OTC: DNZOY - DENSO Corporation

Rentabilité sur six mois: -16.61%
Rendement en dividendes: 0.00%
Secteur: Consumer Cyclical

Rapports DENSO Corporation

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
75.28 62.6 73.98 80.29 67.08 64.22 104.89 88.16 79.98 48.62 80.87 3.58
Выручка, млрд ¥
4 524.52 4 527.15 5 108.29 5 362.77 5 153.48 4 936.73 5 515.51 6 401.32 7 144.73 7 144.73 5830.35 6.75
Чистая прибыль, млрд ¥
244.25 257.62 320.56 254.52 68.1 125.06 263.9 314.63 312.79 312.79 216.90 35.65
EV, млрд ¥
-337.48 -369.31 -217.75 -83.4 -45.13 82.44 6 248.92 5 821.86 8 676.32 8 676.32 4156.88 -386.27
EBIT, млрд ¥
357.95 326.42 406.09 321.17 64.18 149.69 321.97 387.32 381.78 381.78 260.99 42.85
EBITDA, млрд ¥
600.71 573.69 690.82 632 402.11 513.49 701.51 790.43 756.05 756.05 632.72 13.46
Баланс стоимость, млрд ¥
3 123.58 3 312.72 3 598.32 3 595.69 3 397.14 3 891.01 4 299.36 4 376.93 5 534.99 5 534.99 4299.89 10.26
FCF, млрд ¥
208.48 123.36 190.01 85.98 128.69 2.55 23.49 188.41 515.42 515.42 171.71 31.98
Операционный денежный поток, млрд ¥
552.86 467.78 558 533.49 595.32 437.24 395.64 602.72 961.83 961.83 598.55 10.07
Операционная прибыль, млрд ¥
357.95 326.42 406.09 321.17 64.18 149.69 341.21 420.69 374.79 374.79 270.11 42.32
Операционные расходы, млрд ¥
797.77 410.84 869.18 979.02 1 140.81 968.51 921.53 976.98 715.16 715.16 944.60 -8.92
CAPEX, млрд ¥
344.38 344.42 367.99 447.51 466.63 434.68 372.14 414.31 446.41 446.41 426.83 -0.88


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ¥
672.48 793.55 783.34 711.64 597.82 897.4 867.81 733.85 789.39 789.39 777.25 5.72
Short Term Investments ¥
356.82 93.78 151.12 182.92 121.18 15.53 17.73 33.72 48.4 48.4 47.31 -16.77
Long term investments ¥
1 015.73 12.41 0.0914 0.1028 0.1335 0.1108 2.57 -61.08
Total Receivables ¥
826.69 876.45 993.55 1 009.05 885.46 1 028.82 1 120.78 1 263.77 1 281.28 1 281.28 1116.02 7.67
Total Current Assets ¥
2 397.21 2 332.05 2 563.83 2 612.31 2 346.32 2 789.74 3 168.81 3 277.59 3 865.38 3 865.38 3089.57 10.50
Чистые активы, млрд ¥
11.62 1 425.57 1 490.53 1 591.21 1 689.95 1 805.49 1 923.6 1 958 4 146.05 13.3 2304.62 19.66
Активы, млрд ¥
5 042.9 5 150.76 5 764.42 5 792.41 5 651.8 6 767.68 7 432.27 7 408.66 9 093.37 9 093.37 7270.76 9.98
Short Term Debt ¥
272.38 84.14 181.45 155 135.5 119.07 308.01 351.69 332.52 332.52 249.36 19.67
Long Term Debt ¥
0.0169 266.12 303.85 406.16 352.97 755.87 728.62 585.77 518.21 518.21 588.29 7.98
Задолженность, млрд ¥
1 787.86 1 703.68 1 990.12 2 022.05 2 092.93 2 690.97 2 942.75 2 828.95 3 346.87 3 346.87 2780.49 9.84
Чистый долг, млрд ¥
-180.01 -443.3 -291.22 -143.56 -75.75 13.26 179.55 209.79 61.33 61.33 77.64 -195.86
Долг, млрд ¥
272.4 350.26 485.29 561.16 488.47 874.95 1 047.36 943.64 850.72 850.72 841.03 11.74
Interest income ¥
35.49 40.53 48.63 47.25 42.72 42.25 51.48 46.47 1.15
Расходы на обслуживание долга ¥
7.03 6.95 7.04 10.48 8.14 5.63 6.8 12.19 22.25 22.25 11.00 22.28
Чист. проц. доходы, млрд ¥
25.6 31.04 36.62 37.63 35.39 33.85 37.82 0.5467 0.3576 29.05 -57.10
Goodwill ¥
7.09 1.44 2.03 1.86 11.17 14.21 13.77 21.14 24.04 23.18 19.27 10.28
Амортизация, млрд ¥
242.76 247.26 284.73 310.82 337.93 363.81 379.53 403.12 374.27 374.27 371.73 2.06
Себестоимость, млрд ¥
3 368.81 3 789.89 3 833.02 4 062.58 3 948.49 3 818.53 4 252.77 5 003.65 6 054.78 6 054.78 4615.64 8.93
Товарно материальные запасы ¥
476.57 485.87 550.29 612.54 651.67 726.16 1 032.16 1 119.78 1 172.26 1 172.26 940.41 12.46


