OTC: CLPBF - Coloplast A/S

Rentabilité sur six mois: -18.98%
Rendement en dividendes: +2.55%
Secteur: Healthcare

Rapports Coloplast A/S

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд kr.
15.59 15.78 16.89 19.99 23.8 32.42 34.28 26.71 26.01 26.88 28.64 1.79
Выручка, млрд kr.
14.68 15.53 16.45 17.94 18.54 19.43 22.58 24.5 27.03 27.03 22.42 7.83
Чистая прибыль, млрд kr.
3.14 3.8 3.85 3.87 4.2 4.83 4.71 4.78 5.05 5.05 4.71 3.75
EV, млрд kr.
148.29 170.1 213.63 240.71 181.37 181.13 217.35 217.35 206.84 0.35
EBIT, млрд kr.
4.81 4.91 4.93 5.16 5.59 6.44 6.3 6.66 7.19 7.19 6.44 5.16
EBITDA, млрд kr.
5.33 5.52 5.56 6.21 6.44 7.23 7.23 7.73 8.48 8.48 7.42 5.66
Баланс стоимость, млрд kr.
5.07 5.95 6.42 6.91 7.41 8.17 8.29 17.3 17.94 17.94 11.82 19.34
FCF, млрд kr.
2.38 2.57 3.69 3.72 3.83 3.32 3.96 2.99 1.42 1.42 3.10 -18.00
Операционный денежный поток, млрд kr.
3.03 3.25 4.36 4.36 4.76 5.29 5.1 4.23 2.77 2.77 4.43 -10.26
Операционная прибыль, млрд kr.
4.1 5.02 5.09 5.16 5.85 6.36 6.44 6.77 7.32 7.32 6.55 4.59
Операционные расходы, млрд kr.
5.19 5.55 5.98 6.6 6.76 6.96 8.62 9.56 10.95 10.95 8.57 10.13
CAPEX, млрд kr.
0.649 0.685 0.669 0.636 0.931 1.97 1.14 1.24 1.35 1.35 1.33 7.72


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд kr.
0.546 0.314 0.297 0.356 0.323 0.448 0.414 0.911 0.788 0.788 0.5768 19.53
Short Term Investments kr.
0.519 0.489 0.315 0.31 0.313 0.262 0.226 0.219 0.039 0.039 0.2118 -34.07
Long term investments kr.
0.0022 0.0016 0.0019 -14.72
Total Receivables kr.
2.68 3.19 3.09 3.58 3.51 3.72 3.94 4.32 4.68 4.68 4.03 5.92
Total Current Assets kr.
6.16 6.19 5.59 6.36 6.49 6.99 8.77 9.94 10.44 10.44 8.53 9.97
Чистые активы, млрд kr.
0.348 2.51 2.69 2.9 2.84 3.16 3.58 4.13 7.03 0.6009 4.15 19.87
Активы, млрд kr.
11.01 12.05 11.77 12.73 13.5 15.84 34.96 48.16 48.07 48.07 32.11 28.92
Short Term Debt kr.
0.222 1.36 1.27 1.07 1.32 2.34 1.85 7.35 5.34 5.34 3.64 32.25
Long Term Debt kr.
16.36 11.56 16.56 16.56 14.83 0.41
Задолженность, млрд kr.
5.94 6.1 5.35 5.82 6.09 7.67 26.66 30.86 30.13 30.13 20.28 37.68
Чистый долг, млрд kr.
-0.324 1.14 1.06 0.852 1.42 2.34 18.29 18.66 21.84 21.84 12.51 72.74
Долг, млрд kr.
0.1759 0.2543 0.4056 18.71 19.57 22.63 22.63 12.31 145.40
Interest income kr.
0.029 0.02 0.01 0.019 0.008 0.011 0.012 0.111 0.0322 42.34
Расходы на обслуживание долга kr.
0.009 0.012 0.012 0.006 0.03 0.025 0.172 0.638 0.795 0.795 0.3320 92.60
Чист. проц. доходы, млрд kr.
-0.013 -0.024 -0.009 -0.009 -0.05 -0.045 -0.224 -0.604 0.0166 -0.1864 131.93
Goodwill kr.
0.772 0.842 0.844 1.72 1.98 2.03 1.98 2.03 11.81 19.97 7.56 57.97
Амортизация, млрд kr.
0.528 0.611 0.625 1.06 0.851 0.792 0.93 1.07 1.29 1.29 0.9866 8.68
Себестоимость, млрд kr.
4.65 4.96 5.38 5.79 5.93 6.11 7.05 8.17 8.76 8.76 7.20 8.12
Товарно материальные запасы kr.
1.52 1.69 1.73 1.93 2.23 2.43 3.19 3.52 3.67 3.67 3.01 10.48


