OTC: DNZOF - DENSO Corporation

Rentabilité sur six mois: -11.07%
Rendement en dividendes: 6.95%
Secteur: Consumer Cyclical

Rapports DENSO Corporation

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
147.79 123.49 145.09 159.65 133.47 123.57 208.81 179.38 123.01 48.74 153.65 -1.62
Выручка, млрд ¥
4 524.52 4 527.15 5 108.29 5 362.77 5 153.48 4 936.73 671 017.07 6 401.32 7 144.73 7 144.73 138930.67 6.75
Чистая прибыль, млрд ¥
244.25 257.62 320.56 254.52 68.1 125.06 38 278.24 314.63 312.79 312.79 7819.76 35.65
EV, млрд ¥
-72.38 -298.21 -149.83 -27.97 -8.87 165.64 21 172.44 5 380.74 8 848.22 8 848.22 7111.63 -497.91
EBIT, млрд ¥
356.09 370.74 459.4 368.04 48.34 157.13 47 120.73 470.54 381.78 381.78 9635.70 51.18
EBITDA, млрд ¥
592.94 611.86 728.02 655.36 412.14 536.66 96 163.7 835.17 756.05 756.05 19740.74 12.90
Баланс стоимость, млрд ¥
3 123.58 3 312.72 3 598.32 3 595.69 3 397.14 3 891.01 523 059.68 4 376.93 5 534.99 5 534.99 108051.95 10.26
FCF, млрд ¥
208.48 123.36 190.01 85.98 128.69 2.55 2 858.16 188.41 515.42 515.42 738.65 31.98
Операционный денежный поток, млрд ¥
552.86 467.78 558 533.49 595.32 437.24 48 133.19 602.72 961.83 961.83 10146.06 10.07
Операционная прибыль, млрд ¥
315.73 330.55 412.68 316.2 61.08 155.11 41 507.83 426.1 374.79 374.79 8504.98 43.74
Операционные расходы, млрд ¥
461.48 427.07 441.02 514.7 668.52 506.38 56 001.18 485.05 709.35 709.35 11674.10 1.19
CAPEX, млрд ¥
344.38 344.42 367.99 447.51 466.63 434.68 45 275.03 414.31 446.41 446.41 9407.41 -0.88


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ¥
672.48 793.55 783.34 711.64 597.82 897.4 105 577.5 733.85 789.39 789.39 21719.19 5.72
Short Term Investments ¥
356.82 93.78 151.12 182.92 121.18 15.53 2 157.03 33.72 48.4 48.4 475.17 -16.77
Long term investments ¥
1 015.73 1 491.25 1 158.5 1 275.46 1 497.39 1 374.09 1359.34 -1.62
Total Receivables ¥
826.69 876.45 993.55 1 009.05 885.46 1 028.82 153 749.99 1 263.77 1 281.28 1 281.28 31641.86 7.67
Total Current Assets ¥
2 397.21 2 332.05 2 563.83 2 612.31 2 346.32 2 789.74 385 517.84 3 277.59 3 865.38 3 865.38 79559.37 10.50
Чистые активы, млрд ¥
1 395.71 1 425.57 1 490.53 1 591.21 1 689.95 1 805.49 1 923.6 238 210.36 23.56 1 958 48730.59 -57.45
Активы, млрд ¥
5 042.9 5 150.76 5 764.42 5 792.41 5 651.8 6 767.68 904 209.92 7 408.66 9 093.37 9 093.37 186626.29 9.98
Short Term Debt ¥
261.97 84.14 170 144.04 112.4 98.35 34 905.22 303.51 351.31 351.31 7154.16 25.60
Long Term Debt ¥
214.64 266.12 303.85 406.16 352.97 755.87 88 643.41 585.77 518.21 518.21 18171.25 7.98
Задолженность, млрд ¥
1 787.86 1 703.68 1 990.12 2 022.05 2 092.93 2 690.97 358 014.29 2 828.95 3 346.87 3 346.87 73794.80 9.84
Чистый долг, млрд ¥
-195.87 -443.3 -309.49 -161.44 -132.44 -43.17 15 040.46 155.42 108.95 108.95 3025.84 -196.17
Долг, млрд ¥
476.61 350.26 473.85 550.2 465.37 854.22 120 617.96 889.27 898.34 898.34 24745.03 14.06
Interest income ¥
35.49 40.53 48.63 47.25 42.72 42.25 51.48 46.47 1.15
Расходы на обслуживание долга ¥
8.8 9.88 9.5 12.01 9.62 7.33 1 022.31 13.67 22.25 22.25 215.04 18.26
Чист. проц. доходы, млрд ¥
25.6 31.04 36.62 37.63 35.39 33.85 37.82 0.5447 0.3563 29.05 -57.13
Goodwill ¥
0.735 7.09 1.44 2.03 1.86 11.17 14.21 21.14 24.04 23.18 18.75 15.72
Амортизация, млрд ¥
236.85 241.12 268.63 287.32 363.81 379.53 49 042.96 364.64 374.27 374.27 10105.04 0.57
Себестоимость, млрд ¥
3 747.31 3 769.53 4 254.6 4 531.87 4 423.88 4 275.24 573 508.05 5 490.18 6 054.78 6 054.78 118750.43 6.48
Товарно материальные запасы ¥
476.57 485.87 550.29 612.54 651.67 726.16 125 572.68 1 119.78 1 172.26 1 172.26 25848.51 12.46


