NYSE: VOYA - Voya Financial, Inc.

Rentabilité sur six mois: -5.81%
Rendement en dividendes: +2.17%
Secteur: Financials

Rapports Voya Financial, Inc.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
8.92 5.91 7.03 7.78 5.9 7.99 7.82 7.13 5.99 7.43
Выручка, млрд $
11.34 10.78 8.62 8.51 7.48 7.65 4.23 5.9 7.35 7.35
Чистая прибыль, млрд $
0.408 -0.428 -2.99 0.875 -0.351 -0.206 2.13 0.51 0.625 0.625
EV, млрд $
30.39 6.43 9.05 8.71 10.69 9.3 10.2 8.13 10.33 11.53
EBIT, млрд $
0.9229 -0.2422 -2.02 0.61 0.56 -0.419 3 0.608 0.971 0.709
EBITDA, млрд $
0.677 -0.5148 -1.99 1.19 -0.342 -0.038 2.74 0.629 0.991 0.729
Баланс стоимость, млрд $
13.44 12.99 -12.72 -11.73 -4.65 -4.96 -1.31 4.47 4.19 4.19
FCF, млрд $
3.25 3.59 1.58 1.87 1.31 1.21 0.072 1.35 1.64 1.64
Операционный денежный поток, млрд $
3.25 3.59 1.58 1.87 1.31 1.21 0.072 1.35 1.64 1.64
Операционная прибыль, млрд $
0.6948 -0.5744 0.558 0.638 0.625 -0.419 5.69 0.716 0.729 0.729
Операционные расходы, млрд $
8.24 8.78 6.84 6.64 6.9 0.147 0.472 2.54 7.21 3.25
CAPEX, млрд $
0.1181 1.87 0.0407 0.0327 0.0601 0.0667 1.94 0.158 0.233 0.484


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
2.98 3.04 52.24 50.02 42.38 45.8 1.4 0.919 1.12 1.12
Short Term Investments $
70.22 71.35 50.81 48.15 1.9 44.83 1.54 1.6 0.213 0.213
Long term investments $
98.52 96.27 69.47 48.33 66.53 56.42 60.13 1.54 1.6 32.38
Total Receivables $
7.65 7.48 7.64 7.1 5.19 4.72 14.62 15.27 11.98 11.98
Total Current Assets $
2.51 2.91 1.22 1.54 8.27 51.05 17.56 17.79 0.937 3.08
Чистые активы, млрд $
0.1251 0.112 10.01 8.21 9.41 10.11 8.25 6.2 3.95 17.79
Активы, млрд $
218.25 214.24 222.53 154.68 169.05 180.52 171.26 147.65 157.09 145.49
Short Term Debt $
12.82 0.0105 0.337 0.001 0.001 0.001 0.001 0.141 0.001 0.001
Long Term Debt $
11.63 3.55 3.12 3.14 3.04 4.21 2.83 2.48 3.43 3.43
Задолженность, млрд $
201.97 200.27 211.49 145.74 158.82 169.34 161.44 141.54 151.03 139.44
Чистый долг, млрд $
7.46 2.47 3.07 1.81 2.27 2.11 1.9 1.32 2.31 3.51
Долг, млрд $
24.45 3.56 0.337 0.001 0.001 0.001 3.78 2.62 3.43 3.43
Interest income $
0.469 0.39 0.264 0.262 0.214
Расходы на обслуживание долга $
0.4687 0.3899 0.264 0.262 0.214 0.186 0.224 0.134 0.298 0.293
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.3899 0.264 0.262 0.214 -0.159 -0.186 -0.134 -0.266
Goodwill $
0.0311 0.0311 0.0311 -3.78 0.031 0.048 0.048 0.072 0.327 0.748
Амортизация, млрд $
0.0925 0.088 0.035 0.061 0.06 0.357 -0.749 0.021 0.02 0.02
Себестоимость, млрд $
9.14 8.67 7.55 9.83 5.08 5.73 4.01 -0.292 3.95
Товарно материальные запасы $
46.68 3.52 3.15 3.44 3.24 38.69 38.69


