16.53 15.89 31.76 143.15 143.15 143.15 143.15 14.01 95.42 55.21
Debt/EBITDA
37.66 6.3 10.67 11.96 13.88 5.23 4.84 4.79 4.79 4.79 1.86 6.71 -19.17
Netdebt/Ebitda
18.83 20.22 10.67 11.96 14.01 5.23 4.84 4.81 4.81 4.81 1.22 6.74 -19.25
Debt/Ratio
0.931 1.05 0.4974 0.6547 0.7142 0.7963 0.859 0.8552 0.8552 0.8552 0.24 0.8160 3.67
Debt/Equity
1.88 2.46 1.12 2.37 3.42 -18.25 12.84 0 13.95 13.95 1.59 2.87 42.55
Debt/Net Income
105.97 136.87 47.42 -3.25 192.33 70.02 34.44 114.22 114.22 114.22 4.74 105.05 -9.90
PEG
-2691.14 -2691.14 -2691.1400 0.00
Бета
0.8808 0.6439 -0.1176 -0.1176 0.81 0.4690 -151.11
Индекс Альтмана
2.12 1.6 1.67 1.32 1.73 1.9 0.3873 0.531 0.531 0.531 2.36 1.02 -21.04


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0323 0.0451 0.0877 0.1666 0.2429 0.2534 0.2551 0.2562 0.2578 0.2578 0.2561 0.34
Дивиденд
2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.10 0.00
Див доход, ао, %
12.14 12.7 16.41 11.69 16.8 13.04 10.1 8.2 7.88 8.87 4.26 11.20 -14.05
Дивиденды / прибыль, %
-29.22 678.25 997.53 -1578.68 620.79 -42.61 2481.55 845.03 377.63 1257.99 72.59 856.48 -9.46


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
730 822 6.11