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 307.19 323.32 410.45 326.47 87.89 161.39 12652.84 416.01 104.97 104.97 2684.62 3.62
Цена акции ао 57.1 44.74 45.04 59.46 82.98 50.28 14.52 14.8 13.65 13.65 35.25 -30.30
Число акций ао, млн 3149.63 3118.9 3121.31 3099.48 3099.48 3070.22 3025.27 756.32 2979.85 2979.85 2586.23 -0.78
FCF/акцию 66.19 39.55 60.88 27.74 41.52 0.8319 944.76 249.11 172.97 172.97 281.84 33.03


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 7.82 7.78 8.91 7.08 2 3.21 8.03 0.1193 6.31 6.31 14.39 3.93 25.83
ROA, % 4.84 5 5.56 4.39 1.2 1.85 4.63 0.069 3.79 3.79 6.47 2.31 25.86
ROIC, % 9.06 9.51 9.63 10.27 8.68 4.57 4.92 5.97 8.75 8.75 8.07 6.58 0.16
ROS, % 5.69 6.28 4.75 1.32 2.53 5.7 4.92 4.38 4.38 4.38 11.45 4.38 11.60
ROCE, % 10.76 12.17 9.76 1.36 3.85 6.76 8.38 5.42 6.64 6.64 21.11 6.21 11.52
Ebit margin, % 2.54 6.52 7.02 7.35 5.34 5.34 5.34 6.31 -3.91
Рентаб EBITDA, % 13.52 14.25 12.22 8 10.87 14.33 13.05 10.58 10.58 10.58 25.30 11.88 -0.54
Чистая рентаб, % 5.4 5.69 6.28 4.75 1.32 2.53 5.7 4.92 4.38 4.38 11.45 3.77 27.11
Operation Margin, % 7.3 8.08 5.9 1.19 3.14 6.19 6.66 5.25 5.25 5.25 17.79 5.30 10.83
Доходность FCF, % 97.73 12.54 168.82 85.03 119.01 64.42 104.14 1.22 13.1 153.16 67.21 18.91


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
0.5056 0.5632 0.498 0.5244 1.81 1.67 0.1602 16.61 27.94 27.94 30.96 9.64 72.87
P/BV
0.0395 0.0438 0.0444 0.0371 0.0364 0.0537 0.0112 1.14 1.52 1.52 4.40 0.5523 110.93
P/S
0.0273 0.032 0.0313 0.0249 0.024 0.0423 0.0091 0.8163 1.22 1.22 4.44 0.4223 119.40
P/FCF
1.18 0.8402 1.55 0.9602 81.76 7.64 0.6529 0.0946 0.0946 0.0946 14.78 18.05 -74.14
E/P
1.78 2.01 1.91 0.5511 0.5989 1.75 2.56 6.42 6.42 6.42 1.57 3.55 60.71
EV/EBIT
-0.8303 0.024 0.4493 11.44 23.18 23.18 23.18 11.65 295.35
EV/EBITDA
-0.1221 -0.4874 -0.2058 -0.0427 -0.0215 0.3086 0.2202 6.44 11.7 11.7 17.26 3.73 -452.49
EV/S
-0.0659 -0.0293 -0.0052 -0.0017 0.0336 0.0316 0.8406 1.24 1.24 1.24 4.68 0.6772 105.79
EV/FCF
-2.42 -0.7886 -0.3253 -0.0689 64.85 7.41 28.56 17.17 17.17 17.17 14.07 27.03 -23.34
Debt/EBITDA
0.5724 0.6509 0.8395 1.13 1.59 1.25 1.06 1.19 1.19 1.19 2.59 1.26 -5.63
Netdebt/Ebitda
-0.7245 -0.4251 -0.2463 -0.3214 -0.0804 0.1564 0.1861 0.1441 0.1441 0.1441 1.49 0.1101 -212.38
Debt/Ratio
0.068 0.0822 0.095 0.0823 0.1262 0.1334 0.12 0.0988 0.0988 0.0988 0.28 0.1154 -4.78
Debt/Equity
0.1057 0.1317 0.153 0.137 0.2195 0.2306 0.2032 0.1623 0.5824 0.5824 1.26 0.2796 21.55
Debt/Net Income
1.36 1.48 2.16 6.83 6.83 3.15 2.83 2.87 2.87 2.87 7.14 3.71 -15.92
PEG
-0.3719 -0.3719 -0.3719 0.00
Бета
-5.94 -2.08 0.7769 0.7769 1.19 -2.4144 -150.76
Индекс Альтмана
-0.6427 -1.67 -4.89 -6.98 -25.68 10.66 10.63 11.77 30.92 30.92 299.50 7.66 -203.78


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
83.73 97.98 95 97.84 105.35 108.49 108.49 132.78 146.03 146.03 120.23 6.75
Дивиденд
0.2689 70.3 70.8 0.3276 0.3158 0.3188 1.05 0.603 0.6482 1.07 0.5872 15.47
Див доход, ао, %
0.5779 137.43 164.4 0.8217 0.4643 0.5858 7.45 9.54 4.59 6.95 6.11 4.53 58.13
Дивиденды / прибыль, %
40.11 36.88 30.52 41.39 159.31 86.75 36.83 42.2 46.69 46.69 56.76 74.36 -21.77
Dividend Coverage Ratio
2.14 2.14 2.14 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
164 572 164 572 0.00