BAE Systems plc

OTC
BAESF
Promotion
Rentabilité pendant six mois: +67.73%
Rendement des dividendes: 2.12%
Secteur: Industrials

Déclaration BAE Systems plc

Capitalisation

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Capitalisation, milliards £
23.75 22.55 25.19 25.04 21.26 21.59 23.52 29.16 37.46 37.4 26.60 12.00
Revenus, milliards £
17.79 18.32 16.82 18.31 19.28 19.52 21.26 23.08 26.31 26.31 21.89 6.41
Bénéfice net, milliards £
0.913 0.854 1 1.48 1.3 1.76 1.59 1.86 1.96 1.96 1.69 8.56
EV, milliards £
25.22 26.01 26.11 22.31 24.49 25.87 30.89 36.22 41.83 41.83 31.86 11.30
EBIT, milliards £
1.58 1.76 1.39 2.05 2.07 2.47 2.3 2.67 2.47 2.47 2.40 3.60
EBITDA, milliards £
1.93 2.49 1.8 2.71 2.74 3.17 3.06 3.45 3.25 3.25 3.13 3.47
Oibda £
3.21 3.76 3.85 4.16 3.98 3.98 3.79 4.39
Valeur d'équilibre, milliards £
3.44 4.74 5.55 5.41 4.64 7.44 11.22 10.56 11.62 11.62 9.10 20.15
FCF, milliards £
0.739 1.42 0.703 1.13 0.689 1.99 2.15 2.8 2.94 2.94 2.11 33.67
Opera.mnoe stream, milliards £
1.23 1.9 1.2 1.6 1.17 2.45 2.84 3.76 3.93 3.93 2.83 27.42
Bénéfice d'exploitation, milliards £
1.74 1.48 1.61 1.9 1.93 2.39 2.38 2.57 2.69 2.69 2.39 6.87
Opéra. dépenses, milliards £
16.14 16.96 15.36 16.57 17.42 17.27 19.05 12.52 14.4 14.4 16.13 -3.74
Capex, milliards £
0.49 0.476 0.497 0.47 0.477 0.462 0.693 0.957 0.99 0.99 0.7158 15.72


Équilibre comptable

2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Cash, milliards £
2.77 3.27 3.23 2.59 2.77 2.92 3.11 4.07 3.38 3.38 3.25 4.06
Investissements à court terme £
0.26 4.28 0.3697 0.21 0.189 0.194 0.252 0.043 0.049 0.049 0.1454 -23.66
Investissements à long terme £
0.286 0.3831 0.311 0.512 0.407 0.562 0.791 0.5166 20.53
Comptes débiteurs £
3.05 3.56 4.23 5.48 4.85 4.45 5.06 4.66 5.65 5.65 4.93 3.10
Actifs actuels totaux £
7.03 7.72 9.58 9.24 9.41 8.82 10.63 11.77 11.75 11.75 10.48 4.54
Actifs purs, milliards £
1.7 2.1 2.23 2.37 3.58 3.71 3.94 4.66 11.22 13.68 5.42 25.67
Actifs, milliards £
22.98 22.45 24.75 25.63 27.53 27.14 31.46 32.06 38.14 38.14 31.27 6.74
Dette à court terme £
0.237 0.014 0.785 0.615 0.703 0.669 0.373 0.774 0.921 0.921 0.6880 5.55
Dette à long terme £
4.43 4.07 3.51 3.02 4.96 4.6 5.19 4.43 7.71 7.71 5.38 9.22
Dette, milliards £
19.51 17.67 19.13 20.12 22.61 19.47 20.06 21.34 26.37 26.37 21.97 3.12
Dette pure, milliard £
1.66 0.812 1.07 2.16 3.91 3.44 3.75 2.47 6.94 6.94 4.10 12.16
Dette, milliards £
4.01 4.08 4.3 3.64 5.66 5.27 6.86 6.48 10.32 10.32 6.92 12.76
Revenu d'intérêt £
0.01 0.024 0.026 0.027 0.017 0.03 0.035 0.172 0.0562 44.82
Frais d'intérêt, milliards £
0.377 0.367 0.307 0.349 0.308 0.314 0.306 0.339 0.555 0.555 0.3644 12.50
Revenu des intérêts purs, milliards £
-0.414 -0.391 -0.316 -0.354 -0.303 -0.287 -0.279 -0.19 0.2273 -0.2826 -11.70
Bonne volonté £
9.66 9.84 10.9 10 10.24 9.98 10.85 10.91 11.82 11.39 10.99 2.68
Dépréciation, milliards £
0.345 0.728 0.411 0.66 0.671 0.701 0.764 0.782 0.778 0.778 0.7392 3.00
Coût, milliards £
7.16 7.07 5.86 6.43 6.78 6.96 7.09 7.98 9.23 9.23 7.61 6.36
Fournitures médicales £
0.744 0.723 0.774 0.835 0.858 0.811 0.976 1.16 1.32 1.32 1.02 9.00


Promotion

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.3975 0.328 0.4718 0.5322 0.6348 0.2151 0.5046 0.6045 0.6407 0.6407 0.5199 0.19
Le prix de l'action de AO 7.65 5.8 7.36 6.8 7.3 10.35 14 14.54 25.83 25.83 14.40 28.75
Le nombre d'actions d'AO, Million 3194 3199 3199 3209.21 3212.5 3200.51 3153 3072 3053 3053 3138.20 -1.01
FCF / Promotion 0.2314 0.4442 0.2198 0.3512 0.2145 0.6202 0.6806 0.9124 0.9613 0.9613 0.6778 34.99


