NYSE: VOYA - Voya Financial, Inc.

Rentabilité sur six mois: -26.8%
Rendement en dividendes: +2.23%
Secteur: Financials

Rapports Voya Financial, Inc.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
8.92 5.91 7.03 7.78 5.9 7.99 7.82 7.13 5.99 7.43 6.97 0.30
Выручка, млрд $
10.78 8.62 8.51 7.48 7.65 4.23 5.9 7.35 7.89 7.89 6.60 0.62
Чистая прибыль, млрд $
-0.428 -2.99 0.875 -0.351 -0.206 2.13 0.51 0.625 0.667 0.667 0.7452 -226.49
EV, млрд $
6.43 9.05 8.71 10.69 9.3 10.2 8.13 10.33 9.1 9.1 9.41 -0.43
EBIT, млрд $
0.9229 -0.2422 -2.02 0.61 0.56 -0.419 3 0.608 0.971 0.709 0.9440 11.64
EBITDA, млрд $
0.677 -0.5148 -1.99 1.19 -0.342 -0.038 2.74 0.629 0.991 0.729 0.7960 -223.71
Баланс стоимость, млрд $
12.99 -12.72 -11.73 -4.65 -4.96 -1.31 4.47 4.19 4.01 4.01 1.28 -195.84
FCF, млрд $
3.59 1.58 1.87 1.31 1.21 0.072 1.35 1.64 0.911 0.911 1.04 -5.52
Операционный денежный поток, млрд $
3.59 1.58 1.87 1.31 1.21 0.072 1.35 1.64 0.911 0.911 1.04 -5.52
Операционная прибыль, млрд $
-0.5744 0.558 0.638 0.625 -0.419 5.69 0.716 0.729 4.97 4.97 2.34 -263.99
Операционные расходы, млрд $
8.78 6.84 6.64 6.9 0.147 0.472 2.54 7.21 3.08 3.08 2.69 83.76
CAPEX, млрд $
0.1181 1.87 0.0407 0.0327 0.0601 0.0667 1.94 0.158 0.233 0.484 0.5763 48.64


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
3.04 52.24 50.02 42.38 45.8 1.4 0.919 1.12 0.217 0.217 9.89 -65.71
Short Term Investments $
71.35 50.81 48.15 1.9 44.83 1.54 1.6 0.213 0.02 0.02 9.64 -78.63
Long term investments $
98.52 96.27 69.47 48.33 66.53 56.42 60.13 1.54 1.6 32.38 30.41 -10.51
Total Receivables $
7.48 7.64 7.1 5.19 4.72 14.62 15.27 11.98 11.28 11.28 11.57 19.03
Total Current Assets $
2.91 1.22 1.54 8.27 51.05 17.56 17.79 0.937 0.237 0.237 17.51 -65.85
Чистые активы, млрд $
0.1251 0.112 10.01 8.21 9.41 10.11 8.25 6.2 3.95 17.79 7.58 -15.94
Активы, млрд $
214.24 222.53 154.68 169.05 180.52 171.26 147.65 157.09 6.59 6.59 132.62 -48.42
Short Term Debt $
0.0105 0.337 0.001 0.001 0.001 0.001 0.141 0.001 0.575 0.575 0.1438 256.40
Long Term Debt $
3.55 3.12 3.14 3.04 4.21 2.83 2.48 3.43 3.2 3.2 3.23 -5.34
Задолженность, млрд $
200.27 211.49 145.74 158.82 169.34 161.44 141.54 151.03 2.59 2.59 125.19 -56.66
Чистый долг, млрд $
2.47 3.07 1.81 2.27 2.11 1.9 1.32 2.31 2.23 2.23 1.97 1.11
Долг, млрд $
3.56 0.337 0.001 0.001 0.001 3.78 2.62 3.43 2.45 2.45 2.46 376.25
Interest income $
0.469 0.39 0.264 0.262 0.214 0.3198 -14.52
Расходы на обслуживание долга $
0.3899 0.264 0.262 0.214 0.186 0.224 0.134 0.298 0.299 0.299 0.2282 9.96
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.3899 0.264 0.262 0.214 -0.159 -0.186 -0.134 -0.266 -0.1062 -204.45
Goodwill $
0.0311 0.0311 0.0311 -3.78 0.031 0.048 0.048 0.072 0.327 0.748 0.2486 73.19
Амортизация, млрд $
0.0925 0.088 0.035 0.061 0.06 0.357 -0.749 0.021 0.02 0.02 -0.0582 -19.73
Себестоимость, млрд $
8.67 7.55 9.83 5.08 5.73 4.01 -0.292 3.95 -0.159 -0.159 2.65 -148.83
Товарно материальные запасы $
46.68 3.52 3.15 3.44 3.24 38.69 38.69 10.41 61.51


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS -1.63 -16.25 4.53 -2.75 -1.9 16.61 4.63 5.74 6.64 6.64 6.34 -228.43
Цена акции ао 39.22 49.47 40.14 60.98 58.81 73.59 72.96 68.83 70.08 70.08 68.85 3.57
Число акций ао, млн 191.7 184 168 147 131 125 110.2 108.8 100.4 100.4 115.08 -5.18
FCF/акцию 18.36 8.57 11.11 8.91 9.17 0.5459 12.27 15.06 9.07 9.07 9.22 -0.22