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.8 -1.63 -16.25 4.53 -2.75 -1.9 16.61 4.63 5.74 5.74
Цена акции ао 39.22 49.47 40.14 60.98 58.81 73.59 72.96 68.83 69.99 69.99
Число акций ао, млн 209.1 191.7 184 168 147 131 125 110.2 108.8 108.8
FCF/акцию 15.23 18.36 8.57 11.11 8.91 9.17 0.5459 12.27 15.06 15.06


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 2.76 -3.24 -26.01 9.6 -4.3 -2.48 22.76 8.02 14.43 14.91 10.77
ROA, % 0.18 -0.2 -1.37 0.46 -0.23 -0.14 1.19 0.3198 0.4102 0.4296 3.66
ROIC, % 9.27 2.55 -2.26 -1.58 4.81 6.43 -3.07 54.26 9.49 10.34 8.01
ROS, % 6.13 7.16 7.49 -5.48 63.57 8.64 8.51 8.51 8.51 8.51 23.14
ROCE, % 5.67 -1.73 -18.33 -1.71 0.3313 -0.2324 1.75 0.4122 0.5804 11.71 -3.91
Рентаб EBITDA, % 5.97 -4.77 -23.07 14 -4.57 -0.5 67.97 10.66 13.49 9.92 32.94
Чистая рентаб, % 3.6 -3.97 -34.72 10.28 -4.7 -2.69 53.74 8.64 8.51 8.51 23.04
Operation Margin, % 6.47 7.49 8.36 -5.48 134.4 12.14 9.92 9.92 9.92 9.92 32.75
Чистая процентная маржа, % 6.86 20.77 3.6 -3.97 -34.72 10.28 -5.07 -3.16 49.41 13.39 25.36
Доходность FCF, % 40.03 35.69 59.52 -5.21 26.03 14.37 18.05 7.25 19.62 21.66


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
4.8 500 -1.97 7.88 15.4 57.8 4.3 13.37 12.83 12.83 21.89
P/BV
0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 1.11 1.32 1.32 2.45
P/S
0.7 0.8 0.9 0.8 1 1.1 1.8 1.16 1.09 1.09 4.75
P/FCF
3.74 2.57 5.59 5.91 110.52 5.1 5.5 4.54 4.54 4.54 8.09
E/P
-0.4258 0.1124 0.1021 0.0552 0.3751 0.074 0.0826 0.0841 0.0841 0.0841 1.16
EV/EBITDA
38.2 -23.98 -6.13 7.3 -32.44 -259.53 4.73 12.93 10.42 15.81 29.61
EV/Ebit
-10.12 -16.46 6.58 13.38 10.64 16.26 16.26 16.26
EV/S
1.05 1.14 1.28 1.27 2.73 1.38 1.41 1.57 1.57 1.57 5.51
EV/FCF
-24.73 4.63 8.69 7.78 15.93 6.02 6.31 7.04 7.04 7.04 11.41
Debt/EBITDA
-2.27 3.08 -10.28 -100.74 1.54 4.17 3.46 4.71 4.71 4.71 -12.12
Netdebt/Ebitda
3.43 1.89 2.89 3.51 0.36 2.09 2.33 4.81 4.81 4.81 -4.65
Debt/Ratio
0.95 0.94 0.94 0.94 0.94 0.0178 0.0218 0.0236 0.0236 0.0236 0.19
Debt/Equity
19.16 16.3 15.53 16.75 19.56 0.5872 0.818 0.1928 0.1928 0.1928 21.91
Debt/Net Income
-1.16 3.59 3.98 11.39 0.903 5.15 5.49 5.49 5.49 5.49 21.15
Бета
1.39 1.17 0.6488 0.2078 -0.5143 -0.5143 1.56
Индекс Альтмана
-1.14 -1.12 -1.06 0.01 0.1428 2.75 8.24 3.14 3.14 3.14 4.32


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.009 0.008 0.006 0.072 0.112 0.116 0.096 0.163 0.163 0.118
Дивиденд
0.04 0.04 0.04 0.32 0.6 0.69 0.84 1.2 2.1 2.1
Див доход, ао, %
0.1 0.08 0.1 0.52 1.02 1.05 1.37 1.64 2.47 2.17 2.38
Дивиденды / прибыль, %
0.5 50 -0.2674 0.6857 4.5 58.8 4.2 23.33 26.08 26.08 44.64


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Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
-13.92 -7.42 44.6 10.31 13.21
Персонал, чел
5940 5940 6039 9000