NYSE: USB - U.S. Bancorp

Rentabilité sur six mois: -22.37%
Rendement en dividendes: +4.58%
Secteur: Financials

Rapports U.S. Bancorp

Rapports

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет lien lien lien lien lien lien lien lien


Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
79.65 73.56 86.46 87.76 72.34 70.3 84.76 65.81 58.35 57.36 70.31 -4.21
Выручка, млрд $
21.11 21.85 22.18 22.88 23.23 22.72 24.18 28.01 27.34 27.34 25.10 3.31
Чистая прибыль, млрд $
5.89 6.22 7.1 6.91 4.96 7.96 5.83 5.43 6.3 6.3 6.10 4.90
EV, млрд $
103.9 114.81 105.04 134.11 60.14 99.57 81.87 72.7 92.34 92.34 81.32 8.95
EBIT, млрд $
10.16 10.09 11.9 13 8.04 11.48 6.79 6.84 7.08 7.08 8.05 -2.51
EBITDA, млрд $
8.58 10.09 12.37 13.17 8.22 11.63 7.35 7.86 8.02 8.02 8.62 -0.49
Баланс стоимость, млрд $
50.15 54.14 51.03 51.85 53.1 54.92 50.77 55.31 58.58 58.58 54.54 1.98
FCF, млрд $
5.34 6.47 10.56 4.89 3.72 9.87 21.12 8.45 11.27 11.27 10.89 24.82
Операционный денежный поток, млрд $
5.34 6.47 10.56 4.89 3.72 9.87 21.12 8.45 11.27 11.27 10.89 24.82
Операционная прибыль, млрд $
8.11 7.52 8.68 13 8.04 11.48 10.51 7.85 7.91 7.91 9.16 -0.33
Операционные расходы, млрд $
14.32 16.15 17.1 18.73 -13.37 -13.73 -13.68 28.01 19.43 19.43 1.33 -207.76
CAPEX, млрд $
13.57 0 0 0 0 0.556 0.661 0 6.03 6.03 5.20 -18.35


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
15.71 19.51 21.45 22.41 62.58 28.91 53.54 61.19 56.5 56.5 52.54 -2.02
Short Term Investments $
66.28 68.14 64.06 122.61 136.84 132.96 72.91 69.37 86.36 86.36 99.69 -8.79
Long term investments $
49.77 46.77 47.82 47.92 48.11 297.66 435.99 174.82 161.65 153.41 244.71 -12.42
Total Receivables $
11.77 13.59 14.14 14.19 13.71 12.37 10.08 8.34 8.27 8.27 10.55 -9.62
Total Current Assets $
93.76 101.23 342.05 159.2 213.13 174.24 136.53 138.9 151.14 151.14 162.79 -6.64
Чистые активы, млрд $
46.13 47.3 49.67 342.05 159.2 213.13 381.72 3.86 132.72 3.86 178.13 -3.57
Активы, млрд $
445.96 462.04 467.37 495.43 553.91 573.28 674.81 663.49 678.32 678.32 628.76 4.14
Short Term Debt $
13.96 16.65 11.1 23.72 11.77 11.8 29.56 15.28 15.52 15.52 16.79 5.69
Long Term Debt $
33.32 32.26 41.34 40.17 41.3 32.13 39.83 51.48 58 58 44.55 7.03
Задолженность, млрд $
398.03 412.37 415.72 442.94 500.18 517.9 623.57 607.72 619.28 619.28 573.73 4.36
Чистый долг, млрд $
30.33 28.35 30.99 41.49 -9.52 15.02 17.5 5.57 17.02 17.02 9.12 -212.32
Долг, млрд $
46.04 15.6 52.44 63.89 53.06 43.92 71.05 66.76 73.52 73.52 61.66 6.74
Interest income $
12.4 13.17 14.39 16.17 17.49 14.84 13.49 17.95 30.01 18.76 11.40
Расходы на обслуживание долга $
1.64 2.14 3.25 4.44 2.02 0.993 3.22 12.61 15.38 15.38 6.84 50.08
Чист. проц. доходы, млрд $
11 11.53 14.39 16.17 17.49 14.84 13.49 17.95 30.01 30.01 18.76 11.40
Goodwill $
9.39 9.36 9.34 9.43 9.37 9.66 9.92 10.26 12.37 12.49 10.94 5.27
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.161 0.168 0.176 0.159 0.56 1.02 0.939 0.939 0.5708 39.78
Себестоимость, млрд $
0 0 0 0 0 0 0 -2.28 2.24 2.24 -0.0200 -199.12
Товарно материальные запасы $
0.331 -16.23 -19.91 0.172 0.137 0.074 0.044 54.27 61.19 61.19 23.14 238.84


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 3.24 3.51 4.33 4.37 3.28 5.34 3.91 3.52 4.04 4.04 4.02 4.26
Цена акции ао 51.37 53.58 45.7 59.29 46.59 47.72 43.28 47.83 38.2 38.2 44.72 -3.89
Число акций ао, млн 1724 1683 1638 1583 1510 1490 1490 1543 1561 1561 1518.80 0.67
FCF/акцию 3.13 3.85 6.45 3.09 2.46 6.62 14.17 5.47 7.22 7.22 7.19 24.03


