NYSE: USAC - USA Compression Partners, LP

Rentabilité sur six mois: -4.43%
Secteur: Energy

Rapports USA Compression Partners, LP

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.11 0.9575 0.82 1.05 1.62 1.6 1.11 1.5 1.74 2.22
Выручка, млрд $
0.2705 0.2659 0.2802 0.5844 0.6984 0.6677 0.6326 0.7046 0.8462 0.8462
Чистая прибыль, млрд $
-0.1543 0.0129 0.0114 -0.0106 0.0391 -0.5947 0.0103 0.0303 0.0683 0.0205
EV, млрд $
2.42 2.19 2.61 3.25 3.6 3.26 3.7 4.01 4.78 4.78
EBIT, млрд $
-0.0224 -0.0514 -0.057 0.0654 -0.0561 -0.0761 -0.0953 0.1694 0.2396 0.2428
EBITDA, млрд $
0.0628 0.041 0.0416 0.279 0.1753 0.1629 0.1435 0.4061 0.4857 0.4889
Баланс стоимость, млрд $
-0.2454 0.7306 0.6354 -0.8215 1.66 0.815 0.5784 -0.1163 0.183 0.183
FCF, млрд $
-0.1636 0.0525 0.0188 -0.0402 0.1294 0.1841 0.2202 0.1264 0.0334 0.0334
Операционный денежный поток, млрд $
0.1174 0.1037 0.1246 0.2263 0.3006 0.2932 0.2654 0.2606 0.2719 0.2719
Операционная прибыль, млрд $
-0.1356 0.0344 0.0371 0.0653 -0.0561 -0.0761 -0.0953 -0.0643 0.232 0.232
Операционные расходы, млрд $
0.041 0.0445 0.0475 0.069 0.0644 0.06 0.0561 0.0613 0.0727 0.0727
CAPEX, млрд $
0.2811 0.0512 0.1059 0.2666 0.1711 0.1091 0.0452 0.1342 0.2385 0.2385


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 0 -0.0186 0.0000 0.0000 0.0000
Short Term Investments $
0.0057 0.0057
Long term investments $
0.0202 0.0173 0.0141 0.0106 0.0069
Total Receivables $
0.0315 0.0413 0.0406 0.127 0.1368 0.1125 0.1132 0.0839 0.0954 0.0954
Total Current Assets $
0.053 0.073 0.0769 0.2177 0.2309 0.1996 0.205 0.1864 0.2264 0.2264
Чистые активы, млрд $
0.853 1.16 1.32 1.27 1.29 2.52 2.48 2.4 2.24 2.19
Активы, млрд $
1.51 1.47 1.49 3.77 3.73 2.95 2.77 2.67 2.74 2.74
Short Term Debt $
0.5949 0.7292 0.6854 0.7829 0.0032 0.0036 0.0037 0.0041 0.0045 0.0045
Long Term Debt $
0.7301 0.6854 0.7829 1.76 1.85 1.93 1.97 2.11 2.34 2.34
Задолженность, млрд $
0.7915 0.7429 0.8582 1.92 2.07 2.13 2.77 2.78 2.55 2.55
Чистый долг, млрд $
0.7292 0.6853 0.7829 1.76 1.87 1.95 2.01 2.12 2.35 2.35
Долг, млрд $
1.46 1.37 1.57 1.76 1.87 1.95 1.99 2.12 2.35 2.34
Interest income $
0.0176 0.0211 0.0784 0.1271
Расходы на обслуживание долга $
0.0176 0.0211 0.0251 0.0784 0.1271 0.1286 0.1298 0.1381 0.1699 0.1699
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0211 -0.0251 0.0784 0.1271 -0.1286 -0.1298 -0.1381 -0.1631
Goodwill $
0.1571 0.1571 0.1571 0.2081 0.2081 0.0359 0.0359 0.0359 0.6194 0.6194
Амортизация, млрд $
0.0852 0.0923 0.0986 0.2137 0.2314 0.239 0.2388 0.2367 0.2461 0.2461
Себестоимость, млрд $
0.1668 0.1805 0.1912 0.4284 0.4588 0.4449 0.4332 0.471 0.5308 0.5308
Товарно материальные запасы $
0.0189 0.0296 0.0334 0.089 0.0919 0.0846 0.0858 0.0938 0.1147 0.1147


