OTC: CRARY - Crédit Agricole S.A.

Rentabilité sur six mois: +27.31%
Rendement en dividendes: +7.02%
Secteur: Financials

Rapports Crédit Agricole S.A.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд €
37.19 27.73 50.85 46.35 35.55 3.32 38.18 15.16 17.13 34.7 21.87 -13.59
Выручка, млрд €
16.84 18.5 18.69 19.12 18.06 21.4 21.96 23.45 25.33 25.33 22.04 7.00
Чистая прибыль, млрд €
3.54 3.65 4.4 4.84 2.69 5.84 5.31 6.35 7.09 7.09 5.46 21.39
EV, млрд €
335.23 -8.14 -133.83 -11.57 -301.41 -381.04 -402.73 -579.52 -541.55 -541.55 -441.2500 12.43
EBIT, млрд €
19.13 17.55 17.81 19.11 5.3 3.82 7.1 24.17 -1.26 -1.26 7.83 -175.03
EBITDA, млрд €
19.79 18.25 18.6 19.87 6.35 4.96 8.25 25.28 -0.104 -0.104 8.95 -143.94
Баланс стоимость, млрд €
58.28 58.06 58.81 62.92 65.22 68.22 64.63 63.87 74.71 74.71 67.33 2.75
FCF, млрд €
-23.49 27.52 24.24 5.89 56.54 10.05 -0.495 -33.83 -16.98 -16.98 3.06 -178.62
Операционный денежный поток, млрд €
-22.71 28.58 24.93 6.84 57.29 10.93 0.594 -33.03 -15.91 -15.91 3.97 -177.40
Операционная прибыль, млрд €
17.55 17.81 19.11 5.3 3.82 7.08 24.1 9.34 10.43 10.43 10.95 22.25
Операционные расходы, млрд €
11.95 12.18 12.59 12.76 12.94 13.8 14.58 13.94 14.9 14.9 14.03 2.86
CAPEX, млрд €
0.784 1.06 0.688 0.947 0.748 0.876 1.09 0.8006 1.07 1.07 0.9169 7.42


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд €
314.95 350.06 380.28 428.23 561.87 640.85 654.92 598.93 581.47 581.47 607.61 0.69
Short Term Investments €
387.84 383.57 378.82 379.17 831.29 426.53 446.2 779.47 779.47 572.53 15.50
Long term investments €
418.78 433.69 642.92 601.47 703.92 662.42 699.2 681.79 669.25 690.11 680.55 0.82
Total Receivables €
61.5 54.82 61.87 58.71 56.65 70.21 106.34 96.19 95.23 95.23 84.92 10.95
Total Current Assets €
376.45 404.88 442.15 486.94 618.52 711.05 761.26 696.55 581.47 581.47 673.77 -1.23
Чистые активы, млрд €
3.96 3.93 3.83 4.21 4.07 5.6 5.78 6.1 6.02 835.25 5.51 8.14
Активы, млрд €
1 524.23 1 550.28 1 624.39 1 767.64 1 961.06 2 073.96 2 167.62 2 189.4 2 309.78 2 309.78 2140.36 3.33
Short Term Debt €
457.48 82.7 198.1 172.7 219.69 298.5 261.27 261.27 230.05 5.69
Long Term Debt €
195.83 193.04 145.83 167.39 343.75 168.77 183.02 201.75 4.65
Задолженность, млрд €
1 460.3 1 485.58 1 558.88 1 696.8 188.36 199.33 237.73 2 109.48 2 226.47 2 226.47 992.27 63.88
Чистый долг, млрд €
-100.87 -135.52 -173.04 -203.97 -373.52 -441.52 -417.2 -598.93 -581.47 -581.47 -482.5280 9.26
Долг, млрд €
653.31 275.73 196.11 381.11 168.11 190.38 237.73 493.26 493.26 294.12 5.29
Interest income €
25.05 24.7 24.82 25.11 23.53 23.8 29.87 59.12 32.29 18.68
Расходы на обслуживание долга €
13.31 12.43 13.25 13.66 11.72 11.68 17 44.88 49.15 49.15 26.89 33.20
Чист. проц. доходы, млрд €
11.74 12.28 11.57 11.44 11.82 12.12 12.86 14.24 66.01 12.50 4.48
Goodwill €
13.33 13.55 13.19 15.42 15.49 15.28 14.66 15.63 15.68 15.93 15.44 0.84
Амортизация, млрд €
0.706 0.786 0.759 1.05 1.14 1.15 1.11 1.15 1.25 1.25 1.16 1.86
Себестоимость, млрд €
-60.63 -60.6300 0.00
Товарно материальные запасы €
0.112 0.129 0.139 0.144 -360.6 -497.38 -515.61 527.34 84.34 84.34 -152.3820 -174.78