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 17.53 17.88 18.1 19.64 19.67 22.63 22.11 22.19 22.46 22.46 21.81 2.69
Цена акции ао 80 91.65 125.21 154.96 171.42 115.01 115.67 108.28 105.2 105.2 123.12 -9.30
Число акций ао, млн 212.11 212.67 212.66 213.28 212.7 213.25 212.8 215.5 224.9 224.9 215.83 1.12
FCF/акцию 11.22 12.07 17.36 17.45 18 15.59 18.63 13.85 6.31 6.31 14.48 -18.91


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 62.02 63.79 59.91 56.02 56.67 59.07 57.18 37.38 28.67 28.67 18.54 47.79 -12.74
ROA, % 28.55 31.51 32.67 30.42 31.09 30.46 18.53 11.51 10.5 10.5 6.99 20.42 -19.52
ROIC, % 92.17 87.7 80.94 33.16 25.78 12.84 63.95 -22.49
ROS, % 24.45 23.38 21.59 22.63 24.84 20.84 19.52 18.69 18.69 18.69 12.95 20.52 -5.53
ROCE, % 82.49 76.86 74.58 75.52 78.86 22.81 20.92 18.99 40.07 40.07 18.59 36.33 -12.66
Ebit margin, % 29.64 32.21 27.9 27.2 26.6 26.6 26.6 28.10 -3.75
Рентаб EBITDA, % 35.56 33.79 34.63 34.75 37.23 32.02 31.56 31.37 31.37 31.37 29.42 32.71 -3.37
Чистая рентаб, % 21.41 24.45 23.38 21.59 22.63 24.84 20.84 19.52 18.69 18.69 12.95 21.30 -3.75
Operation Margin, % 32.35 30.95 28.74 31.57 32.71 28.52 27.64 27.08 27.08 27.08 18.89 28.61 -3.71
Доходность FCF, % 15 17.45 15.08 15.19 18.47 15.63 11.81 9.7 14.84 11.47 12.69 -6.00


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
5.02 4.45 5.2 6.15 7.72 7.1 34.65 33.97 38.7 38.7 23.50 24.43 38.04
P/BV
3.11 2.84 3.11 3.44 4.38 4.2 19.67 9.39 10.9 10.9 3.80 9.71 20.00
P/S
1.07 1.09 1.22 1.33 1.75 1.76 7.22 6.63 7.23 7.23 3.15 4.92 32.81
P/FCF
6.58 5.41 6.4 8.47 10.31 6.74 8.71 18.93 18.93 18.93 11.41 12.72 12.92
E/P
0.2248 0.1924 0.1627 0.1295 0.1407 0.1762 0.1839 0.1879 0.1879 0.1879 0.35 0.1753 5.96
EV/EBIT
38.64 36.05 28.79 27.18 30.23 30.23 30.23 30.50 -3.46
EV/EBITDA
24.68 30.64 33.26 31.82 25.09 23.43 25.63 25.63 12.86 27.85 -5.08
EV/S
9.75 11.45 11.61 8.03 7.39 8.04 8.04 8.04 3.59 8.62 -7.09
EV/FCF
47 55.48 67.87 45.76 60.68 153.06 153.06 153.06 20.11 96.09 17.66
Debt/EBITDA
0.1944 0.2711 0.3852 2.59 2.53 2.67 2.67 2.67 2.04 2.17 47.29
Netdebt/Ebitda
0.2068 0.1914 0.1371 0.221 0.3232 2.53 2.41 2.58 2.58 2.58 1.53 2.08 51.51
Debt/Ratio
0.0949 0.1294 0.1759 0.5352 0.4063 0.4707 0.4707 0.4707 0.26 0.4118 21.76
Debt/Equity
0.1747 0.2359 0.3411 2.26 1.13 1.26 37.66 37.66 28.88 8.53 156.21
Debt/Net Income
0.3119 0.4162 0.5774 3.98 4.09 4.48 4.48 4.48 3.31 3.52 50.65
PEG
-10.47 -10.47 -10.4700 0.00
Бета
-0.1948 -2.07 0.7133 0.7133 -0.41 -0.5172 -254.13
Индекс Альтмана
6.34 7.09 7.69 7.6 6.68 2.63 10.99 1.82 1.83 1.83 3.31 4.79 -22.81


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.54 2.65 2.86 3.29 3.4 3.61 3.83 4.25 4.72 0.6279 3.96 6.78
Дивиденд
1.99 6.16 2.46 6.77 2.85 7.12 2.82 3.05 0.722 0.722 3.31 -24.01
Див доход, ао, %
2.67 7.76 2.62 6.07 1.87 4.43 2.38 2.69 2.55 2.55 1.93 2.78 6.40
Дивиденды / прибыль, %
84.31 75.43 85.51 87.74 86.06 79.38 85.87 88.79 93.43 93.43 60.76 86.71 1.66


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
14973 15751 2.57