NYSE: ZWS - Zurn Water Solutions Corporation

Rentabilité sur six mois: -3.7%
Rendement en dividendes: 0.9207%
Secteur: Utilities

Rapports Zurn Water Solutions Corporation

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.36 2.08 2.89 3.52 3.45 1.95 2.38 4.07 3.86 4.97 3.14 2.27
Выручка, млрд $
1.92 1.92 2.07 2.05 2.07 0.91 1.28 1.53 1.57 1.57 1.47 -5.38
Чистая прибыль, млрд $
0.068 0.074 0.076 0.034 0.18 0.121 0.0617 0.1127 0.1602 0.1602 0.1271 -2.30
EV, млрд $
3.22 4.03 4.46 4.05 3.3 5.65 3.74 5.71 6.9 6.9 5.06 15.90
EBIT, млрд $
0.2075 0.2707 0.3165 0.3056 0.2928 0.081 0.1071 0.2181 0.2401 0.2401 0.1878 -3.89
EBITDA, млрд $
0.3129 0.276 0.222 0.401 0.382 0.165 0.1806 0.306 0.3284 0.3284 0.2724 -2.98
Баланс стоимость, млрд $
1.07 1.21 0.008 0.0307 0.0859 0.116 1.62 1.6 1.59 1.59 1.00 79.26
FCF, млрд $
0.167 0.14 0.188 0.213 0.257 0.2 0.0894 0.2326 0.2717 0.2717 0.2101 1.12
Операционный денежный поток, млрд $
0.1951 0.2285 0.2285 0.2581 0.2986 0.3202 0.097 0.2539 0.2935 0.2935 0.2526 -0.34
Операционная прибыль, млрд $
0.222 0.212 0.274 0.317 0.35 0.111 0.1071 0.2181 0.2446 0.2446 0.2062 -6.92
Операционные расходы, млрд $
0.4553 0.4831 0.4831 0.4671 0.4682 246.96 0.343 0.3713 0.4624 0.4624 49.72 -0.25
CAPEX, млрд $
0.052 0.055 0.041 0.044 0.041 0.023 0.0076 0.0213 0.0218 0.0218 0.0229 -11.87


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.4901 0.2176 0.2176 0.2925 0.5734 0.255 0.1248 0.1367 0.198 0.198 0.2576 -19.16
Total Receivables $
0.3229 0.3923 0.3376 0.3376 0.3347 0.274 0.238 0.2272 0.2218 0.2218 0.2591 -7.90
Total Current Assets $
1.18 0.9977 0.9829 0.9829 1.26 0.907 0.7575 0.6678 0.7221 0.7221 0.8629 -10.54
Чистые активы, млрд $
0.4009 0.3965 1.21 1.23 1.31 1.44 0.2264 0.2264 0.2264 0.8866 -28.72
Активы, млрд $
3.54 3.42 3.42 3.26 3.63 3.4 2.86 2.67 2.65 2.65 3.04 -6.10
Short Term Debt $
0.0165 0.0039 0.0012 0.0012 0.0764 -1.19 0.0057 0.0115 0.0135 0.0135 -0.2166 -29.30
Long Term Debt $
1.61 1.35 1.24 1.24 1.4 1.19 0.5302 0.4736 0.475 0.475 0.8138 -19.44
Задолженность, млрд $
2.47 2.21 2.21 2.03 2.31 1.96 1.25 1.06 1.06 1.06 1.53 -14.43
Чистый долг, млрд $
1.13 1.14 1.14 0.9455 0.9128 -0.253 0.4453 0.4065 0.3536 0.3536 0.3730 -17.28
Долг, млрд $
1.62 1.36 0.0039 0.0012 0.0764 0.002 0.5701 0.5432 0.5516 0.5516 0.3487 48.49
Interest income $
0.0914 0.0753 0.072 0.0625 0.0313 0.0347 0.0269 0.0455 -17.87
Расходы на обслуживание долга $
0.0887 0.0756 0.0756 0.0699 0.0586 0.036 0.0269 0.0385 0.0331 0.0331 0.0386 -10.80
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0756 0.0753 0.072 0.0625 0.0313 0.0269 0.0269 0.0269 0.0439 -17.87
Goodwill $
1.2 1.19 1.32 1.28 1.3 1.3 0.2448 0.2541 0.777 0.796 0.6744 -9.34
Амортизация, млрд $
0.1054 0.0897 0.0923 0.0923 0.0923 0.0665 0.0735 0.0879 0.0883 0.0883 0.0817 -0.88
Себестоимость, млрд $
1.25 1.31 1.27 1.27 0.3094 0.5377 0.8163 0.9411 0.8595 0.8595 0.6928 22.67
Товарно материальные запасы $
0.3149 0.3448 0.3448 0.3165 0.3175 0.33 0.3667 0.2776 0.2726 0.2726 0.3129 -3.00


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.66 0.64 0.51 0.11 1.45 0.97 0.4011 0.6358 0.9172 0.9172 0.8748 -8.75
Цена акции ао 9.44 12.53 11.05 15.71 19.02 23.01 29.41 37.3 37.46 37.46 29.24 14.52
Число акций ао, млн 104.56 122.02 123.05 123.33 124 125 153.84 177.26 174.66 174.66 150.95 7.09
FCF/акцию 1.34 1.54 1.77 1.73 2.07 1.36 0.5811 1.31 1.56 1.56 1.38 -5.50


