OTC: AMIVF - Atrium Mortgage Investment Corporation

Rentabilité sur six mois: -1.44%
Rendement en dividendes: +11.30%
Secteur: Financials

Rapports Atrium Mortgage Investment Corporation

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд $		0.1911	0.3861	0.4793	0.5364	0.4248	0.552	0.5171	0.7123
Выручка, млрд $	0.0264	0.0289	0.0321	0.0368	0.04	0.0415	0.0416	0.0352	0.0451	0.0733
Чистая прибыль, млрд $	0.0233	0.0261	0.0291	0.0338	0.0368	0.0367	0.0391	0.0326	0.0362	0.0382
EV, млрд $				0.7386	0.7934	0.7378	0.7933	0.6636	0.5527	0.7831
EBIT, млрд $	0.0233	0.0261	0.0291	0.0338	0.037	0.0369	0.0394	0.0464	0.0364	0.0499
EBITDA, млрд $	0.0233	0.0261	0.0291	0.0338	0.0368	0.0367	0.0391	0.0464	0.0515	0.0658
Баланс стоимость, млрд $	0.275	0.2785	0.3491	0.3882	0.4348	0.4332	0.4404	0.3342	0.449	0.4739
FCF, млрд $	0.0269	0.03	0.0373	0.0416	0.0458	0.0528	0.0636	0.0408	0.072	0.0519
Операционный денежный поток, млрд $	0.0269	0.0301	0.0373	0.0416	0.0458	0.0528	0.0636	0.0408	0.072	0.0519
Операционная прибыль, млрд $	0.0233	0.0261	0.0291	0.0338	0.0368	0.0367	0.0391	0.0464	0.0362	0.0658
Операционные расходы, млрд $	-0.0031	-0.0027	-0.0031	-0.0029	-0.0032	-0.0048	-0.0025	0.0112	0.0451	0.000964
CAPEX, млрд $		0.0000

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.5579	0.5597	0.5748	0.5343	0.4686	0.414	0.4712	0.4678	0.4352	0.6606
Выручка, млрд $				0.0109	0.0134	0.0101	0.0114	0.0112	0.0116	0.0182	0.0177	0.0175	0.0109
Чистая прибыль, млрд $				0.0101	0.012	0.0097	0.0103	0.0105	0.0077	0.0083	0.0085	0.0081	0.0082
EV, млрд $				0.8496	0.8871	0.6921	0.7347	0.6761	0.5226	0.8856	0.6982	0.5226	0.642
EBIT, млрд $				0.0258	0.029	0.0328	0.0252	0.0209	0.0154	0.0132	0.0133
EBITDA, млрд $			0.0142	0.0143	0.0175	0.0144	0.0149	0.0105	0.0077	0.0048	0.0047	0.0158
Баланс стоимость, млрд $				0.4511	0.4882	0.3495	0.3513	0.3549	0.3456	0.3389	0.3425	0.3447	0.4692
FCF, млрд $				0.0138	0.0111	0.0142	0.0116	0.0136	0.0165	0.0116	0.0139	0.0133	0.0162
Операционный денежный поток, млрд $				0.0138	0.0111	0.0142	0.0116	0.0136	0.0165	0.0116	0.0139	0.0133	0.0162
Операционная прибыль, млрд $				0.0143	0.0175	0.0144	0.0149	0.0105	0.0077	0.0165	0.016	0.0048	-0.0259
Операционные расходы, млрд $				0.0035	0.004	0.0043	0.0035	-0.000742	-0.0038	0.000198	0.000285	0.0112	0.0109

