OTC: BORT - Bank of Botetourt

Rentabilité sur six mois: +5.01%
Rendement en dividendes: 2.49%
Secteur: Financials

Rapports Bank of Botetourt

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2010	2011	2012	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.0156	0.0122	0.0102			0.0355	0.045	0.0536	0.0463	0.057	0.054	0.0577			0.0537	1.49
Выручка, млрд $					0.018	0.0164	0.0183	0.0194	0.0264	0.0278	0.0309	0.0292	0.0304	0.0304	0.0289	2.86
Чистая прибыль, млрд $					0.0022	0.0023	0.0043	0.005	0.0046	0.0069	0.0078	0.0082	0.0079	0.0079	0.0071	11.42
EV, млрд $								0.0296	-0.0517	-0.0825	-0.0462	-0.0139	-0.0041	-0.0041	-0.0397	-39.76
EBIT, млрд $				0.0035	-0.0011	-0.0019	-0.0015	0.0055	0.0049	0.0076	-0.0013	0.0102		-0.0017	0.0054	13.15
EBITDA, млрд $					-0.000401	-0.0011	-0.000754	0.0062	0.0058	0.0086	-0.000325	0.0112	0.01	0.01	0.0071	11.51
Баланс стоимость, млрд $					0.0337	0.035	0.0463	0.0503	0.0538	0.0591	0.0664	0.0748	0.0825	0.0825	0.0673	8.93
FCF, млрд $				0.0019	0.0016	0.0039	0.0045	0.0033	0.0062	0.005	0.0091	0.0091		0.0089	0.0065	22.49
Операционный денежный поток, млрд $					0.0035	0.0038	0.0058	0.0058	0.0063	0.008	0.0097	0.0106	0.0112	0.0112	0.0092	12.20
Операционная прибыль, млрд $					0.0038	0.0046	0.006	0.0061	0.0049	0.0076	0.0101	0.0151	0.0152	0.0152	0.0106	25.41
Операционные расходы, млрд $					0.0033	0.0118	0.0123	0.0133	0.0047	0.0058	0.0059	0.0141	0.0152	0.0152	0.0091	26.46
CAPEX, млрд $				0.0017	0.0018	0.000235	0.0011	0.0022	0.000816	0.0018	0.000613	0.0015		0.0015	0.0014	-7.37

	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $												0.0593	0.0591	0.0538	0.0533	0.0543	0.0538	0.0587	0.0574	0.0579	0.0562					0.0568	0.88
Выручка, млрд $																0.0081	0.0089	0.0092	0.0096	0.01	0.0108	0.011	0.0116	0.0119	0.008	0.0107	-5.83
Чистая прибыль, млрд $																0.0023	0.0022	0.0023	0.002	0.0021	0.0018	0.0018	0.0022	0.002	0.002	0.0020	2.13
EV, млрд $																	-0.0452	0.0715	-0.0078	0.0166	0.0052	0.0042	0.0344	0.0211	-0.004	0.0122	-194.89
EBIT, млрд $															0.0044	0.0057	0.0028	0.0026	0.0024	0.0024	0.0023	0.0022	0.0026	0.0096		0.0038	31.95
EBITDA, млрд $																0.0028	0.0028	-0.000119	-0.000119	-0.00012	-0.000348	-0.000119	-0.00012	0.0024	0.0025	0.0009	-248.34
Баланс стоимость, млрд $																0.0579	0.0664	0.0686	0.0702	0.0711	0.0748	0.0762	0.0783	0.0814	0.0825	0.0786	1.98
FCF, млрд $	0.0013	0.0012	0.0012	0.0000	0.0000	0.0018	0.0018	0.003	0.003								0									0.0022	20.11
Операционный денежный поток, млрд $		0.0012	0.0014	0.0001	0.0001	0.0018	0.0018	0.0031	0.0031	0.0000	0.0000															0.0020	98.73
Операционная прибыль, млрд $																0.0028	0.0028	0.0027	0.0025	0.0026	0.0027	0.0023	0.0028	0.0024	0.0039	0.0028	7.63
Операционные расходы, млрд $																0.0019	0.0018	0.0021	0.0022	0.0047	0.0022	0.0022	0.0023	0.0079	0.0041	0.0037	13.26
CAPEX, млрд $		0.0001	0.000118	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001															0.0001	0.00