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 2.2 0.41 0.27 -0.0966 0.4051 -6.14 0.1059 0.3101 0.6781 0.2036
Цена акции ао 14.45 16.77 16.83 16.6 11.48 15.49 19.53 22.83 22.67 22.67
Число акций ао, млн 52.15 56.74 62.53 109.26 96.59 96.82 97.07 97.78 100.68 100.68
FCF/акцию -3.14 0.9245 0.3 -0.3682 1.34 1.9 2.27 1.29 0.3314 0.3314


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 62.87 1.77 1.8 -2.5 9.36 -48.1 1.48 13.12 204.55 11.2 22.09
ROA, % -10.22 0.8785 0.7667 -0.4007 1.04 -17.81 0.3596 1.12 2.53 0.7488 9.43
ROIC, % 5.67 -9 4.79 5.7 8.03 -12.43 10.38 14.36 11.03 11.02
ROS, % 4.08 -1.81 5.6 -89.07 1.62 4.3 8.07 2.42 2.42 2.42 11.73
ROCE, % -3.12 -7.04 -9 1.8 -1.59 -2.74 -3.69 6.8 9.4 132.63 38.14
Рентаб EBITDA, % 23.23 15.41 14.84 47.75 25.1 24.39 22.68 57.63 57.39 57.78 25.10
Чистая рентаб, % -57.02 4.86 4.08 -1.81 5.6 -89.07 1.62 4.3 8.07 2.42 12.24
Operation Margin, % 13.23 11.18 -8.04 -11.4 -15.06 -9.12 27.42 27.42 27.42 27.42 15.28
Доходность FCF, % -25.15 -17.09 6.4 1.79 -2.48 8.06 16.55 14.64 7.25 1.5


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
-6.21 63.39 91.67 -153.74 44.33 -1.87 164.79 62.34 35.53 118.35 14.00
P/BV
-3.9 1.12 1.65 0.8017 1.05 1.62 2.6 -16.25 13.25 13.25 2.02
P/S
3.54 3.08 3.74 2.55 2.48 1.97 2.68 2.68 2.87 2.87 1.47
P/FCF
55.91 -40.33 12.4 6.04 6.83 13.8 0 0 0 0 10.25
E/P
0.0109 -0.0065 0.0244 -0.5346 0.0068 0.0174 0.0092 0 0 0 0.16
EV/EBITDA
38.46 53.46 62.89 11.64 20.56 20.04 25.81 9.88 9.83 9.77 6.08
EV/Ebit
-64.2 -7.03 26.26 23.69 19.94 19.67 19.67 19.67
EV/S
8.24 9.33 4.96 4.56 5.53 5.7 5.64 5.64 5.64 5.64 1.75
EV/FCF
41.76 139.39 26.74 16.53 15.89 31.76 143.15 143.15 143.15 143.15 12.87
Debt/EBITDA
37.66 6.3 10.67 11.96 13.88 5.23 4.84 4.79 4.79 4.79 1.61
Netdebt/Ebitda
18.83 20.22 10.67 11.96 14.01 5.23 4.84 4.81 4.81 4.81 1.02
Debt/Ratio
0.931 1.05 0.4974 0.6547 0.7142 0.7963 0.859 0.8552 0.8552 0.8552 0.22
Debt/Equity
1.88 2.46 1.12 2.37 3.42 -18.25 12.84 0 0 0 0.81
Debt/Net Income
105.97 136.87 47.42 -3.25 192.33 70.02 34.44 114.22 114.22 114.22 3.35
Бета
0.8808 0.6439 0.699 0.699 -0.29
Индекс Альтмана
2.12 1.6 1.67 1.32 1.73 1.9 0.3873 0.531 0.531 0.531 2.75


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0323 0.0451 0.0877 0.1666 0.2429 0.2534 0.2551 0.2562 0.2578 0.2578
Дивиденд
2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 1.58 2.1
Див доход, ао, %
12.14 12.7 16.41 11.69 16.8 13.04 10.1 8.2 9.61 8.95 3.18
Дивиденды / прибыль, %
-29.22 678.25 997.53 -1578.68 620.79 -42.61 2481.55 845.03 377.63 1257.99 63.40


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
-8.04 -69.55 22.3 24.04 28.31
Персонал, чел
730 822