OTC: BDORY - Banco do Brasil S.A.

Rentabilité sur six mois: +7.79%
Rendement en dividendes: +5.42%
Secteur: Financials

Rapports Banco do Brasil S.A.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
18.09 16.81 27.62 27.85 35.68 20.06 16.69 19.76 62.06 27.39 30.85 11.71
Выручка, млрд $
91.54 89.35 87.15 89.05 87.33 97.53 123.38 125.47 141.76 141.76 115.09 10.17
Чистая прибыль, млрд $
8.03 11.01 12.86 18.16 12.7 19.71 31.11 29.86 26.36 26.36 23.95 15.73
EV, млрд $
663.07 541.01 330.76 604.45 17.83 766.75 36.93 -3.52 -111.35 -111.35 141.33 -244.25
EBIT, млрд $
143.78 123.49 98.25 97.6 11.3 14.15 24.15 197.69 3.79 3.79 50.22 -19.63
EBITDA, млрд $
148.16 127.95 102.71 100.76 14.34 17.31 26.98 201.67 8.98 8.98 53.86 -8.94
Баланс стоимость, млрд $
83.98 95.33 99.74 106.66 124.57 142 160.28 169.24 179.62 179.62 155.14 7.59
FCF, млрд $
18.74 -44.05 28.23 50.98 205.56 -51.1 58.1 11.71 121.46 121.46 69.15 -9.99
Операционный денежный поток, млрд $
23.24 -40.78 30.25 55.37 209.33 -46.19 64.69 -43.94 127.21 127.21 62.22 -9.48
Операционная прибыль, млрд $
123.49 98.25 97.6 11.3 14.15 24.15 198.83 57.2 64.2 64.2 71.71 35.32
Операционные расходы, млрд $
53.11 49.87 50.46 56.86 50.19 53.35 58.55 68.26 77.56 77.56 61.58 9.09
CAPEX, млрд $
4.51 3.26 2.02 4.39 3.77 4.91 6.59 3.02 5.75 5.75 4.81 8.81


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
112.62 110.43 107.52 121.04 121.39 130.12 168.68 157.51 252.07 252.07 165.95 15.74
Short Term Investments $
260.58 281.39 324.48 410.97 382.17 428.13 436.03 110.73 110.73 353.61 -23.07
Long term investments $
93.66 110.56 116.26 143.48 152.97 191.54 171.58 405.23 270.39 256.84 259.12 6.04
Total Receivables $
175.02 171.21 113.85 106.4 65.18 65.78 49.17 52.01 14.86 14.86 49.40 -25.60
Total Current Assets $
287.64 281.64 221.37 227.43 186.57 195.9 217.86 46.79 252.07 252.07 179.84 6.20
Чистые активы, млрд $
7.32 7.56 7.42 7.54 7.88 8.23 8.54 8.83 160.28 46.1 38.75 82.67
Активы, млрд $
1 401.38 1 369.2 1 417.14 1 469.22 1 725.67 1 932.53 2 028.96 2 153.88 2 398.72 2 398.72 2047.95 6.81
Short Term Debt $
542.58 387.8 493.24 590.18 720.64 664.48 684.58 684.58 630.62 6.78
Long Term Debt $
234.85 241.56 330.53 241.06 194.07 207.66 196.57 233.98 -9.87
Задолженность, млрд $
1 314.18 1 270.48 1 314.89 1 360.66 1 598.7 1 787.68 1 865.37 1 980.31 2 214.48 2 214.48 1889.31 6.73
Чистый долг, млрд $
241.23 210.71 188.82 164 62.57 42.31 -13.48 -157.51 -252.07 -252.07 -63.6360 -232.14
Долг, млрд $
777.43 629.36 296.34 689.81 183.96 172.43 155.2 1 001.66 1 001.66 440.61 7.75
Interest income $
170.49 138.52 128.85 124.78 118.93 131.67 240.71 272.76 177.77 16.93
Расходы на обслуживание долга $
111.81 83.19 79.97 71.65 71.86 70.61 158.44 169.78 168.99 168.99 127.94 18.65
Чист. проц. доходы, млрд $
58.68 55.34 48.88 53.12 47.07 61.06 82.27 95.65 49.75 67.83 12.48
Goodwill $
3.42 2.76 4.76 1.01 0.076 0.0133 1.72 -65.60
Амортизация, млрд $
4.46 4.46 3.16 3.04 3.16 2.83 3.97 4 5.11 5.11 3.81 10.09
Себестоимость, млрд $
0.6378 0.6628 0.7126 0.686 0.707 0.7159 0.7342 0.1346 -201.75 -39.8917 -409.80
Товарно материальные запасы $
0.0614 0.0619 0.0562 0.061 -581.9 -679.05 -662.91 139.69 98.79 98.79 -337.0760 -170.14


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.9716 1.18 1.25 1.43 0.8878 1.38 10.9 5.23 4.62 4.62 4.60 39.08
Цена акции ао 9.65 11.91 12.95 7.43 5.15 6.58 5.71 3.82 4.89 4.89 5.23 -1.03
Число акций ао, млн 2784.76 2784.99 2785.89 2851.88 2853.58 2853.58 2853.77 5707.99 5708.39 5708.39 3995.46 14.87
FCF/акцию 6.73 -15.82 10.13 17.88 72.04 -17.91 20.36 2.05 21.28 21.28 19.56 -21.64


