OTC: BDUUF - Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited

Rentabilité sur six mois: -10.64%
Rendement en dividendes: +2.62%
Secteur: Healthcare

Rapports Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
26.07 9.6 9.34 9.62 11.38 11.88 11.17 11.37 10.9 12.82 11.63 1.53
Выручка, млрд $
62.86 67.99 71.93 74.45 72.37 59.45 72.42 2.71 2.99 3.11 41.99 -47.13
Чистая прибыль, млрд $
8.02 8.39 10.22 8.73 13.57 6.3 7.72 0.3723 0.4261 0.4439 5.68 -49.95
EV, млрд $
34.03 37 43.85 44.3 28.34 11.04 16.17 11.53 22.75 23.71 17.97 -4.30
EBIT, млрд $
11 11.35 11.78 10.32 9.62 6.59 9.69 0.5051 0.5678 0.5914 5.39 -43.22
EBITDA, млрд $
15.39 16.15 16.95 17.98 23.24 15.44 17.16 0.6808 0.7412 0.772 11.45 -49.80
Баланс стоимость, млрд $
53.68 55.72 63.07 66.76 73.32 76.78 81.56 2.65 97.05 101.09 66.27 5.77
FCF, млрд $
6.53 3.47 -4.67 6.75 5.73 4.4 9.91 0.4487 12.71 13.24 6.64 17.27
Операционный денежный поток, млрд $
12.87 12.45 10.93 14.05 12.73 10.2 14.16 0.5985 21.17 22.05 11.77 10.71
Операционная прибыль, млрд $
11 11.35 11.78 11.19 10.54 7.45 10.92 0.5018 0.5613 0.5847 5.99 -44.37
Операционные расходы, млрд $
12.03 12.79 13.65 63.26 61.83 52.01 61.51 0.4908 0.5498 0.5727 35.28 -61.11
CAPEX, млрд $
6.34 8.98 15.6 6.76 6.51 5.53 3.87 0.1498 8.46 8.82 4.90 5.38


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
5.53 4.22 5.09 4.78 4.11 17.18 10.64 0.3741 7.94 8.27 8.05 14.08
Short Term Investments $
0.0283 0.000548 0.5716 0.7572 0.7688 1.09 1.64 0.0685 1.73 1.8 1.06 17.61
Long term investments $
1.96 16.18 17.24 16.45 23.15 18.13 1.38 1.49 1.96 2.09 5.01 -35.08
Total Receivables $
6.48 6.03 6.7 6.76 7.3 5.91 8.41 0.3026 11.48 11.96 6.68 9.48
Total Current Assets $
13.58 12.6 14.36 14.16 13.95 25.6 23.18 0.8209 23.99 24.99 17.51 11.45
Чистые активы, млрд $
52.95 56.46 71.56 14.5 14.28 26.21 23.74 2.7 0.8879 0.8115 13.56 -42.62
Активы, млрд $
102.33 106.94 122.63 126.74 116.93 118.82 124.95 4.18 146.32 152.41 102.24 4.59
Short Term Debt $
2.94 5.96 1.62 13.76 4.51 0.1621 3.02 0.1894 2.87 2.99 2.15 -8.64
Long Term Debt $
27.01 25.92 37.69 24.73 16.32 17.57 11.87 0.31 8.15 8.49 10.84 -12.97
Задолженность, млрд $
46.16 48.63 56.76 57.02 40.66 38.94 39.58 1.41 45.57 47.47 33.23 2.31
Чистый долг, млрд $
24.47 27.68 34.24 33.12 17.22 0.976 4.61 0.3227 10.54 10.97 6.73 -9.35
Долг, млрд $
29.95 31.88 39.32 36.17 20.38 20.19 17.47 0.6967 18.48 11.48 15.44 -1.94
Interest income $
0.0522 0.0518 0.058 0.1101 0.0391 0.0731 0.0798 0.1735 0.0951 9.52
Расходы на обслуживание долга $
1.14 0.881 1.54 1.11 0.8125 0.7606 0.7086 0.0187 0.0162 0.0169 0.4633 -54.30
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.8288 -1.48 0.0551 0.0963 0.0341 0.0712 0.0024 0.0051 0.0051 0.0418 -44.44
Goodwill $
16 16.93 16.93 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 0.00
Амортизация, млрд $
4.39 4.8 5.17 5.39 4.8 5.34 5.86 0.1757 0.1734 0.1806 3.27 -48.53
Себестоимость, млрд $
41.13 45.28 47.98 51.55 54.28 46.37 49.46 1.72 1.88 1.96 30.74 -48.96
Товарно материальные запасы $
1.29 1.52 1.74 1.66 1.57 1.58 1.9 0.0653 2.47 2.57 1.52 9.49


