Chemtrade Logistics Income Fund

OTC CGIFF Promotion
Rentabilité pendant six mois: +11.52%
Rendement des dividendes: 6.01%
Secteur: Materials

Déclaration Chemtrade Logistics Income Fund

Capitalisation

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Capitalisation, milliards $
0.8707 0.8637 1.98 2.37 0.1107 1.33 13.91 0.6831 0.7408 0.7675
Revenus, milliards $
1.07 1.47 1.6 1.46 1.01 1 1.81 1.35 1.31 1.3
Bénéfice net, milliards $
0.0047 0.1474 -0.1315 -0.0949 -0.1227 -0.1724 0.1091 0.1823 0.0928 0.0921
EV, milliards $
1.66 2.64 2.03 1.28 1.33 1.37 1.2 1.42 1.41
EBIT, milliards $
0.0449 0.0414 0.0717 0.0606 0.0793 0.0885 0.059
Valeur d'équilibre, milliards $
0.7691 1.15 1.02 0.5566 0.444 0.2784 0.4179 0.5171 0.5985 0.5937
FCF, milliards $
0.1802 0.1241 0.1873 0.1719 0.1185 0.1175
Opera.mnoe stream, milliards $
0.153 0.1513 0.2445 0.1328 0.2521 0.2046 0.2725 0.2936 0.2544 0.2523
Bénéfice d'exploitation, milliards $
0.0606 0.0793 0.0885 0.059 -0.0498 -0.0853 0.2152 0.2069 0.2054 0.2038
Opéra. dépenses, milliards $
1.01 1.39 1.51 1.4 1.06 1.09 1.6 1.14 1.1 1.09
Capex, milliards $
0.0568 0.0749 0.0924 0.0917 0.0719 0.0804 0.0852 0.1217 0.1359 0.1348


Équilibre comptable

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Cash, milliards $
0.0147 0.0104 0.0134 0.0099 0.0092 0.0102 0.0536 0.0157 0.0186 0.0185
Investissements à long terme $
0.000772 0.000332 0.0055 0.0041
Comptes débiteurs $
0.1314 0.2168 0.2055 0.1152 0.0632 0.0706 0.0909 0.1073 0.1083 0.1074
Actifs actuels totaux $
0.2754 0.3522 0.3678 0.3667 0.31 0.1693 0.2663 0.2384 0.2448 0.2428
Actifs purs, milliards $
0.9254 0.7909 1.26 1.26 0.9535 0.4361 0.2734 0.4075 0.5171 0.5985
Actifs, milliards $
2.16 2.98 2.88 2.04 1.83 1.5 1.59 1.54 1.67 1.66
Dette à court terme $
0.4039 0.0027 0.0547 0.1055 0.3829 0.32 0.2608 0.2587
Dette à long terme $
0.8146 1.28 1.18 0.9422 0.8961 0.6594 0.6666 0.5003 0.2459 0.2439
Dette pure, milliard $
1.04 0.8869 0.7547 0.6131 0.4845 0.488 0.4841
Dette, milliards $
0.8026 0.6679 1.36 1.04 1.03 0.8203 0.5067 0.5026
Dette, milliards $
1.39 1.83 1.86 1.48 1.39 1.22 1.17 1.03 1.07 1.06
Revenu d'intérêt $
0.000322 0.000716 0.0024 0.0064
Frais d'intérêt, milliards $
0.0585 0.0551 0.0629 0.041 0.0425 0.0421
Revenu des intérêts purs, milliards $
0.000236 0.000525 0.0024 0.0064 0.0064
Bonne volonté $
0.6832 0.8471 0.7863 0.7893 0.7488 0.5585 0.5008 0.4559 0.4772 0.468
Coût, milliards $
0.9259 1.28 1.42 1.37 1.35 1.37 1.48 1.04 0.992 0.984
Fournitures médicales $
0.0663 0.1216 0.1435 0.0896 0.0817 0.0819 0.1088 0.0913 0.0987 0.0979


