Coloplast A/S

OTC
CLPBF
Promotion
Rentabilité pendant six mois: -11.57%
Rendement des dividendes: 2.66%
Secteur: Healthcare

Déclaration Coloplast A/S

Capitalisation

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Capitalisation, milliards kr.
15.59 15.78 16.89 19.99 23.8 32.42 34.28 26.71 26.01 26.88 28.64 1.79
Revenus, milliards kr.
14.68 15.53 16.45 17.94 18.54 19.43 22.58 24.5 27.03 27.03 22.42 7.83
Bénéfice net, milliards kr.
3.14 3.8 3.85 3.87 4.2 4.83 4.71 4.78 5.05 5.05 4.71 3.75
EV, milliards kr.
148.29 170.1 213.63 240.71 181.37 181.44 219.36 219.36 207.30 0.53
EBIT, milliards kr.
4.81 4.91 4.93 5.16 5.59 6.44 6.3 6.66 7.19 7.19 6.44 5.16
EBITDA, milliards kr.
5.33 5.52 5.56 6.21 6.44 7.23 7.23 7.73 8.48 8.48 7.42 5.66
Oibda kr.
8 8.58 8.96 9.72 10.75 10.75 9.20 6.09
Valeur d'équilibre, milliards kr.
5.07 5.95 6.42 6.91 7.41 8.17 8.29 17.3 17.94 17.94 11.82 19.34
FCF, milliards kr.
2.38 2.57 3.69 3.72 3.83 3.32 3.96 2.99 1.42 1.42 3.10 -18.00
Opera.mnoe stream, milliards kr.
3.03 3.25 4.36 4.36 4.76 5.29 5.1 4.23 2.77 2.77 4.43 -10.26
Bénéfice d'exploitation, milliards kr.
4.1 5.02 5.09 5.16 5.85 6.36 6.44 6.77 7.32 7.32 6.55 4.59
Opéra. dépenses, milliards kr.
5.19 5.55 5.98 6.6 6.76 6.96 8.62 9.56 10.95 10.95 8.57 10.13
Capex, milliards kr.
0.649 0.685 0.669 0.636 0.931 1.97 1.14 1.24 1.35 1.35 1.33 7.72


Équilibre comptable

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Cash, milliards kr.
0.546 0.314 0.297 0.356 0.323 0.448 0.414 0.911 0.788 0.788 0.5768 19.53
Investissements à court terme kr.
0.519 0.489 0.315 0.31 0.313 0.262 0.226 0.219 0.039 0.039 0.2118 -34.07
Investissements à long terme kr.
0.0022 0.0016 0.0019 -14.72
Comptes débiteurs kr.
2.68 3.19 3.09 3.58 3.51 3.72 3.94 4.32 5.04 5.04 4.11 7.50
Actifs actuels totaux kr.
6.16 6.19 5.59 6.36 6.49 6.99 8.77 9.94 10.44 10.44 8.53 9.97
Actifs purs, milliards kr.
0.348 2.51 2.69 2.9 2.84 3.16 3.58 4.13 7.03 0.6009 4.15 19.87
Actifs, milliards kr.
11.01 12.05 11.77 12.73 13.5 15.84 34.96 48.16 48.07 48.07 32.11 28.92
Dette à court terme kr.
0.222 1.36 1.27 1.07 1.32 2.34 1.85 7.35 5.34 5.34 3.64 32.25
Dette à long terme kr.
16.36 11.56 16.56 16.56 14.83 0.41
Dette, milliards kr.
5.94 6.1 5.35 5.82 6.09 7.67 26.66 30.86 30.13 30.13 20.28 37.68
Dette pure, milliard kr.
-0.324 1.14 1.06 0.852 1.42 2.34 18.29 18.66 21.84 21.84 12.51 72.74
Dette, milliards kr.
0.1759 0.2543 0.4056 18.71 19.57 22.63 22.63 12.31 145.40
Revenu d'intérêt kr.
0.029 0.02 0.01 0.019 0.008 0.011 0.012 0.111 0.0322 42.34
Frais d'intérêt, milliards kr.
0.009 0.012 0.012 0.006 0.03 0.025 0.172 0.638 0.795 0.795 0.3320 92.60
Revenu des intérêts purs, milliards kr.
-0.013 -0.024 -0.009 -0.009 -0.05 -0.045 -0.224 -0.604 0.0166 -0.1864 131.93
Bonne volonté kr.
0.772 0.842 0.844 1.72 1.98 2.03 1.98 2.03 11.81 19.97 7.56 57.97
Dépréciation, milliards kr.
0.528 0.611 0.625 1.06 0.851 0.792 0.93 1.07 1.29 1.29 0.9866 8.68
Coût, milliards kr.
4.65 4.96 5.38 5.79 5.93 6.11 7.05 8.17 8.76 8.76 7.20 8.12
Fournitures médicales kr.
1.52 1.69 1.73 1.93 2.23 2.43 3.19 3.52 3.67 3.67 3.01 10.48