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % -3.24 -26.01 9.6 -4.3 -2.48 22.76 8.02 14.43 16.27 16.27 23.22 11.80 -245.68
ROA, % -0.2 -1.37 0.46 -0.23 -0.14 1.19 0.3198 0.4102 0.815 0.815 4.05 0.5190 -242.23
ROIC, % 9.27 2.55 -2.26 -1.58 4.81 6.43 -3.07 54.26 9.49 10.4 8.01 15.50 10.09
ROS, % 6.13 7.16 7.49 -5.48 63.57 8.64 8.51 8.45 8.45 8.45 24.58 19.52 -33.21
ROCE, % -1.73 -18.33 -1.71 0.3313 -0.2324 1.75 0.4122 0.5804 17.7 17.7 25.21 4.04 -337.87
Ebit margin, % -13.92 -7.42 44.6 10.31 13.21 8.98 8.98 13.94 -203.89
Рентаб EBITDA, % -4.77 -23.07 14 -4.57 -0.5 67.97 10.66 13.49 9.24 9.24 35.32 20.17 -279.20
Чистая рентаб, % -3.97 -34.72 10.28 -4.7 -2.69 53.74 8.64 8.51 8.45 8.45 24.52 15.33 -225.72
Operation Margin, % 6.47 7.49 8.36 -5.48 134.4 12.14 9.92 62.96 62.96 62.96 47.29 56.48 -14.07
Чистая процентная маржа, % 6.86 20.77 3.6 -3.97 -34.72 10.28 -5.07 -3.16 49.41 13.39 25.36 3.35 -207.31
Доходность FCF, % 40.03 35.69 59.52 -5.21 26.03 14.37 18.05 7.25 19.62 21.66 16.19 8.55


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
500 -1.97 7.88 15.4 57.8 4.3 13.37 12.83 10.3 10.3 24.91 19.72 -29.18
P/BV
0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 1.11 1.32 1.72 1.72 5.58 1.17 16.54
P/S
0.8 0.9 0.8 1 1.1 1.8 1.16 1.09 0.8705 0.8705 5.40 1.20 -4.57
P/FCF
3.74 2.57 5.59 5.91 110.52 5.1 5.5 4.54 8.16 8.16 7.53 26.76 -40.62
E/P
-0.4258 0.1124 0.1021 0.0552 0.3751 0.074 0.0826 0.0841 0.0898 0.0898 1.16 0.1411 -24.87
EV/EBIT
-10.12 -16.46 6.58 13.38 10.64 16.26 12.83 12.83 11.94 14.29
EV/EBITDA
38.2 -23.98 -6.13 7.3 -32.44 -259.53 4.73 12.93 10.42 15.81 4.73 -52.7780 -179.68
EV/S
1.05 1.14 1.28 1.27 2.73 1.38 1.41 1.15 1.15 1.15 6.08 1.56 -15.88
EV/FCF
-24.73 4.63 8.69 7.78 15.93 6.02 6.31 9.99 9.99 9.99 12.45 9.65 -8.91
Debt/EBITDA
-2.27 3.08 -10.28 -100.74 1.54 4.17 3.46 4.71 3.36 3.36 -5.80 3.45 16.89
Netdebt/Ebitda
3.43 1.89 2.89 3.51 0.36 2.09 2.33 4.81 3.06 3.06 -12.97 2.53 53.42
Debt/Ratio
0.95 0.94 0.94 0.94 0.94 0.0178 0.0218 0.3709 0.3709 0.3709 0.19 0.3443 -16.97
Debt/Equity
19.16 16.3 15.53 16.75 19.56 0.5872 0.818 0.6107 0.6464 0.6464 8.96 4.44 -49.44
Debt/Net Income
-1.16 3.59 3.98 11.39 0.903 5.15 5.49 3.67 3.67 3.67 23.77 3.78 32.37
PEG
-10.16 -10.16 -10.1600 0.00
Бета
1.39 1.17 0.6488 0.2078 1.98 1.98 0.44 1.08 7.33
Индекс Альтмана
-1.14 -1.12 -1.06 0.01 0.1428 2.75 8.24 3.14 7.38 7.38 4.70 4.33 120.12


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.009 0.008 0.006 0.072 0.112 0.116 0.096 0.163 0.168 0.118 0.1310 8.45
Дивиденд
0.04 0.04 0.32 0.6 0.69 0.84 1.4 1.75 0.45 1.75 1.03 -8.19
Див доход, ао, %
0.08 0.1 0.52 1.02 1.05 1.37 2.35 2.42 2.58 2.23 2.36 1.95 19.70
Дивиденды / прибыль, %
50 -0.2674 0.6857 4.5 58.8 4.2 23.33 26.08 25.19 25.19 42.23 27.52 -15.59
Dividend Coverage Ratio
5.65 5.65 5.65 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
5940 5940 6039 9000 10.95