OTC: ENAKF - E.ON SE

Rentabilité sur six mois: +24.34%
Rendement en dividendes: +3.77%
Secteur: Utilities

Rapports E.ON SE

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
25.22 17.09 20.51 22.74 23.95 28.86 31.54 27.8 31.41 31.78 28.71 5.57
Выручка, млрд $
43.17 38.17 37.97 29.57 41 60.94 74.9 121.38 108.48 104.32 81.34 21.48
Чистая прибыль, млрд $
-7 -8.45 3.93 3.22 1.57 1.02 4.54 1.92 0.5902 0.5757 1.93 -17.77
EV, млрд $
37 25.42 30.5 25.75 53.99 51.78 30.26 53.11 67.36 65.7 51.30 4.52
EBIT, млрд $
-6.12 -2.02 6.64 2.73 1.62 2.38 7 1.17 2.84 19.28 3.00 11.88
EBITDA, млрд $
0.342 2.1 5.31 4.67 2.84 5.81 10.74 2.99 6.85 22.9 5.85 19.25
Баланс стоимость, млрд $
16.43 -1.06 4.01 5.52 8.95 4.46 10.91 15.57 14.58 14.22 10.89 10.25
FCF, млрд $
2.33 2.26 -6.03 0.5497 -0.2722 0.8605 -0.4047 5.74 -0.4064 -0.3964 1.10 8.35
Операционный денежный поток, млрд $
6.18 5.29 -2.95 2.74 2.92 4.81 3.94 10.54 6.46 6.3 5.73 17.21
Операционная прибыль, млрд $
5.74 -2.76 4.34 2.1 1.07 1.91 -11.3 -0.5562 27.43 19.28 3.71 91.32
Операционные расходы, млрд $
37.43 40.93 33.63 27.46 39.94 59.03 86.21 11.94 7.69 3.44 40.96 -28.07
CAPEX, млрд $
3.85 3.04 3.08 2.19 3.2 3.95 4.34 4.8 6.86 6.69 4.63 16.48


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
5.19 5.57 2.71 4.7 3.09 3.78 3.52 7.69 5.77 6.08 4.77 13.30
Short Term Investments $
2.08 2.15 0.67 0.7279 1.16 0.9854 1.51 1.68 1.42 1.39 1.35 4.13
Long term investments $
25.75 2.73 9.84 10.37 6.66 5.05 8.74 8.13 -2.34
Total Receivables $
27.26 7.14 10.16 4.45 9.91 8.15 11.72 11 10.81 17.1 10.32 1.75
Total Current Assets $
40.08 17.4 15.79 22.04 21.55 17.65 37.13 54.83 31.47 30.69 32.53 7.87
Чистые активы, млрд $
35.42 23.17 22.17 22.49 21.99 18.01 37.88 38.34 50.38 57.32 33.32 18.03
Активы, млрд $
113.69 63.7 55.95 54.32 98.57 95.39 115.96 140.64 117.23 125.25 113.56 3.53
Short Term Debt $
2.79 3.79 3.1 1.48 3.4 3.05 6.27 5.83 4.77 4.65 4.66 7.01
Long Term Debt $
17.18 3.85 14.17 10.11 9.6 8 24.45 13.27 11.53
Задолженность, млрд $
94.62 62.41 49.24 45.81 85.48 86.33 98.64 117.69 96.6 104.77 96.95 2.48
Чистый долг, млрд $
12.55 8.65 10.31 5.63 26.54 26.88 -3.46 28.15 30.37 29.62 21.70 2.73
Долг, млрд $
16.96 13.91 12.7 9.34 28.8 29.26 33.3 35.84 36.6 35.7 32.76 4.91
Interest income $
0.343 1.3 0.523 1.07 0.325 0.251 2.08 0.394 0.8240 -18.11
Расходы на обслуживание долга $
1.15 0.868 1.28 1.19 1.07 1.04 1.05 1.1 2.72 1.78 1.40 20.51
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.525 0.023 0.5017 1.05 0.2941 0.243 2.33 0.4411 0.4411 0.8716 -15.92
Goodwill $
11.81 6.44 3.46 3.34 2.05 17.51 17.83 17.41 17.02 17.13 17.38 -0.44
Амортизация, млрд $
11.89 3.82 2.77 1.58 2.43 3.71 3.74 1.82 4.01 3.63 3.14 10.54
Себестоимость, млрд $
103.72 31.79 29.26 22.4 31.76 46.43 77.31 112.83 73.36 81.61 68.34 18.23
Товарно материальные запасы $
2.55 0.785 0.794 0.684 1.25 1.13 0.9976 2.31 2 1.95 1.54 9.86


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.85 0.92 0.9176 1.43 0.5923 0.3529 1.74 0.7365 0.2261 0.2205 0.7296 -17.52
Цена акции ао 9.63 10.49 10.45 11.07 12.09 10.82 13.46 11.65 14.29 14.29 12.46 3.40
Число акций ао, млн 1944 1952 2129 2339.91 2293 2607 2608 2738.14 2980.93 2907.32 2645.41 5.39
FCF/акцию 1.2 1.16 -2.83 0.2303 -0.0948 0.2996 -0.1409 2.1 -0.1363 -0.1363 0.4055 7.53