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.0148 0.0147 0.0219 0.5569 0.8542 0.3965 0.4858 0.0234 0.0268 0.0279 0.3573 -49.96
Цена акции ао 0.6212 0.7266 0.7475 0.7031 0.7152 0.69 0.75 0.77 0.6881 0.6881 0.7227 -0.77
Число акций ао, млн 15490.96 15490.96 15490.96 446.69 453.05 453.05 453.05 469.31 471.08 490.68 459.91 0.78
FCF/акцию 0.4213 0.2239 -0.3015 14.75 12.36 9.47 21.37 0.9561 26.98 26.98 14.23 16.90


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 14.94 15.05 16.2 13.75 19.38 8.4 9.75 0.8742 0.8547 0.4391 17.33 7.85 -46.43
ROA, % 7.84 7.84 8.33 7.16 11.14 5.35 6.33 0.5701 0.5662 0.2913 6.58 4.79 -44.89
ROIC, % 19.24 13.85 15.94 14.82 13.41 20.75 10.97 20.72 324.87 23.31 12.84 80.12 2.35
ROS, % 14.2 11.72 18.76 10.6 10.66 13.74 14.25 14.27 14.27 14.27 12.37 13.44 6.01
ROCE, % 19.46 17.88 10.36 9.61 6.04 8.85 14.14 0.4452 0.5636 0.5636 18.69 6.01 -37.77
Ebit margin, % 15.94 12.98 15.2 18.64 18.99 19.02 19.02 16.97 7.94
Рентаб EBITDA, % 23.75 23.56 24.15 32.11 25.98 23.7 25.12 24.79 24.82 24.82 29.34 24.88 -0.91
Чистая рентаб, % 12.76 12.34 14.2 11.72 18.76 10.6 10.66 13.74 14.25 14.27 12.37 13.60 -5.35
Operation Margin, % 16.37 17.26 15.94 16.1 15.08 18.52 18.77 18.8 18.8 18.8 18.50 17.99 4.51
Доходность FCF, % 9.1 67.96 37.13 -48.53 62.42 55.16 45.04 89.65 139.39 97.3 85.31 12.02


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
1.2 1.11 0.942 1.28 0.8193 1.6 1.5 30.12 28.65 28.7 24.27 12.54 103.58
P/BV
0.1789 0.1676 0.1526 0.1604 0.1458 0.126 0.1354 4.05 0.1212 0.1214 3.77 0.9157 -3.63
P/S
0.1528 0.1374 0.1338 0.1502 0.1537 0.1693 0.1596 4.13 4.08 4.09 3.15 1.74 92.66
P/FCF
-2.06 1.6 1.81 2.22 1.12 0.7174 0 0 0 0 10.93 1.49 -14.82
E/P
1.06 0.8075 1.31 0.6457 0.6982 1.16 1.12 0 0 0 0.34 0.9868 -3.09
EV/EBIT
2.45 1.82 1.75 22.83 40.07 40.09 40.09 40.09 28.97 87.07
EV/EBITDA
2.21 2.29 2.59 2.46 1.22 0.715 0.9421 16.94 30.69 30.71 12.48 10.10 90.60
EV/S
0.6096 0.5902 0.3818 0.1852 0.2199 4.25 7.61 7.62 7.62 7.62 3.56 5.46 103.21
EV/FCF
-9.39 6.51 4.82 2.51 1.61 25.7 1.79 1.79 1.79 1.79 19.27 6.54 2.14
Debt/EBITDA
2.32 2.11 1.29 1.59 1.07 1.02 24.93 14.87 14.87 14.87 1.89 11.35 69.27
Netdebt/Ebitda
2.02 1.85 1.04 0.3003 0.4476 0.474 14.22 14.21 14.21 14.21 1.37 8.71 99.68
Debt/Ratio
0.3206 0.2991 0.1825 0.1551 0.1241 0.1667 0.1263 0.0753 0.0753 0.0753 0.24 0.1135 -9.51
Debt/Equity
0.6234 0.5678 0.2911 0.2401 0.1901 0.2629 0.1904 14.15 0.4524 0.4524 1.49 3.05 18.93
Debt/Net Income
3.85 4.34 1.57 2.93 2.01 1.87 43.37 25.86 25.86 25.86 3.07 19.79 66.68
PEG
11725.36 11725.36 11725.36 0.00
Бета
-0.8488 0 1.16 1.16 0.46 0.1556 -216.90
Индекс Альтмана
2.51 2.53 3.74 12.13 7.5 6.43 508.99 12.36 12.36 12.36 3.25 109.53 10.51


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
3.56 5.58 5.31 6.07 4.14 12.39 0.2319 10.5 10.34 8.52 7.52 20.09
Дивиденд
0.0102 0.1354 0.0114 0.1982 0.0095 0.0145 0.0143 0.0184 0.0202 0.0202 0.0154 16.29
Див доход, ао, %
1.3 21.16 1.51 24.78 1.32 1.95 4.17 3.55 2.62 2.62 2.32 2.72 14.70
Дивиденды / прибыль, %
44.42 66.48 48.5 60.86 44.73 65.72 160.5 63.01 2473.27 2473.27 63.40 561.45 123.12
Dividend Coverage Ratio
0.0521 0.0521 0.0521 0.00


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