ageas SA/NV (AGESY) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд €	8.45	7.75	8.81	10.1	10.07	8.1	10.21	8.21	7.87		7.41	8.89	-4.81
Выручка, млрд €		13.45	11.85	11.03	14.19	11.63	13.04	9.58	7.88	8.48	8.48	10.12	-6.12
Чистая прибыль, млрд €		0.0271	0.6232	0.8091	0.979	1.14	0.845	1.1	0.953	1.12	1.12	1.03	-0.35
EV, млрд €		8.98	10.37	11.54	12.15	12.22	14.91	10.47	9.91	11.18	11.18	11.74	-1.76
EBIT, млрд €		0.3584	0.9794	1.16	0.5793	1.54	1.16	2	1.7	1.86	1.86	1.65	3.85
EBITDA, млрд €		1.11	1.72	1.83	1.23	1.72	1.34	2.28	2.05	2.17	2.17	1.91	4.76
OIBDA, млрд €						1.45	0.994	2.59	2.52	2.63	2.63	2.04	12.65
Баланс стоимость, млрд €		9.56	9.61	9.41	11.22	11.56	11.91	7.58	7.42	7.75	7.75	9.24	-7.69
FCF, млрд €		0.2906	-0.8263	0.7391	0.2789	-1.69	-1.21	-0.752	-0.115	0.642	0.642	-0.6250	-182.40
Операционный денежный поток, млрд €		0.4048	-0.7255	0.8615	0.467	-1.33	-1.07	-0.588	0.124	1.05	1.05	-0.3628	-195.38
Операционная прибыль, млрд €		0.4347	0.9794	1.16	0.5793	0.866	0.503	1.41	1.43	1.58	1.58	1.16	12.78
Операционные расходы, млрд €		-1.19	-10.87	-9.87	-13.62	-10.76	-12.53	-8.18	6.45	6.9	6.9	-3.6240	-191.50
CAPEX, млрд €		0.1142	0.1008	0.1224	0.1881	0.358	0.147	0.164	0.239	0.403	0.403	0.2622	2.40

	2016Q3	2016Q4	2019Q1	2019Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд €					9.69	9.37	9.24	8.76	7.59	7.31	8.4	7.88	7.58	7.64				7.76	0.89
Выручка, млрд €							1.81	1.35	2.08	3.6	2.11	2.11	1.65	1.65	2.16	2.16		1.95	0.47
Чистая прибыль, млрд €							0.2718	0.2912	0.141	0.3066	0.2655	0.2655	0.211	0.211	0.321	0.321		0.2659	3.87
EV, млрд €								11.34	13.05	12.51	9.36	9.91	8.63	9.91	9.22	9.39	11.11	9.65	5.18
EBIT, млрд €						0.3254	0.343	0.388	0.1945	0.3485	0.3315	0.3315	1.6	3.22		4.31		1.96	67.03
EBITDA, млрд €							-0.054	2.16	-0.0765	0.0372	-0.1855	-0.1855	1.61	3.23	2.11	4.26		2.20	-287.16
OIBDA, млрд €												0.066	1.39	4.62	3.94	6.1		3.22	147.26
Баланс стоимость, млрд €								9.02	7.77	7.58	7.23	7.23	7.42	7.42	7.54	7.54	7.75	7.53	0.87
FCF, млрд €	0.4026	0.0459						0.002		0.003	-0.09	-0.09	0.079	0.079	0.2025	0.2025		0.0946	-217.61
Операционный денежный поток, млрд €				0.2318				0.002	-0.065	0.003	-0.065	-0.065	0.127	0.127	0.241	0.241		0.1342	-229.96
Операционная прибыль, млрд €							0.397	-1.77	0.271	0.3113	0.517	0.517	-0.008	1.61	2.16	2.16		1.29	33.10
Операционные расходы, млрд €					0.5956	0.5493	0.4423	0.5307	0.5455	0.6704	1.67	1.67	1.26	0.0445				1.06	-41.87
CAPEX, млрд €			0.1013	0.1073					0.025	0.025	0.025	0.025	0.048	0.048	0.0385	0.0385		0.0396	9.02

