OTC: AAGIY - AIA Group Limited

Rentabilité sur six mois: -11.35%
Rendement en dividendes: +2.78%
Secteur: Financials

Rapports AIA Group Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
284.45 67.61 98.94 126.99 135.22 128.15 446.93 102.54 187.25 35.20
Выручка, млрд $
23.27 28.2 38.33 33.02 47.24 50.36 47.53 19.11 20.59 27.52 36.97 -15.30
Чистая прибыль, млрд $
2.69 4.16 6.12 2.92 6.65 5.78 7.43 3.33 3.76 3.76 5.39 -10.78
EV, млрд $
-36.18 393.82 -38.1 -35.18 137.25 534.09 395.36 102.71 198.68 -259.67
EBIT, млрд $
3.1 4.57 7.3 3.79 7.96 7.39 8.78 4.14 5.05 -0.284 6.66 -8.70
EBITDA, млрд $
3.55 4.92 7.31 3.99 8.04 7.45 9.37 4.53 5.47 0.132 6.97 -7.41
Баланс стоимость, млрд $
29.4 34.98 41.99 40.46 57.51 63.2 60.47 38.1 41.11 41.11 52.08 -6.49
FCF, млрд $
-0.167 1.13 1.3 1.3 3.17 2.1 3.27 9.48 10.59 7.04 5.72 27.28
Операционный денежный поток, млрд $
1.24 1.36 1.45 1.86 3.34 2.36 3.91 9.87 10.92 8.79 6.08 26.73
Операционная прибыль, млрд $
2.81 4.71 8.07 3.79 9.14 7.39 8.78 0.847 5.75 -0.284 6.38 -8.85
Операционные расходы, млрд $
19.68 23.39 31.14 29.24 39.53 43.26 0.771 -18.26 14.71 10.56 16.00 -17.94
CAPEX, млрд $
0.911 0.103 0.064 0.151 0.169 0.254 0.64 0.386 0.326 1.75 0.3550 14.04


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
1.99 1.64 107.76 114.94 142.79 170.73 109.72 8.02 11.53 11.53 88.56 -39.55
Short Term Investments $
80.94 90.09 105.47 112.49 138.85 165.11 161.09 129.28 88.61 88.61 136.59 -8.59
Long term investments $
0.12 133.97 144.59 168.89 179.36 223.89 262.74 234.6 192.6 199.13 222.59 -2.32
Total Receivables $
1.07 1.06 1.35 1.48 1.66 2.09 1.75 2.98 1.29 1.29 1.95 -4.92
Total Current Assets $
2.04 91.73 2.42 114.94 142.79 170.73 166.08 137.3 100.14 14.86 143.41 -6.85
Чистые активы, млрд $
0.579 1.13 1.21 114.94 142.79 170.73 166.08 2.84 137.3 137.3 123.95 -0.78
Активы, млрд $
167.62 185.07 215.69 229.81 284.13 326.12 339.87 303.05 286.32 278.82 307.90 0.15
Short Term Debt $
0.176 0.000369 1.83 1.66 1.59 1.75 3.46 3.46 2.06 13.59
Long Term Debt $
3.05 3.46 3.96 4.95 5.76 8.56 9.59 11.21 11.8 11.8 9.38 15.42
Задолженность, млрд $
138.08 149.76 173.32 188.95 226.18 262.45 278.94 264.5 244.73 237.22 255.36 1.59
Чистый долг, млрд $
1.2 1.82 1.67 2.5 2.37 3.44 5.07 3.58 0.64 4.1 3.02 -23.04
Долг, млрд $
1.8 0.0026 3.96 4.95 5.76 8.56 13.37 11.6 12.17 15.26 10.29 16.14
Interest income $
6.29 7.63 7.99 8.49 8.62 9.31 8.41 4.06
Расходы на обслуживание долга $
0.103 0.152 0.149 0.183 0.292 0.357 0.394 0.394 0.485 0.463 0.3844 10.68
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.149 -0.183 7.63 7.99 8.49 8.62 9.31 9.31 8.41 4.06
Goodwill $
1.13 0.804 0.771 0.831 0.972 1.55 1.66 1.85 1.78 1.93 1.75 4.48
Амортизация, млрд $
0.104 0.111 0.122 0.14 0.339 0.389 0.394 0.391 0.416 0.416 0.3858 4.18
Себестоимость, млрд $
16.42 0.0171 17.66 20.96 28.3 26.52 35.74 0.828 22.47 -47.60


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.92 1.4 2.04 0.2418 2 1.92 2.44 0.279 0.3265 1.31 1.39 -30.41
Цена акции ао 22.47 34.24 32.88 42.09 49.13 42.73 34.67 28.99 30.46 30.46 37.20 -9.12
Число акций ао, млн 12007.39 3009 12077 3009 3017 3021 11938 11528 2882 6502.60 30.82
FCF/акцию 0.1083 0.1077 1.05 0.6964 1.08 0.7942 0.9189 2.44 0.9079 -2.63


