NYSE: UVE - Universal Insurance Holdings, Inc.

Rentabilité sur six mois: +4.77%
Rendement en dividendes: +2.35%
Secteur: Financials

Rapports Universal Insurance Holdings, Inc.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.9267 0.7421 0.8744 1.35 0.9961 0.5652 0.4498 0.3794 0.4494 0.4259 0.5680 -14.72
Выручка, млрд $
0.5465 0.6853 0.7519 0.8238 0.9394 1.07 1.12 1.22 1.39 1.39 1.15 8.15
Чистая прибыль, млрд $
0.1065 0.0994 0.1069 0.1171 0.0465 0.0191 0.0204 -0.0223 0.0668 0.0668 0.0261 7.51
EV, млрд $
0.7778 0.6664 0.7105 1.29 0.772 0.3244 0.3854 0.0508 0.2131 0.2105 0.3491 -22.70
EBIT, млрд $
0.175 0.1629 0.1708 0.1532 0.0638 0.0243 0.0291 -0.0213 0.0949 0 0.0382 8.27
EBITDA, млрд $
0.1771 0.1661 0.1749 0.158 0.0687 0.0294 0.036 -0.014 0.1022 0.0073 0.0445 8.27
Баланс стоимость, млрд $
0.2931 0.3712 0.44 0.5532 0.5736 0.5675 0.5637 0.2879 0.3413 0.3413 0.4668 -9.86
FCF, млрд $
0.2074 0.1132 0.2404 0.2234 0.0733 0.0121 0.2272 0.3196 0.067 0.067 0.1398 -1.78
Операционный денежный поток, млрд $
0.2193 0.1214 0.245 0.2301 0.0846 0.0293 0.2344 0.3245 0.071 0.071 0.1488 -3.44
Операционная прибыль, млрд $
0.175 0.1629 0.1708 0.1532 0.0638 0.0243 0.0291 -0.0125 1.09 0 0.2389 76.41
Операционные расходы, млрд $
0.1838 0.2212 0.0922 0.0992 0.0949 0.0906 0.0881 1.24 0.3041 0.3041 0.3635 26.23
CAPEX, млрд $
0.0119 0.0082 0.0046 0.0067 0.0113 0.0172 0.0072 0.0049 0.004 0.004 0.0089 -18.76


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2003 2004 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.197 0.1057 0.2135 0.1664 0.1821 0.1672 0.2505 0.3887 0.3973 0.3999 0.2772 16.89
Short Term Investments $
0.025 0.005 0.01 0.8204 0.8553 0.8199 1.04 1.01 0.0912 0.0912 0.7633 -36.09
Long term investments $
0.3736 0.4583 0.6352 0.73 0.9082 0.9146 0.9199 1.09 1.1 1.16 1.04 4.87
Total Receivables $
0.0842 0.063 0.2389 0.4896 0.2571 0.2273 0.2505 0.0696 0.2962 0.2962 0.2201 2.87
Total Current Assets $
0.3063 0.1738 0.4719 1.48 0.4392 0.3945 0.501 1.47 0.4916 0.5766 0.6593 2.28
Чистые активы, млрд $
0.0271 0.0322 0.0329 0.5016 0.4939 0.4493 0.4297 0.0571 0.3218 0.0571 0.3504 -8.21
Активы, млрд $
0.9935 1.06 1.45 1.86 1.72 1.76 2.06 2.89 2.32 1.89 2.15 6.17
Short Term Debt $
0.0059 0.0241 0.015 0.0367 0.1028 0.0904 0.0594 0.0268 0.0146 0.0146 0.0588 -32.32
Long Term Debt $
0.0241 0.015 0.0129 0.0114 0.0099 0.0085 0.1022 0.1013 0.102 0.102 0.0648 59.44
Задолженность, млрд $
0.7005 0.6888 1.02 1.36 1.23 1.31 1.63 2.6 1.98 1.55 1.75 9.99
Чистый долг, млрд $
-0.173 -0.0907 -0.2006 -0.0522 -0.1722 -0.1587 -0.1468 -0.2859 -0.2807 -0.2833 -0.2089 10.27
Долг, млрд $
0.0481 0.0301 0.0496 0.1142 0.0099 0.0085 0.1037 0.1028 0.1166 0.1166 0.0683 63.76
Расходы на обслуживание долга $
0.000282 0.00026 0.000348 0.000346 0.000248 0.000102 0.000652 0.0066 0.0065 0.0065 0.0028 92.17
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.000348 -0.000346 -0.000248 -0.000102 -0.000652 -0.0066 -0.0065 -0.0028 92.17
Goodwill $
-0.0375 -0.0739 -0.0756 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.9408 0.1900 232.93
Амортизация, млрд $
0.002 0.0032 0.0041 0.0048 0.005 0.0051 0.0069 0.0073 0.0073 0.0073 0.0063 7.86
Себестоимость, млрд $
0.1262 0.1086 0.1233 0.1877 0.3012 0.3504 0.0992 0.6034 0.0906 0.0881 0.2463 -24.13
Товарно материальные запасы $
-0.3429 -0.2252 -0.3344 0.4692 0.3902 0.3125 0.3701 1.01 0.7877 0.7877 0.5741 15.08