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд €				2.18	2.55	2.92	3.75	2.24	1.94	1.15	1.88	2.08	2.08	1.86	-1.47
Short Term Investments €				61.6	58.56	56.6	59.3	58.98	55.26	40.98	56.9	56.88	56.88	53.80	-0.72
Long term investments €		83.66	73.85	69.43	66.31	64.54	68.72	68.64	65.31	51.92	84			67.72	4.10
Total Receivables €			1.56	1.6	1.21	1.12	1.16	1.04	1.16	0.492		2.14	2.14	1.20	13.03
Total Current Assets €				63.78	61.11	59.52	63.05	61.22	57.19	42.14	58.78	2.14	2.14	44.29	-48.87
Чистые активы, млрд €			1.25	1.17	1.18	1.23	1.72	1.83	1.73	2.23	46.44		46.26	10.79	93.32
Активы, млрд €				104.29	103.34	101.69	109.45	111.42	111.14	100.3	96.69	98.46	98.46	103.60	-2.44
Short Term Debt €			0.0269	0.0049	1.03	1.26	1.78	2.64	2.98	2.54	0.078		0.078	2.00	-46.50
Long Term Debt €				3.41	3.08	3.1	4.04	3.72	3.65	3.81	3.93	4.03	4.03	3.83	1.61
Задолженность, млрд €				94.09	93.18	90.17	95.97	97.64	96.97	91.67	88.19	89.66	89.66	92.83	-1.69
Чистый долг, млрд €				1.52	0.9984	0.5556	1.16	2.47	2.8	3.29	2.71	2.67	2.67	2.79	1.57
Долг, млрд €				3.41	4.12	4.37	5.83	6.36	6.63	4.44	4.59	4.75	4.75	5.35	-5.67
Interest income €				2.3	2.1	1.99	1.93	1.86	1.84	1.89	1.93			1.89	0.00
Расходы на обслуживание долга €				0.1194	0.098	0.0934	0.1085	0.118	0.126	0.167	0.275	0.286	0.286	0.1944	19.37
Чист. проц. доходы, млрд €				-0.1672	-0.1168	-0.1225	-0.1288	-0.139	-0.138	-0.182	-0.275		2.15	-0.1726	16.38
Goodwill €		0.7798	0.8227	0.6974	0.604	0.6021	0.6144	0.602	0.616	0.598	0.607			0.6075	-0.24
Амортизация, млрд €				0.7488	0.7429	0.6753	0.654	0.18	0.181	0.284	0.342	0.31	0.31	0.2594	11.49
Себестоимость, млрд €	10.44	13.6	11.25	15.5	49.26	28.79					-3.72			20.22	-180.15

