OTC: BDNNY - Boliden AB (publ)

Rentabilité sur six mois: -7.22%
Rendement en dividendes: +2.13%
Secteur: Materials

Rapports Boliden AB (publ)

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
5.41 5.72 8.45 7.47 6.92 7.04 10.17 11.31 10.22 7.1 9.13 8.11
Выручка, млрд $
40.32 49.53 52.45 49.94 56.32 620.94 7.87 7.9 8.97 8.97 140.40 -30.75
Чистая прибыль, млрд $
4.24 6.85 7.2 5.79 6.8 78.72 1.13 0.6109 1.01 1.01 17.65 -31.71
EV, млрд $
14.31 11.28 483.77 668.96 672.07 852.85 9.76 26.89 17.89 17.89 315.89 -51.58
EBIT, млрд $
5.52 8.97 79.44 71.13 73.52 100.26 1.41 0.8261 1.4 1.4 35.48 -54.72
EBITDA, млрд $
9.57 13.3 13.66 12.41 14.35 150.88 1.98 1.47 1.57 1.57 34.05 -35.76
Баланс стоимость, млрд $
29.39 35.04 286.57 323.95 324.83 400.6 5.31 57.13 6.54 6.54 158.88 -54.21
FCF, млрд $
3.01 7.14 49.85 5.76 40.78 64.73 0.58 -3.39 -0.0498 -0.0498 20.53 -126.14
Операционный денежный поток, млрд $
7 12.74 104.19 88.41 92.61 118.91 1.49 12.34 0.275 0.275 45.13 -68.77
Операционная прибыль, млрд $
5.54 8.91 8.8 7.34 8.7 100.26 1.45 0.8336 1.38 1.38 22.52 -30.81
Операционные расходы, млрд $
34.78 40.62 43.65 42.59 47.62 18.91 0.2488 0.2465 -0.0795 -0.0795 13.39 -127.83
CAPEX, млрд $
3.99 5.6 54.35 82.65 51.83 54.18 0.9131 15.62 0.3248 0.3248 24.57 -63.74


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2006 2010 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
1.5 2.51 20.12 12.86 41.63 74.65 1.11 5.04 0.7094 0.7094 24.63 -55.71
Short Term Investments $
0.8906 0.317 1.26 0.298 0.1035 0.0153 0.3165 0.3795 0.0683 0.0111 0.1581 -6.22
Long term investments $
0.045 0.048 0.056 0.059 0.043 0.015 0.0442 -20.76
Total Receivables $
3 3.52 2.44 3.29 3.83 3.09 0.3487 4.01 0.5596 0.5596 2.37 -31.93
Total Current Assets $
15.02 15.84 12.83 15.72 18.54 24.91 3.64 33.52 3.87 3.87 16.90 -26.90
Чистые активы, млрд $
28.37 34.85 36.31 345.3 387.92 375.4 460.17 4.74 60.76 3.78 257.80 -30.98
Активы, млрд $
53.88 55.88 519.96 621.96 596.46 728.71 8.78 103.27 11.69 11.69 289.78 -54.45
Short Term Debt $
1.91 1.34 0.1751 1.98 0.0373 0.0312 0.0377 3.05 0.5037 0.5037 0.7320 68.30
Long Term Debt $
8.19 4 3.15 2.77 4.56 4.92 0.9687 11.61 1.16 1.16 4.64 -23.95
Задолженность, млрд $
24.48 20.83 174.56 233.93 220.95 268.4 3.46 46.12 5.15 5.15 108.82 -52.85
Чистый долг, млрд $
8.6 2.83 9.66 41.18 9 -18.9 -0.088 9.73 0.9511 0.9511 0.1386 -36.20
Долг, млрд $
10.09 5.34 29.78 54.04 50.63 55.75 1.02 14.77 1.66 1.66 24.77 -49.52
Interest income $
0.002 0.003 0.011 0.002 0.001 0.049 0.064 0.0254 42.22
Расходы на обслуживание долга $
0.194 0.239 1.88 2.27 1.88 2.08 0.0207 0.0839 0.1365 0.1365 0.8402 -40.82
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.308 -0.278 -0.24 0.103 0.0165 0.009 0.0048 0.0063 0.0063 0.0279 -42.81
Goodwill $
3.08 2.96 3.09 3.09 3.16 3.2 3.08 3.15 3.3 3.24 3.19 0.25
Амортизация, млрд $
4.2 4.6 4.18 4.52 4.36 4.85 0.5654 0.6396 0.168 0.168 2.12 -47.86
Себестоимость, млрд $
33.2 38.99 41.76 40.52 45.52 55.71 6.22 6.82 7.68 7.68 24.39 -29.95
Товарно материальные запасы $
10.08 9.5 8.32 13.26 14.24 14.77 2.03 22.27 2.21 2.21 11.10 -31.11


