Universal Insurance Holdings, Inc.

NYSE
UVE
Promotion
Rentabilité pendant six mois: +32.27%
Rendement des dividendes: 2.92%
Secteur: Financials

Déclaration Universal Insurance Holdings, Inc.

Capitalisation

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Capitalisation, milliards $
0.9267 0.7421 0.8744 1.35 0.9961 0.5652 0.4498 0.3794 0.4494 0.4259 0.5680 -14.72
Revenus, milliards $
0.6853 0.7519 0.8238 0.9394 1.07 1.12 1.22 1.39 1.52 1.52 1.26 7.27
Bénéfice net, milliards $
0.0994 0.1069 0.1171 0.0465 0.0191 0.0204 -0.0223 0.0668 0.0589 0.0589 0.0286 25.26
EV, milliards $
0.6664 0.7105 1.29 0.772 0.3244 0.3854 0.0508 0.2131 0.3398 0.3398 0.2627 0.93
EBIT, milliards $
0.1629 0.1708 0.1532 0.0638 0.0243 0.0291 -0.0213 0.0949 0.0904 0.0904 0.0435 30.05
EBITDA, milliards $
0.1661 0.1749 0.158 0.0687 0.0294 0.036 -0.014 0.1022 0.0965 0.0965 0.0500 26.83
Oibda $
0.0261 0.0364 -0.0043 1.12 0.1287 0.1287 0.2614 37.59
Valeur d'équilibre, milliards $
0.3712 0.44 0.5532 0.5736 0.5675 0.5637 0.2879 0.3413 0.3733 0.3733 0.4267 -8.04
FCF, milliards $
0.1132 0.2404 0.2234 0.0733 0.0121 0.2272 0.3196 0.067 0.13 0.13 0.1512 60.78
Opera.mnoe stream, milliards $
0.1214 0.245 0.2301 0.0846 0.0293 0.2344 0.3245 0.071 0.1374 0.1374 0.1593 36.21
Bénéfice d'exploitation, milliards $
0.1629 0.1708 0.1532 0.0638 0.0243 0.0291 -0.0125 1.09 0.0911 0.0911 0.2444 30.25
Opéra. dépenses, milliards $
0.2212 0.0922 0.0992 0.0949 0.0906 0.0881 1.24 0.3041 1.43 1.43 0.6306 73.64
Capex, milliards $
0.0082 0.0046 0.0067 0.0113 0.0172 0.0072 0.0049 0.004 0.0074 0.0074 0.0081 -15.52


Équilibre comptable

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2004 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Cash, milliards $
0.1057 0.2135 0.1664 0.1821 0.1672 0.2505 0.3887 0.3973 0.2594 0.2594 0.2926 9.18
Investissements à court terme $
0.005 0.01 0.8204 0.8553 0.8199 1.04 1.01 0.0912 1.27 1.27 0.8462 9.15
Investissements à long terme $
0.3736 0.4583 0.6352 0.73 0.9082 0.9146 0.9199 1.09 1.1 1.16 1.04 4.87
Comptes débiteurs $
0.063 0.2389 0.4896 0.2571 0.2273 0.2505 0.0696 0.2962 0.0779 0.0779 0.1843 -19.28
Actifs actuels totaux $
0.1738 0.4719 1.48 0.4392 0.3945 0.501 1.47 0.4916 1.61 1.61 0.8934 32.48
Actifs purs, milliards $
0.0271 0.0322 0.0329 0.5016 0.4939 0.4493 0.4297 0.0571 0.3218 0.0571 0.3504 -8.21
Actifs, milliards $
1.06 1.45 1.86 1.72 1.76 2.06 2.89 2.32 2.84 2.84 2.37 10.04
Dette à court terme $
0.0059 0.0241 0.015 0.0367 0.1028 0.0904 0.0594 0.0268 0.0146 0.0146 0.0588 -32.32
Dette à long terme $
0.015 0.0129 0.0114 0.0099 0.0085 0.1022 0.1013 0.102 0.1012 0.1012 0.0830 64.12
Dette, milliards $
0.6888 1.02 1.36 1.23 1.31 1.63 2.6 1.98 2.47 2.47 2.00 13.52
Dette pure, milliard $
-0.0907 -0.2006 -0.0522 -0.1722 -0.1587 -0.1468 -0.2859 -0.2807 -0.2621 -0.2621 -0.2268 10.55
Dette, milliards $
0.0301 0.0496 0.1142 0.0099 0.0085 0.1037 0.1028 0.1166 0.1012 0.1012 0.0866 64.12
Frais d'intérêt, milliards $
0.00026 0.000348 0.000346 0.000248 0.000102 0.000652 0.0066 0.0065 0.0058 0.0058 0.0039 124.37
Revenu des intérêts purs, milliards $
-0.000348 -0.000346 -0.000248 -0.000102 -0.000652 -0.0066 -0.0065 -0.0028 92.17
Bonne volonté $
-0.0375 -0.0739 -0.0756 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.9408 0.1900 232.93
Dépréciation, milliards $
0.0032 0.0041 0.0048 0.005 0.0051 0.0069 0.0073 0.0073 0.0061 0.0061 0.0065 3.65
Coût, milliards $
0.1262 0.1086 0.1233 0.1877 0.3012 0.3504 0.0992 0.6034 0.0906 0.0881 0.2463 -24.13
Fournitures médicales $
-0.3429 -0.2252 -0.3344 0.4692 0.3902 0.3125 0.3701 1.01 0.7877 0.7877 0.5741 15.08


