Eutelsat Communications S.A.

Rentabilité sur six mois: +33.78%
Rendement en dividendes: 0%
Secteur: Technology

Rapports Eutelsat Communications S.A.

Capitalisation

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.81 1.86 1.37 1.41 1.27 1.07 0.6482 0.7145 0.6173 0.5672 0.7234 -11.92
Выручка, млрд $
1.53 1.48 1.41 1.32 1.28 1.23 1.15 1.29 1.38 1.38 1.27 1.52
Чистая прибыль, млрд $
0.3485 0.3518 0.2901 0.3404 0.2976 0.2141 0.2311 0.3588 -0.3531 -0.3531 0.1497 -203.48
EV, млрд $
4.45 4.32 6.7 6.82 4.95 4.98 3.45 3.58 4.68 4.68 4.33 -1.12
EBIT, млрд $
0.6701 0.5997 0.5407 0.5261 0.4872 0.3472 0.4315 0.6293 -0.2194 -0.2194 0.3352 -185.25
EBITDA, млрд $
1.18 1.15 1.07 1.07 1.05 0.8253 0.9139 1.15 0.6807 0.6807 0.9240 -8.30
OIBDA, млрд $
1.18 0.9894 1.15 1.21 0.8158 0.8158 1.07 -7.12
Баланс стоимость, млрд $
2.65 2.76 2.66 2.68 2.66 2.61 2.78 3.39 4.39 4.39 3.17 10.54
FCF, млрд $
0.5055 0.5899 0.582 0.6374 0.5587 0.7056 0.6246 0.6083 0.0483 0.0483 0.5091 -38.72
Операционный денежный поток, млрд $
0.8957 0.9829 0.8808 0.8482 0.779 0.889 0.802 0.8373 0.5761 0.5761 0.7767 -5.86
Операционная прибыль, млрд $
0.662 0.6148 0.5525 0.5261 0.4872 0.3472 0.4254 0.4213 -0.218 -0.218 0.2926 -185.14
Операционные расходы, млрд $
0.7607 0.7642 0.7581 0.7043 0.7014 0.792 0.6345 0.2309 1.37 1.37 0.7458 14.33
CAPEX, млрд $
0.3902 0.393 0.2988 0.2108 0.2203 0.1834 0.1775 0.229 0.5278 0.5278 0.2676 19.09


Bilan

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
1.15 0.408 0.7335 1.46 0.832 0.8611 0.6815 0.5494 0.9541 0.9541 0.7756 2.78
Short Term Investments $
0.0313 0.0292 0.0169 0.0834 0.0236 0.027 0.0652 0.443 0.0074 0.0074 0.1132 -20.70
Long term investments $
0.3927 0.0023 0.0001 0.0217 0.0136 0.0861 -48.96
Total Receivables $
0.4873 0.7264 0.3876 0.3561 0.3944 0.2885 0.2661 0.2516 0.3255 0.3255 0.3052 -3.77
Total Current Assets $
1.95 1.14 1.12 1.92 1.3 1.23 1.09 1.35 1.5 1.5 1.29 2.90
Чистые активы, млрд $
0.0372 5 4.89 4.76 4.54 4.41 4.25 4.14 4.48 3.93 4.36 -0.27
Активы, млрд $
8.88 7.91 7.76 8.29 7.58 7.28 7.58 8.44 9.71 9.71 8.12 5.08
Short Term Debt $
0.9275 0.0609 0.8608 1.06 0.9327 0.0696 0.3989 0.1648 0.2402 0.2402 0.3612 -23.76
Long Term Debt $
3.3 3.25 2.43 2.87 2.51 3.1 2.72 3.24 3.22 3.22 2.96 5.11
Задолженность, млрд $
6.15 4.95 4.92 5.42 4.78 4.59 4.72 4.94 5.21 5.21 4.85 1.74
Чистый долг, млрд $
3.08 2.91 2.56 2.99 3.03 2.72 2.81 3.13 2.89 2.89 2.92 -0.94
Долг, млрд $
4.23 3.31 3.3 4.44 3.86 3.58 3.49 3.68 3.85 3.85 3.69 -0.05
Interest income $
0.0032 0.0015 0.0012 0.0012 0.0009 0.0002 0.007 0.0016 0.0022 5.92
Расходы на обслуживание долга $
0.1063 0.1159 0.0895 0.0813 0.0654 0.0653 0.0602 0.1 0.1583 0.1583 0.0898 19.34
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1123 -0.1284 0.0012 0.0012 0.0009 0.0002 0.0075 0.0018 0.0018 0.0023 8.45
Goodwill, млрд $
1.1 1.17 1.17 1.15 1.2 1.21 1.21 1.25 1.3 1.28 1.25 1.13
Амортизация, млрд $
0.5135 0.5484 0.5293 0.5425 0.5586 0.4781 0.4824 0.519 0.9001 0.9001 0.5876 10.01
Себестоимость, млрд $
0.1063 0.099 0.0974 0.0906 0.0897 0.0947 0.0933 0.6367 0.2339 0.2339 0.2297 21.13
Товарно материальные запасы $
0.0028 0.003 0.0021 0.0039 0.0067 0.0081 0.0129 0.0148 0.0449 0.0449 0.0175 46.30