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % -42.6 800.95 97.95 55.97 17.25 20.65 20.65 14.8 3.75 4.05 0.47 15.42 -26.30
ROA, % -6.16 -13.27 7.02 5.93 1.59 1.07 1.07 1.53 0.4369 0.4596 0.95 1.14 -22.77
ROIC, % 8.94 14.57 27.88 -38.25 26.32 15.08 2.93 23.34 23.34 6.46 5.54 14.23 -15.60
ROS, % 5.08 9.61 4.01 4.4 4.4 1.58 0.5441 0.5519 0.5519 0.5519 2.76 1.53 -33.98
ROCE, % -156.88 98.96 7.27 2.26 3.72 9.13 1.15 3.62 94.14 94.14 14.58 22.35 90.83
Ebit margin, % 6.43 5.33 -14.39 0.9639 2.62 18.48 18.48 2.60 28.23
Рентаб EBITDA, % 5.5 13.98 15.8 6.92 9.53 9.53 2.46 6.31 21.95 21.95 20.10 9.96 18.16
Чистая рентаб, % -16.21 -22.14 10.34 10.9 3.82 1.67 1.67 1.58 0.5441 0.5519 2.76 1.86 -32.28
Operation Margin, % 11.42 7.11 2.6 3.14 3.14 -0.4582 25.29 18.48 18.48 18.48 11.15 12.99 42.55
Доходность FCF, % 6.99 9.23 13.21 -29.39 2.52 -1.15 3.3 -1.33 20.26 -1.13 3.99 -0.35


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
-2.76 -1.76 6.13 6.97 16.26 26.45 31.38 12.99 62.68 62.68 25.11 29.95 30.98
P/BV
1.18 -14.13 6.01 3.9 2.81 5.46 6.48 1.09 1.79 1.76 2.17 3.53 -8.62
P/S
0.45 0.39 0.63 0.76 0.62 0.44 0.52 0.2056 0.3411 0.3459 1.91 0.4253 -11.26
P/FCF
-4.81 39.2 -92.28 28.28 33.56 4.94 5.4 -80.17 -80.17 -80.17 25.09 -23.2880 -219.02
E/P
0.1914 0.1417 0.0647 0.0352 0.1487 0.0678 0.0165 0.0181 0.0181 0.0181 -0.03 0.0538 -34.37
EV/EBIT
20.67 17.87 -5.97 45.39 23.72 3.41 3.41 3.41 13.99 -189.40
EV/EBITDA
82.85 9.27 5.83 5.68 18.46 4.17 5.03 17.77 9.83 2.87 4.84 11.05 -11.84
EV/S
0.8035 0.9598 1.25 0.9519 0.8591 0.4376 0.6209 0.6298 0.6298 0.6298 2.77 0.6354 -6.02
EV/FCF
-5.06 49.52 -185.78 61.01 -158.97 9.25 -165.75 -165.74 -165.74 -165.74 73.64 -129.3900 0.84
Debt/EBITDA
1.35 2.15 6.22 4.52 -4.69 11.99 5.34 1.56 1.56 1.56 -0.54 3.15 -180.24
Netdebt/Ebitda
1.3 0.87 9.49 -0.46 -0.46 9.41 4.43 1.29 1.29 1.29 -0.26 3.19 -222.90
Debt/Ratio
0.88 0.84 0.87 0.91 0.91 0.2548 0.3122 0.285 0.285 0.285 0.35 0.4094 -20.72
Debt/Equity
12.29 7.96 9.42 17.53 17.53 2.3 2.51 0.6228 5.12 5.12 3.69 5.62 -21.82
Debt/Net Income
3.24 2.97 18.85 32.29 7.39 18.67 62.01 62.01 62.01 62.01 12.07 42.42 53.03
PEG
798.79 798.79 798.79 0.00
Бета
0.63 1.78 -1.69 -4.73 -4.73 -0.90 -1.0025 -265.53
Индекс Альтмана
1.01 1.13 0.58 0.78 0.82 0 1.27 2.43 2.43 2.43 1.68 1.55 25.52


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.706 0.976 0.6236 0.9192 1.08 1.19 1.41 1.4 1.33 1.34 1.28 4.25
Дивиденд
0.5849 0.3333 0.9409 0.4771 0.5102 0.3054 0.4813 0.5045 0.497 1 0.4597 -0.52
Див доход, ао, %
1.98 3.5 4.1 4.77 4.81 5.45 3.87 4.06 3.48 3.77 4.03 4.33 -6.27
Дивиденды / прибыль, %
-10.09 -11.55 8.79 20.17 59.51 117.9 26.11 69.8 257.45 257.45 75.11 106.15 34.04
Dividend Coverage Ratio
0.4296 0.4296 0.4296 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
15.26 26.02 24.57 17.21
Персонал, чел
70298 63213 65515 -2.32