Promotion

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS -0.23 0.77 -0.45 -1.08 -1.32 -1.65 0.9444 1.56 0.7798 0.7736
Le prix de l'action de AO 14.34 11.45 7.59 4.49 5.72 6.65 6.46 7.56 10.6 10.6
Le nombre d'actions d'AO, Million 8.4 92.54 1214.81 89.98 68.28 76.38 115.54 85.6 87.03 86.33
FCF / Promotion 2.64 1.63 1.62 2.01 1.36 1.36


Efficacité

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE,% 0.6169 12.83 -12.94 -12.06 -24.53 -47.73 30.48 35.25 15.51 16.64 12.55
Roa,% 0.2194 4.94 -4.57 -3.86 -6.34 -10.34 6.82 11.84 5.56 5.78 7.22
ROIC,% 4.78 5.75 0.5407 -12.68 10.29 17.82 15.81
ROS,% -8.24 -6.5 -12.14 -17.19 6.02 13.5 7.08 7.08 7.08 7.08 14.23
ROCE,% 15.46 5.8 8.14 7.87 6.9 8.7 3.34 0 0 16.33
EBIT marge 4.04 0 0 20.50
Rentabilité de l'EBITDA 0 0 27.67
Pure rentabilité 0.4445 10.03 -8.24 -6.5 -12.14 -17.19 6.02 13.5 7.08 7.08 14.23
Efficacité opérationnelle,% 5.54 4.04 -4.92 -8.51 11.87 15.33 15.68 15.68 15.68 15.68 22.22
Rencabilité du FCF,% 31.73 15.31 171.10


Coefficients

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
P / E
109.4 -49.86 23.34 9.01 -105.76 -6.85 6.9 3.94 10.08 10.08 50.01
P / bv
0.144 1.16 13.68 0.8993 0.8773 2.05 1.8 1.39 1.56 1.56 10.52
P / s
0.1038 0.9032 8.72 0.4456 0.3852 0.5699 0.4154 0.5316 0.7156 0.7156 11.14
P / FCF
0 0 6.53 6.53 6.53 -698.15
E / p
-0.0201 0.0428 0.111 -0.0095 -0.1459 0.3366 0 0.12 0.12 0.12 1.61
EV / EBIT
0 0 0 13.86
EV / S
2.55 1.32 1.19 1.18 0.7535 0.8889 1.08 1.08 1.08 1.08 5.90
EV / FCF
8.49 12.1 7.3 6.98 11.98 12 12 12 -475.86
Dette / EBITDA
0 0 0 0 1.57
Netdebt / ebitda
0 0 0 0 0.64
Dette / ratio
0.8968 0.3474 0.4895 0.5094 0.6654 0.5327 0.3034 0.3028 0.3028 0.3028 0.18
Dette / capitaux propres
2.76 0.9348 1.79 2.75 2.54 1.59 0.8466 1.77 1.77 1.77 0.77
Dette / revenu net
156.1 36.91 -13.65 -4.44 9.71 4.5 5.46 5.46 5.46 5.46 1.31
CHEVILLE
-42 -54.07 -54.07 -17.15
Bêta
0.6112 0.5791 1.81 1.31 1.31 1.41
Index Altman
0 1.04 1.42 1.42 1.42 12.68


Dividendes

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Div. Paiement, milliards
0.0614 0.0826 0.0829 0.1041 0.1058 0.0622 0.0485 0.0544 0.0438 0.056
Dividende
0.927 0.9233 0.9053 0.5222 0.479 0.519 0.457 0.479 0.375 0.495
Revenu div, AO,%
6.11 10.59 10.96 13.78 8.66 8.42 8.25 6.74 4.63 6.01 4.13
Dividendes / profit,%
1747.72 70.64 -84.49 -111.5 -39.81 -22.08 37.04 23.28 60.37 60.37 53.32
Le coefficient de revêtement de dividendes
-4.1 -4.3 1.88 3.26 2.58


Payer l'abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et du portefeuille sont disponibles par abonnement

S'abonner

Repos

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex / Revenue,%
4.39 4.94 4.7 9.01 10.37 10.37


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Chemtrade Logistics Income Fund CGIFF

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Chemtrade Logistics Income Fund играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность CGIFF позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.