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 9.57 11.55 12.9 17.03 10.19 13.88 20.59 18.12 15.11 15.11 19.76 15.58 8.20
ROA, % 0.5733 0.8042 0.9076 1.24 0.7358 1.02 1.57 1.43 1.16 1.16 4.95 1.18 9.53
ROIC, % 1.73 4.04 2.94 4.45 5.08 2.52 6.21 10.02 13.97 3.82 7.36 7.31 8.68
ROS, % 12.32 14.76 20.4 14.54 20.21 25.22 23.8 18.59 18.59 18.59 26.82 21.28 -1.66
ROCE, % 141.63 99.52 95.45 10.41 11.14 16.67 9.97 0.3449 2.06 2.06 9.68 8.04 -28.65
Ebit margin, % 12.69 16.2 24.76 160.23 3.02 2.67 2.67 41.38 -30.27
Рентаб EBITDA, % 139.78 114.94 115.61 16.11 19.82 27.66 163.45 7.16 6.34 6.34 21.90 44.89 -20.38
Чистая рентаб, % 8.78 12.32 14.76 20.4 14.54 20.21 25.22 23.8 18.59 18.59 26.83 20.47 5.04
Operation Margin, % 109.95 111.99 12.69 16.2 24.76 161.15 45.59 45.29 45.29 45.29 14.48 64.42 12.84
Чистая процентная маржа, % 20.48 12.91 19.21 8.66 12.18 14.51 20.1 14.33 20.07 21.61 23.20 16.24 10.50
Доходность FCF, % -60.92 190.95 111.43 -159.48 101.38 142.88 1024.73 -306.16 294.08 57.61 242.63 -16.61


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
2.09 2.51 2.17 1.96 1.58 0.8468 1.62 5.16 5.34 5.34 19.24 2.91 27.58
P/BV
0.2002 0.2897 0.2792 0.3345 0.161 0.1175 0.3082 0.8872 0.7638 0.7638 2.36 0.4475 36.53
P/S
0.1837 0.3091 0.3195 0.4007 0.2297 0.1711 0.4086 1.23 0.9926 0.9926 4.64 0.6064 34.01
P/FCF
-0.627 0.9864 0.6999 0.0976 -0.3266 0.34 1.74 0.7662 0.2255 0.2255 2.29 0.5490 -192.86
E/P
0.3987 0.4619 0.509 0.633 1.18 1.57 0.545 1.23 0.9624 0.9624 87.84 1.10 -3.99
EV/EBIT
21.2 8.35 3.46 0.1868 -0.9285 243.07 -29.38 -29.38 43.28 -253.39
EV/EBITDA
18.48 7.84 4.72 3.28 42.15 1.95 1.28 0.1831 -0.3917 102.56 -127.06 9.03 -139.23
EV/S
8.59 6.21 6.79 1.35 0.8576 0.2993 -0.028 -0.7855 -0.7855 -0.7855 4.03 -0.0884 -198.26
EV/FCF
-159.93 -29.3 11.86 0.5749 -1.64 0.6357 -0.3005 -0.9168 -0.9168 -0.9168 9.29 -0.6277 -10.98
Debt/EBITDA
5.51 2.94 48.1 2.06 1.77 0.7696 111.52 111.52 111.52 111.52 -176.21 67.42 129.02
Netdebt/Ebitda
2.05 1.87 11.44 3.62 1.57 -0.0669 -17.54 93.98 -28.06 -28.06 240.99 9.98 -278.01
Debt/Ratio
0.93 0.93 0.4695 0.93 0.93 0.0765 0.465 0.465 0.4176 0.4176 0.12 0.4708 -14.80
Debt/Equity
13.33 13.18 6.47 12.83 12.83 0.9683 5.92 21.73 12.02 12.02 11.24 10.69 -1.30
Debt/Net Income
49.34 55.96 37.98 14.49 8.75 4.99 33.54 29.62 38 38 18.05 22.98 34.14
PEG
-3.25 -3.25 -3.2500 0.00
Бета
1.34 0.81 0.64 1.15 -3.45 -1.59 -1.59 -0.75 -0.4880 -214.44
Индекс Альтмана
0.3694 0.3564 0.1681 0.1869 0.2423 0.0292 -9.13 0.2359 0.0023 0.0023 40.56 -1.7241 -60.60


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.55 2.53 2.62 4.21 1.88 4.2 6.45 12.96 14.82 2.79 8.06 51.13
Дивиденд
0.1313 0.1751 0.3004 0.1349 0.1975 0.4875 0.4715 0.4651 0.1124 0.4651 0.3468 -10.66
Див доход, ао, %
1.32 1.75 2.4 1.92 3.38 5.9 3.93 4.94 5.43 5.42 6.73 4.72 9.95
Дивиденды / прибыль, %
31.5 23.83 32.7 10.33 33.07 32.75 37.96 43.39 56.24 56.24 47.94 40.68 11.20
Dividend Coverage Ratio
9.45 9.45 9.45 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2021 2022 2023 CAGR 5
Персонал, чел
85518 84597 85953 0.17