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2009	2010	2011	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд $						0.0149	0.0058	0.0124	0.0268	0.0979	0.1431	0.1007	0.0692	0.0668	0.0668	0.0955	-7.36
Short Term Investments $						0.00045	0.00045	0.00025	0.00025	0.000913	0.000195	0.000777	0.000776		0.000776	0.0006	25.43
Long term investments $		0.274	0.2605			0.0182	0.0186	0.0165	0.0178	0.0168	0.0665	0.1025	0.0956			0.0598	39.96
Total Receivables $	0.0013	0.0013	0.001	0.000869	0.000873					0.0013	0.0014	0.0018	0.0023		0.0023	0.0015	21.38
Total Current Assets $						0.021	0.0124	0.0194	0.0309	0.1031	0.1452	0.103	0.0684	0.0668	0.0668	0.0973	-8.31
Чистые активы, млрд $	0.0094	0.0095	0.0126			0.0119	0.0115	0.0119	0.0134	0.0134	0.0144	0.0141				0.0134	3.45
Активы, млрд $						0.3474	0.3877	0.4348	0.4917	0.5978	0.6622	0.7137	0.789	0.8571	0.8571	0.7240	7.47
Short Term Debt $							0.0021						0.019		0.019	0.0106	200.79
Long Term Debt $									0.005							0.0050	0.00
Задолженность, млрд $						0.3136	0.3527	0.3885	0.4414	0.544	0.6031	0.6473	0.7142	0.7746	0.7746	0.6566	7.32
Чистый долг, млрд $						-0.0149	0.0023	-0.0124	-0.0207	-0.0939	-0.1401	-0.1007	-0.0692	-0.0668	-0.0668	-0.0941	-6.58
Долг, млрд $									0.005	0.004	0.003		0.019		0.019	0.0077	39.62
Interest income $										0.0224	0.0224	0.0257	0.0343			0.0262	11.24
Расходы на обслуживание долга $		0.0052	0.0041	0.0028	0.0025				0.0000	0.000102	0.0001	0.0023	0.0094		0.0094	0.0029	30.33
Чист. проц. доходы, млрд $										0.0224	0.0224	0.0257	0.0343		0.0343	0.0262	11.24
Амортизация, млрд $					0.000624	0.00073	0.00079	0.000786	0.000751	0.000904	0.00094	0.001	0.000971		0.000898	0.0009	5.27
Себестоимость, млрд $	0.0066	0.0052	0.0041										-0.0104		0	0.0014	-212.04
Товарно материальные запасы $						0.0037	0.0036	0.0042	0.0025	0.002	0.0000	0.1017	0.0707		0.0707	0.0362	75.89