Promotion

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 17.53 17.88 18.1 19.64 19.67 22.63 22.11 22.19 22.46 22.46 21.81 2.69
Le prix de l'action de AO 80 91.65 125.21 154.96 171.42 115.01 115.67 108.28 100 100 122.08 -10.22
Le nombre d'actions d'AO, Million 212.11 212.67 212.66 213.28 212.7 213.25 212.8 215.5 224.9 224.9 215.83 1.12
FCF / Promotion 11.22 12.07 17.36 17.45 18 15.59 18.63 13.85 6.31 6.31 14.48 -18.91


Efficacité

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE,% 62.02 63.79 59.91 56.02 56.67 59.07 57.18 37.38 28.67 28.67 15.81 47.79 -12.74
Roa,% 28.55 31.51 32.67 30.42 31.09 30.46 18.53 11.51 10.5 10.5 6.16 20.42 -19.52
ROIC,% 92.17 87.7 80.94 33.16 25.78 12.84 63.95 -22.49
ROS,% 24.45 23.38 21.59 22.63 24.84 20.84 19.52 18.69 18.69 18.69 11.68 20.52 -5.53
ROCE,% 82.49 76.86 74.58 75.52 78.86 22.81 20.92 18.99 40.07 40.07 16.02 36.33 -12.66
EBIT marge 29.64 32.21 27.9 27.2 26.6 26.6 26.6 14.09 28.10 -3.75
Rentabilité de l'EBITDA 35.56 33.79 34.63 34.75 37.23 32.02 31.56 31.37 31.37 31.37 28.33 32.71 -3.37
Pure rentabilité 21.41 24.45 23.38 21.59 22.63 24.84 20.84 19.52 18.69 18.69 11.68 21.30 -3.75
Efficacité opérationnelle,% 32.35 30.95 28.74 31.57 32.71 28.52 27.64 27.08 27.08 27.08 17.36 28.61 -3.71
Rencabilité du FCF,% 15 17.45 15.08 15.19 18.47 15.63 11.81 9.7 14.84 11.47 12.69 -6.00


Coefficients

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
P / E
5.02 4.45 5.2 6.15 7.72 7.1 34.65 34.03 39.1 39.1 29.16 24.52 38.33
P / bv
3.11 2.84 3.11 3.44 4.38 4.2 19.67 9.41 11.01 11.01 4.14 9.73 20.24
P / s
1.07 1.09 1.22 1.33 1.75 1.76 7.22 6.64 7.31 7.31 3.56 4.94 33.10
P / FCF
6.58 5.41 6.4 8.47 10.31 6.74 8.71 18.93 18.93 18.93 22.49 12.72 12.92
E / p
0.2248 0.1924 0.1627 0.1295 0.1407 0.1762 0.1839 0.1879 0.1879 0.1879 0.34 0.1753 5.96
EV / EBIT
38.64 36.05 28.79 27.23 30.51 30.51 30.51 131.78 30.62 -3.28
EV / EBITDA
24.68 30.64 33.26 31.82 25.09 23.47 25.87 25.87 14.67 27.90 -4.90
EV / S
9.75 11.45 11.61 8.03 7.41 8.12 8.12 8.12 3.97 8.66 -6.90
EV / FCF
47 55.48 67.87 45.76 60.78 154.48 154.48 154.48 30.49 96.67 17.88
Dette / EBITDA
0.1944 0.2711 0.3852 2.59 2.53 2.67 2.67 2.67 2.01 2.17 47.29
Netdebt / ebitda
0.2068 0.1914 0.1371 0.221 0.3232 2.53 2.41 2.58 2.58 2.58 1.45 2.08 51.51
Dette / ratio
0.0949 0.1294 0.1759 0.5352 0.4063 0.4707 0.4707 0.4707 0.24 0.4118 21.76
Dette / capitaux propres
0.1747 0.2359 0.3411 2.26 1.13 1.26 1.68 1.68 1.47 1.33 37.56
Dette / revenu net
0.3119 0.4162 0.5774 3.98 4.09 4.48 4.48 4.48 3.31 3.52 50.65
CHEVILLE
0.4341 0.4341 -23.21 0.4341 0.00
Bêta
-0.1948 -2.07 -0.2671 -0.2671 -0.11 -0.8440 11.10
Index Altman
6.34 7.09 7.69 7.6 6.68 2.63 10.99 1.82 1.83 1.83 3.16 4.79 -22.81


Dividendes

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Div. Paiement, milliards
2.54 2.65 2.86 3.29 3.4 3.61 3.83 4.25 4.72 0.6279 3.96 6.78
Dividende
6.16 2.46 6.77 2.85 7.12 2.82 3.05 3.14 0.7553 3.17 3.38 -36.15
Revenu div, AO,%
7.76 2.62 6.07 1.87 4.43 2.38 2.69 2.36 2.95 2.66 2.48 2.96 -7.81
Dividendes / profit,%
84.31 75.43 85.51 87.74 86.06 79.38 85.87 88.79 93.43 93.43 64.15 86.71 1.66
Le coefficient de revêtement de dividendes
8.05 8.05 1.36 8.05 0.00


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Repos

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex / Revenue,%
5.02 10.12 5.03 5.07 4.98 4.98 -0.16
Personnel, gens
14 973 15 751 2.57