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 2.39 1.86 1.85 1.47 0.4005 0.7539 85.69 104 104.97 104.97 59.16 204.57
Цена акции ао 30.01 22.42 22.59 29.88 41.34 24.56 14.94 13.78 13.35 13.35 21.59 -20.23
Число акций ао, млн 3149.63 3118.9 3121.31 3099.48 3099.48 3070.22 3079.66 3025.27 2979.81 2979.81 3050.89 -0.78
FCF/акцию 66.19 39.55 60.88 27.74 41.52 0.8319 7.63 62.28 172.97 172.97 57.05 33.03


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 7.82 7.78 8.91 7.08 2 3.21 6.44 7.25 6.31 6.31 16.08 5.04 25.83
ROA, % 4.84 5 5.56 4.39 1.2 1.85 3.72 4.24 3.79 3.79 6.81 2.96 25.86
ROIC, % 9.97 10.08 9.63 10.25 8.66 4.54 4.9 7.42 8.66 8.71 8.07 6.84 0.00
ROS, % 5.69 6.28 4.75 1.32 2.53 4.78 4.92 4.38 4.38 4.38 11.88 4.20 11.60
ROCE, % 9.47 10.76 8.52 1.8 3.67 5.62 6.9 5.42 6.64 5.42 19.95 5.65 12.59
Ebit margin, % 1.25 2.65 5.84 6.05 5.34 5.34 5.34 5.04 15.04
Рентаб EBITDA, % 12.67 13.52 11.78 7.8 10.4 12.72 12.35 10.58 10.58 10.58 26.21 11.33 0.34
Чистая рентаб, % 5.4 5.69 6.28 4.75 1.32 2.53 4.78 4.92 4.38 4.38 11.88 3.59 27.11
Operation Margin, % 7.21 7.95 5.99 1.25 3.03 6.19 6.57 5.25 5.25 5.25 18.54 5.26 11.62
Доходность FCF, % 197.69 24.63 333.04 166.75 236.64 128.18 200.39 2.43 26.65 235.56 118.64 12.94


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
0.2563 0.2872 0.2505 0.2635 0.943 0.8387 23 17.84 27.54 27.54 21.46 14.03 96.38
P/BV
0.02 0.0223 0.0223 0.0187 0.0189 0.027 1.35 1.23 1.5 1.5 3.05 0.8252 139.84
P/S
0.0138 0.0163 0.0157 0.0125 0.0125 0.0212 1.1 0.8767 1.21 1.21 3.04 0.6441 149.56
P/FCF
0.5997 0.4226 0.7801 0.499 41.07 3.75 0.4245 0.0943 0.0943 0.0943 16.33 9.09 -70.34
E/P
3.48 3.99 3.79 1.06 1.19 2.99 3.93 6.43 6.43 6.43 1.58 4.19 40.13
EV/EBIT
37.67 42.28 19.41 15.03 22.73 22.76 22.73 24.44 -11.65
EV/EBITDA
-0.5618 -0.6438 -0.3152 -0.132 -0.1122 0.1605 8.91 7.37 11.48 11.48 13.22 5.56 -352.34
EV/S
-0.0816 -0.0426 -0.0156 -0.0088 0.0167 1.13 0.9095 1.21 1.22 1.21 3.15 0.8972 135.90
EV/FCF
-2.99 -1.15 -0.97 -0.3507 32.28 265.99 30.9 16.83 16.86 16.83 9.29 72.57 -12.18
Debt/EBITDA
0.6105 0.7025 0.8879 1.21 1.7 1.49 1.19 1.13 1.13 1.13 2.34 1.33 -7.84
Netdebt/Ebitda
-0.7727 -0.4216 -0.2272 -0.1884 0.0258 0.256 0.2654 0.0811 0.0811 0.0811 1.39 0.1419 25.74
Debt/Ratio
0.068 0.0842 0.0969 0.0864 0.1293 0.1409 0.1274 0.0936 0.0936 0.0936 0.26 0.1170 -6.26
Debt/Equity
0.1057 0.1349 0.1561 0.1438 0.2249 0.2436 0.2156 0.1537 0.5824 0.1537 1.03 0.2840 20.96
Debt/Net Income
1.36 1.51 2.2 7.17 7 3.97 3 2.72 2.72 2.72 6.27 3.88 -17.23
PEG
1.91 1.91 1.91 0.00
Бета
0 -0.9006 -1.36 0.8019 0.8019 -0.35 -0.4862 -196.20
Индекс Альтмана
-0.6837 -1.9 -5.7 -13.12 88.09 7.67 50.85 1.12 1.12 1.12 309.01 29.77 -58.23


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
83.73 97.98 95 97.84 105.35 108.49 108.49 132.78 146.03 146.03 120.23 6.75
Дивиденд
0.535 0.5619 0.6067 0.6398 0.66 0.4969 0.3282 0.3376 0.1908 0 0.4027 -21.98
Див доход, ао, %
2.69 2.37 2.36 2.96 3.19 1.45 2.21 1.55 2.82 0 6.64 2.24 -2.44
Дивиденды / прибыль, %
40.11 36.88 30.52 41.39 159.31 86.75 43.9 42.2 46.69 46.69 48.08 75.77 -21.77
Dividend Coverage Ratio
2.14 2.14 2.14 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2019 2020 2021 2022 2023 LTM CAGR 5
Всего задолженность
1293.95 1423.07 1498.66 1498.66 5.02
Персонал, чел
167950 167950 0.00