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.4384 0.5987 0.7955 0.7661 0.7038 0.9891 1.78 2.09 1.18 1.18 1.35 10.89
Цена акции ао 8.22 5.33 7.23 6.24 7.08 5.22 7.06 6.83 9.15 9.15 7.07 5.26
Число акций ао, млн 5469.99 6511.77 6291.43 5764.8 659.57 5413.19 2989.01 3031.06 6030.16 6030.16 3624.60 55.67
FCF/акцию -4.29 4.23 3.85 1.02 85.72 1.86 -0.1656 -11.16 -2.82 -2.82 14.69 -150.52


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 6.07 6.29 7.48 7.7 4.13 8.57 7.99 9.88 10.23 10.23 19.76 8.16 19.89
ROA, % 0.2322 0.2354 0.2709 0.274 0.1373 0.2818 0.2502 0.2914 0.315 0.315 4.95 0.2551 18.07
ROIC, % 0.3992 0.9073 1.69 2.27 3.39 2.79 2.06 7.36 2.44 4.04
ROS, % 19.73 23.55 25.33 14.91 27.31 24.17 27.07 27.98 27.98 27.98 26.82 26.90 0.49
ROCE, % 27.44 27.52 29.17 7.48 0.2156 0.3787 2.64 -0.0576 -1.51 -1.51 9.68 0.3333 -247.59
Ebit margin, % 27.72 21.16 33.18 110.1 -5.37 -4.97 -4.97 30.82 -174.85
Рентаб EBITDA, % 108.38 100.54 106.34 33.2 27.48 38.57 115.13 -0.4434 -0.4106 -0.4106 21.90 36.07 -143.14
Чистая рентаб, % 21.02 19.73 23.55 25.33 14.91 27.31 24.17 27.07 27.98 27.98 26.83 24.29 13.42
Operation Margin, % 96.29 102.28 27.72 21.16 33.09 109.78 39.84 41.18 41.18 41.18 14.48 53.01 4.47
Доходность FCF, % -45.65 -19.77 -84.72 54.12 52.3 16.57 1702.66 26.33 -3.27 205.07 389.47 65.39


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
7.83 13.94 10.53 7.34 1.23 6.53 2.73 3.06 5.63 5.63 19.24 3.84 35.56
P/BV
0.4758 0.8759 0.7882 0.565 0.0509 0.5597 0.0075 0.2428 0.4792 0.4792 2.36 0.2680 56.59
P/S
1.65 2.75 2.48 1.86 0.1839 1.78 0.659 0.8275 1.58 1.58 4.64 1.01 53.75
P/FCF
1.85 1.91 6.04 0.0587 3.8 -30.62 0.4876 1.09 -2.04 -2.04 2.29 -5.4565 -188.30
E/P
0.0718 0.0949 0.1363 0.8107 0.1531 0.3501 0.3705 0.1829 0.2042 0.2042 87.84 0.2522 5.93
EV/EBIT
-34.97 -93.88 -59.56 -16.66 460.31 68.52 430.15 430.15 176.55 -248.50
EV/EBITDA
17.34 -0.4286 -7.12 -1.82 -20.25 -20.02 -15.93 5572.35 829.43 -127.06 1102.87 -597.96
EV/S
19.04 -0.522 -0.605 -19.87 -19.76 -18.34 -24.71 -21.38 -21.38 -21.38 4.03 -21.1140 1.59
EV/FCF
34.6 0.4585 -1.96 -6.35 -42.06 813.6 17.13 31.9 31.9 31.9 9.29 170.49 -194.62
Debt/EBITDA
14.52 10.43 60.04 11.29 10 9.4 -4742.92 -4742.92 -4742.92 -4742.92 -176.21 -2841.8720 -442.93
Netdebt/Ebitda
-7.29 -8.71 -32.13 -75.24 -53.5 -16.51 5758.96 1016.04 5591.08 5591.08 240.99 2459.21 -353.41
Debt/Ratio
0.4251 0.1735 0.2156 0.096 0.0961 0.1097 0.2253 0.2253 0.2136 0.2136 0.12 0.1740 17.32
Debt/Equity
15.45 5.51 6.06 2.89 2.92 3.68 7.72 0.5906 26.72 26.72 11.24 8.33 55.70
Debt/Net Income
260.8 117.83 78.68 69.97 34.11 44.8 77.7 77.7 69.6 69.6 18.05 60.78 15.33
PEG
-10.72 -10.72 -10.7200 0.00
Бета
1.51 -2 -4.07 -4.07 -0.98 -1.5200 -239.17
Индекс Альтмана
0.0755 0.0758 0.0342 0.0122 0.0412 0.0518 -1.05 -4.67 -0.8215 -0.8215 40.56 -1.2897 -281.95


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.616 0.749 1.02 2.48 2.47 2.67 0.583 3.07 3.13 5.14 2.92 14.00
Дивиденд
0.1954 0.3377 0.32 0.39 0.3855 0.484 0.0034 0.5063 0.4958 0.4958 0.3750 5.16
Див доход, ао, %
6.66 4.1 5.29 6.25 5.82 6.86 10.4 10.12 7.02 7.02 6.73 8.04 3.82
Дивиденды / прибыль, %
28.81 67.96 56.02 55.04 21.66 52.48 60.72 49.35 72.54 72.54 47.94 51.35 27.35


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
71652 78823 4.88