OTC: ELEZY - Endesa, S.A.

Rentabilité sur six mois: +36.8%
Rendement en dividendes: 17.39%
Secteur: Utilities

Rapports Endesa, S.A.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
27.74 36.95 24.26 23.65 24.6 29.34 30.55 20.88 11.05 21.46 23.28 -14.79
Выручка, млрд $
18.31 19.56 19.56 19.26 16.64 20.52 34.15 27.93 23.32 23.32 24.51 6.98
Чистая прибыль, млрд $
1.41 1.46 1.42 0.171 1.39 1.44 2.67 0.8266 2.1 2.1 1.69 8.60
EV, млрд $
41.85 25.77 33.16 24.05 29.07 36.16 28.31 33.48 23.56 23.56 30.12 -4.12
EBIT, млрд $
1.53 1.84 1.74 3.07 1.71 1.89 3.89 1.73 3.56 3.56 2.56 15.80
EBITDA, млрд $
3.31 3.54 3.55 5.18 3.7 4.25 5.65 3.7 6.04 6.04 4.67 10.30
Баланс стоимость, млрд $
8.95 9.1 8.67 7.58 6.62 5.21 5.84 7.07 9.03 9.03 6.75 6.41
FCF, млрд $
1.74 1.36 0.995 1.36 1.25 0.539 -0.4828 2.69 1.92 1.92 1.18 8.96
Операционный денежный поток, млрд $
3 2.44 2.32 3.14 2.67 2.54 1.75 5.23 3.97 3.97 3.23 8.26
Операционная прибыль, млрд $
1.66 1.85 1.84 1.72 2.52 2.16 6.43 1.83 3.42 3.42 3.27 6.30
Операционные расходы, млрд $
16.66 17.7 17.72 17.53 14.12 2.9 3.46 8.58 5.66 5.66 6.94 -16.71
CAPEX, млрд $
1.26 1.08 1.43 1.82 1.7 2.08 2.24 2.54 2.06 2.06 2.12 3.92


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2004 2005 2006 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.418 0.399 1.23 1.44 1.58 0.6729 0.9141 2.12 0.9357 0.9357 1.24 -9.95
Short Term Investments $
0.363 0.764 0.9244 1.17 1.04 0.84 6.58 1.23 1.09 1.09 2.16 0.94
Long term investments $
7.55 5.49 7.1 2.26 1.18 1.14 0.323 0.322 0.345 0.291 0.4842 -23.90
Total Receivables $
3.49 3.48 3.36 3.74 3.77 7.41 4.68 4.16 5.14 5.14 5.03 6.40
Total Current Assets $
5.44 5.53 5.32 5.9 5.53 11.06 20.91 12.55 10.15 10.15 12.04 12.91
Чистые активы, млрд $
21.1 20.82 21.89 21.73 5.43 6.02 5.64 11.28 23.44 21.86 10.36 33.98
Активы, млрд $
30.96 31.04 31.66 31.98 32.06 38.7 52.43 41.6 41.6 41.6 41.28 5.35
Short Term Debt $
4.68 1.14 0.978 0.9837 0.9223 1.22 3.01 7.12 4.12 4.12 3.28 34.90
Long Term Debt $
4.16 0.707 0.927 1.42 4.82 4.58 6.03 11.49 8.92 8.92 7.17 13.10
Задолженность, млрд $
21.88 21.8 22.48 24.14 24.6 33.33 46.39 34.34 31.52 31.52 34.04 5.08
Чистый долг, млрд $
4.93 4.98 5.54 3.29 3.49 9.38 18.49 11.71 -0.9357 -0.9357 8.43 -176.85
Долг, млрд $
8.84 1.85 1.91 1.05 0.89 1.31 10.05 19.4 13.83 13.04 9.10 73.10
Interest income $
0.001 0.022 0.023 0.121 0.0417 231.66
Расходы на обслуживание долга $
0.133 0.133 0.0038 0.015 0.137 0.241 0.2529 0.547 0.6784 0.6784 0.3713 37.71
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.196 -0.133 -0.134 0.0239 0.0208 0.1172 -0.198 -0.491 -0.1054 -283.04
Goodwill $
2.68 2.31 0.3 0.459 0.479 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 0.4620 0.00
Амортизация, млрд $
1.47 1.51 1.6 3.33 2.18 2.53 1.76 1.97 2.48 2.48 2.18 2.61
Себестоимость, млрд $
13.33 14.57 14.57 14.25 11.57 15.36 24.55 17.51 14.24 14.24 16.65 4.24
Товарно материальные запасы $
1.2 1.27 1.47 1.18 1.08 1.27 2.23 2.08 2.04 2.04 1.74 13.56


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.67 0.69 0.67 0.08 0.66 0.68 2.52 0.3905 0.9934 0.9934 1.05 8.52
Цена акции ао 11.07 11.66 11.62 13.86 14.43 9.82 10.2 10.79 14.01 14.01 11.85 -0.59
Число акций ао, млн 2117.5 2117.5 2283.53 2117 2117 2117 1110.97 2358.23 2358.41 2358.41 2012.32 2.18
FCF/акцию 0.8203 0.6423 0.4098 0.5751 0.4838 0.2238 -0.4345 1.14 0.8129 0.8129 0.4452 10.94


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 15.69 16.21 15.63 2.04 18.58 22.61 46.45 12.46 26.12 26.12 3.73 25.24 7.05
ROA, % 4.69 4.72 4.52 0.54 4.35 3.98 5.65 1.7 5.06 5.06 1.67 4.15 3.07
ROIC, % 8.55 10.85 10.88 9.6 1.3 12.16 10.91 17.55 9.65 10.91 5.54 10.31 49.32
ROS, % 9.94 9.55 10.22 16.84 16.84 7.82 2.96 9.01 9.01 9.01 5.01 9.13 -11.76
ROCE, % 19.94 7.57 13.22 8.02 8.1 12.65 6.44 11.27 35.32 35.32 12.15 14.76 34.25
Ebit margin, % 16.13 14.31 13.88 11.39 6.19 15.27 15.27 15.27 12.40 1.93
Рентаб EBITDA, % 16.1 16.27 8.54 18.78 18.78 16.54 13.25 25.9 25.9 25.9 23.37 20.07 6.64
Чистая рентаб, % 9.1 9.5 9.4 9 15.2 10.5 7.82 2.96 9.01 9.01 5.01 9.10 -9.93
Operation Margin, % 9.47 9.4 8.95 15.16 15.16 18.83 6.55 14.67 14.67 14.67 13.34 13.98 -0.65
Чистая процентная маржа, % 6.33 16.3 5.63 7.7 7.48 7.25 0.89 8.38 6.99 6.99 6.94 6.20 -1.35
Доходность FCF, % 7.76 5.04 5.61 4.21 4.92 4.46 2.07 -4.49 5.72 2.54 3.06


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
15 17.4 13.7 65.4 16.5 16 3.68 26.33 11.65 11.65 12.53 14.83 -6.72
P/BV
3.1 2.2 2.2 3.1 3 3.1 1.62 3 2.43 2.43 1.33 2.63 -4.13
P/S
1.4 1.1 1.1 1.4 1.4 1.2 0.2877 0.7794 1.05 1.05 1.13 0.9434 -5.59
P/FCF
6.34 10.14 9.37 10.91 9.44 -22.29 -43.42 30.5 11.18 11.18 20.57 -2.9180 3.44
E/P
0.0603 0.0599 0.0062 0.0499 0.0551 0.2478 0.0671 0.0385 0.0979 0.0979 -0.01 0.1013 12.18
EV/EBIT
5.16 6.56 7.17 7.28 19.35 6.62 6.62 6.62 9.41 -1.58
EV/EBITDA
4.87 3.19 3.87 11.19 5.87 5.29 5.01 9.04 3.9 3.9 1.22 5.82 -7.85
EV/S
1.32 1.33 1.73 2.05 1.7 0.829 1.2 1.01 1.01 1.01 1.99 1.15 -9.89
EV/FCF
18.95 26.09 24.54 27.32 64.65 -58.64 12.45 12.27 12.27 12.27 40.19 8.60 -28.28
Debt/EBITDA
0.5683 1.71 0.17 0.35 2.25 3.43 3.74 1.73 2.16 2.16 -0.79 2.66 -0.81
Netdebt/Ebitda
0.46 0.7 3.44 1.52 1.52 3.27 3.16 -0.1549 -0.1549 -0.1549 -0.64 1.53 -163.33
Debt/Ratio
0.7 0.71 0.75 0.77 0.77 0.37 0.3325 0.3136 0.3135 0.3135 0.34 0.4199 -16.45
Debt/Equity
2.4 2.49 3.14 3.36 3.36 3.32 1.96 0.5965 3.13 3.13 3.22 2.47 -1.41
Debt/Net Income
1.3 1.8 34.74 4.69 6.63 7.27 16.73 15.78 6.21 6.21 7.53 10.52 -1.30
PEG
15.02 15.02 15.02 0.00
Бета
0.6 0.7338 0.5 -2.72 -2.72 0.39 -0.2216 -245.92
Индекс Альтмана
1.35 1.35 1.32 1.31 1.27 0 2.08 2.96 -12.5 -12.5 1.61 -0.9760 -257.01


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
16.19 0.805 1.09 1.4 1.49 1.41 2.06 1.68 1.76 1.19 1.62 -3.34
Дивиденд
0.66 0.67 0.69 0.71 0.74 0.9 0.003 1.01 0.4812 0.4812 0.6268 -8.25
Див доход, ао, %
6.41 6.69 6.83 5.78 5.99 6.78 7.98 11.04 17.39 17.39 3.91 9.84 23.76
Дивиденды / прибыль, %
76.97 117.5 93.6 373.3 103.7 157.8 59.86 226.15 56.78 56.78 51.31 120.86 -11.35


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
7.69 8.47 8.56 3.64
Персонал, чел
9 321 9 258 9 035 -1.03