	2010Q3	2010Q4	2011Q1	2011Q2	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2014Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $																					0.1214	0.0999	-0.0113	0.0787	0.0549	0.0692	0.0703	0.0405	0.0411	0.0668	0.0576	-0.70
Short Term Investments $											0.0000	0.00025		0.00025									-0.0874	0.000565	0.000181	0.000776	0.000487	0.000663	0.0612		0.0127	220.49
Long term investments $									0.0175	0.0175	0.0024	0.0165	0.0162	0.0178									0.1031	0.1021	0.0968	0.0956					0.0831	39.96
Total Receivables $	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.001	0.001	0.000873														0.0018				0.0023					0.0014	18.13
Total Current Assets $																					0.1218	0.1032	0.0764	0.0793	0.0551	0.072	0.0708	0.0411	0.0418	0.0668	0.0585	-1.49
Чистые активы, млрд $													0.0129	0.0134	0.0136	0.0134	0.0139	0.0144	0.0144	0.0141	0.0141	0.0141									0.0142	-0.42
Активы, млрд $																					0.707	0.7137	0.7148	0.7468	0.7419	0.789	0.8022	0.7943	0.818	0.8571	0.8121	1.67
Short Term Debt $																										0.019					0.0190	0.00
Long Term Debt $													0.005	0.005																	0.0050	0.00
Задолженность, млрд $																					0.649	0.6473	0.6462	0.6767	0.6708	0.7142	0.7261	0.716	0.7366	0.7746	0.7335	1.64
Чистый долг, млрд $																					-0.1214	-0.0999	0.0113	-0.0647	-0.0409	-0.0502	-0.0513	-0.0215	-0.0411	-0.0668	-0.0462	5.88
Долг, млрд $																								0.014	0.014	0.019	0.019	0.019	0.019		0.0180	6.30
Interest income $																							0.0078	0.0082	0.0088	0.0095					0.0086	5.05
Расходы на обслуживание долга $					0.0011	0.000957	0.000918																0.0014	0.002	0.0027	0.0033	0.0037	0.0039	0.004		0.0035	8.18
Чист. проц. доходы, млрд $																							0.0078	0.0082	0.0088	0.0095	0.0098				0.0088	4.67
Амортизация, млрд $																				-0.0022	-0.0028	-0.0031	-0.0027	-0.0025	-0.0026	-0.0027	-0.0023	-0.0028	-0.0071		-0.0035	22.25
Себестоимость, млрд $				0.001	0.001	0.000953	0.000913																			0.0001					0.0008	-36.90
Товарно материальные запасы $												0.0042	0.0029	0.0025	0.0023	0.002	0.000268	0.0001	0.0000			-0.1017				0.0707					-0.0057	104.02

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2010	2011	2012	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS				1.43	1.86	2.51	2.64	2.44	3.58	4.04	4.2	4.06		4.06	3.66	10.72
Цена акции ао					22.55	27.64	28.33	24.33	29.21	28.4	28.4	32.04	35.75	35.75	30.76	4.12
Число акций ао, млн			1.52		1.57	1.63	1.89	1.9	1.92	1.93	1.95	1.96		1.96	1.93	0.62
FCF/акцию	3.2	3.66			2.48	2.78	1.76	3.24	2.59	4.68	4.69			4.6	3.39	21.66

	2011Q2	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS															1.19	1.13	1.18	1.03	1.07	0.9234	0.9361	1.12	1	0.997			0.9953	1.55
Цена акции ао													27.95	27.64	28.04	27.73	30.22	29.51	29.74	28.84					33.75	35.75	31.52	3.91
Число акций ао, млн											1.92	1.95	1.92	1.93	1.94	1.94	1.94	1.94	1.95	1.95							1.94	0.10
FCF/акцию	0.7807	0.974	0.8384	0.8185	-0.014	-0.014	1.15	1.15	1.93	1.93																	1.23	-367.85

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2009	2010	2011	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %				6.66	6.63	10.58	10.32	8.9	12.18	12.44	11.58	10.1		10.1	19.89	11.04	2.56
ROA, %				0.6462	0.6207	1.05	1.07	0.8493	1.09	1.13	1.09	0.9649		0.9649	5.05	1.02	2.59
ROIC, %							11.19	10.18	13.37						7.36	11.58	6.11
ROS, %					11.93	19.58	19.79	17.51	24.76	25.24	28.03	26.1	26.1	26.1	29.59	26.05	1.06
ROCE, %				-3.35	-5.35	-3.33	1.22	0.9143	1.32	-0.2454	2.35		-2.09	-2.09	10.60	0.4498	-217.98
Ebit margin, %							-4.58	-5.37	-7.11	-4.32	34.94		-5.67	-5.67		2.49	1.09
Рентаб EBITDA, %					-5.68	-3.43	24.69	21.83	30.83	-1.05	38.27	32.77	32.77	32.77	22.75	26.72	1.23
Чистая рентаб, %				12.45	13.89	23.5	25.61	17.51	24.76	25.24	28.03	26.1		26.1	29.59	24.33	8.31
Operation Margin, %					23.95	27.34	26.29	23.79	34.56	32.72	51.76	49.95	49.95	49.95	25.70	43.79	7.64
Доходность FCF, %	7.55	28.26	41.23		11.01	10.04	6.2	13.3	8.72	16.76	15.51					12.10	20.13