Efficacité

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE,% 26.56 18.01 18.03 27.3 27.98 23.64 17.06 17.06 17.64 17.64 14.51 20.68 -8.81
Roa,% 3.97 3.8 4.04 5.76 4.72 6.48 5.43 5.85 5.57 5.57 6.32 5.61 3.37
ROIC,% 22.47 16.19 17.43 17.3 24.33 19.85 19.95 13.55 16.4 15.87 12.45 18.82 -7.59
ROS,% 4.66 5.94 8.06 6.74 9.01 7.48 8.05 7.43 7.43 7.43 8.11 7.88 -3.78
ROCE,% 36.87 24.65 37.16 41.98 32.21 10.62 12.62 9.59 21 21 15.82 17.21 -8.20
EBIT marge 11.19 10.72 12.65 10.8 11.55 9.4 9.4 9.4 10.97 10.76 -5.77
Rentabilité de l'EBITDA 13.6 10.68 14.79 14.2 16.24 14.39 14.94 12.36 12.36 12.36 16.11 14.06 -5.31
Pure rentabilité 5.13 4.66 5.94 8.06 6.74 9.01 7.48 8.05 7.43 7.43 8.58 7.74 1.97
Efficacité opérationnelle,% 8.08 9.54 10.37 10.01 12.24 11.21 11.15 10.2 10.2 10.2 11.65 11.00 -3.58
Marge de pourcentage pure,% 1 4.8 5.47 5.13 4.66 5.94 8.06 6.74 9.01 9.01 8.85 6.88 14.10
Rencabilité du FCF,% 1.53 0.9053 3.28 5.64 2.81 5.3 3.19 8.44 7.36 7.23 6.30 6.41


Coefficients

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
P / E
24.69 29.5 25.04 14.4 16.62 13.38 17.06 18.17 17.84 17.84 15.88 16.61 1.43
P / bv
6.56 5.31 4.52 3.93 4.65 3.16 2.38 3.15 2.96 2.96 3.19 3.26 -8.64
P / s
1.27 1.38 1.49 1.16 1.12 1.2 1.28 1.46 1.33 1.33 1.66 1.28 3.50
P / FCF
17.73 35.62 18.87 31.34 11.85 13.59 13.84 13.82 12.74 12.74 11.72 13.17 1.46
E / p
0.0339 0.0399 0.0694 0.0602 0.0748 0.0546 0.0496 0.0497 0.0523 0.0523 3.37 0.0562 -6.91
EV / EBIT
9.99 9.68 8.45 13.46 13.59 16.91 16.91 16.91 6.02 13.86 14.88
EV / EBITDA
13.31 10.44 14.54 8.24 8.95 8.16 10.1 10.51 12.87 12.87 16.78 10.12 7.54
EV / S
1.42 1.55 1.22 1.27 1.33 1.45 1.57 1.59 1.59 1.59 1.83 1.51 3.64
EV / FCF
18.3 37.14 19.8 35.54 13.03 14.39 12.92 14.25 14.25 14.25 16.72 13.77 1.81
Dette / EBITDA
1.64 2.39 1.34 2.07 1.66 2.24 1.88 3.17 3.17 3.17 2.54 2.42 13.81
Netdebt / ebitda
0.3258 0.5941 0.7991 1.43 1.08 1.23 0.7169 2.13 2.13 2.13 0.97 1.46 14.55
Dette / ratio
0.1818 0.1737 0.1418 0.2056 0.1943 0.218 0.2021 0.2705 0.2705 0.2705 0.21 0.2311 6.84
Dette / capitaux propres
0.8612 0.7752 0.6723 1.22 0.7091 0.6115 0.6136 0.8881 2.24 2.24 0.79 1.01 25.87
Dette / revenu net
4.78 4.3 2.46 4.36 3 4.31 3.49 5.27 5.27 5.27 3.21 4.27 11.93
CHEVILLE
21.89 21.89 -4.31 21.89 0.00
Bêta
0.9 0.97 0.56 0.9552 -2 0.6104 0.6104 0.04 0.2191 -8.85
Index Altman
4.23 3.52 3.13 2.6 2.92 2.88 5.17 5.81 3.34 3.34 7.17 4.02 2.72


Dividendes

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Div. Paiement, milliards
0.642 0.655 0.67 0.684 0.703 0.724 0.746 0.777 0.857 0.937 0.8082 5.29
Dividende
0.2789 0.302 0.2528 0.4424 0.3347 0.316 0.346 0.3909 0.2614 0.4223 0.3298 -4.82
Revenu div, AO,%
3.54 3.86 3.82 6.58 4.55 3.16 2.53 2.4 1.85 2.12 5.45 2.90 -16.47
Dividendes / profit,%
73.38 80.09 70.3 49.05 57.43 44.2 50.41 46.15 47.9 47.9 40.01 49.22 -3.56


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Repos

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Au total, dette
9.31 9.13 9.38 0.25
Capex / Revenue,%
2.47 2.37 3.26 4.15 3.76 3.76 8.77
Personnel, gens
90 000 90 500 93 100 99 800 2.62