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 13.56 13.84 14.18 13.44 9.45 14.74 11.02 10.24 11.06 11.06 22.64 11.30 3.20
ROA, % 1.29 1.3 1.53 1.44 0.9452 1.41 0.9334 0.8113 0.9389 0.9389 3.91 1.01 -0.13
ROIC, % 7.59 7.37 7.69 7.71 30.01 28.62 33.95 7.5 7.27 0 8.01 21.47 -24.69
ROS, % 44.05 52.86 56.83 34.62 49.02 24.09 19.38 23.04 23.04 23.04 22.37 27.71 -14.02
ROCE, % 20.32 2.61 2.76 1.48 2.04 1.05 5.03 4.9 11.99 11.99 17.52 5.00 42.51
Ebit margin, % 38.15 24.92 40.83 28.06 24.41 25.9 25.9 25.9 29.02 -8.70
Рентаб EBITDA, % 46.19 55.77 57.56 35.37 51.2 30.38 28.04 29.34 29.34 29.34 34.55 33.66 -10.54
Чистая рентаб, % 27.9 28.46 31.99 30.21 21.35 35.05 24.09 19.38 23.04 23.04 22.25 24.58 1.54
Operation Margin, % 34.4 38.53 149.3 141.17 165.58 43.44 28.01 28.93 28.93 28.93 34.64 58.98 -29.45
Чистая процентная маржа, % 28.65 28 27.91 26.48 27.06 30.12 28.77 19.9 33.47 30.18 25.36 27.86 4.34
Доходность FCF, % -10.91 11.54 7.29 7.38 12.45 5.87 6.06 11.83 28.67 24.8 15.45 33.40


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
15.9 15.9 10.44 13.4 14.05 10.62 11.05 12.37 11.96 11.96 22.83 12.01 -3.17
P/BV
2.1 2 1.43 1.76 1.3 1.53 1.26 1.2 1.28 1.28 5.54 1.31 -0.31
P/S
4.3 4.2 3.34 4.05 3 3.72 2.66 2.4 2.76 2.76 5.04 2.91 -1.65
P/FCF
10.86 5.83 16.83 18.19 8.46 3.49 2.72 3.96 5.09 5.09 7.52 4.74 -9.66
E/P
0.0709 0.0836 0.0831 0.0809 0.0954 0.0791 0.093 0.0946 0.1098 0.1098 1.16 0.0944 2.85
EV/EBIT
15.36 10.72 10.07 12.06 10.63 13.04 13.04 13.04 11.77 5.31
EV/EBITDA
11.22 11.74 8.49 10.18 7.32 8.56 11.14 9.26 11.51 11.51 33.78 9.56 9.47
EV/S
5.36 5.28 5.45 2.23 4.33 3.39 2.6 3.38 3.38 3.38 5.71 3.42 -4.83
EV/FCF
18.1 11.25 25.51 13.93 9.98 3.88 8.61 8.19 8.19 8.19 9.92 7.77 -3.88
Debt/EBITDA
4.74 4.24 4.85 6.46 3.78 9.67 8.5 9.17 9.17 9.17 -1.68 8.06 19.39
Netdebt/Ebitda
3.55 3.39 4.34 -1.78 1.2 2.38 0.7087 2.12 2.12 2.12 -9.45 1.71 12.05
Debt/Ratio
0.89 0.89 0.89 0.9 0.9 0.1053 0.1006 0.1084 0.1084 0.1084 0.19 0.2645 -34.51
Debt/Equity
8.41 8.15 8.54 9.42 9.43 1.4 1.21 1.26 10.49 10.49 9.01 4.76 2.15
Debt/Net Income
7.87 7.82 9.24 10.7 5.52 12.2 12.3 11.67 11.67 11.67 19.58 10.67 16.15
PEG
3.08 3.08 3.08 0.00
Бета
1.12 1.04 1 2.31 1.08 2.41 2.41 0.56 1.57 18.30
Индекс Альтмана
-0.38 -0.34 -0.21 0.44 0.0355 2.08 0.3428 1.53 0.3216 0.3216 5.29 0.8620 55.39


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.02 2.21 2.37 2.75 2.85 2.89 3.08 3.31 3.45 3.13 3.12 3.90
Дивиденд
1.16 1.34 1.58 1.68 1.76 1.88 1.93 1.98 0.5 1.99 1.61 -22.25
Див доход, ао, %
2.08 2.33 2.55 3.8 3.14 4.31 4.46 4.14 4.76 4.58 2.32 4.16 8.68
Дивиденды / прибыль, %
32.4 33.9 33.34 39.7 57.51 36.26 52.79 60.99 54.74 54.74 39.26 52.46 -0.98
Dividend Coverage Ratio
2.62 2.58 2.42 1.72 2.58 1.76 1.64 1.73 2.01 2.01 1.94 -4.87


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Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Персонал, чел
70000 68796 76646 75465 1.90