	2011Q2	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %											3.98	4.81	3.73	2.84	3.09	2.57	2.54	2.96	2.58	2.49		19.89	2.63	-0.63
ROA, %											0.3265	0.3084	0.3212	0.2669	0.2801	0.2353	0.2298	0.2747	0.244	0.2333		5.05	0.2434	-0.17
ROS, %												24.58	24.98	20.78	20.91	16.63	16.65	18.93	16.54	24.32	26.1	29.59	20.51	9.41
ROCE, %											9.83	4.2	0.4771	3.4	0.435	0.4352	0.3942	0.4684	1.64		-2.09	10.60	0.1696	-236.86
Ebit margin, %															24.53	21.32	19.86	22.79	80.4		-5.67		27.74	-176.73
Рентаб EBITDA, %												31.28	-1.3	-1.24	-1.2	-3.22	-1.08	-1.04	20.34	30.51	32.77	22.75	16.30	-297.88
Чистая рентаб, %											28.43	24.58	24.98	20.78	20.91	16.63	16.65	18.93	16.54	24.32		29.59	18.61	7.90
Operation Margin, %												34.92	29.31	26.13	25.73	24.54	20.94	23.83	20.34	49.03	49.95	25.70	32.82	18.99
Доходность FCF, %	8.92	11.46	9.77	10.56	-0.0694	-0.0661	5	4.76	7.74	7.24													4.93	-355.80

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2011	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E	-4.19	15.57	10.46	10.11	9.11	8.38	6.98	6.76	7.89		7.89	10.95	7.82	-2.83
P/BV	0.5182	1.01	0.9721	1	0.7837	0.9746	0.8205	0.7393	0.7597		0.7597	1.31	0.8156	-0.62
P/S	0.9503	1.86	2.05	2	1.59	2.07	1.76	1.9	2.06		2.06	2.79	1.88	5.32
P/FCF		9.08	9.96	16.13	7.52	11.47	5.97	0	0	0	0	2.42	10.21	-9.73
E/P		0.0642	0.0956	0.0929	0.1001	0.1206	0.1445	0.1417	0	0	0	87.84	0.1200	8.81
EV/EBIT				-25.68	37.01	41.67	34.58	-1.37	-2.94	2.36	2.36		14.86	-43.69
EV/EBITDA				4.77	-8.95	-9.63	141.98	-1.25	-0.4084		-0.4084	-127.20	24.35	-46.07
EV/S				1.18	-1.99	-2.96	-1.49	-0.4777	-0.1338	-0.1338	-0.1338	1.34	-1.0391	-46.17
EV/FCF				8.91	-8.55	-16.55	-5.1	-1.53	0.5669	-0.4551	-0.4551	0.40	-4.6136	-51.26
Debt/EBITDA				0.8048	0.6928	0.3502		1.7	-23.01	1.91	1.91	-176.37	-3.6714	22.49
Netdebt/Ebitda		-2.12	16.39	51.47	183.16	135.26	309.48	-6.2	-6.69	-6.69	-6.69	210.84	85.03	-154.81
Debt/Ratio				0.0101	0.0067	0.0045		0.0241	0.0241	0.0222	0.0222	0.12	0.0163	27.07
Debt/Equity				0.0995	0.0743	0.0507		0.2541	0	9.39	9.39	11.30	1.97	148.30
Debt/Net Income				1	0.8638	0.4361		2.32	2.32	2.39	2.39	17.96	1.67	22.57
PEG										24.39	24.39		24.39	0.00
Бета								-0.4005	0.5283	0.0566	0.0566	0.26	0.0615	-152.09
Индекс Альтмана		3.14	-0.3955	-0.1957	0.0602	0.0931	0.0641	0	0.063	0.0465	0.0465	54.26	0.0654	-5.03