	2012Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд €																							1.79	1.71	1.15	1.51	1.51	1.88	1.88	2.24	2.24	2.08	2.06	2.04
Short Term Investments €																58.79	58.98		56.92		55.26		47.77		40.98		55.86		56.9		56.01	56.88	53.33	6.78
Long term investments €														152.98	68.72	68.1	68.64		66.56		65.31		57.54		51.92		82.23		84				68.20	5.16
Total Receivables €																			0.028	0.054	1.16	0.0661	0.059	0.1148	0.492	0.021	0.021					2.14	0.5578	79.51
Total Current Assets €																							49.56	4.17	42.14	1.51	57.37	1.88	58.78	2.24	2.24	2.14	13.46	2.62
Чистые активы, млрд €																		1.81	1.75	1.75	1.73	1.74	1.73	2.11	2.23	2.24	2.24						2.11	5.30
Активы, млрд €																							102.66	101.4	100.3	98.99	98.99	96.69	96.69	96.79	96.79	98.46	97.08	0.36
Short Term Debt €	0.0189		4.87	4.53	5.23	4.87	0.0255														2.98				2.54								3.13	-13.45
Long Term Debt €																3.21	3.72		3.69		3.65		4.01		3.81		3.91		3.93		3.98	4.03	3.93	1.13
Задолженность, млрд €																							92.2	92.44	91.67	3.51	4.97	88.19	88.19	88.25	88.25	89.66	88.51	0.33
Чистый долг, млрд €																							2.76	5.1	3.29	2	3.04	1.43	2.71	1.31	1.31	2.67	1.89	13.30
Долг, млрд €																							5.02	7.36	6.35	3.51	4.55	3.3	4.59	3.55	3.55	4.75	3.95	7.56
Расходы на обслуживание долга €							0.0042	0.0346	0.0191	0.0354	0.0274	0.0668	0.0708	0.0703										0.0381	0.0472								0.0586	-6.71
Goodwill €		0.8227	0.6974				0.604				0.6021				0.6144		0.602				0.616				0.598			0.607	0.607				0.6060	0.17
Амортизация, млрд €																					-0.4296	-0.397	1.77	-0.271	-0.3113	-0.517	-0.517	0.008	0.008		-0.049		-0.2134	-37.58
Себестоимость, млрд €					2.59	2.56	3.14	2.52	2.71	2.44	2.17	8.64	9.16	5.4																			5.56	17.22

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	5.37	3.72	4.1	5.07	6.05	4.51	5.95	5.18	6.09		6.09	5.56	0.13
Цена акции ао		48.81	44.71	59.28	53.39	51.85	44.54	43.36	48.46	66.33	66.33	50.91	5.05
Число акций ао, млн	206.07	201.8	196.8	191.1	187.9	186.29	184.32	183.82	183.59		183.59	185.18	-0.46
FCF/акцию	1.41	-4.09	3.76	1.46	-8.98	-6.51	-4.08	-0.6256	3.5		3.5	-3.3391	-182.82

	2016Q3	2016Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	2025Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS					1.47	1.58	0.77	1.66	1.25	1.44	1.15	1.15	1.74	1.74			1.44	3.86
Цена акции ао					49.9	47.45	41.3	39.65	45.68	42.89	41.25	41.57			59.94	66.33	50.40	9.11
Число акций ао, млн			188.3	186.29	185.2	184.57	183.69	184.37	183.81	183.81	183.84	183.84					183.93	-0.06
FCF/акцию	1.95	0.2227				0.0108		0.0163	-0.4896	-0.4896	0.4297	0.4297	1.1	1.1			0.5140	-217.57

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %			0.2835	6.48	8.6	8.72	9.87	7.09	11.25	12.7	14.74		14.74	20.36	11.13	8.35
ROA, %			0.026	0.6031	0.7957	0.8945	1.02	0.7603	1.04	0.9675	1.15		1.15	5.11	0.9876	2.43
ROIC, %	5.42	7.02	2.82	7.6	8.8	8.18	9.08	7.17	13.61	12.8				7.36	10.17	9.37
ROS, %				5.26	7.34	6.9	9.81	6.48	11.45	12.09	13.19	13.19	13.19	30.56	11.28	15.27
ROCE, %				9.64	10.03	4.3	11.18	8.15	2.01	1.78	1.89	21.15	21.15	12.31	7.00	21.01
Ebit margin, %						4.08	13.24	8.86	20.86	21.61	21.95	21.95	21.95		19.05	19.89
Рентаб EBITDA, %				14.53	16.6	8.69	14.79	10.25	23.82	25.95	25.6	25.6	25.6	25.04	22.24	20.09
Чистая рентаб, %			0.2015	5.26	7.34	6.9	9.81	6.48	11.45	12.09	13.19		13.19	30.56	10.60	6.10
Operation Margin, %				8.26	10.47	4.08	7.45	3.86	14.68	18.12	18.58	18.58	18.58	28.21	14.76	36.93
Доходность FCF, %	20.54	-4.99	3.75	-9.38	7.32	2.77	-20.82	-11.87	-9.16	0.7115					-7.6737	-23.80