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 3.09 5.84 52.63 42.31 49.72 63.62 8.26 2.23 3.69 3.69 25.50 -40.56
Цена акции ао 61.82 54.61 50.64 51.49 74.37 84.14 62.41 55.61 69.99 69.99 69.30 -1.21
Число акций ао, млн 136.76 136.76 12.4 136 136 136 12.45 27.51 27.51 27.51 67.89 -27.36
FCF/акцию 21.98 52.22 41.17 4.5 36.24 52.32 46.58 -123.25 -1.81 -1.81 2.02 -154.92


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 14.42 19.56 18.46 13.97 14.9 14.9 22.73 1.94 3.17 3.17 13.71 11.53 -26.62
ROA, % 7.86 12.27 12.26 8.71 9.38 9.38 14.03 1.08 1.75 1.75 7.74 7.12 -28.52
ROIC, % 7.16 9.74 11.62 17.9 17.16 12.97 13.2 13.2 122.75 14.36 15.20 35.30 2.06
ROS, % 17.87 16.65 14.52 15.29 15.29 14.36 7.73 11.26 11.26 11.26 14.51 11.98 -5.94
ROCE, % 25.58 17.96 14.05 14.63 16.27 19.29 0.9761 14.94 21.41 21.41 20.08 14.58 5.64
Ebit margin, % 15.21 15.63 15.81 17.92 10.46 15.61 15.61 15.61 15.08 -0.25
Рентаб EBITDA, % 26.85 26.04 24.86 25.48 25.48 25.16 18.61 17.5 17.5 17.5 30.21 20.85 -7.24
Чистая рентаб, % 10.51 13.84 13.72 11.59 12.07 12.07 14.36 7.73 11.26 11.26 14.50 11.50 -1.38
Operation Margin, % 17.99 16.78 14.71 15.45 15.45 18.42 10.55 15.38 15.38 15.38 20.60 15.04 -0.09
Доходность FCF, % 51.24 47.82 52.56 84.47 75.39 8.88 70.39 70.35 30.62 -18.74 32.30 -216.11


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
2.67 2.15 1.43 2.3 2.7 2.83 8.72 28.1 16.8 16.8 13.47 11.83 44.14
P/BV
0.39 0.42 0.26 0.32 0.4 0.42 1.85 0.3004 2.59 2.59 1.76 1.11 45.29
P/S
0.28 0.3 0.2 0.27 0.33 0.34 1.25 2.17 1.89 1.89 2.08 1.20 41.77
P/FCF
2.06 1.81 20.38 3.67 3.85 3.27 12.37 -2.15 -142.57 -142.57 13.24 -25.0460 -305.93
E/P
0.8107 0.9638 0.8356 0.9656 0.8555 0.5966 0.3399 0.084 0.1423 0.1423 2.07 0.4037 -30.15
EV/EBIT
18.22 9.29 8.69 6.92 32.55 12.78 12.78 12.78 14.74 8.02
EV/EBITDA
1.88 1.22 0.82 1.4 1.35 1.41 4.93 18.35 11.41 11.41 6.67 7.49 53.25
EV/S
0.2278 0.1632 0.2231 0.1444 0.1158 1.24 3.4 1.99 1.99 1.99 2.11 1.75 76.62
EV/FCF
1.58 1.52 18.11 1.64 1.11 16.83 -7.93 -359.24 -359.24 -359.24 15.69 -141.6940 -417.70
Debt/EBITDA
0.3935 0.2419 0.4567 0.4255 0.3695 0.5152 10.05 1.06 1.06 1.06 1.29 2.61 23.46
Netdebt/Ebitda
0.11 0.06 0.33 0.07 0.07 -0.0444 6.62 0.6058 0.6058 0.6058 0.61 1.57 53.97
Debt/Ratio
0.37 0.34 0.38 0.37 0.37 0.1162 0.143 0.142 0.142 0.142 0.16 0.1826 -17.43
Debt/Equity
0.59 0.51 0.6 0.59 0.59 0.1921 0.2585 0.2538 0.7875 0.7875 1.01 0.4164 5.94
Debt/Net Income
0.7791 0.4672 0.966 0.9051 0.6931 0.9027 24.18 1.64 1.64 1.64 4.28 5.81 18.80
PEG
5.65 5.65 5.65 0.00
Бета
1.27 2.01 -1.11 0.7281 0.7281 0.89 0.7245 -12.98
Индекс Альтмана
2.69 2.62 2.27 2.56 2.58 0 22.68 0.8214 8.13 8.13 7.52 7.35 26.00


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.615 0.889 33.9 33.3 15.76 35.26 7.11 6.64 4.1 6.87 13.77 -23.61
Дивиденд
0.8289 1.24 3.32 3.76 1.44 4.98 5.33 5.1 1.46 1.46 3.66 0.28
Див доход, ао, %
1.53 1.79 7.19 5.14 1.94 4.31 3.79 4.9 2.13 2.13 12.13 3.41 1.89
Дивиденды / прибыль, %
23.3 20.98 20.95 53.2 61.46 28.17 44.8 57.3 1201.65 680.24 63.55 278.68 81.23
Dividend Coverage Ratio
0.147 0.147 0.1470 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
12.37 11.4 -4.00
Персонал, чел
6041 6121 6158 0.64