Promotion

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 2.8 2.85 3.27 1.36 0.5976 0.6518 -0.7238 2.22 2.01 2.01 0.9511 27.46
Le prix de l'action de AO 24.64 37.7 30.29 18.06 14.43 10.59 15.98 21.06 26.44 26.44 17.70 12.88
Le nombre d'actions d'AO, Million 35.8 35.5 35.79 34.23 31.97 31.31 30.75 30.15 29.27 29.27 30.69 -1.75
FCF / Promotion 3.16 6.77 6.24 2.14 0.3795 7.26 10.39 2.22 4.44 4.44 4.94 63.54


Efficacité

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE,% 26.78 24.3 24.86 9.34 4.05 4.64 -6.2 21.24 16.49 16.49 23.21 8.04 32.42
Roa,% 9.38 7.35 7.07 2.6 1.1 1.07 -0.8999 2.57 2.28 2.28 4.05 1.22 15.69
ROIC,% 36.11 37.74 30.81 26.75 23.15 12.22 8.44 7.96 0.2642 14.6 8.08 8.70 3.62
ROS,% 14.22 14.21 4.95 1.78 1.82 -1.82 4.8 3.87 3.87 3.87 19.27 2.51 16.29
ROCE,% 38.83 9.23 4.23 1.44 1.58 -0.7388 5.58 3.49 24.21 24.21 25.02 6.82 72.61
EBIT marge 5.91 2.27 2.59 -1.75 6.82 5.94 5.94 5.94 26.44 3.91 18.06
Rentabilité de l'EBITDA 23.26 19.18 7.32 2.74 3.21 -1.15 7.34 6.35 6.35 6.35 33.23 4.42 14.62
Pure rentabilité 14.51 14.22 14.21 4.95 1.78 1.82 -1.82 4.8 3.87 3.87 19.07 2.09 16.80
Efficacité opérationnelle,% 22.72 18.6 5.91 1.47 1.85 -1.02 78.15 5.99 5.99 5.99 29.41 18.19 26.49
Rencabilité du FCF,% 22.4 22.38 15.25 27.49 16.53 7.36 2.15 50.5 84.25 14.9 31.83 15.15


Coefficients

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
P / E
7.47 8.18 11.65 20.3 25.29 25.79 -17.04 7.39 10.22 10.22 24.94 10.33 -16.57
P / bv
2 1.99 2.67 1.91 1.08 1.24 1.17 1.45 1.61 1.61 5.58 1.31 8.31
P / s
1.08 1.16 1.65 1.01 0.4503 0.4691 0.2754 0.3549 0.3958 0.3958 4.64 0.3891 -2.55
P / FCF
3.64 6.05 13.59 46.58 1.98 1.19 1.33 6.36 3.28 3.28 7.97 2.83 10.62
E / p
0.1223 0.0866 0.0467 0.0338 0.0454 -0.0587 0.1487 0.1569 0.1383 0.1383 1.16 0.0861 24.95
EV / EBIT
13.9 13.33 13.26 -2.38 2.25 3.76 3.76 3.76 17.10 4.13 -22.28
EV / EBITDA
4.01 4.06 8.29 11.23 11.02 10.55 -3.62 2.09 3.52 3.52 15.46 4.71 -20.41
EV / S
0.945 1.58 0.9733 0.4343 0.2939 0.0415 0.1531 0.2235 0.2235 0.2235 5.47 0.1871 -5.33
EV / FCF
2.96 5.81 12.48 38.4 1.45 0.1589 3.18 2.61 2.61 2.61 13.05 2.00 12.47
Dette / EBITDA
0.2835 0.7229 0.1444 0.2872 2.88 -7.32 1.14 1.05 1.05 1.05 9.37 -0.2400 -18.27
Netdebt / ebitda
-1.15 -0.981 -2.85 -7.62 -5.3 20.36 -2.75 -2.72 -2.72 -2.72 3.17 1.37 -12.49
Dette / ratio
0.0341 0.0615 0.0583 0.0386 0.0634 0.0356 0.0503 0.0356 0.0356 0.0356 0.20 0.0441 -10.90
Dette / capitaux propres
0.1127 0.2277 0.2031 0.151 0.3035 0.357 0.3416 0.2712 6.61 6.61 8.96 1.58 85.19
Dette / revenu net
0.4637 0.976 2.16 3.55 6.39 -4.62 1.74 1.72 1.72 1.72 25.14 1.39 -23.09
CHEVILLE
-7.39 -7.39 3.14 -7.3900 0.00
Bêta
1.48 0.4063 0.9691 0.9691 0.90 0.9518 -13.16
Index Altman
1.64 1.55 1.25 0.8473 0.6471 0.444 0.6497 1.04 0.6474 0.6474 4.75 0.6856 0.01


Dividendes

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Div. Paiement, milliards
0.0223 0.0242 0.0255 0.0261 0.0246 0.0242 0.0238 0.0233 1.0E-5 0.0237 0.0192 -79.02
Dividende
0.6637 0.7052 0.7463 0.7509 0.7573 0.64 0.64 0.64 0.16 0.64 0.5675 -26.72
Revenu div, AO,%
1.53 0.9674 1.6 5.18 3.09 2.55 3.19 2.89 2.67 2.92 2.36 2.88 -2.88
Dividendes / profit,%
24.35 22.45 21.8 56.15 128.54 118.59 -104.64 34.85 0.017 0.017 43.68 35.47 -83.24
Le coefficient de revêtement de dividendes
2.49 2.49 4.95 2.49 0.00


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Repos

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex / Revenue,%
1.6 0.6441 0.4007 0.2888 0.4846 0.4846 -21.25
Personnel, gens
1 223 1 244 0.85