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2010	2011	2012	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0152	0.0013	0.0106
Total Receivables $				0.002	0.0021	0.0025	0.0031	0.0036	0.0032	0.0029	0.0038	0.0056	0.8616
Total Current Assets $				0.002	0.0021	0.0025	0.0031	0.0036	0.0032	0.0029	0.0038	-0.8107	0.004
Активы, млрд $				0.4482	0.5319	0.6279	0.7014	0.7099	0.7069	0.7264	0.6148	0.8174	0.8627
Short Term Debt $				0.0665	0.1452	0.1445	0.1482	0.1178	0.1494	0.1667	0.1567	0.000921	0.2132
Long Term Debt $				0.1667	0.2465	0.126	0.1577	0.1469	0.1172	0.1102	0.1096	0.157	0.1657
Задолженность, млрд $				0.1732	0.2533	0.2788	0.3132	0.275	0.2737	0.286	0.2806	0.3684	0.3888
Чистый долг, млрд $				0.1667	0.2465	0.2704	0.3059	0.2648	0.2666	0.2768	0.2663	0.1579	0.3681
Долг, млрд $				0.2333	0.3918	0.2704	0.3059	0.2648	0.2666	0.2768	0.2663	0.1579	0.3789
Interest income $						0.0504	0.0583	0.0661	0.0644	0.0635	0.0779	0.0979
Расходы на обслуживание долга $				0.0096	0.0105	0.0127	0.0154	0.0164	0.0128	0.0117	0.0139	0.0182	0.0192
Чист. проц. доходы, млрд $						0.0376	0.0585	0.0631	0.0602	0.0595	0.0579	0.0728	0.0728
Амортизация, млрд $								-0.0375	-0.0366	-0.0391	-0.0337	0.0151	0.016
Себестоимость, млрд $				0.0042	0.0047	0.0055	0.0063	0.007	0.0075	0.0076	0.0065	-0.0182	0.0065

	2010Q4	2011Q4	2012Q2	2012Q3	2012Q4	2013Q2	2015Q2	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0153	0.0013	0	0.0000	0.0106	0.000226					0.0248	0.004	0.006
Short Term Investments $							0.0044
Total Receivables $												0.0034	0.0043	0.004	0.0045	0.004	0.0045	0.0043	0.0044	0.0043	0.006
Total Current Assets $									0.0033	0.0031	0.0283	0.0075	0.0103	0.004	0.0045	0.004	0.0045			-0.6172
Активы, млрд $												0.7856	0.8854	0.643	0.6218	0.6037	0.6079	0.617	0.6103	0.6224	0.8589
Short Term Debt $												0.1794	0.2306	0.1639	0.1506	0.1295	0.000259	0.1525	0.1506	0.000734	0.00076
Long Term Debt $											0.1547	0.1468	0.1581	0.1146	0.1138	0.1138	0.1196	0.1185	0.1279	0.1191
Задолженность, млрд $												0.3345	0.3972	0.2934	0.2705	0.2489	0.2622	0.2781	0.2678	0.2777	0.3897
Чистый долг, млрд $												0.3222	0.3826	0.2785	0.2643	0.2433	0.1194	0.2633	0.2616	0.1198	0.1495
Долг, млрд $												0.3262	0.3887	0.2785	0.2643	0.2433	0.1194	0.2633	0.2616	0.1198	0.1495
Interest income $									0.0157	0.0157	0.0162	0.0183	0.0204	0.023	0.0235	0.0233	0.0252	0.0259
Расходы на обслуживание долга $												0.0042	0.0054	0.0047	0.0045	0.0044	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048
Чист. проц. доходы, млрд $											0.0127	0.0173	0.0207	0.0169	0.0171	0.017	0.0183	0.0188	0.0187	0.0185
Амортизация, млрд $												-0.0107	-0.0118	-0.0132	-0.0103	-0.0105	-0.0077	-0.0083	-0.0085
Себестоимость, млрд $								0.0018				0.0028	0.0021	0.0023	0.0022	0.0016	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015
Товарно материальные запасы $												0.816	0.8569

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	0.94	0.96	0.94	0.7383	0.7261	0.7098	0.7819	0.6159	0.6698		0.7069
Цена акции ао		9.12	9.06	10.02	10.25	8.31	11.18	7.87	7.9	7.7	7.7
Число акций ао, млн	18.33	20.96	42.63	33.7	37.27	37.98	36.79	37.16	37.97		40.08
FCF/акцию	1.47	1.43	0.8759	1.23	1.23	1.39	1.73	1.1	1.9		1.29