	2011Q2	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E																		23.52	12.14	7.02	6.46	6.7	6.76	7.2	7.05	7.97	7.89			10.95	7.37	3.14
P/BV																		0.9369	0.8235	0.8781	0.8105	0.8083	0.7407	0.7296	0.7132	0.764	0.761			1.31	0.7417	0.54
P/S																		6.69	3.21	1.8	1.59	1.52	1.4	1.34	1.28	1.37	1.47			2.79	1.37	0.98
P/FCF	11.21	8.73	10.24	9.47	-1440.2	-1513.57	20.01	20.99	12.92	13.81																				2.42	-289.1680	-139.09
E/P														0.0306	0.0254	0.0287	0.033	0.0425	0.0407	0.0391	0.0347	0.036	0.032							87.84	0.0365	-4.70
EV/EBIT																						6.77	2.24	1.94	13.01	2.2			2.36		4.35	1.05
EV/EBITDA																			-8.02	15.49	65.78	-24.23	-7.33	-5.99	-48.57	11.5	-0.8557			-127.20	-10.2491	-34.92
EV/S																					-0.8163	1.66	0.4779	0.3851	2.96	1.77	-0.4933		-0.1338	1.34	0.8976	-180.94
EV/FCF																													-0.4551	0.40	-0.4551	0.00
Debt/EBITDA																					-117.65	-116.67	-54.57	-159.66	-158.33	7.85			1.91	-176.37	-72.5600	-151.15
Netdebt/Ebitda																			307.09	638.95	543.63	340.9	144.2	431.5	178.97	-16.97	-27.23		-6.69	210.84	111.92	-143.46
Debt/Ratio																					0.0187	0.0189	0.0241	0.0237	0.0239	0.0232			0.0222	0.12	0.0234	-1.63
Debt/Equity																					0.1995	0.1969	0.2541	0.2494	0.2427	0.2335			9.39	11.30	2.07	105.84
Debt/Net Income																					7.02	6.71	10.55	10.39	8.66	9.66			2.39	17.96	8.33	-25.69
PEG																													24.39		24.39	0.00
Бета																												-0.5222	0.0566	0.26	-0.2328	-132.92
Индекс Альтмана											-0.2431	0.0136	0.8036	0.0489	0.0542		0.0573	0.0518	0.0212									0.063	0.0465	54.26	0.0480	-4.09

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	5.6E-5	0.000282	0.0008	0.00086	0.0011	0.0012	0.0013	0.0014	0.002	0.002				0.0016	10.76
Дивиденд			0.4364	0.5092	0.5456	0.582	0.6364	0.3272	0.748	0.7775	0.825	0.625		0.6628	5.33
Див доход, ао, %			2.51	2.33	2	2.21	2.86	1.16	2.21	2.63	2.48	2.49	5.99	2.27	-2.81
Дивиденды / прибыль, %		11.81	30.39	35.1	20.01	22.06	26.06	18.28	18.3	24.17		24.17	50.22	21.77	1.84

	2010Q4	2011Q1	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0001	5.0E-5	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.000215	0.000215	3.1E-5	3.1E-5												0.0001	-31.12
Дивиденд											0.1636	0.1636	0.185	0.185	0.185	0.185	0.1925	0.1925	0.1925	0.1925		0.1910	0.80
Див доход, ао, %											0.5292	0.5402	0.6619	0.6694	0.6597	0.6672	0.637	0.6523	0.6472	0.6674	5.99	0.6542	0.01
Дивиденды / прибыль, %	-30.26	-15.46	44	44	29.18	29.18	19.32	19.32	2.53	3.75											50.22	14.82	-33.66

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