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 8.94 12.93 15.9 7.22 13.57 9.58 12.01 6.76 8.78 9.16 19.76 10.14 -8.34
ROA, % 1.61 2.36 3.05 1.27 2.59 1.89 2.23 1.04 1.35 1.35 4.95 1.82 -12.22
ROIC, % 10.12 6.66 10.57 14.81 6.45 12.18 10.6 13.4 11.35 2.58 7.36 10.02 -26.68
ROS, % 21.06 11.46 17.92 16.59 16.59 17.43 18.29 13.68 13.68 13.68 26.82 15.93 -3.78
ROCE, % 12.93 17.24 1.86 2.88 2.31 2.64 1.4 1.79 -0.6828 -0.6828 9.68 1.49 -178.37
Ebit margin, % 16.25 15.05 18.59 21.67 24.53 -1.03 -1.03 15.76 -158.49
Рентаб EBITDA, % 17.46 19.06 12.09 17.01 14.79 16.78 23.72 26.55 0.4796 0.4796 21.90 16.46 -49.63
Чистая рентаб, % 12.3 14.77 15.97 8.84 14.07 11.48 12.4 17.43 18.29 13.68 26.83 14.73 5.39
Operation Margin, % 21.06 11.46 19.34 14.02 15.44 4.43 27.92 -1.03 -1.03 -1.03 14.48 9.15 -158.19
Чистая процентная маржа, % 14.81 12.87 13.57 11.56 14.77 15.97 14.07 11.48 15.63 15.63 23.20 14.38 1.14
Доходность FCF, % 0.457 0.3756 0.6638 0.4379 0.5598 8.12 1.58 2.27 18.94


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
17.7 26.7 20.4 16.1 20.6 27.2 17.7 159.27 104.87 26.2 19.24 65.93 38.47
P/BV
2.3 1.9 2.7 2.6 2.6 2.6 2.1 13.76 9.49 2.37 2.36 6.11 29.56
P/S
2.6 3 3 2.6 3.3 3.5 2.2 27.76 19.18 3.58 4.64 11.19 42.19
P/FCF
299.19 203.27 155.71 278.68 265.12 12.32 10.82 14.56 14.56 14.56 2.29 63.48 -44.03
E/P
0.0177 0.77 0.0125 0.012 0.0127 0.0285 0.0084 0.0367 0.0367 0.0367 87.84 0.0246 23.64
EV/EBIT
16.04 73.74 57.04 128.98 78.3 -361.66 -361.66 -361.66 -91.8000 -244.69
EV/EBITDA
75.21 51.43 53.46 95.52 61.59 79.1 4.66 117.85 72.34 778.12 -127.06 67.11 3.27
EV/S
10.18 9.63 12.42 27.95 19.21 3.73 3.73 3.73 4.03 13.41 -21.38
EV/FCF
151.8 230.55 180.52 56.33 37.32 14.59 14.59 14.59 9.29 60.67 -39.53
Debt/EBITDA
0.5293 0.00064 0.72 1.15 1.1 2.56 2.23 115.61 115.61 115.61 -176.21 47.42 153.70
Netdebt/Ebitda
0.23 0.63 0.23 0.39 0.39 0.7902 0.1171 31.07 31.07 31.07 240.99 12.69 140.02
Debt/Ratio
0.8 0.82 0.8 0.8 0.8 0.0383 0.0425 0.0547 0.0547 0.0547 0.12 0.1980 -41.52
Debt/Equity
4.13 4.67 3.93 4.15 4.15 0.3045 0.2959 0.1112 5.7 5.7 11.24 2.11 6.55
Debt/Net Income
0.6393 0.000766 1.27 1.77 1.5 3.48 3.23 4.05 4.05 4.05 18.05 3.26 21.98
PEG
9.8 9.8 9.80 0.00
Бета
0.89 0.89 -0.2436 0.5875 -0.2969 -0.2969 -0.75 0.3654 -180.29
Индекс Альтмана
2.12 1.87 1.95 1.93 0.7599 0.5976 23.57 20.74 20.74 20.74 40.56 13.28 93.74


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.7 0.832 1.14 1.47 1.98 2 2.18 2.28 2.31 -2.31 1.29 -202.92
Дивиденд
0.38 0.13 0.53 0.6 0.66 0.71 0.757 0.794 0.837 0.837 0.7516 4.87
Див доход, ао, %
1.67 0.38 1.61 1.55 1.35 1.63 2.27 2.16 2.91 2.78 6.73 2.06 16.60
Дивиденды / прибыль, %
30.92 27.28 22.71 50.24 6.4 36.1 30.6 68.42 61.42 61.42 47.94 40.59 57.19


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2021 2022 CAGR 5
Персонал, чел
23000 23000 0.00