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS				0.1895	0.2249	0.184	0.1923	0.1941	0.1428	0.0978	0.1555	0.1483	0.1338
Цена акции ао	11.48	11.34	11.24	10.02	8.77	7.83	8.76	8.67	8.04	7.76
Число акций ао, млн	48.6	49.36	51.11	53.3	53.44	52.87	53.77	53.96	54.11	85.17
FCF/акцию				0.3514	0.2821	0.3659	0.297	0.3481	0.4332	0.1938	0.3641	0.3464	0.3776

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %		8.49	9.38	8.32	9.52	8.95	8.45	8.96	8.62	9.24			8.06	11.97
ROA, %		5.21	4.91	4.63	5.28	5.22	5.18	5.46	4.97	5.05			4.43	1.83
ROIC, %	9.91	9	7.28	8.88	9.1	9.7	10.44	9.97	11.99	10.81				7.36
ROS, %				90.41	91.99	91.94	88.34	93.99	92.61	80.27	52.11	52.11	52.11	29.60
ROCE, %		8.49	9.38	8.32	8.72	6.26	6.61	7.03	10.23	4.56			10.53	6.43
Ebit margin, %						91.91	88.41	93.97	131.82	80.71
Рентаб EBITDA, %		88.28	90.51	90.41	91.99	91.94	88.34	93.99	131.82	114.19			89.77	29.26
Чистая рентаб, %		88.28	90.51	90.41	91.99	91.94	88.34	93.99	92.61	80.27			52.11	29.60
Operation Margin, %				90.41	91.99	91.94	88.34	93.99	131.82	80.27	89.77	89.77	89.77	27.28
Доходность FCF, %			15.71	9.67	8.65	8.95	13.28	12.3	11.23	7.41

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %				2.31	2.69	2.2	2.48	2.96	2.17	2.44	2.47	2.36	2.28	11.97
ROA, %				1.31	1.44	1.27	1.64	1.74	1.3	1.36	1.38	1.31	1.1	1.83
ROIC, %				2.31	2.34	2.52	3.7	2.77	2.92	2.69	3.72	3.04	2.65	7.36
ROS, %				93.07	89.37	96.71	91.06	93.75	66.38	45.6	48.02	46.29	75.23	29.60
ROCE, %				5.41	6.03	6.89	4.63	5.89	3.14	2.66	2.67			6.43
Ebit margin, %									132.76	72.53	75.14
Рентаб EBITDA, %			120.57	132.04	129.78	143.08	130.79	93.75	66.38	26.37	26.55	90.29		29.26
Чистая рентаб, %				93.07	89.37	96.71	91.06	93.75	66.38	45.6	48.02	46.29	75.23	29.60
Operation Margin, %				132.04	129.78	143.08	130.79	93.75	66.38	90.66	90.4	27.43	-237.61	27.28
Доходность FCF, %	1.77	5.05	2.31	2.72	2.33	4.67	3.39	4.02	5.39	1.89