Promotion

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.69 1.59 0.312 0.3661 0.3207 0.2325 1 1.44 -0.2111 -0.2111 0.5564 -191.98
Цена акции ао 6.08 5.47 4.62 2.82 3.1 1.88 1.12 0.509 0.705 0.705 1.46 -25.64
Число акций ао, млн 232.6 232.47 929.81 929.92 928 920.79 241.72 283.21 1905.82 1905.82 855.91 15.48
FCF/акцию 2.17 2.54 0.6259 0.6854 0.602 0.7663 2.58 2.15 0.0253 0.0253 1.22 -46.95


Efficacité

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 13.13 12.73 10.69 12.74 11.14 8.12 9.07 11.2 -9.08 -9.08 31.83 6.09 -195.99
ROA, % 3.92 4.45 3.7 4.24 3.75 2.88 3.3 4.3 -3.89 -3.89 19.23 2.07 -200.74
ROIC, % 17.24 6.66 10.17 9.85 9.84 10.06 7.25 5.04 5.09 5.3 15.55 7.46 -12.35
ROS, % 23.8 20.71 25.77 23.28 17.35 20.1 27.81 -25.59 -25.59 -25.59 21.91 2.82 -208.08
ROCE, % 20.22 8.36 7.73 7.72 5.05 6.59 8.25 -2.48 -4.88 -4.88 35.23 2.51 -199.32
Ebit margin, % 37.1 25.79 37.52 48.78 -15.9 -15.9 -15.9 28.06 16.06 -190.78
Рентаб EBITDA, % 77.68 76 80.89 81.81 66.89 79.47 89.15 49.33 49.33 49.33 33.66 66.83 -5.91
Чистая рентаб, % 22.79 23.8 20.61 25.77 23.28 17.35 20.1 27.81 -25.59 -25.59 21.91 12.59 -201.91
Operation Margin, % 41.6 39.24 39.82 38.11 28.14 36.99 32.66 -15.8 -15.8 -15.8 25.26 13.24 -189.10
Доходность FCF, % 18.63 31.06 36.77 41.74 45.77 59.31 86.2 98.76 101.03 94.12 87.88 9.68


Chances

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
5.24 3.94 4.02 14.25 11.26 6.45 10.56 2.81 1.27 1.33 38.38 6.47 -35.37
P/BV
0.5181 0.5114 1.45 1.34 0.6849 0.8401 0.2265 0.1298 0.3965 0.3965 6.77 0.4556 -10.36
P/S
0.8991 0.9562 2.94 2.9 1.5 1.83 0.5626 0.3526 1.29 1.29 8.39 1.11 -2.97
P/FCF
2.4 2.19 1.69 1.16 1.01 0.9898 0 0 0 0 14.71 1.41 -14.69
E/P
0.249 0.2293 0.3168 0.4591 0.2997 0.3739 0.5552 0 0 0 11.79 0.4009 11.87
EV/EBIT
7.54 10.67 8 5.69 -21.33 -21.33 -21.33 24.07 -3.6600 -214.86
EV/EBITDA
3.76 3.76 6.26 6.38 4.73 6.03 3.78 3.12 6.87 6.87 20.84 4.91 7.75
EV/S
2.92 2.72 2.69 2.55 2.45 3 2.78 3.39 3.39 3.39 6.70 3.00 6.71
EV/FCF
7.32 6.59 5.57 5.83 4.28 5.52 5.89 96.89 96.89 96.89 29.35 41.89 86.62
Debt/EBITDA
2.89 3.08 4.16 3.69 4.34 3.82 3.2 5.66 5.66 5.66 0.62 4.54 5.45
Netdebt/Ebitda
2.53 2.39 2.79 2.89 3.29 3.07 2.72 4.25 4.25 4.25 -0.86 3.52 5.25
Debt/Ratio
0.4189 0.4246 0.4745 0.4536 0.4351 0.4604 0.436 0.3965 0.3965 0.3965 0.07 0.4249 -1.84
Debt/Equity
1.2 1.24 1.47 1.29 1.21 1.26 1.09 0.877 1.16 1.16 0.96 1.12 -0.84
Debt/Net Income
9.42 11.3 11.56 11.55 14.79 15.1 10.26 -10.9 -10.9 -10.9 1.21 3.67 -194.08
PEG
4.61 4.61 21.79 4.61 0.00
Бета
-2.87 -5.89 -3.54 -3.54 0.62 -4.1000 7.24
Индекс Альтмана
1.95 2 1.71 1.66 1.64 1.58 1.56 1.33 1.21 1.21 7.56 1.46 -5.90


Dividendes

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0874 0.1096 0.2954 0.3105 0.3157 0.2049 0.2215 0.0846 0.0011 0.001 0.1656 -67.76
Дивиденд
0.2308 0.2985 0.306 0.3598 0.3604 0.3497 0.2639 0.263 0.2795 0 0.3033 -4.96
Див доход, ао, %
2.86 3.88 6.26 6.21 7.24 8.63 9.32 8.64 12.34 0 2.00 9.23 11.25
Дивиденды / прибыль, %
24.61 31.45 75.67 101.83 91.22 106.08 95.7 95.97 25.6 0.3176 31.23 82.91 -22.44
Dividend Coverage Ratio
-353.1 -353.1 10.75 -353.1000 0.00


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Repos

2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
17.27 14.89 15.36 17.75 38.25 38.25 17.24
Персонал, чел
1 067 1 067 0.00