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 11.9 8.05 4.62 0.91 13.05 15.47 7.09 7 10.05 10.05 19.27 10.53 -5.09
ROA, % 2.01 1.94 1.51 0.33 4.81 5.4 3.13 4.08 6.03 6.03 6.11 4.69 4.62
ROIC, % 6.28 5.63 5.65 4.1 2.6 8.01 9.26 5.13 7.89 7.43 10.62 6.58 24.86
ROS, % 3.67 1.67 1.67 6.22 5.46 4.81 7.36 10.23 10.23 10.23 17.63 7.62 13.38
ROCE, % 22.32 25.71 10.68 9.23 2.63 4.16 8.92 10 15.13 15.13 23.62 8.17 41.90
Ebit margin, % 15.43 14.39 11.75 8.36 14.25 15.33 15.33 15.33 13.00 5.46
Рентаб EBITDA, % 17.44 10.73 12.18 18.34 8.23 14.09 19.99 20.96 20.96 20.96 41.84 16.85 20.56
Чистая рентаб, % 11.5 11.1 13.3 15.5 16.9 12.2 4.81 7.36 10.23 10.23 17.63 10.30 -9.55
Operation Margin, % 7.12 14.9 14.9 14.39 11.75 8.36 14.25 15.61 15.61 15.61 23.95 13.12 5.85
Чистая процентная маржа, % 2.5 1.45 4.09 3.53 3.48 2.55 0.54 8.01 13.27 10.7 11.42 5.57 30.69
Доходность FCF, % 6.72 7.07 6.75 6.5 6.06 6.19 4.43 3.28 1.72 5.2 4.16 -3.43


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
29.2 40.7 30.6 19.5 31.1 28.7 53.43 47.09 40.85 40.85 21.23 40.23 5.61
P/BV
3.1 2.3 2.1 3 3.4 2.8 2.04 3.31 4.12 4.12 4.06 3.13 3.92
P/S
1.1 1.4 1.1 2.1 2.5 2.3 2.57 3.47 4.18 4.18 3.71 3.00 10.83
P/FCF
15.39 16.5 16.17 22.56 30.5 58.18 55.59 21.37 18.29 18.29 401.58 36.79 -9.72
E/P
0.0263 0.0098 0.01 0.0092 0.0081 0.0119 0.0252 0.0227 0.0322 0.0322 0.05 0.0200 31.79
EV/EBIT
15.77 59.29 46.7 34.94 26.2 28.73 28.73 28.73 33.06 -9.26
EV/EBITDA
10.28 11.18 19.33 16.19 8.74 48.33 20.72 18.67 21.01 21.01 13.64 23.49 19.17
EV/S
1.95 2.18 2.22 10.72 7.19 2.92 3.73 4.4 4.4 4.4 5.11 4.53 -9.35
EV/FCF
21.45 20.93 21.35 35.91 32.71 41.86 24.56 25.39 25.39 25.39 935.78 29.98 -4.94
Debt/EBITDA
3.76 6.12 4.95 3.92 0.0169 3.16 1.78 1.68 1.68 1.68 3.33 1.66 150.89
Netdebt/Ebitda
3.16 2.31 2.31 -0.4224 2.35 2.47 1.33 1.08 1.08 1.08 2.94 1.66 -14.40
Debt/Ratio
0.3961 0.3798 0.4289 0.6777 0.5006 0.1991 0.2037 0.2083 0.2083 0.2083 0.32 0.2640 -16.08
Debt/Equity
1.12 1.01 1.14 1.6 4.27 0.353 0.3389 0.3476 0.6691 0.6691 2.34 1.20 -30.97
Debt/Net Income
17.87 36.09 40.76 65.86 10.86 9.24 4.82 3.44 3.44 3.44 9.36 6.36 -20.54
PEG
26.76 26.76 26.76 0.00
Бета
1.07 0.6883 2.92 1.4 1.4 0.36 1.52 6.95
Индекс Альтмана
2.2 2.6 2.61 -3.21 8.4 6.07 3.34 3.71 3.5 3.5 5.44 5.00 -16.06


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2010 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.15 0.0044 0.0232 0.0232 0.0272 0.0386 0.0364 0.0504 0.0566 0.0504 0.0418 15.78
Дивиденд
0.03 0.03 0.08 0.08 0.3 0.24 0.3 0.34 0.09 0.35 0.2540 -21.40
Див доход, ао, %
41.74 37.75 0 1.68 0.82 1.07 0.9584 0.9596 0.9076 0.9207 2.85 0.9431 2.05
Дивиденды / прибыль, %
5.94 30.57 30.57 67.64 15.1 18.9 52.67 44.72 35.33 35.33 59.29 33.34 18.53
Dividend Coverage Ratio
3.18 3.18 3.18 0.00


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.4542 0.397 0.4555 0.10
Персонал, чел
1 300 2 700 2 400 22.67