	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %					2.45	3.23	1.81	4.04	3.67	3.46	2.85	2.87	4.36	4.31		20.36	3.57	4.49
ROA, %					0.2519	0.2837	0.1391	0.3057	0.2682	0.2682	0.2157	0.2182	0.3318	0.3316		5.11	0.2731	4.34
ROIC, %								3.17	3.73	3.4	3.23	2.88	4.32	4.32		7.36	3.63	4.91
ROS, %						21.59	6.76	8.51	12.58	12.58	12.76	12.76	14.89	14.89	13.19	30.56	13.70	0.67
ROCE, %					2.61	3.71	2.17	4.04	0.3472	0.3516	1.69	3.42		4.47	21.15	12.31	6.22	126.91
Ebit margin, %										15.7	96.82	194.62		200	21.95		105.82	6.93
Рентаб EBITDA, %						159.91	-3.67	1.03	-8.79	-8.79	97.31	195.1	97.73	197.73	25.6	25.04	122.69	-23.44
Чистая рентаб, %					15.03	21.59	6.76	8.51	12.58	12.58	12.76	12.76	14.89	14.89		30.56	13.58	3.43
Operation Margin, %						-131.14	13	8.64	24.49	24.49	-0.4838	97.31	100	100	18.58	28.21	63.08	-307.43
Доходность FCF, %	4.44	-6.65	5.64	0.5945		0.0228		0.041	-1.07	-1.14	1.04	1.03					-0.0198	90.55

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E	286.11	14.13	12.48	10.29	7.1	12.09	6.54	7.56	7.61		7.61	13.45	8.18	1.40
P/BV	0.811	0.9165	1.07	0.8975	0.7013	0.8573	0.8315	0.8474	0.9671		0.9671	1.74	0.8409	6.64
P/S	0.5766	0.7432	0.9156	0.7095	0.6969	0.7836	0.7489	0.9139	1		1	3.05	0.8287	7.49
P/FCF		-10.66	13.66	36.11	-4.8	-8.43	-10.92	140.54	132.32	11.54	11.54	3.20	53.01	-206.48
E/P		0.0708	0.0801	0.0972	0.1408	0.0827	0.1336	0.1211	0.1286	0.1509	0.1509	87.84	0.1234	12.78
EV/EBIT				20.17	6.78	9.95	5.24	5.82	6.01	6.01	6.01		6.61	-9.59
EV/EBITDA	8.11	6.02	6.31	9.85	7.1	11.16	4.58	4.85	5.15		5.15	-135.56	6.57	-6.22
EV/S		0.8751	1.05	0.856	1.05	1.14	1.09	1.26	1.32	1.32	1.32	1.56	1.23	2.98
EV/FCF		-12.55	15.62	43.57	-7.24	-12.3	-13.92	-86.19	17.41	17.41	17.41	1.94	-15.5180	-207.20
Debt/EBITDA		2.39	2.39	4.72	3.69	4.96	1.95	2.24	2.19	2.19	2.19	-179.19	2.71	-15.08
Netdebt/Ebitda		0.5797	0.3035	0.9414	1.43	2.09	1.44	1.33	1.23	1.23	1.23	208.15	1.46	-10.06
Debt/Ratio		0.0398	0.043	0.0532	0.057	0.0597	0.0443	0.0474	0.0482	0.0482	0.0482	0.12	0.0496	-4.19
Debt/Equity		0.4282	0.4642	0.5192	0.55	0.5565	0.586	0.6178	0.6126	10.19	10.19	11.29	2.51	78.87
Debt/Net Income		6.6	5.4	5.95	5.57	7.85	4.05	4.81	4.25	4.25	4.25	17.84	5.04	-11.55
PEG										6.01	6.01		6.01	0.00
Бета								0.58	-0.4131	-0.1314	-0.1314	0.31	0.0118	-160.96
Индекс Альтмана		0.9919	1.63	1.18	0.7011	0.6497	0.6904	8.07	5.96	10.63	10.63	54.77	5.20	74.89