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E	7.32	13.29	12.78	14.36	12.84	13.19	12.2	10.91			10.86	48.71
P/BV	0.686	1.11	1.11	1.22	1.09	1.17	1.19	0.8793			0.8756	7.59
P/S	6.62	12.01	11.76	13.2	11.35	12.4	11.28	8.75			5.66	16.67
P/FCF		10.34	11.56	11.17	7.53	8.13	8.9	0	0	0	0	2.77
E/P		0.0753	0.0705	0.0719	0.0923	0.0757	0.0896	0.0723	0	0	0	82.95
EV/EBITDA			21.82	21.55	20.11	20.26	14.3	10.73			11.9	-221.60
EV/EBIT				21.64	20.13	20.31	14.3	15.18	15.69	15.69	15.69
EV/S				19.82	17.77	19.06	18.85	12.25	10.68	10.68	10.68	17.01
EV/FCF				17.3	13.97	12.47	16.26	7.68	15.09	15.09	15.09	7.11
Debt/EBITDA		9.31	9.04	7.19	7.27	7.07	5.74	3.07	5.76	5.76	5.76	-305.65
Netdebt/Ebitda		9.31	9.04	7.19	7.27	7.07	5.74	3.07	5.59	5.59	5.59	-294.56
Debt/Ratio		0.4307	0.4361	0.373	0.3772	0.3811	0.4331	0.1932	0.4392	0.4392	0.4392	0.13
Debt/Equity		0.7747	0.7878	0.6089	0.6154	0.6286	0.7968	0.3517	0	0	0	11.37
Debt/Net Income		9.31	9.04	7.19	7.27	7.07	8.17	4.36	9.92	9.92	9.92	30.92
Бета								-0.9365	-0.634	-0.1706	-0.1706	0.23
Индекс Альтмана								0.3678	0.3386	0.3386	0.3386	53.16

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E				12.11	11.24	9.92	11.15	10.16	10.76	11.9	13.73	13.54	15.09	48.71
P/BV				1.17	1.03	1.18	1.34	1.22	1.17	1.84	1.27	1.17	1.05	7.59
P/S				11.36	10.41	9.13	10.29	9.38	9.3	8.77	8.41	6.86	7.78	16.67
P/FCF	56.57	19.79	43.32	36.72	42.98	21.4	29.51	24.91	18.57	53.02				2.77
E/P	0.0189	0.0192	0.0184	0.02	0.0252	0.032	0.0302	0.0308	0.0253	0.0179				82.95
EV/EBITDA			63.03	17.99	16.18	11.7	12.13	64.39	11.37	23.9	25.45	15.78		-221.60
EV/EBIT									33.94	67.09	52.5
EV/S			76	76.27	63.87			60.37	45.05	48.66	39.45	29.86	58.9	17.01
EV/FCF			67.25	60.12	77.51			49.71	31.67	76.34	50.23	39.29	39.63	7.11
Debt/EBITDA			24.18	22.77	22.27	19.36	17.8	23.17	15.51	54.85	55.66	7.58		-305.65
Netdebt/Ebitda			22.43	22.48	21.93	19.36	17.8	23.17	15.51	54.85	55.66	7.58		-294.56
Debt/Ratio				0.4152	0.439	0.4332	0.4251	0.403	0.1964	0.4267	0.4286	0.1925	0.1741	0.13
Debt/Equity				0.7231	0.7961	0.7969	0.7525	0.6855	0.3455	0.7769	0.7638	0.3475	0.3186	11.37
Debt/Net Income				32.3	32.34	28.64	25.56	23.17	15.51	31.72	30.78	14.79	18.23	30.92

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0199	0.0224	0.0227	0.0293	0.0311	0.0364	0.0324	0.0265	0.0394	0.0423
Дивиденд			0.5019	0.9115	0.9066	0.885	0.845	0.5023	1.06	0.9	0.7853	1.01
Див доход, ао, %			4.65	9.31	9.51	7.55	8.53	3.94	10.08	10.73	12.4	11.3	8.73
Дивиденды / прибыль, %		96.12	86.91	89.29	86.67	84.35	99.17	82.7	77.83	108.84		108.84	986.72

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0079	0.0085	0.0061	0.0125	0.0061	0.0059	0.0079	0.014	0.006	0.0082
Дивиденд	0.2806	0.225	0.225	0.225	0.225	0.225	0.225	0.225	0.225	0.44
Див доход, ао, %	2.44	1.98	2	2.24	2.57	2.87	2.57	2.6	2.8	5.67				8.73
Дивиденды / прибыль, %				77.96	70.49	62.83	120.55	58.1	76.17	94.37	165.03	73.75	99.93	986.72

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner