Banco Comercial Português, S.A. (BPCGF) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд €		0.1441	2.61	1.54	1.4	3.93	2.05	2.53	2.75	4.09	4.07	3.07	0.80
Выручка, млрд €		2.62	1.92	2.21	2.26	2.47	2.46	2.51	3.08	5.29	5.29	3.16	16.45
Чистая прибыль, млрд €		0.2353	0.0239	0.1864	0.3011	0.2741	0.146	0.1381	0.1974	0.8561	0.8561	0.3223	25.58
EV, млрд €	20.9				6.24	14.08	0.4558	-0.5089	-0.8264	4.09	4.09	3.46	-21.90
EBIT, млрд €		0.2917	-0.3579	0.2166	0.4391	0.5413	0.321	0.3417	0.5118	-0.0301	-0.0301	0.3371	-156.11
EBITDA, млрд €		0.3584	-0.3081	0.2701	0.4968	0.6661	0.4568	0.4789	0.6511	0.1074	0.1074	0.4721	-30.58
Баланс стоимость, млрд €		4.62	4.38	6.08	5.78	6.12	6.22	6.12	5.14	6.31	6.31	5.98	0.61
FCF, млрд €		1.16	3.02	0.4888	3.89	0.424	2.97	4.33	-0.7058	3.03	3.03	2.01	48.19
Операционный денежный поток, млрд €		1.25	3.09	0.5772	3.98	0.5297	3.05	4.41	-0.5796	3.16	3.16	2.11	42.93
Операционная прибыль, млрд €		0.2917	-0.3579	0.2166	0.4391	0.5413	0.3197	0.3417	0.5118	-0.0301	-0.0301	0.3369	-156.11
Операционные расходы, млрд €		1.32	0.9817	1.14	1.23	1.44	1.59	1.91	2.23	0.51	0.51	1.54	-18.75
CAPEX, млрд €		0.0908	0.0693	0.0884	0.0886	0.1057	0.0787	0.0805	0.1262	0.1249	0.1249	0.1032	3.39

	2017Q1	2017Q2	2019Q3	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд €				2.51	2.51	3.02	2.59	1.96	1.94	3.07	3.14	4.16	4.68		3.40	19.26
Выручка, млрд €					0.6622	0.7296	0.7266	0.7764	0.8087	1.02	0.8954	0.9153	1.41	1.37	1.12	6.08
Чистая прибыль, млрд €					0.0786	0.1129	-0.0384	0.0276	0.1103	0.2161	0.2071	0.2275	0.2053	0.2343	0.2181	1.63
EV, млрд €	22.02	24.7	10.83					-6.63	-0.8962	3.98	2.97	4.83	4.09	5.22	4.22	5.57
EBIT, млрд €					0.1391	0.1983	0.0319	0.0756	0.206	0.3712	0.2969	0.3688	-0.0065	-0.0119	0.2037	-150.26
EBITDA, млрд €					0.1734	0.2329	0.0668	0.1099	0.2414	0.4051	0.3316	0.4035	0.0278	0.0235	0.2383	-43.42
Баланс стоимость, млрд €					6.12	5.7	5.49	5.17	5.14	5.48	5.68	5.93	6.31	6.17	5.91	2.40
FCF, млрд €					1.5	1.63	0.8076	-5.27	2.13	-0.9041	1.69	0.5871	2.44	2.11	1.18	-218.47
Операционный денежный поток, млрд €					1.53	1.65	0.8311	-5.24	2.18	-0.8923	1.74	0.6067	2.49	2.13	1.21	-219.01
Операционная прибыль, млрд €					0.1391	0.1983	0.0319	0.0756	0.206	0.3712	0.2969	0.3688	-0.0065	-0.0119	0.2037	-150.26
Операционные расходы, млрд €					0.4441	0.4572	0.5176	0.7347	0.4757	0.549	0.5218	0.4758	0.1307	0.1514	0.3657	-22.71
CAPEX, млрд €					0.0388	0.0174	0.0235	0.0277	0.0577	0.0118	0.0406	0.0196	0.0518	0.0189	0.0285	9.88

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2002	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд €				2.01	2.08	2.48	2.89	6.29	6.37	8.53	6.98	4.55	4.55	6.54	-6.27
Short Term Investments €	0.2277	0.0583	0.0313		0.0205		0.0583							0.0792	-23.85
Long term investments €			9.38	11.61	11.73	13.73	20.06	18.81	20.91	23.59	22.15	30.13		23.12	9.88
Total Receivables €				0.7	0.6125	0.5342	0.5941	0.6001	0.6193	0.4505	0.6402	0.3854	0.3854	0.5391	-8.48
Total Current Assets €				2.71	2.69	3.02	3.49	6.89	6.99	8.98	7.62	5.81	5.81	7.26	-3.35
Чистые активы, млрд €		0.7326	0.6501	0.6709	0.4739	0.4904	0.4613	0.7294	0.6408	0.6007	0.5747			0.6014	4.49
Активы, млрд €				74.88	71.26	71.94	75.92	81.64	85.81	92.9	89.86	94.38	94.38	88.92	2.94
Short Term Debt €	0.5139	14.91						5.42	1.41	1.47	0.0224	0.3188	0.3188	1.73	-43.26
Long Term Debt €	15.39	9.2	5.82	12.14	9	9.51	10.1	11.02						10.35	-1.92
Задолженность, млрд €				69.2	66	64.76	68.96	74.26	78.43	85.84	83.94	87.08	87.08	81.91	3.24
Чистый долг, млрд €				4.4	4.43	3.41	2.7	0.1513	-1.77	-2.97	-2.53	0.3937	0.3937	-1.3450	21.08
Долг, млрд €	15.9	24.11					5.29	16.44	4.1	13.67	4.45	4.94	4.94	8.72	-21.37
Interest income €						1.91	1.89	1.99	1.84	1.71	2.74	4.37		2.53	17.04
Расходы на обслуживание долга €				1.01	0.6799	0.5229	0.4661	0.4429	0.2724	0.1205	0.5875	1.55	1.55	0.5947	28.47
Чист. проц. доходы, млрд €						1.39	1.42	1.55	1.53	1.59	2.15	2.83	4.89	1.93	12.80
Goodwill €			0.2144	0.1757	0.1299	0.1196	0.1164	0.1521	0.1482	0.1475	0.0413	0.0445		0.1067	-21.79
Амортизация, млрд €				0.0666	0.0498	0.0536	0.0577	0.1248	0.1358	0.1372	0.1393	0.1375	0.1375	0.1349	1.96
Себестоимость, млрд €	1.12	0.0309	0.0256	0.0225	0.0189	0.0171	0.016							0.0200	-8.97
Товарно материальные запасы €				1.61	2.19	2.1	1.71	-8.3	-8.37	-10.49	8.12	4.93	4.93	-2.8220	-190.11

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд €																		8.53	11.43	10.22	12.08	6.98	3.62	4.46	4.24	4.55	4.49	4.27	4.40
Short Term Investments €	0.0205	0.0303	0.0154	0.0567		0.0259	0.0189	0.0155	0.0583	0.1852																	8.59	1.77	240.02
Long term investments €																	24.03	23.59	22.79	24.37	23.33	22.15	25.32	26.06	27.74	30.13		26.28	6.35
Total Receivables €																		0.4505	0.7893	0.547	0.9617	0.6402	0.693	0.5306	0.5934	0.3854	0.412	0.5229	-9.88
Total Current Assets €																		8.98	12.22	10.77	13.04	7.62	4.31	4.99	4.83	5.81	6.01	5.19	6.88
Чистые активы, млрд €														0.6408	0.6306	0.6208	0.6035	0.6007	0.5957	0.5862	0.575	0.5747		0.6044				0.5872	0.29
Активы, млрд €																		92.9	95.56	96.07	97.17	89.86	89.16	90.95	91.17	94.38	97.8	92.69	1.87
Short Term Debt €	15.11	12.87	13.54									0.2372								0.011	0.1576	0.0224		0.0789		0.3188		0.1177	96.08
Long Term Debt €				7.69	7.58	7.67	8.14	9.65	10.1	9.76	10.05	10.52	9.54															9.99	-1.13
Задолженность, млрд €																		85.84	88.99	89.78	91.3	83.94	82.85	84.37	84.32	87.08	90.63	85.85	1.81
Чистый долг, млрд €																		-2.97	-6.01	-6.04	-8	-2.53	0.9158	0.0736	0.8299	0.3937	1.04	0.6506	2.58
Долг, млрд €		22.47	22.98									10.76									4.51	4.83	4.54	4.53	5.07	4.94	5.52	4.92	3.99
Interest income €																	0.4291	0.4538	0.5139	0.6278	0.7364	0.8591	0.9786	1.06	1.15	1.18		1.05	6.55
Расходы на обслуживание долга €																		0.0338	0.0488	0.1077	0.1757	0.2552	0.314	0.3504	0.4087	0.4725	0.4698	0.4031	8.39
Чист. проц. доходы, млрд €																		0.42	0.4651	0.5201	0.5607	0.6039	0.6646	0.7098	0.7431	0.7083	1.31	0.8272	14.54
Goodwill €																	0.1469	0.1475	0.1459	0.0412	0.04	0.0413	0.0413	0.0436	0.0419	0.0445		0.0425	1.50
Амортизация, млрд €																		0.0344	0.0346	0.0349	0.0344	0.0354	0.0339	0.0347	0.0346	0.0343	0.0354	0.0346	0.87
Себестоимость, млрд €	0.0049	0.0086	0.004		0.0036	0.0026			0.0044	0.0087	0.005	-0.0087																0.0024	-227.32
Товарно материальные запасы €																		0.7483	0.6701	-11.34	-5.92	-8.12	-5.09	6.39	4.9	4.93	3.7	2.97	-193.82

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	0.1367	0.1435	0.0252	0.0488	0.0397	0.0214	0.0082	0.0131	0.0566			0.0566	0.0278	7.35
Цена акции ао			0.34	0.25	0.21	0.1524	0.19	0.1199	0.27	0.32	0.32	0.32	0.2440	10.99
Число акций ао, млн	1748.02	9167.27	6044.75	4191.92	15113.67	15113.67	15113.67	15113.99	15113.99			15113.99	15113.80	0.00
FCF/акцию	0.6649	0.3297	0.0809	0.9289	0.0281	0.1968	0.2866	-0.0467	0.2005			0.2005	0.1331	48.14

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2025Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS		0.0052	0.01	-0.0027	0.01	0.01	0.0153	0.0137	0.0151	0.0136	0.0155		0.0146	0.26
Цена акции ао		0.1659	0.1998	0.1711	0.13	0.1287	0.2033	0.208	0.275	0.3097		0.32	0.2632	9.50
Число акций ао, млн	15113.67	15113.67	15113.99	15113.67	15113.99	15113.99	15113.99	15113.99	15113.99	15113.99			15113.99	0.00
FCF/акцию		0.099	0.1077	0.0534	-0.3485	0.1406	-0.0598	0.1121	0.0388	0.1612	0.1394		0.0783	-218.44

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %				5.09	0.5463	3.07	5.21	4.48	2.35	2.26	3.75	14.95			13.56	19.89	5.56	27.25
ROA, %				0.3143	0.0336	0.2591	0.3965	0.3357	0.1702	0.1486	0.2301	0.9293			0.907	5.05	0.3628	22.59
ROIC, %	1.38	-3.51	-0.73	2.3	1.19	2.11	2.65	1.35	1.71	1.31						7.36	1.83	-9.09
ROS, %						8.42	13.33	11.08	5.95	5.5	6.4	16.18	16.18	16.18	16.18	29.59	12.09	24.09
ROCE, %					-6.8	3.02	6.31	7.33	4.35	4.84	0.5708	-0.0321		-0.413	-0.413	10.60	1.86	-162.44
Ebit margin, %								21.87	13.02	13.62	16.59	-0.5699		-0.5699	-0.5699		8.42	-153.49
Рентаб EBITDA, %					-16.07	12.2	21.99	26.92	18.6	19.09	21.11	2.03		2.03	2.03	22.75	12.57	-35.79
Чистая рентаб, %				8.97	1.25	8.42	13.33	11.08	5.95	5.5	6.4	16.18			16.18	29.59	9.02	7.87
Operation Margin, %						9.78	19.44	21.87	13.02	13.62	16.59	-0.5699	-0.5699	-0.5699	-0.5699	25.70	5.70	-153.01
Чистая процентная маржа, %		-43.2	-10.32	9.07	1.25	8.39	13.08	10.94	5.96	4.03					5.91	23.20	8.48	-13.64
Доходность FCF, %			226.53	806.5	115.64	31.78	277.85	10.79	144.74	171.02	-25.68	74.08					74.99	47.01

	2019Q3	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %			1.28	1.98	-0.6983	0.5351	2.15	3.94	3.88	4.15	3.6	3.95		19.89	3.90	0.05
ROA, %			0.0846	0.1181	-0.0399	0.0284	0.1228	0.2424	0.23	0.2498	0.2213	0.2438		5.05	0.2375	0.12
ROIC, %	0.6397							2.25	2.12	2.15				7.36	1.79	35.40
ROS, %				15.47	-5.28	3.56	13.64	21.27	23.13	24.85	14.56	17.14	16.18	29.59	19.17	-6.90
ROCE, %				3.02	0.5077	1.29	3.48	5.89	0.3224	0.4095	-0.0071	-0.0128	-0.413	10.60	0.0598	-205.08
Ebit margin, %								36.54	33.16	40.3	-0.459	-0.8708	-0.5699		14.31	-144.36
Рентаб EBITDA, %				31.93	9.19	14.16	29.85	39.88	37.03	44.08	1.97	1.72	2.03	22.75	17.37	-44.05
Чистая рентаб, %			11.87	15.47	-5.28	3.56	13.64	21.27	23.13	24.85	14.56	17.14		29.59	20.19	-4.23
Operation Margin, %				27.18	4.4	9.73	25.47	36.54	33.16	40.3	-0.459	-0.8708	-0.5699	25.70	14.31	-144.36
Доходность FCF, %		4.23	59.67	53.92	31.23	-268.08	109.31	-29.42	53.9	14.94	52.05				40.16	-13.79

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2002	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E			0.6124	109.18	8.25	4.65	14.34	14.07	18.34	8.63	4.32			4.32	10.95	11.94	-21.33
P/BV			0.0312	0.5964	0.253	0.2424	0.6421	0.3303	0.4139	0.2879	0.5061			0.5061	1.31	0.4361	-4.65
P/S			0.0549	1.36	0.6945	0.6203	1.59	0.8368	1.01	0.5526	0.6984			0.6984	2.79	0.9376	-15.17
P/FCF					3.15	0.3599	9.27	0.6909	0.5847	-3.89	1.35	1.34	1.34	1.34	2.42	0.1449	18.04
E/P					0.1212	0.2148	0.0698	0.0711	0.0545	0.0718	0.2093	0.2103	0.2103	0.2103	87.84	0.1512	31.01
EV/EBIT							6.14	1.6	-1.56	-1.61	-135.61	-135.61	-135.61	-135.61		-82.0000	144.25
EV/EBITDA			239.28	-113.81	33.75	18.17	21.14	-8.42	-7.42	-1.27	38.08			38.08	-127.20	8.42	12.49
EV/S		11.93					5.69	0.2083	-0.2128	-0.2679	0.7728	0.7728	0.7728	0.7728	1.34	0.3675	-229.43
EV/FCF		4.16					33.2	0.172	-0.1232	1.17	1.35	1.35	1.35	1.35	0.40	1.02	-261.42
Debt/EBITDA	31.67	-27.3					24.68	10.07	11.62	6.83	46.01	46.01	46.01	46.01	-176.37	31.30	31.68
Netdebt/Ebitda					12.62	5.44	0.2272	-3.88	-6.19	-3.89	3.67	3.67	3.67	3.67	210.84	0.1860	-190.07
Debt/Ratio					0.9	0.91	0.2013	0.91	0.91	0.0495	0.0523	0.0523	0.0523	0.0523	0.12	0.2233	-43.52
Debt/Equity					10.65	11.93	2.69	12.61	12.61	0.8659	0.7825	0	11.93	11.93	11.30	7.76	-1.10
Debt/Net Income	58.32	-32.57					59.97	31.52	40.3	22.54	5.77	5.77	5.77	5.77	17.96	16.03	-32.21
PEG													5748.61	5748.61		5748.61	0.00
Бета									2.07	1.81	0.0555	0	0	0	0.26	1.31	-70.07
Индекс Альтмана					0.1588	0.1814	3.01	-0.1398	-0.0427	-0.0382	0.0889	0.1413	0.1413	0.1413	54.26	0.0581	-227.04

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2019Q3	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2025Q1	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E							31.89	26.75	-67.43	71.08	17.63	14.22	5.15	5.26	4.32	4.79			10.95	6.75	-19.56
P/BV							0.4097	0.5298	0.4709	0.3803	0.3784	0.5607	0.4402	0.5844	0.5061	0.5833			1.31	0.5349	0.79
P/S							3.79	4.14	3.56	2.53	2.4	3.02	0.8244	1.1	0.872	0.9119			2.79	1.35	-21.30
P/FCF							1.68	1.85	3.2	-0.373	0.9148	-3.4	1.86	6.69	1.92			1.34	2.42	1.68	-183.01
E/P							0.0314	0.0374	-0.0148	0.0141	0.0567	0.0703	0.0659	0.0547	0.0439			0.2103	87.84	0.0890	24.50
EV/EBIT												10.73	10	13.1	-631.65	-438.52		-135.61		-236.5360	-268.45
EV/EBITDA		268.65	318.58	58.14						-11.36	-1.32	9.83	2.72	3.5	3.5	6.64			-127.20	5.24	-7.55
EV/S	63.72	41.86	43.99	17.58								3.92	3.32	5.28	2.9	3.82		0.7728	1.34	3.22	-25.29
EV/FCF	20.63	-294.07	15.9	32.49								-4.4	1.75	8.23	1.68	2.48		1.35	0.40	3.10	-5.06
Debt/EBITDA			296.38	57.72						37.09	18.43	11.2	13.67	12.56	177.75	234.87		46.01	-176.37	96.97	27.47
Netdebt/Ebitda								-25.8	-90.47	-72.81	-10.48	2.26	0.2219	2.06	14.17	44.07		3.67	210.84	12.84	75.27
Debt/Ratio	0.3383	0.3118	0.3147	0.1322								0.0509	0.0498	0.0556	0.0523	0.0565		0.0523	0.12	0.0533	0.98
Debt/Equity	5.5	3.89	3.86	1.68								0.8278	0.7983	0.8536	0.7825	0.8942		11.93	11.30	3.05	71.75
Debt/Net Income	87.66	448.43	577.11	106.98								20.99	21.88	22.27	24.05	23.56		5.77	17.96	19.51	-23.40
PEG																		5748.61		5748.61	0.00
Бета																	0	0	0.26
Индекс Альтмана					-0.4672	-0.1783	-0.0747	-0.0042	-0.0166	-0.0067	-0.0907		4.99				0.1413	0.1413	54.26	1.04	-284.00

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.0195	0.0791	0.0891			0.000149	0.000149	0.0302	0.037	0.037	0.0136				0.0353		0.0236	146.64
Дивиденд	8.27	6.38	6.9	8.92		1.69	1.91					0.0023			0.000132		0.0185		0		0.7242	-59.46
Див доход, ао, %			226.23	204.7		155.13	209.64	20.84	24.31			0.8846			0.6667	0.81			0	5.99	9.50	-47.77
Дивиденды / прибыль, %						35.13	29.54			0.0799	0.0495	11.03	25.34	26.8	6.89	15			6.56	50.22	17.01	6.34
Dividend Coverage Ratio																		24.25	24.25		24.25	0.00

	2005Q2	2005Q4	2006Q2	2006Q4	2007Q2	2007Q4	2009Q2	2010Q2	2019Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.0093	0.0093	0.0093	0.0093	0.0093	0.0136	0.0093	0.0093	0.0093	0.0087			0.0100	-8.55
Дивиденд	3.4	2.98	3.35	3.55	4.79	4.13	1.69	1.91	0.0023					0.001								1.55	-81.08
Див доход, ао, %	126.72	115.17	111.12	107.5	122.1	91.98	179.01	224.49	0.8846					0.5844							5.99	99.39	-63.64
Дивиденды / прибыль, %										-20.31	19.6	11.77	8.2	-24.12	49.21	8.39	4.28	4.47	3.85		50.22	14.04	-39.93
Dividend Coverage Ratio																				24.25		24.25	0.00

Repos

IFRS

Rapports Annuel

	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	15 868	15 743	15 688	-0.38

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: BPCGF - Banco Comercial Português, S.A.

Rapports Banco Comercial Português, S.A.

Capitalisation

Bilan

Promotion

Efficacité

Chances

Dividendes

Payez votre abonnement

Repos