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 2.97 2.8 2.85 3.27 1.36 0.5976 0.6518 -0.7238 2.22 2.22 0.8211 10.30
Цена акции ао 24.64 37.7 30.29 18.06 14.43 10.59 15.98 21.06 22.41 22.41 16.89 9.20
Число акций ао, млн 35.75 35.8 35.5 35.79 34.23 31.97 31.31 30.75 30.15 30.15 31.68 -2.51
FCF/акцию 5.8 3.16 6.77 6.24 2.14 0.3795 7.26 10.39 2.22 2.22 4.48 0.74


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 36.33 26.78 24.3 24.86 9.34 4.05 4.64 -6.2 21.24 19.58 10.84 6.61 17.86
ROA, % 10.72 9.38 7.35 7.07 2.6 1.1 1.07 -0.8999 2.57 3.53 3.71 1.29 -0.23
ROIC, % 36.11 37.74 30.81 26.75 23.15 12.22 8.44 7.96 0.2642 19.68 8.01 9.71 10.00
ROS, % 14.22 14.21 4.95 1.78 1.82 -1.82 4.8 4.8 4.8 4.8 23.12 2.88 21.40
ROCE, % 43.88 38.83 9.23 4.23 1.44 1.58 -0.7388 5.58 0 0 -0.57 2.42 5.70
Ebit margin, % 5.91 2.27 2.59 -1.75 6.82 0 0 3.17 2.91
Рентаб EBITDA, % 24.24 23.26 19.18 7.32 2.74 3.21 -1.15 7.34 0.5255 0.5255 33.45 2.53 -28.13
Чистая рентаб, % 19.48 14.51 14.22 14.21 4.95 1.78 1.82 -1.82 4.8 4.8 23.02 2.31 -0.61
Operation Margin, % 22.72 18.6 5.91 1.47 1.85 -1.02 78.15 0 0 0 34.35 17.27 67.60
Доходность FCF, % 22.4 22.38 15.25 27.49 16.53 7.36 2.15 50.5 84.25 14.9 31.83 15.15


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
8.7 7.47 8.18 11.65 20.3 25.29 25.79 -17.04 7.39 7.39 22.00 12.35 -18.30
P/BV
3.16 2 1.99 2.67 1.91 1.08 1.24 1.17 1.45 1.45 2.50 1.37 -5.36
P/S
1.7 1.08 1.16 1.65 1.01 0.4503 0.4691 0.2754 0.3549 0.3549 4.83 0.5119 -18.87
P/FCF
3.64 6.05 13.59 46.58 1.98 1.19 1.33 6.36 6.36 6.36 7.77 3.44 26.29
E/P
0.1223 0.0866 0.0467 0.0338 0.0454 -0.0587 0.1487 0.1569 0.1569 0.1569 1.16 0.0898 28.15
EV/EBITDA
4.39 4.01 4.06 8.29 11.23 11.02 10.55 -3.62 2.09 28.78 29.48 6.25 -28.56
EV/EBIT
13.9 13.33 13.26 -2.38 2.25 -210469860 -210469860 -210469860 -84187941.3740 -2855.05
EV/S
0.945 1.58 0.9733 0.4343 0.2939 0.0415 0.1531 0.1512 0.1512 0.1512 5.45 0.1582 -12.45
EV/FCF
2.96 5.81 12.48 38.4 1.45 0.1589 3.18 3.14 3.14 3.14 11.12 2.21 16.71
Debt/EBITDA
0.2835 0.7229 0.1444 0.2872 2.88 -7.32 1.14 15.94 15.94 15.94 -6.06 5.72 40.81
Netdebt/Ebitda
-1.15 -0.981 -2.85 -7.62 -5.3 20.36 -2.75 -38.74 -38.74 -38.74 -6.58 -13.0340 48.86
Debt/Ratio
0.0341 0.0615 0.0583 0.0386 0.0634 0.0356 0.0503 0.0616 0.0616 0.0616 0.19 0.0545 -0.57
Debt/Equity
0.1127 0.2277 0.2031 0.151 0.3035 0.357 0.3416 2.04 2.04 2.04 21.98 1.02 46.38
Debt/Net Income
0.4637 0.976 2.16 3.55 6.39 -4.62 1.74 1.74 1.74 1.74 20.98 1.40 -22.91
Бета
1.48 0.4063 -1.91 -1.91 1.27 -0.0079 -208.87
Индекс Альтмана
1.64 1.55 1.25 0.8473 0.6471 0.444 0.6497 1.04 1.04 1.04 4.38 0.7642 9.95


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0223 0.0242 0.0255 0.0261 0.0246 0.0242 0.0238 0.0233 0.0233 0.0237 0.0238 -1.08
Дивиденд
0.6711 0.6637 0.7052 0.7463 0.7509 0.7573 0.64 0.64 0.48 0.64 0.6536 -8.56
Див доход, ао, %
1.66 1.53 0.9674 1.6 5.18 3.09 2.55 2.39 2.12 2.35 2.46 3.07 -16.36
Дивиденды / прибыль, %
20.94 24.35 22.45 21.8 56.15 128.54 118.59 -104.64 34.85 34.85 44.83 46.70 -9.10


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1223 1244 0.85