	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E							34	30.07	53.8	23.85	31.62	7.03	6.88	7.56	7.84	7.59				13.45	7.38	1.54
P/BV								0.9708	0.976	0.9643	1.16	0.0731	0.8477	0.8474	0.9258	0.9452	0.9593			1.74	0.9051	2.50
P/S							5.11	6.49	3.64	2.03	3.98	0.6946	0.7609	0.9565	1.04	1.06				3.05	0.9024	8.82
P/FCF	-15.04	17.72	168.2					4378.58		2437	-93.28	-87.59	95.99	96.74					11.54	3.20	4.68	-165.84
E/P						0.0296	0.0294	0.0333	0.0186	0.0419	0.0316	0.0337	0.0278	0.0276					0.1509	87.84	0.0543	36.71
EV/EBIT												29.9	5.39	3.08		2.18			6.01		9.31	-27.45
EV/EBITDA						-134.94		4.84	-157.72	336.34	-50.48	-24.16	6.77	2.22	1.36	0.8378				-135.56	-2.5944	-151.05
EV/S				3.2		4.14				3.47	4.44	4.7	5.22	5.99	4.28	4.35			1.32	1.56	4.23	-24.04
EV/FCF			303.05							4170.67	-104.04	-110.14	109.24	125.47	45.54	46.36			17.41	1.94	68.80	-30.74
Debt/EBITDA						-63.63		2.11		170.81	-18.92	-24.52	2.05	1.42	1.68	0.8325			2.19	-179.19	1.63	1.33
Netdebt/Ebitda								1.28	-66.73	88.44	-10.77	-16.37	0.8856	0.84	0.6232	0.308			1.23	208.15	0.7774	6.79
Debt/Ratio						0.0597				0.0633	0.0355	0.046	0.0341	0.0474	0.0367	0.0367	0.0482		0.0482	0.12	0.0434	0.34
Debt/Equity						0.5565				0.838	0.4858	0.6296	0.4446	0.6178	0.4708	0.4708	0.6126		10.19	11.29	2.47	75.17
Debt/Net Income				14.61		23.92				20.72	13.22	17.13	15.64	21.73	11.06	11.06			4.25	17.84	12.75	-22.94
PEG																			6.01		6.01	0.00
Бета																		-2.12	-0.1314	0.31	-1.1257	-75.10
Индекс Альтмана					0.3654	0.5039	0.3547	0.5643	0.3582	0.535	0.7949	0.5579						5.96	10.63	54.77	3.70	81.82

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3106	0.3289	0.3383	0.4194	0.4032	0.4157	0.485	0.485	0.54	0.584					0.5019	7.04
Дивиденд				2.23	2.57	2.48	3.12	3.23	2.64	2.83	3.04	1.99	3.38		2.75	-9.23
Див доход, ао, %				5.11	5.01	4.7	7.24	5.89	8.37	12.17	3.73	8.8	6.26	6.26	7.79	8.36
Дивиденды / прибыль, %			1248.34	67.3	49.83	42.46	42.51	57.4	69.74	56.66	52.24		52.24	49.12	55.71	4.21

	2017Q2	2018Q2	2019Q1	2019Q2	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.5826	0.6172					0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.1575	0.1575		0.1440	3.13
Дивиденд	2.23	2.57		2.48	0.3021	2.82	3.23	2.94		1.46		1.63		1.6				2.17	-13.11
Див доход, ао, %	5.52	4.91		4.88	0.8442	6.05	5.27	6.19		3.67		3.8		3.85			6.26	4.56	-6.09
Дивиденды / прибыль, %			231.73	174.05					95.74	44.03	50.85	50.85	63.98	63.98	49.07	49.07	49.12	55.39	-0.71

Repos

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	3.08	1.13	1.71	3.03	4.75	4.75	9.05
Персонал, чел				13 388	13 388		0.00

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	1.18	2.9	2.9	1.79	1.79	8.69

	CAGR 5

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